Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/724/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. inflacja PKB.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/724/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia r. Wyszczególnienie 1. Dochody ogółem x inflacja PKB Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego 2,7% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,5% 3,5% 4,0% 3,9% 3,8% 3,5% 3,4% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1 106 380 182 1 262 100 741 976 864 351 679 209 464 698 978 068 718 755 726 738 510 442 758 643 834 778 924 163 799 563 973 819 989 605 840 735 944 861 797 797 883 434 957 905 663 732 927 569 010 1.1. Dochody bieżące x 782 400 644 819 771 706 758 882 237 679 141 729 698 910 333 718 687 991 738 442 707 758 576 099 778 856 428 799 496 238 819 921 870 840 668 209 861 730 062 883 367 222 905 595 997 927 501 275 w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 82 277 600 85 198 455 88 819 389 92 816 262 96 946 586 101 115 289 105 311 573 109 629 347 114 014 521 118 518 095 123 021 783 127 635 100 132 357 599 137 254 830 142 333 259 147 386 090 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 256 203 817 291 364 253 300 105 181 309 858 599 319 774 074 329 687 070 339 412 839 349 255 811 359 034 974 368 908 436 378 684 510 388 530 307 398 437 830 408 597 995 419 017 244 429 283 166 1.1.3. podatki i opłaty 2) 11 916 323 12 190 398 12 495 158 12 807 537 13 127 725 13 442 790 13 765 417 14 095 787 14 434 086 14 780 504 15 120 456 15 468 226 15 823 995 16 187 947 16 560 270 16 924 596 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4. z subwencji ogólnej 153 753 179 155 156 752 159 035 671 163 011 563 167 086 852 171 096 936 175 203 263 179 408 141 183 713 937 188 123 071 192 449 902 196 876 250 201 404 404 206 036 706 210 775 550 215 412 612 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 254 213 876 250 654 730 136 151 429 50 443 583 50 515 806 50 651 593 50 790 639 50 933 022 51 078 823 51 228 123 51 374 636 51 524 519 51 677 849 51 834 706 51 995 170 52 152 188 1.2. Dochody majątkowe x 323 979 538 442 329 035 217 982 114 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 w tym: 1.2.1. ze sprzedaży majątku x 3 674 565 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 67 735 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 314 312 555 442 261 300 217 914 379 2. Wydatki ogółem x 1 161 813 246 1 309 978 339 935 689 826 640 070 044 653 818 170 671 768 562 691 523 278 710 656 670 730 936 999 751 576 809 772 002 441 794 810 849 823 782 677 862 525 534 902 015 988 925 741 742 2.1. Wydatki bieżące x 711 949 537 720 097 069 602 952 179 516 691 126 526 807 761 537 034 899 547 609 997 558 413 804 569 344 759 580 639 389 591 728 293 603 183 469 615 070 403 627 469 018 640 364 532 653 366 118 w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji x 3 848 394 12 898 800 5 037 371 614 766 2.1.1.1. 2.1.2. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 3 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 4 ) x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonch w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 5 2 027 860 5 037 000 1 750 000 2.1.3. wydatki na obsługę długu x 8 365 015 10 308 511 11 784 874 10 639 853 9 859 904 8 759 874 7 735 952 6 662 362 5 555 372 4 395 648 3 262 680 2 214 881 1 311 271 625 159 134 998 38 410 2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. x 8 365 015 10 308 511 11 784 874 10 639 853 9 859 904 8 759 874 7 735 952 6 662 362 5 555 372 4 395 648 3 262 680 2 214 881 1 311 271 625 159 134 998 38 410 2.2. Wydatki majątkowe x 449 863 709 589 881 270 332 737 647 123 378 918 127 010 409 134 733 663 143 913 281 152 242 866 161 592 240 170 937 420 180 274 148 191 627 380 208 712 274 235 056 516 261 651 456 272 375 624 3. Wynik budżetu x -55 433 064-47 877 598 41 174 525 39 139 420 45 159 898 46 987 164 46 987 164 47 987 164 47 987 164 47 987 164 47 987 164 45 925 095 38 015 120 20 909 423 3 647 744 1 827 268 4. Przychody budżetu x 85 346 413 76 099 929 4.1. Nadwyżka budzetowa z lat ubiegłych x 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.2. Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x 5. Rozchody budżetu x 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x 36 203 397 24 910 228 48 201 350 76 099 929 30 522 836 47 877 598 941 666 29 913 349 28 222 331 41 174 525 39 139 420 45 159 898 46 987 164 46 987 164 47 987 164 47 987 164 47 987 164 47 987 164 45 925 095 38 015 120 20 909 423 3 647 744 1 827 268 23 364 666 28 222 331 41 174 525 39 139 420 45 159 898 46 987 164 46 987 164 47 987 164 47 987 164 47 987 164 47 987 164 45 925 095 38 015 120 20 909 423 3 647 744 1 827 268 5.1.1. w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póżn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. poz. 1456) x 10 377 016 18 384 402 15 261 418 Strona 1 z 3

Wyszczególnienie w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń 5.1.1.1. określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. x 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu x 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 10 377 016 18 384 402 15 261 418 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 6.1.** 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 30 522 836 12 138 434 ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1.** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. 30 522 836 12 138 434 6.2.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. 42,83% Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 6.3.** 40,07% 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorzadu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki określone w pkt. 2.1.2 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. ** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 9.2. ** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 6 548 683 473 843 879 521 721 477 480 546 952 441 407 532 396 247 634 349 260 470 302 273 306 254 286 142 206 298 978 158 311 814 110 324 650 64 399 555 26 384 435 5 475 012 1 827 268 0 2 200 000 1 100 000 70 451 107 99 674 637 155 930 058 162 450 603 172 102 572 181 653 092 190 832 710 200 162 295 209 511 669 218 856 849 228 193 577 237 484 740 246 659 659 255 898 204 265 231 465 274 135 157 106 654 504 99 674 637 155 930 058 162 450 603 172 102 572 181 653 092 190 832 710 200 162 295 209 511 669 218 856 849 228 193 577 237 484 740 246 659 659 255 898 204 265 231 465 274 135 157 3,22% 2,09% 9.3. 9.4. 9.5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 3,22% 4,07% 5,94% 7,42% 7,87% 7,76% 7,41% 7,20% 6,87% 6,55% 6,25% 5,73% 4,56% 2,44% 0,42% 0,20% 2,09% 2,22% 4,20% 7,42% 7,87% 7,76% 7,41% 7,20% 6,87% 6,55% 6,25% 5,73% 4,56% 2,44% 0,42% 0,20% 9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x 2,09% 2,22% 4,20% 7,42% 7,87% 7,76% 7,41% 7,20% 6,87% 6,55% 6,25% 5,73% 4,56% 2,44% 0,42% 0,20% 9.7. 9.7.1. 9.8. 9.8.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x 6,69% 7,74% 6,95% 10,19% 15,93% 21,51% 24,61% 25,25% 25,84% 26,38% 26,89% 27,38% 27,83% 28,24% 28,62% 28,96% 8,83% 9,87% 9,08% 10,19% 15,93% 21,51% 24,61% 25,25% 25,84% 26,38% 26,89% 27,38% 27,83% 28,24% 28,62% 28,96% tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 7), w tym na : 0 0 41 174 525 39 139 420 45 159 898 46 987 164 46 987 164 47 987 164 47 987 164 47 987 164 47 987 164 45 925 095 38 015 120 20 909 423 3 647 744 1 827 268 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0 0 41 174 525 39 139 420 45 159 898 46 987 164 46 987 164 47 987 164 47 987 164 47 987 164 47 987 164 45 925 095 38 015 120 20 909 423 3 647 744 1 827 268 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 190 591 376 194 974 978 199 849 352 204 845 586 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 87 251 024 89 257 798 91 489 243 93 776 474 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy 666 833 445 908 005 276 419 390 993 91 822 023 85 550 366 82 578 366 82 430 766 80 530 766 1 000 000 1 000 000 1 000 000 11.3.1. bieżące 328 440 059 333 124 006 185 107 466 89 157 773 85 527 366 82 578 366 82 430 766 80 530 766 1 000 000 1 000 000 1 000 000 11.3.2. majątkowe 338 393 386 574 881 270 234 283 527 2 664 250 23 000 0 0 0 0 0 0 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 9) 328 429 999 564 851 270 234 283 527 2 641 250 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 10) 119 301 485 10 030 000 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 136 986 926 142 629 356 26 309 175 2 641 250 Strona 2 z 3

Wyszczególnienie 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 179 480 859 199 529 094 84 970 390 12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 128 334 524 140 418 783 73 583 328 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1. wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją, 128 334 524 139 710 343 72 807 715 projektu lub zadania 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 214 136 039 381 804 856 129 321 207 12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 144 733 403 234 954 925 85 213 127 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1. wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją, 134 356 387 234 954 925 85 213 127 projektu lub zadania 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 198 064 135 207 661 106 88 539 893 124 510 124 510 124 510 124 510 124 510 12.3.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 144 925 775 140 416 800 72 908 654 Wydatki bieżące na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 12.3.2. z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 198 064 135 207 661 106 88 539 893 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 12.4. 292 274 351 462 842 066 136 278 518 1 517 000 środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 157 572 825 234 954 925 85 213 127 Wydatki majątkowe na realizację, projektu lub wynikające wyłącznie z 12.4.2. zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 261 751 515 462 842 066 136 278 518 1 517 000 ust. 1 pkt 2 ustawy 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznech zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1. Kwota zobowiązań wynikającch z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 2 200 000 1 100 000 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w 13.2. art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm) 13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 13.4. opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 13.5. opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.6. zdrowotnej przejętych do końca r. na podstawie przepisów o zakładach opieki 3 880 000 1 100 000 1 100 000 zdrowotnej 13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniajace o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w 14.1. 23 364 666 9 837 929 23 913 107 39 139 420 39 159 898 39 159 898 39 159 898 39 159 898 39 159 898 39 159 898 39 159 898 36 097 829 28 187 854 9 403 643 1 820 478 0 pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x 14.2. 14.3. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 14.3.1. spłata zobowiązań wmagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. x 14.3.2. związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny x 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, 14.4. różnice kursowe) x 32 651 389 1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okesu prognozowania go wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227 2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych 3)Ustawa ta w dalszej częsci załącznika jest zwana "ustawą" 4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r" 5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych -2018. 6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j 8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu 9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna 10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia r. w sprawie wieloletniej prognozy j jednostek samorządu terytorialnego. Aurtomatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1-9.4 oraz pkt. 9.6-9.7. ** pozycje wypełnia się tylko dla roku x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. Strona 3 z 3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/724/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia r. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Województwa Małopolskiego Lp. od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.3.) z tego: 4 207 032 798 666 833 445 908 005 276 419 390 993 91 822 023 85 550 366 82 578 366 82 430 766 80 530 766 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 420 142 001 1.a - wydatki bieżące 2 274 933 843 328 440 059 333 124 006 185 107 466 89 157 773 85 527 366 82 578 366 82 430 766 80 530 766 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 269 896 568 1.b - wydatki majątkowe 1 932 098 955 338 393 386 574 881 270 234 283 527 2 664 250 23 000 0 0 0 0 0 0 1 150 245 433 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1. środków, których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 2 514 421 350 482 097 682 670 503 172 224 818 411 1 641 510 124 510 124 510 124 510 124 510 0 0 0 1 379 558 815 publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1. - wydatki bieżące 1 178 223 249 204 630 978 207 661 106 88 539 893 124 510 124 510 124 510 124 510 124 510 0 0 0 501 454 527 Pomoc Techniczna POKL; 1.1.1.1. 2007 453 751 209 52 651 495 60 465 030 18 547 791 131 664 316 1.1.1.2. 5 082 191 924 641 850 100 187 918 1 962 659 1.1.1.3. 10 427 160 1 829 390 1 672 251 942 065 4 443 706 1.1.1.4. 4 996 186 928 747 892 640 156 872 1 978 259 1.1.1.5. 8 733 885 4 865 811 248 100 5 113 911 1.1.1.6. 3 756 348 927 495 614 493 1 541 988 1.1.1.7. 3 328 865 749 634 476 096 1 225 730 1.1.1.8 12 506 659 5 945 133 5 674 116 488 922 12 108 171 1.1.1.9 132 137 137 38 205 390 31 414 649 69 620 039 1.1.1.10. Wychowawczy w Mszanie Dolnej 749 800 126 187 80 651 206 838 1.1.1.11. Wychowawczych w Wielkich Drogach 902 850 161 388 97 036 258 424 137 180 82 480 Strona 1 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.1.1.12. Wychowawczy w Mszanie Dolnej 1 050 510 198 462 112 603 311 065 poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. 168 693 95 712 1.1.1.13. Wychowawczych w Wielkich Drogach 1 244 655 202 966 130 443 333 409 poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. 1.1.1.14. Talenty" - realizacja pojektu w ramach PO KL Doskonalenia Nauczycieli 2009 18 122 826 1 755 312 1 178 937 2 934 249 1.1.1.15. Doskonalenia Nauczycieli 12 768 556 6 227 017 1 665 857 7 892 874 1.1.1.16. Stworzenie systemu motywowania nauczycieli w zakresie Doskonalenia Nauczycieli 6 719 031 1 769 007 3 249 610 1 700 414 6 719 031 1.1.1.17. 5 575 342 1 049 059 1 016 214 324 077 2 389 350 w regionie. 1.1.1.18. temat ekonomii w instytucjach otoczenia ES; profesjonalizacja 14 455 350 3 784 197 2 249 099 6 033 296 1.1.1.19. 16 662 479 2 210 773 2 718 499 4 929 272 1.1.1.20. 28 313 335 4 659 430 4 458 439 4 326 283 13 444 152 1.1.1.21. 43 074 164 8 723 882 7 010 607 3 931 652 19 666 141 1.1.1.22 3 324 955 216 059 216 059 w zakresie pozyskiwania kadr i outplacementu 1.1.1.23. 5 747 582 312 411 312 411 1.1.1.24. znalezieniem zatrudnienia przy wykorzystaniu zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia 11 565 000 3 018 758 3 015 851 72 034 6 106 643 1.1.1.25. POKL; 9 200 000 1 597 235 1 620 000 361 749 3 578 984 Strona 2 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.1.1.26. Implementacja innowacyjnej metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego w co najmniej 25 instytucjach rynku pracy i 1 897 167 663 980 663 980 EXPRESS DO ZATRUDNIENIA - innowacyjny model aktywizacji 1.1.1.27. 11 990 000 4 360 000 5 090 000 2 330 090 11 780 090 1.1.1.28 4 931 000 1 446 000 2 948 945 513 623 4 908 568 1.1.1.29. 16 995 544 2 624 527 2 271 864 4 896 391 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni POKL 111.30 3 200 000 342 544 1 716 153 1 141 303 3 200 000 1.1.1.31. krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna 5 960 000 548 842 4 020 157 1 391 001 5 960 000 Pomoc Techniczna MRPO; 1.1.1.32. 2007 238 674 523 35 408 368 41 552 346 46 058 752 123 019 466 Program Operacyjny na lata 2007-1.1.1.33 2005 2020 1 634 627 160 240 124 510 124 510 124 510 124 510 124 510 124 510 124 510 1 031 810 Brukseli 1.1.1.34. 996 000 15 000 15 000 MRPO (Muzeum Lotnictwa Polskiego w ); 1.1.1.35. 1 119 676 102 984 393 456 1 511 497 951 projektu 1.1.1.36. Organizacja imprez o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, promocja dziedzictwa kulturowego regionu 911 801 31 595 21 236 52 831 1.1.1.37. Organizacja imprez o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, 753 487 549 726 19 433 569 159 1.1.1.39. Prezentacja oferty turystyki biznesowej i motywacyjnej z terenu 264 577 41 934 41 934 rynkach europejskich 1.1.1.40. 947 086 607 472 91 462 698 934 MRPO; 1.1.1.41. regionu poprzez stworzenie strategii SMART_KOM oraz 656 188 89 500 409 188 157 500 656 188 Strona 3 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.1.1.42. utworzonych zagranicznych przedstawicielstw w wybranych 659 101 34 324 392 263 232 514 659 101 1.1.1.43. 564 181 169 558 394 623 564 181 inwestycji na terenie Malopolski i o warunkach podejmowania 1.1.1.44. administracyjnych/instytucjonalnych w zakresie skutecznego 799 498 142 180 657 318 799 498 1.1.1.45. 2007 46 096 533 9 393 660 9 842 115 2 157 822 21 393 597 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.1.1.46. 1 364 716 504 866 309 435 110 396 924 697 Program INTERREG IVC 1.1.1.47. 1 102 347 435 926 159 430 595 356 Program INTERREG IV B 1.1.1.48. 944 000 344 700 427 921 772 621 1.1.1.49. 1 784 451 113 646 113 646 Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy; 1.1.1.50. 284 421 60 154 60 154 1.1.1.51. Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-; Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie 2009 7 681 512 1 097 294 1 385 025 653 600 3 135 919 1.1.1.52. Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-; Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie 2007 3 699 604 697 000 842 000 659 000 2 198 000 1.1.1.53. ROPS 6 438 639 1 532 290 3 458 067 587 626 5 577 983 Strona 4 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.1.1.54. WUP 20 098 15 000 5 098 20 098 The Lifelong Learning HUB; 1.1.1.55. WUP 114 490 31 680 82 810 114 490 1.1.1.56. 454 997 35 066 273 264 146 667 454 997 1.1.1.57. MCDN 144 244 79 903 18 028 46 313 144 244 1.1.1.58 Poprawa i wzmocnienie systemu kolejowych regionalnych 450 003 50 000 200 002 200 001 450 003 1.1.1.59. krakowskiej; Stworzenie nowego, wydajnego i atrakcyjnego systemu kolejowych 492 663 50 000 200 002 242 661 492 663 kolejowego. 1.1.2. - wydatki majątkowe 1 336 198 101 277 466 704 462 842 066 136 278 518 1 517 000 0 0 0 0 0 0 0 878 104 288 1.1.2.1 Pomoc Techniczna POKL; 2007 7 506 221 441 253 3 716 382 4 157 635 1.1.2.2 34 578 6 000 6 000 1.1.2.3 708 698 674 698 674 698 1.1.2.4 Stworzenie systemu motywowania nauczycieli w zakresie Doskonalenia Nauczycieli 358 800 18 200 280 600 60 000 358 800 1.1.2.5 temat ekonomii w instytucjach otoczenia ES; profesjonalizacja 45 498 4 000 4 000 1.1.2.6 69 000 44 000 25 000 69 000 EXPRESS DO ZATRUDNIENIA - innowacyjny model aktywizacji 1.1.2.7 10 000 10 000 10 000 Strona 5 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna 1.1.2.8 40 000 30 000 10 000 40 000 Pomoc Techniczna MRPO; 1.1.2.9 2007 342 387 581 61 888 238 79 144 167 14 788 109 155 820 514 Program Operacyjny na lata 2007 - MRPO (Muzeum Lotnictwa Polskiego w ); 1.1.2.10 1 073 731 100 000 257 343 357 343 projektu 1.1.2.12 2007 288 995 95 940 95 940 1.1.2.13 ROPS 18 590 274 2 200 693 12 772 813 809 378 15 782 884 Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 1.1.2.14 4 980 000 144 609 144 609 MRPO; 1.1.2.15 9 001 307 5 879 879 5 879 879 1.1.2.16 Wykorzystanie nowych technologii informatycznych do prowadzenia i szybkiej analizy baz danych w celu efektywniejszego 4 810 947 3 452 331 3 452 331 1.1.2.17 2 758 212 2 180 949 2 180 949 1.1.2.18 Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO; Stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do 21 232 252 57 047 2 911 484 2 968 531 1.1.2.19 MRPO; 5 003 300 69 619 4 933 681 5 003 300 1.1.2.20 11 000 000 15 000 5 613 200 5 341 800 10 970 000 1.1.2.21 Ponadgimnazjalnych - 2005 19 018 533 6 893 659 4 613 141 11 506 800 Strona 6 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.1.2.22 wymiarze regionalnym i ponadregionalnym z uwagi na 2006 8 745 733 290 937 290 937 1.1.2.23 podstawowym znaczeniu dla kultury regionalnej, wzbogacenie 2009 4 355 887 642 945 399 908 1 042 853 i promocji dziedzictwa kulturowego w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. 1.1.2.24 Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza; teatralnej w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. 2006 26 733 363 454 470 454 470 1.1.2.25 Budowa ponadregionalnego szlaku turystycznego po 710 000 280 104 426 168 706 272 Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom; 1.1.2.26 24 044 358 21 057 729 21 057 729 1.1.2.27 31 442 578 21 258 706 21 258 706 Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO; 1.1.2.28 ruchu tranzytowego z centrum Wojnicza (teren o znacznym 53 508 113 27 240 299 14 304 063 41 544 362 komunikacyjnej. Obwodnica Gdowa ETAP I; 1.1.2.29 2009 40 233 376 28 051 387 9 714 975 37 766 362 Obwodnica Zakopanego ETAP I; 1.1.2.30 turystycznej. 30 000 000 10 000 000 20 000 000 30 000 000 Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I; 1.1.2.31 38 000 000 Brzesko i do drogi krajowej nr 79. 3 445 15 000 000 22 996 555 38 000 000 1.1.2.32 964 na obszarze Gminy Szczurowa; 12 254 680 9 695 268 9 695 268 1.1.2.33 768 na obszarze Gminy Szczurowa; 9 835 183 1 014 220 1 014 220 Obwodnica Olkusza - Etap I; 1.1.2.34 791.Wyniesienie ruchu tranzytowego z centrum Olkusza (teren o 25 580 888 16 032 700 16 032 700 komunikacyjnej. Obwodnica Olkusza - Etap II; 1.1.2.35 komunikacyjnego z DK 94. 31 952 626 3 390 000 28 562 626 31 952 626 1.1.2.36 rondo; 24 736 982 4 609 944 20 122 364 24 732 308 Strona 7 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z 1.1.2.37 964. 17 000 000 1 161 000 15 835 433 16 996 433 Usprawnienie systemu transportowego w 1.1.2.38 25 000 000 199 137 4 982 863 19 818 000 25 000 000 1.1.2.39 Poprawa i wzmocnienie systemu kolejowych regionalnych 87 834 578 34 634 58 538 244 29 261 700 87 834 578 1.1.2.40 krakowskiej; Stworzenie nowego, wydajnego i atrakcyjnego systemu kolejowych 119 036 940 18 000 189 79 314 951 21 721 800 119 036 940 kolejowego. 1.1.2.41 - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (Teatr im. J. 2004 41 246 373 2 822 304 2 822 304 Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy 1.1.2.42 MRPO; 2005 42 161 053 730 573 4 668 182 5 398 755 1.1.2.43 opieki zdrowotnej; 46 416 771 19 341 154 23 977 720 43 318 874 europejskich. Budowa przepompowni melioracyjnej Hubenice w msc. Hubenice, 1.1.2.44 Budowa przepompowni na kanale Hubenickim w msc. Hubenice w 15 717 507 1 961 976 13 755 531 15 717 507 1.1.2.45 4 356 365 4 356 365 4 356 365 1.1.2.46 Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice- Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO; Budowa wielozadaniowego zbiornika retencyjnego na potoku 2009 26 301 360 96 466 24 651 195 24 747 661 Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO; Budowa zbiornika retencyjnego, przeciwpowodziowego na potoku 1.1.2.47 19 918 593 5 799 256 5 317 380 11 116 636 hotelowego typu LIPSK w ul.osieckiego 17b z 1.1.2.48 wraz z zagospodarowaniem terenu; 33 857 860 999 613 999 613 Strona 8 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.1.2.49 Inwestycyjny MRPO; Ujednolicenie i zintegrowanie baz danych medycznych, 8 238 594 60 271 8 178 323 8 238 594 1.1.2.50 Muzeum Lotnictwa Polskiego w ; Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego o europejskim 2016 15 958 787 0 480 000 915 000 911 788 2 306 788 Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji 1.1.2.51 Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej substancji najcenniejszego kompleksu renesansowych kamienic w Rynku 2016 8 610 000 150 000 378 200 556 176 605 212 1 689 588 1.1.2.52 7 113 228 3 011 979 4 101 249 7 113 228 1.1.2.53 wadowicki; 2 232 931 553 518 1 679 413 2 232 931 podtopieniem. 3+832 w msc. Radwan, Skrzynka, gm. Szczucin, msc. Wola 1.1.2.54 Budowa koryta ziemnego umocnionego elementami betonowymi, 4 145 467 4 145 467 4 145 467 przed podtopnieniami. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 1.3. (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) 1 692 611 448 184 735 763 237 502 104 194 572 582 90 180 513 85 425 856 82 453 856 82 306 256 80 406 256 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 040 583 186 z tego: 1.3.1. - wydatki bieżące 1 096 710 594 123 809 081 125 462 900 96 567 573 89 033 263 85 402 856 82 453 856 82 306 256 80 406 256 1 000 000 1 000 000 1 000 000 768 442 041 1.3.1.1. 1 093 976 283 371 283 371 566 742 1.3.1.2. 256 634 52 190 92 520 144 710 1.3.1.3. 369 920 97 000 97 000 194 000 1.3.1.4. 5 260 000 2 065 000 1 065 000 3 130 000 1.3.1.5. 368 155 80 000 67 000 147 000 1.3.1.6. 2009 2016 1 484 985 151 750 137 946 141 394 142 807 573 897 eksportu. 151 750 137 946 141 394 142 807 1.3.1.7. w formie leasingu operacyjnego; Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego taboru 2007 2016 55 858 972 4 936 788 4 936 788 4 936 788 2 908 155 17 718 519 Strona 9 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.3.1.8 transportu zbiorowego wtransporcie kolejowym; Organizacja 2020 821 609 969 74 584 969 75 575 000 75 575 000 75 575 000 75 575 000 75 575 000 75 575 000 75 575 000 603 609 969 1.3.1.9. transportu zbiorowego 999 006 348 951 30 012 378 963 Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w 1.3.1.10. aglomeracji krakowskiej"; 2020 13 193 313 471 438 2 096 875 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 13 193 313 Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w 1.3.1.11. 2020 10 749 413 511 877 1 706 256 1 706 256 1 706 256 1 706 256 1 706 256 1 706 256 10 749 413 1.3.1.12. 5 133 387 812 000 812 000 1.3.1.13. 2007 433 348 134 000 134 000 1.3.1.14. ochrony zdrowia; 2006 3 472 986 1 067 538 1 067 538 1.3.1.15. 2019 13 266 590 1 360 250 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 9 160 250 sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania 1.3.1.16. 2019 4 936 180 493 996 708 866 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 4 202 862 elementy systemu oraz zapewnienie gwarancji na dostarczone 1.3.1.17. projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 567 307 191 924 191 924 1.3.1.18. Kompleksowe utrzymanie (letnie i zimowe); Stworzenie sprawnego systemu transportowego na terenie w 2016 95 268 411 23 964 477 24 064 381 299 260 224 445 48 552 563 informatycznych; 1.3.1.19. Ruchu Drogowego w, zapewnienie wsparcia technicznego dla tworzonych w ramach projektu System w 2018 1 470 377 470 144 101 189 123 000 147 600 147 600 147 600 1 137 133 1.3.1.20. 12 799 214 4 265 538 4 372 176 8 637 714 Strona 10 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.3.1.21. 4 338 000 1 735 000 1 300 000 3 035 000 1.3.1.22. 2 791 560 575 640 800 000 800 000 2 175 640 Opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w 1.3.1.23. 352 268 352 268 352 268 1.3.1.24. 2017 8 440 000 1 616 000 1 706 000 1 706 000 1 706 000 1 706 000 8 440 000 1.3.1.25. zgodnie z predyspozycjami, poprzez zapewnienie wsparcia, w 4 060 000 840 000 690 000 690 000 2 220 000 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest 1.3.1.26. znaki drogowe, serwis www) 2017 90 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 90 000 1.3.1.27. Turystycznej (MSIT); Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) 2017 6 124 000 1 224 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 6 124 000 Administrowanie zintegrowanym systemem informatycznym do 1.3.1.28. Zapewnienie administrowania systemem dyspozytorskim w 2016 1 284 000 266 000 266 000 266 000 266 000 1 064 000 regionalnego systemu ochrony zdrowia 266 000 266 000 266 000 266 000 1.3.1.29 kandydatury Krakowa do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022 7 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 7 000 000 1.3.1.30 2016 253 000 80 000 84 000 89 000 253 000 1.3.1.31 2023 10 822 287 822 287 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 10 822 287 Smaku 1.3.1.32 Opracowana strategia ma na celu m. in. efektywne wykorzystanie 530 000 530 000 530 000 zdrowotnych. 1.3.1.33. drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774; Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla 33 336 33 336 33 336 Balice. 1.3.1.34. 2 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 Strona 11 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.3.2. - wydatki majątkowe 595 900 854 60 926 682 112 039 204 98 005 009 1 147 250 23 000 0 0 0 0 0 0 272 141 145 1.3.2.1. transportu zbiorowego wtransporcie kolejowym; Organizacja 2020 945 031 945 031 945 031 1.3.2.2. projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 10 000 10 000 10 000 drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu 1.3.2.3 drogi woj. nr 774; Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla 1 155 147 204 364 204 364 Balice. 1.3.2.4 kolejowych w ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. 374 321 16 737 357 584 374 321 1.3.2.5 Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wszystkich 2007 42 960 285 3 707 411 4 709 933 8 417 344 1.3.2.6 2007 151 346 939 15 552 558 20 200 000 35 752 558 1.3.2.7 2007 128 922 090 5 197 859 9 817 000 15 014 859 1.3.2.8 7 384 441 5 166 4 445 168 2 870 337 7 320 671 1.3.2.9 drogowej zniszczonej w czasie powodzi w celu poprawy 21 444 947 9 858 077 100 000 9 958 077 1.3.2.10 DW 975 w m. Zakliczyn; 19 619 660 4 222 100 1 000 000 5 222 100 1.3.2.11 2016 2 252 300 1 124 250 1 124 250 2 248 500 1.3.2.12 ruchu lokalnego. 3 272 983 3 272 983 3 272 983 1.3.2.13 Przebudowa DP nr 1656K w Zakopanem; 34 608 1 608 1 608 1.3.2.14 22 594 250 500 000 9 700 000 5 394 250 15 594 250 w zakresie ochrony przeciwpowodziowej; 1.3.2.15 2005 19 152 658 3 015 180 1 465 541 4 480 721 zakresu melioracji wodnych podstawowych realizowanych w latach 1.3.2.16 Opracowanie lub aktualizacja dokumentacji projektowych 171 379 490 17 861 894 53 816 988 88 593 172 160 272 054 Strona 12 z 13

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.3.2.17 Brzesko i do drogi krajowej nr 79. 2 100 000 3 690 2 096 310 2 100 000 1.3.2.18 815 704 5 371 810 333 815 704 1.3.2.19 Turystycznej (MSIT); Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) 2017 116 000 24 000 23 000 23 000 23 000 23 000 116 000 1.3.2.20 Opracowana strategia ma na celu m. in. efektywne wykorzystanie 20 000 20 000 20 000 zdrowotnych. 20 000 Strona 13 z 13

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/724/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie j Województwa Małopolskiego na lata -2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie j Województwa Małopolskiego w latach -2028 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne (wskaźnik inflacji i wskaźnik wzrostu PKB) wynikające z opracowania Ministerstwa Finansów pn. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Tab. 1. Wskaźniki makroekonomiczne według Ministerstwa Finansów r. r. r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. Inflacja 2,7% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% PKB 2,2% 2,5% 3,5% 4,0% 3,9% 3,8% 3,5% 3,4% 3,2% 3,1% 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r. Inflacja 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% PKB 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% Dochody i wydatki Prognoza na r. Wielkości zaplanowane w r. wynikają z budżetu Województwa Małopolskiego na r. W dochodach ogółem zaplanowano dochody z tytułu: sprzedaży majątku w kwocie 3,7 mln zł udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych - w wysokości wynikającej z przeliczenia przewidywanego wykonania w r. przez połowę wskaźnika inflacji i połowę wskaźnika wzrostu PKB subwencji ogólnej zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów o planowanych kwotach w budżecie państwa 1

dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Małopolskiego o planowanych dotacjach w budżecie państwa dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi umowami z j.s.t. W wydatkach na r.: wydatki na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych przyjęto na poziomie planowanym w ramach programów i projektów wydatki bieżące zaplanowano na poziomie rzeczywistych potrzeb, uwzględniając m.in. zwiększone wydatki związane z utrzymaniem nowych powierzchni w instytucjach kultury wydatki inwestycyjne wynikają głównie z uchwały nr XVII/262/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia r. w sprawie wieloletniej prognozy j Województwa Małopolskiego z późniejszymi zmianami. Prognoza w latach -2028 Do przeliczeń w latach -2028 przyjęto: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wynikającej z przeliczenia planu w roku poprzednim przez wskaźnik inflacji i połowę wskaźnika wzrostu PKB udział w podatku dochodowym od osób prawnych - w wysokości wynikającej z przeliczenia planu w roku poprzednim przez połowę wskaźnika inflacji i połowę wskaźnika wzrostu PKB dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne - na poziomie roku ubiegłego dotacje od innych j.s.t. przeliczane wskaźnikiem inflacji pozostałe dochody, w tym subwencje wzrastają o wskaźnik inflacji, przy czym dochody z tytułu środków na finansowanie inwestycji przyjęto zgodnie z planowanymi wpływami wydatki bieżące - przeliczone wg wskaźnika inflacji, przy czym: wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a w przypadku kredytów planowanych do zaciągnięcia i obligacji planowanych do emisji - skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość planowanych kredytów i obligacji oraz stopę procentową w oparciu o WIBOR 3M i WIBOR 6M, przy czym w przypadku kredytów zaciągniętych w walutach obcych założono wzrost kursu złotego (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przyjęto na podstawie harmonogramu spłat rat i odsetek od kredytów zaciągniętych przez jednostki, którym udzielono poręczeń, zadania finansowane z dotacji na poziomie planowanych wpływów dotacji; wydatki na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych zaplanowano na poziomie zgodnym z planem finansowym tych projektów 2

Województwo Małopolskie jest Instytucją Zarządzającą w przypadku Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Pośredniczącą w przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z tym przekazuje środki beneficjentom w/w programów. W konsekwencji dochody i wydatki w latach - zostały zaplanowane zgodnie z planowanymi dochodami i wydatkami w ramach w/w Programów. Od 2016 r. planowane są tylko dochody i wydatki nie związane z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE. W załączniku nr 1 do uchwały Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego : w pozycji 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykazano wszystkie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w budżecie województwa. Poza powyższą pozycją, wydatki na wynagrodzenia i pochodne są także częścią wydatków przedstawionych w poz. 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz w poz. 11.3.1. bieżące (Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie). w pozycji 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano wydatki planowane w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75017 - Samorządowe sejmiki województw i rozdz. 75018 Urzędy marszałkowskie. w pozycji 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz w poz. 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku zostały wykazane zobowiązania w wysokości 4 490 000 zł, będące zobowiązaniami przejętymi po zlikwidowanych szpitalach na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. Przychody i rozchody W przychodach w r. planuje się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłatę przez SP ZOZ-y pożyczek udzielonych przez Województwo, a także kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE i emisję obligacji przez Województwo, natomiast w r. kredyt bankowy. W rozchodach planuje się udzielenie pożyczek w r. oraz spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji. 3

Wynik budżetu Pozycja 3. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 1. Dochody ogółem a pozycją 2. Wydatki ogółem. W r. planowany jest deficyt, który zostanie sfinansowany kredytem pomostowym na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi budżetu UE oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W r. planowany deficyt sfinansowany zostanie kredytem komercyjnym, natomiast w latach następnych przewiduje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług spłata długu. Przy obliczaniu kwoty długu i jego obsługi, w przypadku kredytów zaciągniętych w walutach obcych, przyjęto scenariusz deprecjacji kursu złotego. W związku z tym, że udział zobowiązań w walucie obcej (EURO) jest większy niż 10% ogółu zobowiązań Województwa, przyjęto prognozę spłaty tych zobowiązań przyjmując scenariusz deprecjacji kursu złotego w latach -2027. Zgodnie z przyjętymi założeniami mając na uwadze ryzyko kursowe, które ma istotne znaczenie dla stabilności finansów publicznych przedstawiona Prognoza uwzględnia ujęte w skumulowanym zadłużeniu ujemne różnice kursowe na poziomie ok. 26 mln zł dla zobowiązań w walucie obcej, których obsługa będzie się odbywała w latach -2027. Realnie Województwo będzie ponosiło różnice kursowe w latach - 2027, ponieważ w tym okresie rozpocznie się spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w walucie obcej. Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej oraz spłacanych Województwu pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) w r. objętym wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie przepisy mówiące, iż: łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t. wraz z należnymi w danym roku odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t. poręczeń 4

i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem. W pozycjach 6.2 i 9.1. załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego niniejszej uchwały obliczane są w/w wskaźniki dla Województwa Małopolskiego. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki są korygowane o dług zaciągnięty na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE (poz. 6.1.1) oraz udzielone poręczenia i gwarancje samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków zagranicznych (poz. 2.1.1.1.) - Województwo Małopolskie nie przekracza w/w wskaźników. Od r. obowiązują wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie z którym Sejmik nie może uchwalić budżetu, jeśli relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (poz. 9.6. i 9.7.1. załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego ) - Województwo Małopolskie spełnia niniejszy wymóg. 5