Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2012 103 403 307,36 99 172 018,51 35 782 670,00 1 361 077,43 23 764 100,90 15 263 098,08 24 404 617,00 8 141 216,08 4 231 288,85 1 488 101,72 2 065 444,81 Wykonanie 2013 106 794 464,53 105 063 224,24 37 155 126,00 998 270,12 25 699 481,19 15 574 168,43 25 186 134,00 9 491 206,07 1 731 240,29 1 061 326,63 513 998,29 Plan 3 kw. 2014 121 391 525,37 115 180 008,37 40 298 023,00 1 530 000,00 26 769 950,00 15 650 000,00 26 341 232,00 10 841 728,37 6 211 517,00 3 029 504,00 2 982 013,00 Wykonanie 2014 122 817 777,01 118 723 163,38 40 745 280,00 1 868 205,60 29 984 692,67 16 168 025,96 26 391 232,00 11 822 307,26 4 094 613,63 704 993,41 3 182 012,49 2015 129 937 884,02 123 300 254,59 42 688 244,00 1 900 000,00 27 937 555,00 16 300 000,00 28 847 128,00 13 319 345,02 6 637 629,43 4 263 000,00 2 154 629,43 2016 127 523 941,00 123 213 941,00 44 267 709,00 1 866 600,00 27 586 532,00 15 750 000,00 31 002 605,00 10 427 965,00 4 310 000,00 2 000 000,00 2 260 000,00 2017 131 672 857,00 127 772 857,00 45 994 150,00 1 939 397,00 28 386 542,00 15 900 000,00 28 685 602,00 10 834 656,00 3 900 000,00 2 400 000,00 500 000,00 2018 136 128 225,00 132 628 225,00 47 833 916,00 2 016 973,00 29 238 138,00 16 050 000,00 29 833 026,00 11 268 042,00 3 500 000,00 3 000 000,00 500 000,00 2019 141 168 098,00 137 668 098,00 49 747 272,00 2 097 652,00 30 115 282,00 16 200 000,00 31 026 347,00 11 718 764,00 3 500 000,00 3 000 000,00 500 000,00 2020 144 061 818,00 142 761 818,00 51 637 669,00 2 177 363,00 30 958 510,00 16 350 000,00 32 205 348,00 12 164 077,00 1 300 000,00 800 000,00 500 000,00 2021 148 958 481,00 147 758 481,00 53 548 262,00 2 257 925,00 31 794 390,00 16 500 000,00 33 396 946,00 12 614 148,00 1 200 000,00 700 000,00 500 000,00 2022 154 586 753,00 152 486 753,00 55 368 903,00 2 334 695,00 32 557 455,00 16 660 000,00 34 532 442,00 13 043 029,00 2 100 000,00 1 600 000,00 500 000,00 2023 157 661 356,00 157 061 356,00 57 140 708,00 2 409 405,00 33 273 719,00 16 800 000,00 35 637 480,00 13 460 406,00 600 000,00 600 000,00 0,00 2024 162 116 135,00 161 616 135,00 58 912 070,00 2 484 097,00 33 972 467,00 16 950 000,00 36 742 242,00 13 877 678,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2025 167 341 387,00 166 141 387,00 60 679 432,00 2 558 620,00 34 651 917,00 17 100 000,00 37 844 509,00 14 294 008,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 2026 171 627 204,00 170 627 204,00 62 439 136,00 2 632 820,00 35 310 303,00 17 250 000,00 38 942 000,00 17 708 535,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. państwa 243 z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie 2012 109 507 658,99 90 650 582,78 0,00 0,00 x 893 082,58 882 082,58 0,00 0,00 18 857 076,21 Wykonanie 2013 123 955 207,64 95 560 689,56 0,00 0,00 x 973 905,91 960 905,91 0,00 0,00 28 394 518,08 Plan 3 kw. 2014 124 162 453,37 109 216 727,37 0,00 0,00 x 1 702 844,00 1 689 844,00 0,00 0,00 14 945 726,00 Wykonanie 2014 117 696 297,22 104 037 685,47 0,00 0,00 x 1 320 409,73 1 308 409,73 0,00 0,00 13 658 611,75 2015 142 259 269,05 114 631 424,05 0,00 0,00 0,00 1 001 900,00 992 000,00 0,00 0,00 27 627 845,00 2016 121 708 708,48 112 268 216,48 0,00 0,00 0,00 1 180 528,00 1 180 528,00 0,00 0,00 9 440 492,00 2017 126 022 857,00 116 552 336,00 0,00 0,00 0,00 1 030 895,00 1 030 895,00 0,00 0,00 9 470 521,00 2018 130 478 225,00 121 097 877,00 0,00 0,00 0,00 847 985,00 847 985,00 0,00 0,00 9 380 348,00 2019 136 518 098,00 125 699 596,00 0,00 0,00 x 661 875,00 661 875,00 0,00 0,00 10 818 502,00 2020 141 611 818,00 130 476 181,00 0,00 0,00 x 525 825,00 525 825,00 0,00 0,00 11 135 637,00 2021 146 508 481,00 135 303 799,00 0,00 0,00 x 447 975,00 447 975,00 0,00 0,00 11 204 682,00 2022 152 136 753,00 140 445 343,00 0,00 0,00 x 370 125,00 370 125,00 0,00 0,00 11 691 410,00 2023 155 211 356,00 144 939 593,00 0,00 0,00 x 302 275,00 302 275,00 0,00 0,00 10 271 763,00 2024 159 666 135,00 149 432 720,00 0,00 0,00 x 234 425,00 234 425,00 0,00 0,00 10 233 415,00 2025 164 891 387,00 153 915 702,00 0,00 0,00 x 155 875,00 155 875,00 0,00 0,00 10 975 685,00 2026 170 177 204,00 158 379 256,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 11 797 948,00
z tego: Wyszczególnienie Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2012-6 104 351,63 21 920 556,00 0,00 0,00 6 520 556,00 6 520 556,00 15 400 000,00 12 786 840,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013-17 160 743,11 27 471 051,17 0,00 0,00 8 502 885,28 2 792 576,82 18 968 165,89 14 368 165,89 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014-2 770 928,00 9 551 007,00 0,00 0,00 5 210 308,00 2 430 229,00 4 340 699,00 340 699,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 5 121 479,79 9 495 657,46 0,00 0,00 5 210 308,46 5 210 308,46 4 285 349,00 0,00 0,00 0,00 2015-12 321 385,03 17 144 139,03 0,00 0,00 7 144 139,03 7 144 139,03 10 000 000,00 5 177 246,00 0,00 0,00 2016 5 815 232,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 5 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 5 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 7 313 320,00 7 313 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 5 100 000,00 5 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 6 780 079,00 6 780 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 6 780 078,60 6 780 078,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 4 822 754,00 4 822 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 5 815 232,52 5 815 232,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 5 650 000,00 5 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 5 650 000,00 5 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 650 000,00 4 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2012 21 400 000,00 0,00 8 521 435,73 15 041 991,73 Wykonanie 2013 35 268 165,89 0,00 9 502 534,68 18 005 419,96 Plan 3 kw. 2014 32 828 785,89 0,00 5 963 281,00 11 173 589,00 Wykonanie 2014 32 737 986,52 0,00 14 685 477,91 19 895 786,37 2015 37 915 232,52 0,00 8 664 330,54 15 808 469,57 2016 32 100 000,00 0,00 10 945 724,52 10 945 724,52 2017 26 450 000,00 0,00 11 220 521,00 11 220 521,00 2018 20 800 000,00 0,00 11 530 348,00 11 530 348,00 2019 16 150 000,00 0,00 11 968 502,00 11 968 502,00 2020 13 700 000,00 0,00 12 285 637,00 12 285 637,00 2021 11 250 000,00 0,00 12 454 682,00 12 454 682,00 2022 8 800 000,00 0,00 12 041 410,00 12 041 410,00 2023 6 350 000,00 0,00 12 121 763,00 12 121 763,00 2024 3 900 000,00 0,00 12 183 415,00 12 183 415,00 2025 1 450 000,00 0,00 12 225 685,00 12 225 685,00 2026 0,00 0,00 12 247 948,00 12 247 948,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2012 7,93% 7,93% 0,00 7,93% 9,68% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 5,68% 5,68% 0,00 5,68% 9,89% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2014 6,98% 6,98% 0,00 6,98% 7,41% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2014 6,59% 6,59% 0,00 6,59% 12,53% 0,00% 0,00% TAK TAK 2015 4,48% 4,48% 0,00 4,48% 9,95% 8,99% 10,70% TAK TAK 2016 5,49% 5,49% 0,00 5,49% 10,15% 9,08% 10,79% TAK TAK 2017 5,07% 5,07% 0,00 5,07% 10,34% 9,17% 10,88% TAK TAK 2018 4,77% 4,77% 0,00 4,77% 10,67% 10,15% 10,15% TAK TAK 2019 3,76% 3,76% 0,00 3,76% 10,60% 10,39% 10,39% TAK TAK 2020 2,07% 2,07% 0,00 2,07% 9,08% 10,54% 10,54% TAK TAK 2021 1,95% 1,95% 0,00 1,95% 8,83% 10,12% 10,12% TAK TAK 2022 1,82% 1,82% 0,00 1,82% 8,82% 9,50% 9,50% TAK TAK 2023 1,75% 1,75% 0,00 1,75% 8,07% 8,91% 8,91% TAK TAK 2024 1,66% 1,66% 0,00 1,66% 7,82% 8,57% 8,57% TAK TAK 2025 1,56% 1,56% 0,00 1,56% 8,02% 8,24% 8,24% TAK TAK 2026 0,84% 0,84% 0,00 0,84% 7,72% 7,97% 7,97% TAK TAK
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2012 0,00 0,00 46 742 366,03 7 741 293,32 13 367 570,00 8 830 725,00 4 536 845,00 4 313 058,79 14 544 017,42 78 340,69 Wykonanie 2013 0,00 0,00 48 265 794,31 7 735 491,42 12 039 806,00 7 233 278,00 4 806 528,00 19 342 332,17 8 538 187,62 513 998,29 Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 51 064 023,69 9 291 898,00 20 233 588,00 10 724 676,00 9 508 912,00 102 403,00 14 670 188,00 173 135,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 49 895 934,82 8 724 546,77 20 233 588,00 10 724 676,00 9 508 912,00 2 408 275,58 11 077 201,17 173 135,00 2015 0,00 0,00 54 411 079,45 7 972 700,00 30 588 246,00 11 629 901,00 18 958 345,00 16 162 179,00 11 216 921,00 248 745,00 2016 5 815 232,52 5 815 232,52 54 478 889,00 8 684 649,00 18 217 144,13 10 173 580,00 8 043 564,13 7 180 000,00 2 260 492,00 0,00 2017 5 650 000,00 5 650 000,00 56 440 129,00 8 997 296,00 10 188 428,27 10 177 500,00 10 928,27 0,00 9 470 521,00 0,00 2018 5 650 000,00 5 650 000,00 58 415 533,00 9 312 202,00 7 205 928,27 7 195 000,00 10 928,27 0,00 9 380 348,00 0,00 2019 4 650 000,00 4 650 000,00 60 635 324,00 9 666 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 818 502,00 0,00 2020 2 450 000,00 2 450 000,00 62 939 466,00 10 033 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 135 637,00 0,00 2021 2 450 000,00 2 450 000,00 65 268 226,00 10 404 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204 682,00 0,00 2022 2 450 000,00 2 450 000,00 67 748 419,00 10 799 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 691 410,00 0,00 2023 2 450 000,00 2 450 000,00 69 916 368,00 11 145 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 271 763,00 0,00 2024 2 450 000,00 2 450 000,00 72 083 775,00 11 491 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 233 415,00 0,00 2025 2 450 000,00 2 450 000,00 74 246 289,00 11 835 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 975 685,00 0,00 2026 1 450 000,00 1 450 000,00 76 399 431,00 12 179 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 797 948,00 0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2012 343 075,75 278 742,83 278 742,83 967 764,89 0,00 0,00 499 998,20 435 665,28 435 665,28 Wykonanie 2013 273 323,48 240 832,49 240 832,49 0,00 0,00 0,00 313 800,35 281 309,42 281 309,42 Plan 3 kw. 2014 245 223,00 235 953,00 235 953,00 1 683 203,00 1 683 203,00 1 683 203,00 253 611,00 235 953,00 235 953,00 Wykonanie 2014 300 150,67 278 186,80 278 186,80 1 683 202,55 1 683 202,55 1 683 202,55 288 864,73 258 650,43 258 650,43 2015 157 284,00 134 913,75 134 913,75 694 629,43 684 629,43 684 629,43 458 316,31 178 225,22 178 225,22 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 4 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 4 053,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 116 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2012 7 313 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 5 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 6 780 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 6 780 078,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-35 449,77 2015 4 822 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 5 815 232,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 5 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 4 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00