ZARZADZENIE NR BP.0050.167.2015 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 wrzesnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Warka na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594), art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), 8 pkt. 3,4 uchwaly Rady Miejskiej w Warce nr V/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. Burmistrz Warki zarzadza, co nastepuje: 1. Wprowadza sie zmiany w planie dochodów budzetowych wg zalaczonej tabeli Nr 1. 2. Wprowadza sie zmiany w planie wydatków budzetowych wg zalaczonej tabeli Nr 2. 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Uzasadnienie Ad. 1. Zmiany w planie dochodów gminy Warka: 751 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa (19 761 zl): na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu znak pisma DRD-850/2/15 z dnia 16 wrzesnia 2015 r. zwieksza sie plan dochodów w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem srodków finansowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarzadzonych na dzien 25 pazdziernika 2015 roku; 801 Oswiata i wychowanie (38 937 zl): na podstawie decyzji Nr 188/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.09.2015 r. zwieksza sie plan dochodów w rozdziale 80110 38 937 zl. Srodki przeznaczone sa na udzielenie jednostkom samorzadu terytorialnego dotacji celowej na wyposazenie szkól w podreczniki, materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podreczników, materialów cwiczeniowych w przypadku szkól prowadzonych przez osoby prawne inne niz jednostki samorzadu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektórych innych ustaw; 852 Pomoc Spoleczna (631 685 zl): na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2015 z 24 wrzesnia 2015 r. zwieksza sie plan dochodów w rozdziale 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego /626 465 zl/ oraz w rozdziale 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej /5 220 zl/ z przeznaczeniem srodków finansowych na realizacje swiadczen rodzinnych na podstawie ustawy o swiadczeniach rodzinnych, na realizacje swiadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizacje zasilku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wyplacie zasilków dla opiekunów, a takze na oplacenie skladki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajace niektóre swiadczenia rodzinne oraz zasilek dla opiekuna na podstawie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych; Ad. 2. Zmiany w planie wydatków gminy Warka: 700 Gospodarka mieszkaniowa (4 000 zl): w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami zwieksza sie plan wydatków 4 000 zl w celu zabezpieczenia srodków finansowych na koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego; /Srodki z rezerwy ogólnej/ 750 Administracja publiczna (3 000 zl): w rozdziale 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi sie plan pomiedzy w celu zabezpieczenia srodków finansowych na skladki na ubezpieczenia spoleczne oraz zwieksza sie plan wydatków o kwote 3 000 zl w celu zabezpieczenia srodków finansowych na zakup uslug remontowych /Srodki z rezerwy ogólnej/ 751 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa (19 761 zl): w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwieksza sie srodki w planie wydatków zgodnie z przyznana dotacja; 801 Oswiata i wychowanie (61 937zl): na wniosek dyrektora w PS Nr 1 w Warce przenosi sie plan wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola w celu zabezpieczenia srodków finansowych na wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych oraz na zakup materialów i wyposazenia, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w celu zabezpieczenia srodków finansowych na szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej; w rozdziale 80104 Przedszkola zwieksza sie plan wydatków na 4330 w kwocie 23 000 zl w celu zabezpieczenia srodków finansowych na zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego; /Srodki z rezerwy oswiatowej/; zwieksza sie wydatki /38 937 zl/w planie PG Nr 1 w Warce rozdziale 80110 Gimnazja w zwiazku z przyznana dotacja na wyposazenie szkól w podreczniki, materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podreczników, materialów cwiczeniowych; 851 Ochrona zdrowia (3 000 zl): w rozdziale 85195 Pozostala dzialalnosc zwieksza sie plan wydatków 3 000 zl w celu zabezpieczenia srodków finansowych na zakup uslug pozostalych /Srodki z rezerwy ogólnej/ 852 Pomoc spoleczna (631 685 zl): w rozdziale 85212 oraz w rozdziale 85213 zwieksza sie srodki w planie wydatków zgodnie z przyznana dotacja.
Tabela Nr 1- Dochody Zarządzenie Nr BP.0050.167.2015 z dnia 30.09.2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Po zmianie 106 343,00 19 761,00 126 104,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 19 761,00 19 761,00 0,00 19 761,00 19 761,00 Zlecone 0,00 19 761,00 19 761,00 801 Oświata i wychowanie 1 478 673,00 38 937,00 1 517 610,00 80110 Gimnazja 31 662,00 38 937,00 70 599,00 8 737,00 38 937,00 47 674,00 Zlecone 8 737,00 38 937,00 47 674,00 852 Pomoc społeczna 4 365 193,49 631 685,00 4 996 878,49 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 577 418,00 626 465,00 4 203 883,00 3 539 000,00 626 465,00 4 165 465,00 Zlecone 3 539 000,00 626 465,00 4 165 465,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 47 824,00 5 220,00 53 044,00 12 024,00 5 220,00 17 244,00 Zlecone 12 024,00 5 220,00 17 244,00 Razem: 59 731 831,07 690 383,00 60 422 214,07 Strona 1
Tabela Nr 2 - Wydatki Zarządzenie Nr BP.0050.167.2015 z dnia 30.09.2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 622 394,00 4 000,00 1 626 394,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 622 394,00 4 000,00 1 626 394,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 4 000,00 29 000,00 Własne 25 000,00 4 000,00 29 000,00 750 Administracja publiczna 6 215 931,00 3 000,00 6 218 931,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 605 109,00 3 000,00 5 608 109,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 596 200,00 5 000,00 601 200,00 Własne 596 200,00 5 000,00 601 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 000,00-5 000,00 80 000,00 Własne 85 000,00-5 000,00 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 3 000,00 21 000,00 Własne 18 000,00 3 000,00 21 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 106 343,00 19 761,00 126 104,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 19 761,00 19 761,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 500,00 1 500,00 Zlecone 0,00 1 500,00 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 150,00 150,00 Zlecone 0,00 150,00 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8 500,00 8 500,00 Zlecone 0,00 8 500,00 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 861,00 5 861,00 Zlecone 0,00 5 861,00 5 861,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 000,00 3 000,00 Zlecone 0,00 3 000,00 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 50,00 50,00 Strona 1
Zlecone 0,00 50,00 50,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 700,00 700,00 Zlecone 0,00 700,00 700,00 758 Różne rozliczenia 315 884,00-33 000,00 282 884,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 315 884,00-33 000,00 282 884,00 4810 Rezerwy 315 884,00-33 000,00 282 884,00 Własne 315 884,00-33 000,00 282 884,00 801 Oświata i wychowanie 22 033 036,00 61 937,00 22 094 973,00 80104 Przedszkola 3 594 631,00 23 000,00 3 617 631,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 467,00-2 532,00 108 935,00 Własne 111 467,00-2 532,00 108 935,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 000,00 2 500,00 20 500,00 Własne 18 000,00 2 500,00 20 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 850,00 452,00 66 302,00 4330 Własne 65 850,00 452,00 66 302,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 47 000,00 23 000,00 70 000,00 Własne 47 000,00 23 000,00 70 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108 000,00-420,00 107 580,00 Własne 108 000,00-420,00 107 580,00 80110 Gimnazja 4 649 218,00 38 937,00 4 688 155,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 437,00 38 937,00 63 374,00 Zlecone 8 737,00 38 937,00 47 674,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 102 110,00 0,00 102 110,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 200,00-500,00 9 700,00 Własne 10 200,00-500,00 9 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 67 420,00 500,00 67 920,00 Własne 67 420,00 500,00 67 920,00 851 Ochrona zdrowia 430 000,00 3 000,00 433 000,00 85195 Pozostała działalność 40 000,00 3 000,00 43 000,00 Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 000,00 3 000,00 Własne 0,00 3 000,00 3 000,00 852 Pomoc społeczna 6 294 377,49 631 685,00 6 926 062,49 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 679 500,00 626 465,00 4 305 965,00 3110 Świadczenia społeczne 3 283 830,00 603 772,00 3 887 602,00 Zlecone 3 283 830,00 603 772,00 3 887 602,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 598,00 15 893,00 190 491,00 Zlecone 70 390,00 15 893,00 86 283,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 163,00 6 800,00 180 963,00 85213 Zlecone 163 566,00 6 800,00 170 366,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 52 649,00 5 220,00 57 869,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 52 649,00 5 220,00 57 869,00 Zlecone 12 024,00 5 220,00 17 244,00 Razem: 56 934 004,07 690 383,00 57 624 387,07 Strona 3