Zarządzenie PL/12/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 12/06/2009 r. Order No. PL/12/09 of Member of Management Board X- Trade Brokers DM S.A. dated on 12/06/2009 Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, przyjmuje się za obowiązujące: 1. Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych z dnia 12 czerwca 2009. Tabela stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Acting in accordance with the provisions of the Regulations on the provision of services consisting in the execution of orders to buy or sell property rights, keeping property rights accounts and cash accounts by X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, hereby establish as bounding: 1. Financial Instruments Specification Table dated 12 th June 2009. The Table constitutes Appendix no. 1 t to this Order. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2009 roku. This Order comes into force on 22 nd June 2009. Maksymilian Skolik Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr PL/12/09 TABELA SPECYFIKACJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH z dnia 12/06/2009 r. Kontrakty Różnic Kursowych Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota Wielkość jednego pipsa Standardowy Spread Transakcyjny w pipsach Maksymalna Wielkość Zlecenia w Lotach PLN Dolar Amerykański do 0 000 0,0001 40/0/150 50 Złotówki EURPLN Euro do Złotówki 0 000 EUR 0,0001 40/0/150 50 GBPPLN Funt Brytyjski do Złotówki 0 000 GBP 0,0001 70/150/250 50 CHFPLN Frank Szwajcarski do 0 000 CHF 0,0001 40/0/150 50 Złotówki EUR Euro do Dolara 0 000 EUR 0,0001 2 50 GBP Funt Brytyjski do Dolara 0 000 GBP 0,0001 4 50 CHF Dolar Amerykański do Franka 0 000 0,0001 3 50 Szwajcarskiego JPY Dolar Amerykański do Jena 0 000 0,01 3 50 Japońskiego EURJPY Euro do Jena Japońskiego 0 000 EUR 0,01 4 50 EURCHF Euro do Franka 0 000 EUR 0,0001 4 50 EURGBP Szwajcarskiego Euro do Funta Brytyjskiego 0 000 EUR 0,0001 4 50 Dolar Australijski do Dolara 0 000 AUD 0,0001 6 50 AUD Dolar Amerykański do Dolara 0 000 0,0001 5 50 CAD Kanadyjskiego Funt Brytyjski do Jena 0 000 GBP 0,01 12 50 GBPJPY Japońskiego Frank Szwajcarski do Jena 0 000 CHF 0,01 9 50 CHFJPY Japońskiego Dolar Nowozelandzki do 0 000 NZD 0,0001 7 50 NZD Dolara Euro do Dolara 0 000 EUR 0,0001 12 50 EURAUD Australijskiego Funt Brytyjski do Franka 0 000 GBP 0,0001 12 50 GBPCHF Szwajcarskiego Dolar Australijski do Jena 0 000 AUD 0,01 9 50 AUDJPY Japońskiego EURCAD Euro do Dolara Kanadyjskiego 0 000 EUR 0,0001 12 50 Dolar Amerykański do Korony 0 000 0,001 50/0/150 50 CZK Czeskiej EURCZK Euro do Korony Czeskiej 0 000 EUR 0,001 50/0/150 50 Dolar Australijski do Dolara 0 000 AUD 0,0001 20 50 AUDNZD Nowozelandzkiego Dolar Amerykański do Korony 0 000 0,0001 60 50 SEK Szwedzkiej EURSEK Euro do Korony Szwedzkiej 0 000 EUR 0,0001 60 50 Dolar Amerykański do Korony 0 000 0,0001 60 50 NOK Norweskiej EURNOK Euro do Korony Norweskiej 0 000 EUR 0,0001 60 50 Funt Brytyjski do Dolara 0 000 GBP 0,0001 20 50 GBPAUD Australijskiego Funt Brytyjski do Dolara 0 000 GBP 0,0001 30 50 GBPNZD Nowozelandzkiego Dolar Amerykański do Randa 0 000 0,0001 200 50 ZAR Południowoafrykańskiego Dolar Amerykański do Pesos 0 000 0,0001 200 50 MXN Meksykańskiego Dolar Australijski do Franka 0 000 AUD 0,0001 15 50 AUDCHF Szwajcarskiego CADJPY Dolar Kanadyjski do Jena 0 000 CAD 0,01 9 50
Japońskiego Dolar Kanadyjski do Franka 0 000 CAD 0,0001 50 CADCHF Szwajcarskiego Euro do Dolara 0 000 EUR 0,0001 24 50 EURNZD Nowozelandzkiego Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego 0 000 AUD 0,0001 15 50 AUDCAD EURHUF Euro do Forinta Węgierskiego 0 000 EUR 0,01 50/0/150 50 Dolar Amerykański do Forinta 0 000 0,01 50/0/150 50 HUF Węgierskiego EURRON Euro do Lei Rumuńskiej 0 000 EUR 0,0001 200/400 50 Dolar Amerykański do Lei 0 000 0,0001 200/400 50 RON Rumuńskiej EURRUB Euro do Rubla Rosyjskiego 0 000 EUR 0.0001 700 50 Dolar Amerykański do Rubla 0 000 0.0001 500 50 RUB Rosyjskiego EURTRY Euro do Liry Tureckiej 0 000 EUR 0.0001 40 50 Dolar Amerykański do Liry 0 000 0.0001 30 50 TRY Tureckiej USACASH 9,12 indeksu Dow Jones giełdy amerykańskiej indeksu * 5 1 7 USBCASH 9,12 USCCASH 9,12 RUSCASH 9,12 W20PLN 9 CZKCASH 9 BOVESPA 9,12 US30 9 US500 9 US0 9 UK0 9 DE30 9 indeksu S&P 500 giełdy amerykańskiej indeksu NASDAQ giełdy amerykańskiej indeksu RTS giełdy rosyjskiej na indeks WIG20 giełdy w Warszawie 11 indeksu PX giełdy czeskiej indeksu Bovespa giełdy brazylijskiej na indeks DJIA giełdy amerykańskiej 11 na indeks S&P500 giełdy amerykańskiej 11 na indeks NASDAQ0 giełdy amerykańskiej 11 na indeks FTSE0 giełdy brytyjskiej 11 na indeks DAX30 giełdy niemieckiej 11 indeksu * indeksu * indeksu * futures * 0 PLN indeksu * 0 indeksu * 2 futures * futures * 0 futures * 0 futures * 20 futures * 20 0,1 18 1 2 1 12 1 3 0,1 50 1 300 1 6 0,1 8 0,01 130 0,1 30 0,1 30 0,1 40
FRA40 9 EU50 9 SPA35 9 ITA40 9 SUI20 9 INDIA50 RUS50 9 HUNComp 9 BRAComp 9 JAP225 9 HKComp 9 CHNComp 9 GOLD SILVER PLLATINIUM PALLADIUM na indeks CAC40 giełdy francuskiej 11 na EUROSTOXX50 w skład którego wchodzą największe spółki europejskie 11 na indeks IBEX35 giełdy hiszpańskiej 11 na indeks S&PMIB40 giełdy włoskiej 11 na indeks SMI giełdy szwajcarskiej 11 kontaktu na indeks S&P CNF NIFTY giełdy indyjskiej 11 na indeks RTS giełdy rosyjskiej 11 na indeks BUX giełdy węgierskiej 11 na indeks BOVESPA giełdy brazylijskiej 11 na indeks NIKKEI225 giełdy japońskiej 11 na indeks Hang Seng giełdy w Hong Kongu 11 na indeks Hang Seng China Enterprises Index dla akcji spółek chińskich notowanych na giełdzie w Hong Kongu 11 rynkowej uncji złota troy rynkowej uncji srebra troy rynkowej uncji platyny troy rynkowej uncji palladu troy futures * 20 futures * 50 futures * futures * 5 futures * 20 futures * 20 futures * 0 futures * 5 futures * 2 futures * futures * 5 futures * Cena uncji złota troy * 300 Cena uncji srebra troy * 18 000 Cena uncji platyny troy * 150 Cena uncji palladu troy * 500 1 3 1 1 40 1 6 0,1 50 0,1 30 1 50 1 200 1 30 1 30 1 30 0,01 80/200 0,01 5 0,01 00 0,01 500
COOPER ALUMINIUM ZINC NICIEL LEAD TIN OIL NATGAS HEATINGOIL GASOLINE CORN SOY WHEAT SUGAR COTTON rynkowej tony miedzi na rynkach światowych rynkowej tony aluminium na rynkach światowych rynkowej tony cynku na rynkach światowych rynkowej tony niklu na rynkach światowych rynkowej tony ołowiu na rynkach światowych rynkowej tony cyny na rynkach światowych rynkowej baryłki ropy Brent 11 rynkowej tysiąca stóp sześciennych (MMBtu) gazu ziemnego z dostawą w terminie 1 miesiąca 11 rynkowej 1 galona oleju opałowego z dostawą w terminie 1 miesiąca 11 rynkowej 1 galona benzyny bezołowiowej z dostawą w terminie 1 miesiąca 11 rynkowej buszla kukurydzy z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej buszla soi z dostawą w terminie 2 miesięcy 11 rynkowej buszla pszenicy z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej funta trzciny cukrowej z dostawą w terminie 2,3 lub 5 miesięcy 11 rynkowej funta bawełny z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 miedzi * 30 aluminium * 50 cynku * 50 niklu * ołowiu * 200 cyny * 30 Cena baryłki ropy Brent * 2000 Cena tysiąca stóp sześciennych gazu ziemnego * 30 000 Cena galonu oleju opałowego * 0 000 Cena galonu benzyny bezołowiowej * 0 000 Cena 0 buszli kukurydzy * 500 Cena 0 buszli soi * 300 Cena 0 buszli pszenicy * 400 Cena 0 funtów trzciny cukrowej * 20000 Cena 0 funtów bawełny * 3000 1 20 1 15 1 13 1 120 1 13 1 80 0,01 8 0,001 20 0,0001 70 0,0001 70 0,01 60 0,01 120 0,01 120 0,01 3 0,01 13
COFFE CACAO SOYOIL SOYMEAL RICE LEANHOGS CATTLE EBAY YAHOO MICROSOFT INTEL NOKIA IBM CITIGROUP PFIZER EXXONMOBIL rynkowej funta kawy arabica z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej tony metrycznej kakao z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej funta oleju sojowego z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej tony amerykańskiej śruty sojowej z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej cetnara ryżu z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej funta wieprzowiny z dostawą w terminie 2 miesięcy 11 rynkowej funta żywca wołowego z dostawą w terminie 2 miesięcy 11 rynkowej akcji spółki Ebay rynkowej akcji spółki Yahoo rynkowej akcji spółki Microsoft rynkowej akcji spółki Intel rynkowej akcji spółki Nokia rynkowej akcji spółki IBM rynkowej akcji spółki Citigroup rynkowej akcji spółki Pfizer rynkowej akcji spółki Exxon Mobil Cena 0 funtów kawy * 2000 metrycznej kakao * 0 Cena 0 funtów oleju sojowego * 3000 amerykańskiej śruty sojowej * 500 Cena cetnara ryżu * 000 Cena 0 funtów wieprzowiny * 3000 Cena 0 funtów żywca wołowego * 2000 3000 3000 4000 5000 5000 00 2000 4000 2000 0,01 25 1 7 0,01 0,01 50 0,01 4 0,01 15 0,01 20 0,01 6 0,01 5 0,01 5 0,01 5 0,01 5 0,01 0,01 5 0,01 5 0,01 8
GE KB.CZ ERSTE.CZ UNI.CZ TELO2.CZ CEZ.CZ SAN.ES TEF.ES REP.ES IBE.ES ACX.ES BUNDY SCHATZ2Y TNOTE rynkowej akcji spółki General Electric rynkowej akcji spółki Komercni Banka (notowania z giełdy czeskiej) rynkowej akcji spółki Erste Bank (notowania z giełdy czeskiej) rynkowej akcji spółki Unipetrol (notowania z giełdy czeskiej) rynkowej akcji spółki Telefonica O2 (notowania z giełdy czeskiej) rynkowej akcji spółki CEZ (notowania z giełdy czeskiej) rynkowej akcji spółki Banco Santander (notowania z giełdy hiszpańskiej) rynkowej akcji spółki Telefonica (notowania z giełdy hiszpańskiej) rynkowej akcji spółki Repsol YPF (notowania z giełdy hiszpańskiej) rynkowej akcji spółki Iberdrola (notowania z giełdy hiszpańskiej) rynkowej akcji spółki Acerinox (notowania z giełdy hiszpańskiej) rynkowej future na -letnią obligacje rządu Niemiec 11 rynkowej future na 2-letnią obligacje rządu Niemiec 11 rynkowej future na -letnią obligację rządu Stanów Zjednoczonych 11 3000 5 50 20 2000 2000 00 4000 2000 Cena - letniej obligacji * 00 Cena 2-letniej obligacji * 00 Cena - letniej obligacji * 00 0,01 5 1 17 1 4 0,1 25 0,1 25 1 5 0,01 3 0,01 4 0,01 4 0,01 3 0,01 3 0,01 5 0,01 3 0,01 5
Uwagi: 1. Wielkość jednego pipsa to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny Instrumentu Finansowego. 2. Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich walutowych Instrumentów Finansowych z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania Transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym dziesiątej części Lota, co oznacza, że wartość jednego pipsa również będzie odpowiadała dziesiątej części wartości zamieszczonej w powyższej tabeli. W przypadku następujących towarowych Instrumentów Finansowych: GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM, COPPER, ALUMINIUM, ZINC, NICKEL, LEAD, TIN, OIL, NATGAS, HEATINGOIL, GASOLINE, CORN, SOYBEAN, WHEAT, SOYOIL, SOYMEAL, RICE, CATTLE, LEANHOGS, SUGAR, COTTON, COCOA, COFFEE oraz w przypadku Instrumentów Finansowych opartych o ceny akcji możliwe jest zawieranie transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym dwudziestej części lota oraz kroku odpowiadającym setnej części lota. 3. Zyski i straty w ESPZ wyrażone są w Walucie Bazowej po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego po Średnim Kursie X-Trade. 4. W godzinach od 17-19 CET PLN, EURPLN i CHFPLN jest standardowo kwotowany ze Spreadem 0 pipsów, w godzinach 19-08 ze Spreadem 150 pipsów. 5. W godzinach od 17-19 CET GBPPLN jest standardowo kwotowany ze Spreadem 150 pipsów, w godzinach 19-08 ze Spreadem 250 pipsów. 6. W godzinach od 17-19 CET EURCZK i CZK jest standardowo kwotowany ze Spreadem 0 pipsów, w godzinach 19-09 ze Spreadem 150 pipsów. 7. W godzinach od 17-19 CET EURHUF i HUF jest standardowo kwotowany ze Spreadem 0 pipsów, w godzinach 19-09 ze Spreadem 150 pipsów. 8. W godzinach od 17-09 CET EURRON i RON jest standardowo kwotowany ze Spreadem 400 pipsów. 9. X-Trade Brokers zastrzega, że Instrumenty Finansowe, dla których Instrumentem Bazowym są poziomy indeksów giełdowych lub kontraktów futures na indeksy są instrumentami o charakterze over-the-counter (pozagiełdowym) i nie są przedmiotem obrotu na żadnej z wyżej wymienionych giełd. Ceny wyżej wymienionych Instrumentów Finansowych są ustalane przez X-Trade Brokers i w sposób rzetelny oddają realne wartości indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy), z tym że aktualne ceny kupna i sprzedaży mogą się w sposób nieznaczny różnić od poziomów indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy) publikowanych przez giełdy.. Standardowy Spread Transakcyjny oraz Maksymalna Wielkość Zlecenia są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w przypadku znacznej zmienności lub ograniczonej płynności. 11. Daty rolowań pozycji pomiędzy kolejnymi seriami kontraktów futures stanowiących podstawę wyceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych dostępne są w Tabeli Rolowań Pozycji. 12. Instrumenty Finansowe kwotowane wyłącznie w trybie zamknięcia pozycji (close only). 13. Standardowy Spread Transakcyjny nie ma zastosowania do okresów otwarcia rynku w niedzielę o 23. Ze względu na ograniczoną płynność i często obserwowaną w tym okresie ponadprzeciętną zmienność X-Trade Brokers rozpoczyna handel na Instrumentach Finansowych ze zwiększonym poziomem Spreadu. Spread powraca do standardowej wielkości tak szybko jak pozwala na to płynność i zmienność na rynkach bazowych, zwyczajowo zajmuje to od do 20 minut, w przypadku ograniczonej płynności lub zwiększonej zmienności może jednak trwać dłużej. 14. W godzinach 23-24 CET GOLD kwotowany jest ze Spreadem 200 pipsów.
Opcyjne Instrumenty Finansowe Opcje Waniliowe Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota Instrument Bazowy (IB) Cena Referencyjna Opcji (CR) PLN Dolar Amerykański do Złotówki 0 000 PLN EURPLN Euro do Złotówki 0 000 EUR EURPLN EUR GBP CHF JPY Euro do Dolara Funt Brytyjski do Dolara Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego Dolar Amerykański do Jena Japońskiego 0 000 EUR EUR 0 000 GBP GBP 0 000 CHF 0 000 JPY EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego 0 000 EUR EURCHF EURJPY Euro do Jena Japońskiego 0 000 EUR EURJPY GBPJPY AUD CAD Funt Brytyjski do Jena Japońskiego Dolar Australijski do Dolara Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego 0 000 GBP GBPJPY 0 000 AUD AUD 0 000 CAD EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego 0 000 EUR EURGBP NZD CZK Dolar Nowozelandzki do Dolara Dolar Amerykański do Korony Czeskiej 0 000 NZD NZD 0 000 CZK EURCZK Euro do Korony Czeskiej 0 000 EUR EURCZK GOLD rynkowej uncji złota troy Cena uncji złota troy * 300 GOLD Maksymalna Wielkość Pozycji (w lotach) 24 15 20 20 30 20 20 15 20 15 20 5
SILVER W20PLN COOPER ZINC OIL US30 US500 DE30 UK0 EU50 SPA35 rynkowej uncji srebra troy na indeks WIG20 giełdy w Warszawie 11 rynkowej tony miedzi na rynkach światowych rynkowej tony cynku na rynkach światowych rynkowej baryłki ropy Brent 11 na indeks DJIA giełdy amerykańskiej 11 na indeks S&P500 giełdy amerykańskiej 11 na indeks DAX30 giełdy niemieckiej 11 na indeks FTSE0 giełdy brytyjskiej 11 na EUROSTOXX50 w skład którego wchodzą największe spółki europejskie 11 na indeks IBEX35 giełdy hiszpańskiej 11 Cena uncji srebra troy * 18 000 futures * 0 PLN miedzi * 30 cynku * 50 Cena baryłki ropy Brent * 2000 futures * futures * 0 futures * 20 futures * 20 futures * 50 futures * SILVER W20PLN COPPER ZINC OIL US30 US500 DE30 UK0 EU50 SPA35 (W20PLN) z godziny 16. w Dniu 4 15 5 5 15 15 Symbol Instrumentu PLN Nazwa Instrumentu Dolar Amerykański do Polskiej Złotówki Opcyjnie Instrumenty Finansowe Europejskie Opcje Digital Instrume nt Bazowy (IB) PLN Cena Referencyjna (CR) EURPLN Euro do Polskiej Złotówki EURPLN EUR Euro do Dolara EUR GBP Funt Brytyjski do Dolara GBP Minimalna Wielkość Pozycji (podana jako suma Wypłaty w ) 28 Maksymalna Wielkość Pozycji (podana jako suma Wypłaty w ) 28 0 5000 0 5000 CHF Dolar Amerykański do Franka CHF
Szwajcarskiego JPY Dolar Amerykański do Jena Japońskiego JPY EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego EURCHF EURJPY Euro do Jena Japońskiego EURJPY GBPJPY AUD CAD Funt Brytyjski do Jena Japońskiego Dolar Australijski do Dolara Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego GBPJPY AUD CAD EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego EURGBP NZD CZK Dolar Nowozelandzki do Dolara Dolar Amerykański do Korony Czeskiej NZD CZK EURCZK Euro do Korony Czeskiej EURCZK GOLD SILVER W20PLN COOPER ZINC OIL US30 US500 DE30 UK0 oparta jest na rynkowej wartości uncji złota oparta jest na rynkowej wartości uncji srebra oparta jest na kwotowaniach WIG 20 będącego indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 11 oparta jest na rynkowej wartości tony miedzi na rynkach światowych oparta jest na rynkowej wartości tony cynku na rynkach światowych oparta jest na rynkowej wartości jednej baryłki surowej ropy typu Brent 11 oparta jest na kwotowaniach DJIA będącego indeksem na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 oparta jest na kwotowaniach S&P500 będącego indeksem na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 oparta jest na kwotowaniach DAX30 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Niemczech 11 oparta jest na kwotowaniach GOLD SILVER W20PLN COPPER ZINC OIL US30 US500 DE30 UK0 bazowego z godziny 16: 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000
EU50 SPA35 FTSE0 index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Anglii 11 oparta jest na kwotowaniach EUROSTOXX50 indeksu, w skład którego wchodzą największe spółki europejskie 11 oparta jest na kwotowaniach IBEX35 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hiszpanii 11 EU50 SPA35 0 5000 Uwagi: 15. XTB oferuje dwa rodzaje Opcyjnych Instrumentów Finansowych: Opcje Waniliowe i Europejskie Opcje Digital. 16. Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla Opcji Waniliowych z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania Transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym dziesiątej części Lota. Dla Europejskich Opcji Digital klient wyznacza wielkość Wypłaty z opcji. 17. Przyjmuje się, że Dzień Wygaśnięcia obu rodzajów Opcyjnych Instrumentów Finansowych ( Waniliowych i Europejskich Digital) wynosić będzie od 7 do 180 dni. 18. Zyski i straty w OSPZ wyrażone są w Walucie Bazowej po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego po Średnim Kursie X-Trade. 19. Przez Dzień (DW) rozumie się godzinę 16.00 dnia, w którym wygasają prawa i obowiązki stron z tytułu zawartej Transakcji na Opcyjnym Instrumencie Finansowym. W przypadku instrumentu W20PLN jest to godzina 16. w Dniu, przy czym zamknięcie pozycji opcyjnej na tym instrumencie może nastąpić najpóźniej do godziny 16.00. 20. Przez Cenę Wykonania Opcji(CW) rozumie się cenę po której posiadacz Opcji Waniliowej Typu Call (Put) ma prawo do kupna (sprzedaży) na który opiewa Opcyjny Instrument Finansowy. 21. W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Call Wynik w Dniu Wygaśnięcia ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Referencyjna Opcji Cena Wykonania Opcji)* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Średni Kurs X-Trade. 22. W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Put Wynik ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Wykonania Opcji - Cena Referencyjna Opcji)* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Średni Kurs X-Trade. 23. Wyróżnia się 4 rodzaje Europejskich Opcji Digital: Above, Below, Inside Range, Outside Range. Klienci utrzymujący długą (krótką) pozycje otrzymują (ponoszą) uprzednio określoną przez siebie w momencie otwarcia pozycji kwotę wypłaty (Wypłatę), jeżeli w Dniu Wygaśnięcia wystąpi jedna z następujących sytuacji: - Cena Referencyjna jest większa od Ceny Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Above. - Cena Referencyjna jest niższa niż Cena Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Below. - Cena Referencyjna jest wyższa niż niższy Trigger oraz niższa niż wyższy Trigger dla Opcji Inside Range - Cena Referencyjna jest niższa niż niższy Trigger albo wyższa niż wyższy Trigger dla Opcji Outside Range W sytuacji gdy Cena Referencyjna równa się Triggerowi, traktowana jest wtedy za wyższą w wszystkich przypadkach wymienionych powyżej. 24. Przez Maksymalną Wielkość Pozycji rozumie się wyrażoną w lotach maksymalną deltę Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany instrument bazowy jakie inwestor może mieć otwarte w danej chwili. Maksymalna wielkość pozycji może zostać ograniczona w przypadku ponadprzeciętnej zmienności lub małej płynności. 25. Spread kwotowany jest na różnym poziomie dla Opcyjnych Instrumentów Finansowych w zależności od jego wartości nominalnej, zmienności i Dnia. spreadu docelowego przedstawiony jest w tabeli Spready docelowe Opcyjnych Instrumentów Finansowych Opcje Waniliowe oraz Spready docelowe Europejskie Opcje Digital. Należy jednak pamiętać, że jest to Spread docelowy i mogą się zdarzyć przypadki w których Spread będzie większy lub mniejszy niż wskazany w Tabeli. W szczególności dotyczy to okresów zwiększonej zmienności lub ograniczonej płynności. 26. Ceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych prezentowane w OSPZ są cenami informacyjnymi i mogą w niektórych przypadkach różnić się od ceny transakcyjnej otrzymanej w wyniku zapytania o cenę. 27. Ceny Europejskich Opcji Digital są podawane w punktach bazowych (od 0 do 1) a Premia Opcyjna jest określana jako Cena ( w punktach bazowych) * wartość Wypłaty określoną przez klienta. 28. Ustala się Maksymalną i Minimalną Wielkość Pozycji dla Europejskiej Opcji Digital. Minimalna Wielkość Pozycji odnosi się do pojedynczej transakcji i rozumiana jest jako minimalna wielkość Wypłaty. Maksymalna Wielkość Pozycji jest rozumiana jako całkowita wartość Wypłat otwartych pozycji których podstawą jest jeden Instrument Bazowy. 29. Ustala się łączny limit sumy Wypłat dla otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital dla każdego klienta. Limit sumy Wypłat wynosi 30 000 oraz może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. 30. Ustala się limit wielkości portfela opcji waniliowych dla każdego Klienta liczony jako suma wartości bezwzględnych iloczynów: wartości 1 lota dla i-tego instrumentu wyrażonej w, volatility 1-miesięcznego dla i-tego instrumentu i wartości delty w lotach dla i-tego instrumentu. Limit wielkości portfela liczony wg powyższej formuły wynosi 500 000 i może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. 31. Dokładny opis polityki realizacji zleceń stosowanej przez X-Trade Brokers znajduje się w dokumencie Polityka realizacji zleceń na stronie internetowej www.xtb.pl w dziale Regulacje.
SPREADY DOCELOWE OPCJI WANILIOWYCH PLN do 40% 0.26% 0.67% 0.25% 0.67% 0.25% 0.86% 0.29% 1.01% 0.32% 1.22% 0.38% 1.26% 0.39% 1.48% 0d 40% do 60% 0.37% 0.82% 0.46% 0.83% 0.51% 1.% 0.64% 1.31% 0.74% 1.58% 0.89% 1.63% 0.92% 1.93% powyżej 60% 0.41% 1.22% 0.56% 1.23% 0.64% 1.61% 0.82% 1.89% 0.97% 2.27% 1.17% 2.34% 1.21% 2.74% EURPLN do 40% 0.18% 0.49% 0.18% 0.53% 0.19% 0.71% 0.22% 0.97% 0.29% 1.17% 0.34% 1.26% 0.37% 1.42% 0d 40% do 60% 0.28% 0.60% 0.32% 0.67% 0.37% 0.91% 0.49% 1.26% 0.67% 1.53% 0.81% 1.63% 0.87% 1.85% powyżej 60% 0.31% 0.90% 0.39% 1.00% 0.47% 1.33% 0.64% 1.83% 0.88% 2.19% 1.06% 2.34% 1.14% 2.63% EUR do 40% 0.05% 0.12% 0.05% 0.14% 0.06% 0.18% 0.07% 0.25% 0.09% 0.32% 0.11% 0.37% 0.12% 0.45% 0d 40% do 60% 0.09% 0.14% 0.09% 0.18% 0.11% 0.24% 0.15% 0.33% 0.20% 0.42% 0.26% 0.48% 0.30% 0.59% powyżej 60% 0.09% 0.22% 0.12% 0.27% 0.14% 0.35% 0.19% 0.48% 0.27% 0.61% 0.34% 0.70% 0.39% 0.85% GBP do 40% 0.06% 0.14% 0.06% 0.17% 0.07% 0.22% 0.08% 0.31% 0.% 0.37% 0.12% 0.43% 0.14% 0.54% 0d 40% do 60% 0.% 0.17% 0.11% 0.22% 0.13% 0.29% 0.17% 0.40% 0.24% 0.48% 0.29% 0.56% 0.33% 0.71% powyżej 60% 0.11% 0.27% 0.14% 0.33% 0.17% 0.43% 0.23% 0.59% 0.31% 0.71% 0.38% 0.81% 0.43% 1.03% CHF do 40% 0.07% 0.14% 0.07% 0.17% 0.07% 0.23% 0.09% 0.31% 0.11% 0.37% 0.13% 0.43% 0.15% 0.53% 0d 40% do 60% 0.11% 0.18% 0.12% 0.22% 0.15% 0.30% 0.20% 0.41% 0.27% 0.49% 0.32% 0.57% 0.37% 0.69% powyżej 60% 0.13% 0.27% 0.15% 0.33% 0.19% 0.44% 0.26% 0.60% 0.35% 0.72% 0.42% 0.83% 0.49% 1.01% JPY do 40% 0.06% 0.16% 0.06% 0.19% 0.06% 0.26% 0.07% 0.37% 0.% 0.45% 0.11% 0.52% 0.12% 0.64% 0d 40% do 60% 0.% 0.19% 0.% 0.24% 0.13% 0.34% 0.17% 0.49% 0.23% 0.59% 0.25% 0.68% 0.29% 0.84% powyżej 60% 0.13% 0.30% 0.13% 0.36% 0.16% 0.50% 0.21% 0.71% 0.30% 0.86% 0.33% 0.98% 0.38% 1.20% EURCHF do 40% 0.04% 0.% 0.04% 0.11% 0.04% 0.15% 0.05% 0.18% 0.06% 0.21% 0.07% 0.25% 0.08% 0.30% 0d 40% do 60% 0.07% 0.11% 0.07% 0.14% 0.09% 0.19% 0.11% 0.24% 0.14% 0.28% 0.17% 0.33% 0.19% 0.40% powyżej 60% 0.08% 0.18% 0.09% 0.22% 0.11% 0.29% 0.15% 0.35% 0.18% 0.42% 0.22% 0.48% 0.25% 0.58%
EURJPY do 40% 0.07% 0.18% 0.07% 0.22% 0.08% 0.31% 0.09% 0.42% 0.11% 0.51% 0.13% 0.58% 0.15% 0.72% 0d 40% do 60% 0.12% 0.22% 0.13% 0.28% 0.16% 0.40% 0.21% 0.55% 0.26% 0.66% 0.32% 0.76% 0.36% 0.94% powyżej 60% 0.13% 0.33% 0.16% 0.42% 0.20% 0.59% 0.27% 0.80% 0.35% 0.96% 0.42% 1.% 0.48% 1.34% GBPJPY do 40% 0.09% 0.22% 0.09% 0.27% 0.% 0.37% 0.11% 0.51% 0.14% 0.64% 0.17% 0.74% 0.19% 0.90% 0d 40% do 60% 0.16% 0.27% 0.16% 0.34% 0.20% 0.48% 0.24% 0.66% 0.33% 0.83% 0.40% 0.96% 0.46% 1.18% powyżej 60% 0.17% 0.42% 0.20% 0.51% 0.25% 0.71% 0.32% 0.97% 0.44% 1.21% 0.53% 1.39% 0.60% 1.69% AUD do 40% 0.08% 0.18% 0.08% 0.22% 0.08% 0.29% 0.09% 0.41% 0.12% 0.49% 0.14% 0.57% 0.17% 0.70% 0d 40% do 60% 0.13% 0.22% 0.14% 0.28% 0.17% 0.37% 0.21% 0.54% 0.29% 0.65% 0.34% 0.75% 0.40% 0.91% powyżej 60% 0.14% 0.34% 0.17% 0.41% 0.21% 0.55% 0.27% 0.78% 0.38% 0.94% 0.45% 1.08% 0.52% 1.31% CAD do 40% 0.08% 0.17% 0.08% 0.20% 0.08% 0.27% 0.% 0.37% 0.13% 0.42% 0.14% 0.48% 0.16% 0.59% 0d 40% do 60% 0.13% 0.21% 0.14% 0.26% 0.17% 0.35% 0.22% 0.48% 0.30% 0.55% 0.34% 0.63% 0.39% 0.78% powyżej 60% 0.14% 0.32% 0.17% 0.39% 0.21% 0.52% 0.28% 0.70% 0.39% 0.80% 0.45% 0.92% 0.52% 1.12% EURGBP do 40% 0.05% 0.13% 0.05% 0.15% 0.06% 0.21% 0.07% 0.27% 0.09% 0.34% 0.11% 0.39% 0.12% 0.46% 0d 40% do 60% 0.08% 0.15% 0.% 0.19% 0.12% 0.27% 0.15% 0.36% 0.21% 0.45% 0.25% 0.52% 0.29% 0.60% powyżej 60% 0.09% 0.24% 0.12% 0.29% 0.15% 0.40% 0.20% 0.53% 0.28% 0.66% 0.33% 0.75% 0.38% 0.88% NZD do 40% 0.% 0.22% 0.% 0.26% 0.% 0.34% 0.11% 0.49% 0.15% 0.59% 0.17% 0.68% 0.20% 0.84% 0d 40% do 60% 0.15% 0.27% 0.17% 0.33% 0.20% 0.44% 0.25% 0.64% 0.34% 0.77% 0.41% 0.89% 0.47% 1.09% powyżej 60% 0.17% 0.42% 0.21% 0.49% 0.25% 0.65% 0.32% 0.93% 0.45% 1.12% 0.54% 1.28% 0.62% 1.56% CZK do 40% 0.25% 0.67% 0.25% 0.77% 0.26% 0.95% 0.29% 1.20% 0.35% 1.28% 0.37% 1.33% 0.38% 1.59% 0d 40% do 60% 0.37% 0.81% 0.46% 0.97% 0.52% 1.21% 0.64% 1.55% 0.81% 1.66% 0.86% 1.73% 0.89% 2.05% powyżej 60% 0.41% 1.21% 0.56% 1.42% 0.66% 1.75% 0.82% 2.22% 1.05% 2.37% 1.12% 2.46% 1.17% 2.89% EURCZK
do 40% 0.21% 0.54% 0.21% 0.59% 0.21% 0.69% 0.22% 0.84% 0.26% 0.90% 0.27% 0.95% 0.28% 0.99% 0d 40% do 60% 0.33% 0.65% 0.38% 0.75% 0.42% 0.88% 0.49% 1.% 0.60% 1.17% 0.64% 1.24% 0.67% 1.30% powyżej 60% 0.37% 0.98% 0.47% 1.% 0.53% 1.29% 0.63% 1.59% 0.78% 1.70% 0.83% 1.78% 0.88% 1.87% GOLD do 40% 0.21% 0.49% 0.21% 0.54% 0.21% 0.68% 0.24% 0.88% 0.29% 0.99% 0.32% 1.06% 0.34% 1.41% 0d 40% do 60% 0.29% 0.60% 0.38% 0.68% 0.42% 0.87% 0.52% 1.14% 0.67% 1.29% 0.76% 1.38% 0.81% 1.83% powyżej 60% 0.32% 0.90% 0.46% 1.02% 0.53% 1.27% 0.68% 1.64% 0.88% 1.85% 0.99% 1.98% 1.07% 2.59% SILVER do 40% 0.32% 0.85% 0.32% 1.07% 0.36% 1.% 0.41% 1.37% 0.49% 1.47% 0.51% 1.61% 0.56% 1.83% 0d 40% do 60% 0.47% 1.03% 0.58% 1.34% 0.72% 1.40% 0.89% 1.76% 1.% 1.90% 1.18% 2.08% 1.29% 2.37% powyżej 60% 0.52% 1.52% 0.70% 1.94% 0.91% 2.02% 1.13% 2.50% 1.42% 2.69% 1.53% 2.94% 1.68% 3.31% COOPER do 40% 0.35% 0.85% 0.35% 1.01% 0.38% 1.23% 0.42% 1.49% 0.53% 1.79% 0.63% 2.09% 0.73% 2.38% 0d 40% do 60% 0.53% 1.03% 0.62% 1.26% 0.74% 1.56% 0.90% 1.91% 1.19% 2.29% 1.42% 2.67% 1.65% 3.03% powyżej 60% 0.59% 1.51% 0.76% 1.83% 0.93% 2.23% 1.15% 2.70% 1.54% 3.20% 1.83% 3.69% 2.13% 4.16% ZINC do 40% 0.34% 0.82% 0.34% 0.85% 0.35% 1.07% 0.40% 1.40% 0.50% 1.59% 0.56% 1.81% 0.63% 2.14% 0d 40% do 60% 0.52% 0.99% 0.60% 1.07% 0.69% 1.37% 0.86% 1.80% 1.12% 2.05% 1.27% 2.32% 1.44% 2.74% OIL powyżej 60% 0.57% 1.46% 0.73% 1.56% 0.87% 1.97% 1.% 2.55% 1.45% 2.88% 1.64% 3.24% 1.86% 3.79% do 40% 0.25% 0.55% 0.25% 0.63% 0.26% 0.79% 0.29% 1.04% 0.37% 1.21% 0.42% 1.41% 0.49% 1.71% 0d 40% do 60% 0.36% 0.67% 0.45% 0.79% 0.51% 1.01% 0.63% 1.34% 0.84% 1.56% 0.97% 1.81% 1.12% 2.19% powyżej 60% 0.39% 1.00% 0.55% 1.16% 0.64% 1.45% 0.81% 1.91% 1.08% 2.20% 1.26% 2.54% 1.45% 3.03% WIG20 do 40% 0.19% 0.42% 0.19% 0.48% 0.20% 0.60% 0.22% 0.85% 0.29% 1.06% 0.35% 1.24% 0.41% 1.55% 0d 40% do 60% 0.30% 0.51% 0.34% 0.61% 0.39% 0.77% 0.48% 1.09% 0.65% 1.37% 0.81% 1.59% 0.94% 1.98% powyżej 60% 0.33% 0.76% 0.41% 0.89% 0.49% 1.11% 0.62% 1.56% 0.84% 1.92% 1.05% 2.21% 1.21% 2.71% US30 do 40% 0.20% 0.49% 0.20% 0.55% 0.20% 0.69% 0.23% 0.87% 0.26% 1.05% 0.31% 1.22% 0.36% 1.51%
0d 40% do 60% 0.29% 0.60% 0.36% 0.69% 0.40% 0.88% 0.50% 1.13% 0.60% 1.36% 0.73% 1.58% 0.84% 1.95% powyżej 60% 0.32% 0.90% 0.44% 1.02% 0.51% 1.29% 0.64% 1.63% 0.79% 1.96% 0.95% 2.25% 1.% 2.74% US500 do 40% 0.20% 0.49% 0.20% 0.55% 0.20% 0.64% 0.21% 0.93% 0.28% 1.12% 0.33% 1.30% 0.38% 1.62% 0d 40% do 60% 0.31% 0.60% 0.36% 0.69% 0.40% 0.83% 0.47% 1.20% 0.64% 1.46% 0.78% 1.69% 0.89% 2.09% powyżej 60% 0.34% 0.90% 0.44% 1.02% 0.51% 1.21% 0.61% 1.73% 0.84% 2.08% 1.01% 2.40% 1.17% 2.92% DE30 do 40% 0.25% 0.61% 0.25% 0.67% 0.25% 0.80% 0.25% 1.03% 0.30% 1.% 0.31% 1.27% 0.36% 1.58% 0d 40% do 60% 0.36% 0.74% 0.45% 0.84% 0.50% 1.03% 0.56% 1.34% 0.68% 1.43% 0.73% 1.65% 0.84% 2.04% powyżej 60% 0.40% 1.11% 0.55% 1.24% 0.63% 1.50% 0.72% 1.92% 0.89% 2.04% 0.95% 2.34% 1.% 2.86% EU50 do 40% 0.27% 0.65% 0.26% 0.69% 0.26% 0.87% 0.28% 1.07% 0.31% 1.18% 0.33% 1.37% 0.38% 1.69% 0d 40% do 60% 0.39% 0.79% 0.48% 0.86% 0.51% 1.11% 0.60% 1.38% 0.70% 1.52% 0.78% 1.77% 0.89% 2.18% powyżej 60% 0.43% 1.18% 0.59% 1.27% 0.64% 1.61% 0.78% 1.98% 0.92% 2.17% 1.01% 2.50% 1.17% 3.05% UK0 do 40% 0.29% 0.71% 0.29% 0.83% 0.29% 0.96% 0.29% 1.% 0.32% 1.14% 0.32% 1.23% 0.34% 1.52% 0d 40% do 60% 0.46% 0.86% 0.52% 1.03% 0.58% 1.22% 0.63% 1.42% 0.73% 1.47% 0.75% 1.59% 0.81% 1.96% powyżej 60% 0.50% 1.27% 0.64% 1.51% 0.73% 1.76% 0.82% 2.03% 0.94% 2.11% 0.98% 2.27% 1.06% 2.76% SPA35 do 40% 0.21% 0.46% 0.20% 0.48% 0.20% 0.58% 0.21% 0.73% 0.24% 0.88% 0.29% 1.02% 0.34% 1.27% 0d 40% do 60% 0.33% 0.56% 0.37% 0.61% 0.39% 0.74% 0.47% 0.94% 0.56% 1.14% 0.68% 1.32% 0.78% 1.64% powyżej 60% 0.36% 0.83% 0.45% 0.90% 0.49% 1.08% 0.60% 1.36% 0.73% 1.63% 0.88% 1.88% 1.02% 2.29% Przykład: Spread docelowy dla opcji call JPY 2 tygodnie delta 30% przy spot 94,00 wynosi: Dolny przedział spreadu docelowego: 0,06% * 94,00 = 0,056. Górny przedział spreadu docelowego: 0,19% * 94,00 = 0,179. Spread takiej opcji powinien więc mieścić się w przedziale od 5 do 18 punktów. W przypadku niskiej zmienności spread znajdował się będzie w dolnym przedziale podanego zakresu (mniejsza wartość premii), zaś w przypadku większej zmienności w górnym przedziale zakresu (także większa wartość premii). SPREADY DOCELOWE DLA EUROPEJSKICH OPCJI DIGITAL Instrument Symbol Nazwa Instrumentu Minimum Spread Maximum Spread PLN Dolar Amerykański do Polskiej Złotówki 5 12 EURPLN Euro do Polskiej Złotówki 5 12 EUR Euro do Dolara 3 9 GBP Funt Brytyjski do Dolara 3 9 CHF Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego 3 9 JPY Dolar Amerykański do Jena Japońskiego 3 9 EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego 4 EURJPY Euro do Jena Japońskiego 3 9
4 4 GBPJPY Funt Brytyjski do Jena Japońskiego 4 AUD Dolar Australijski do Dolara 4 CAD Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego 4 EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego 4 NZD Dolar Nowozelandzki do Dolara 4 CZK Dolar Amerykański do Korony Czeskiej 5 12 EURCZK Euro do Korony Czeskiej 5 12 GOLD oparta jest na rynkowej wartości uncji złota 5 12 SILVER Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości 5 12 uncji srebra W20PLN oparta jest na kwotowaniach WIG 20- indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 11 COOPER oparta jest na rynkowej wartości tony miedzi na rynkach światowych 5 12 ZINC oparta jest na rynkowej wartości tony 5 12 cynku na rynkach światowych OIL oparta jest na rynkowej wartości jednej baryłki ropy typu Brent 11 US30 US500 DE30 UK0 EU50 SPA35 oparta jest na kwotowaniach DJIA będącego indeksem na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 4 oparta jest na kwotowaniach 4 S&P500 będącego indeksem na Amreykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 oparta jest na kwotowaniach 4 DAX30 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Niemczech 11 oparta jest na kwotowaniach 5 12 FTSE0 index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Anglii 11 oparta jest na kwotowaniach 4 EUROSTOXX50 indeksu, w skład którego wchodzą największe spółki europejskie 11 oparta jest na kwotowaniach 5 12 IBEX35 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hiszpanii 11 X-Trade Brokers zastrzega sobie prawo do rozliczania Transakcji na Instrumentach Finansowych na podstawie Indywidualnej Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych. W przypadku zastosowania Tabeli Indywidualnej X-Trade Brokers udostępni taką Tabelę Klientowi w formie pisemnej oraz poinformuje każdorazowo Klienta o zmianie Tabeli w sposób przewidziany w Regulaminie.