Raport miesięczny Maj 2014 r. Mysłowice, dnia 14.06.2014 r.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. W maju 2014 roku Emitent realizował politykę sprzedaży świadczonych usług finansowych prowadząc działania mające na celu zwiększenie ilości klientów oraz zawierając aneksy, przedłużające na kolejne okresy, umowy już funkcjonujące. W stosunku do maja 2013 roku, w maju 2014 roku, wartość nabytego portfela należności faktoringowych oraz przychód osiągnął dynamikę ujemną. Poniżej porównanie przychodu Emitenta za maj 2013 roku do maja 2014 roku: 500 000,00 zł Przychód 400 000,00 zł 300 000,00 zł 200 000,00 zł 100 000,00 zł 0,00 zł Maj 2013 rok Maj 2014 rok W/w wartość przychodu obejmuje przychód ze sprzedaży, przychód operacyjny oraz przychód finansowy Emitenta. Poniżej porównanie obrotu faktoringowego za maj 2013 roku do maja 2014 roku: 4 000 000,00 zł 3 500 000,00 zł 3 000 000,00 zł 2 500 000,00 zł 2 000 000,00 zł 1 500 000,00 zł 1 000 000,00 zł 500 000,00 zł Obrót faktoringowy 0,00 zł Maj 2013 rok Maj 2014 rok
Informacja o obrocie faktoringowym Maj 2014 roku był miesiącem, w którym Emitent, uzyskał mniejszą, niż w analogicznym okresie 2013 roku, wartość przychodu oraz obrotu faktoringowego. Zmniejszenie obrotu faktoringowego wiąże się z ograniczeniem przez Emitenta współpracy z Faktorantami, których Kontrahenci nie spełniali kryteriów zachowań płatniczych dających rękojmie odzyskania w przyszłości nabytych należności faktoringowych oraz uniknięcia powstania szkody ubezpieczeniowej. Taki sposób postępowania zmiana jakości portfela należności faktoringowych - wiąże się ze zmniejszeniem obrotu faktoringowego potrzebnego na zbudowanie portfela zdywersyfikowanych transakcji faktoringowych. W raportach bieżących Emitent informuje o zawieraniu nowych umów z faktorantami oraz zawieraniu aneksów przedłużających obowiązywanie już zawartych umów. Nie mniej jednak dynamika ilości i wartości zawieranych umów nie pozwala na istotne zwiększenie obrotu faktoringowego. W ocenie Emitenta mniejszy, niż w poprzednich okresach, obrót faktoringowy może być generowany jeszcze w II kwartale 2014 roku. Od II połowy 2014 roku Emitent zakłada natomiast znaczne zwiększenie obrotu faktoringowego, płynności nabytego portfela należności faktoringowych oraz przychodu ze sprzedaży. Informacja o wszczętym postępowaniu sądowym W dniu 08.04.2014 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach Wydziale XIII Gospodarczym Emitent złożył pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym o zapłatę wymagalnych należności przysługujących Emitentowi wobec Kontrahenta z branży informatycznej z siedzibą w Sosnowcu w łącznej kwocie w wysokości 3.082.288,38 złotych z tytułu faktur VAT nabytych przez Spółkę w ramach świadczenia usług faktoringowych. Powodem skierowania spraw na drogę postępowania sądowego był brak zapłaty przez Kontrahenta w/w faktur w terminie zapłaty zakreślonym fakturami, a także brak zapłaty tych faktur po wezwaniu do zapłaty skierowanym do Kontrahenta przez Emitenta. Należności faktoringowe przysługujące Emitentowi z tytułu w/w faktur są w pełni ubezpieczone, a także ustanowione są na rzecz Emitenta dodatkowe zabezpieczenia, w tym hipoteka umowna w wysokości 3.500.000,00 złotych na nieruchomości należącej do Kontrahenta. Emitent, w dniu 24.04.2014 roku, otrzymał od Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Spółka Jawna - pełnomocnika procesowego Emitenta - informację o uzyskaniu wobec Kontrahenta nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIV Gospodarczy w sprawie o sygn. akt XIII GNc 192/14/B z dnia 16.04.2013 roku, mocą którego Sąd nakazał Kontrahentowi zapłacić Emitentowi kwotę w wysokości 3.082.288,38 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13.04.2013 roku oraz kwotą 32.217,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. W dniu 13.06.2014 roku Emitent otrzymał od Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Spółka Jawna - pełnomocnika procesowego Spółki - informację o uzyskaniu wobec Kontrahenta nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym opatrzonego klauzulą wykonalności wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIV Gospodarczy w sprawie o sygn. akt XIII GNc 192/14/B z dnia 16.04.2013 roku, mocą którego Sąd nakazał Kontrahentowi zapłacić Spółce kwotę w wysokości 3.082.288,38 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13.04.2013 roku oraz kwotą 32.217,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. W oparciu o powyższy nakaz zapłaty pełnomocnik procesowy Spółki złożył wniosek o wszczęcie wobec Kontrahenta postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusza Beckera pod sygn. akt KM 1552/14. O powyższym Emitent informował Raportami bieżącymi nr 15/2014 z dnia 10.04.2014 roku, nr 21/2014 z dnia 25.04.2014 roku oraz nr 30/12014 z dnia 14.06.2014 roku.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. W maju 2014 roku Emitent opublikował następujące informacje w trybie raportu bieżącego: RB 22/2014 z dnia 2 maja 2014 Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej, RB 23/2014 z dnia 8 maja 2014 Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej, RB 24/2014 z dnia 14 maja 2014 Raport miesięczny za kwiecień 2014 roku AKCEPT Finance S.A. RB 26/2014 z dnia 19 maja 2014 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej, RB 27/2014 z dnia 28 maja 2014 Korekta harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 roku, RB 28/2014 z dnia 30 maja 2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27.06.2014 roku. W maju 2014 roku Emitent opublikował następujące informacje w trybie raportu okresowego: RB 25/2014 z dnia 14 maja 2014 Raport kwartalny za okres: I kwartał2014 roku AKCEPT Finance S.A., RB 29/2014 z dnia 30 maja 2014 Raport roczny za 2013 rok 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. W celach emisji znajdujących się w Dokumencie informacyjnym Emitent wskazał, iż środki z emisji akcji serii C będą przeznaczone na rozwój usługi faktoringu należności oraz pożyczek krótkoterminowych. Emitent przeznaczył pozyskane środki na zwiększenie wartość finansowanego portfela. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Emitent informuje, iż na dzień 27 czerwca 2014 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Emitenta w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 29 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obejmujące następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Przedstawienie przez Zarząd Spół ki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podział u zysku, 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spół ki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdana finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podział u zysku, 7. Podjęcie uchwał w sprawach: I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spół ki za 2013 rok, II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spół ki za 2013 rok, III. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spół ki za 2013 rok, IV. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spół ki za 2013 rok, V. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spół ki za 2013 rok, VI. podział u zysku netto Spół ki za 2013 rok,
VII. ustalenie składu Rady Nadzorczej Spół ki na kadencją przypadającą w latach 2014 2018, VIII. powołanie członków Rady Nadzorczej Spół ki na kadencją przypadającą w latach 2014 2018. 8. Wolne wnioski, 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Emitent informuje, że Raport miesięczny za czerwiec 2014 roku będzie opublikowany w formie Raportu bieżącego w dniu 14.07.2014 roku. 5. Podstawa prawna. Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 6. Podpisy Paweł Barański - Prezes Zarządu - Monika Tymińska - Członek Zarządu -