Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego International Personal Finance plc opublikowanego w dniu 13 marca 2013 r. Pojęcia uŝywane w tym Aneksie mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Memorandum Informacyjnym. Niniejszy Aneks jest dokumentem uzupełniającym Memorandum Informacyjne i powinien być czytany razem z nim. Niniejszy Aneks zostanie opublikowany w ten sam sposób jak Memorandum Informacyjne t.j. na stronie internetowej Domu Maklerskiego BZ WBK Spółka Akcyjna www.dmbzwbk.pl. Numery stron wskazane w niniejszym Aneksie odnoszą się do oznaczenia stron w Memorandum Informacyjnym. Strona 78 Było: 10. Akcjonariusze IPF Według stanu na dzień 12 marca 2013 roku (który był najpóźniejszą moŝliwą datą przed publikacją niniejszego Memorandum), największymi akcjonariuszami IPF (tzn. posiadającymi ponad 5% Akcji) byli: Akcjonariusz Liczba akcji Procent głosów 1 Standard Life Investments Ltd 32.994.581 13,23% J.P. Morgan Asset Management 12.887.361 5,01% Marathon Asset Management LLP 12.841.168 5,01% Norges Bank 12.662.221 5,03% 1 Na podstawie wielkości kapitału zakładowego IPF w chwili dokonywania zgłoszenia. Powinno być: 10. Akcjonariusze IPF Według stanu na dzień 10 marca 2013 roku, największymi akcjonariuszami IPF (tzn. posiadającymi ponad 5% Akcji) byli: Akcjonariusz Liczba akcji Procent głosów
Standard Life Investments Ltd 33.316.119 13,36% Marathon Asset Management LLP 21.309.337 8,54% J.P. Morgan Asset Management 17.635.469 7,07% Schroder Investment 13.204.661 5,29% Management Strony 80-81 Było: 12.1 Informacje dodatkowe dotyczące kapitału zakładowego IPF Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, wyemitowany kapitał zakładowy spółki IPF wynosi 24,942,508.70 GBP oraz dzieli się na 249.425.087 Akcji o wartości 10 pensów kaŝda. W chwili zarejestrowania IPF jej kapitał docelowy wynosił 100.000 GBP i dzielił się na 100.000 Akcji o wartości 1 GBP kaŝda. Dwie z tych Akcji zostały wydane w ramach emisji załoŝycielskiej Emmie Versluys i Rosamond Marshall Smith oraz zostały w pełni opłacone. Od czasu rejestracji IPF, Akcja załoŝycielska wydana Emmie Versluys została przeniesiona w dniu 25 stycznia 2007 roku na Johna Harnetta, jak teŝ doszło do następujących zmian w wyemitowanym i w pełni opłaconym kapitale zakładowym IPF: (a) (b) (c) (d) na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów w dniu 2 marca 2007 roku kapitał docelowy IPF został podwyŝszony ze 100.000 GBP do 150.000 GBP poprzez utworzenie dodatkowych 50.000 Akcji uprzywilejowanych podlegających umorzeniu, o wartości 1 GBP kaŝda; 50.000 Akcji uprzywilejowanych podlegających umorzeniu zostało wykupionych po ich wartości nominalnej oraz umorzonych w dniu 30 maja 2007 roku; na mocy uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością głosów w dniu 19 czerwca 2007 roku, struktura docelowego wyemitowanego kapitału zakładowego spółki IPF została zmieniona, Akcje zostały scalone w Akcje zwykłe o wartości 170 pensów kaŝda, a kapitał docelowy IPF został podwyŝszony ze 150.000 GBP do 852.550.034 GBP poprzez utworzenie dodatkowych 500.000.000 Akcji o wartości 170 pensów kaŝda; na mocy uchwały Zarządu podjętej kwalifikowaną większością głosów w dniu 30 maja 2007 roku, która weszła w Ŝycie w dniu 19 lipca 2007 roku, wartość nominalna kaŝdej Akcji została obniŝona ze 170 pensów do 10 pensów; oraz
(e) w dniu 25 lipca 2012 roku spółka IPF rozpoczęła realizację programu skupu Akcji, w ramach którego, w okresie od 25 lipca 2012 roku do 25 listopada 2012 roku, odkupiła (a następnie umorzyła) łącznie 7.792.801 Akcji. Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu IPF, które odbyło się w dniu 12 maja 2010 roku, akcjonariusze podjęli kwalifikowaną większością głosów uchwałę w sprawie: (i) (ii) wykreślenia wszystkich postanowień Aktu ZałoŜycielskiego spółki IPF, które na mocy punktu 28 Ustawy o Spółkach mają być traktowane jako postanowienia jej Statutu; oraz przyjęcia nowego Statutu spółki IPF celem uaktualnienia jej dotychczasowego Statutu poprzez uwzględnienie wchodzących w Ŝycie Rozporządzeń o Spółkach (Prawa Udziałowców) z 2009 roku (Companies (Shareholders' Rights) Regulations 2009) oraz wdroŝenia pozostałych części Ustawy o Spółkach. Jednym ze skutków podjętej uchwały było wykreślenie zapisów dotyczących maksymalnego kapitału zakładowego (authorised capital) IPF zawartych uprzednio w Akcie ZałoŜycielskim. Ustawa o Spółkach znosi wymóg określania przez spółkę maksymalnej kwoty kapitału zakładowego, co zostało uwzględnione w Statucie przyjętym w dniu 12 maja 2010 roku. PoniŜsza tabela ilustruje zmiany w wyemitowanym i w pełni opłaconym kapitale zakładowym na przestrzeni ostatnich trzech lat finansowych, do dnia sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego: Liczba Akcji Kapitał zakładowy w Kapitał zakładowy Kapitał Razem formie Akcji w formie Akcji uprzywilejowanych zapasowy ze sprzedaŝy Akcji powyŝej ich wartości nominalnej GBP GBP GBP GBP 1 stycznia 2010 r. 257.217.888 25.721.788,80 0 0 25.721.788,80 31 grudnia 2010 r. 257.217.888 25.721.788,80 0 0 25.721.788,80 31 grudnia 2011 r. 257.217.888 25.721.788,80 0 0 25.721.788,80 31 grudnia 2012 r. 249.425.087 n 0 0 24.942.508,70 i 13 marca 2013 r. 249.425.087 24.942.508,70 0 0 24.942.508,70 Powinno być: 12.1 Informacje dodatkowe dotyczące kapitału zakładowego IPF Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, wyemitowany kapitał zakładowy spółki IPF wynosi 24.942.508,70 GBP oraz dzieli się na 249.425.087 Akcji o wartości 10 pensów kaŝda. W chwili zarejestrowania IPF jej kapitał docelowy wynosił 100.000 GBP i dzielił się na 100.000 Akcji o wartości 1 GBP kaŝda. Dwie z tych Akcji zostały wydane w ramach emisji załoŝycielskiej Emmie Versluys i Rosamond Marshall Smith oraz zostały w pełni opłacone.
Od czasu rejestracji IPF, Akcja załoŝycielska wydana Emmie Versluys została przeniesiona w dniu 25 stycznia 2007 roku na Johna Harnetta, jak teŝ doszło do następujących zmian w kapitale zakładowym IPF: (a) (b) (c) (d) (e) na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów w dniu 2 marca 2007 roku kapitał docelowy IPF został podwyŝszony ze 100.000 GBP do 150.000 GBP poprzez utworzenie dodatkowych 50.000 Akcji uprzywilejowanych podlegających umorzeniu, o wartości 1 GBP kaŝda; 50.000 Akcji uprzywilejowanych podlegających umorzeniu zostało wykupionych po ich wartości nominalnej oraz umorzonych w dniu 30 maja 2007 roku; na mocy uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością głosów w dniu 19 czerwca 2007 roku, struktura docelowego wyemitowanego kapitału zakładowego spółki IPF została zmieniona, Akcje zostały scalone w Akcje zwykłe o wartości 170 pensów kaŝda, a kapitał docelowy IPF został podwyŝszony ze 150.000 GBP do 852.550.034 GBP poprzez utworzenie dodatkowych 500.000.000 Akcji o wartości 170 pensów kaŝda; na mocy uchwały Zarządu oraz uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością głosów z dnia 30 maja 2007 roku, która weszła w Ŝycie w dniu 19 lipca 2007 roku, wartość nominalna kaŝdej Akcji została obniŝona ze 170 pensów do 10 pensów; oraz w dniu 25 lipca 2012 roku spółka IPF rozpoczęła realizację programu skupu Akcji, w ramach którego, w okresie od 25 lipca 2012 roku do 25 listopada 2012 roku, odkupiła (a następnie umorzyła) łącznie 7.792.801 Akcji. Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu IPF, które odbyło się w dniu 12 maja 2010 roku, akcjonariusze podjęli kwalifikowaną większością głosów uchwałę w sprawie: (i) (ii) wykreślenia wszystkich postanowień Aktu ZałoŜycielskiego spółki IPF, które na mocy punktu 28 Ustawy o Spółkach mają być traktowane jako postanowienia jej Statutu; oraz przyjęcia nowego Statutu spółki IPF celem uaktualnienia jej dotychczasowego Statutu poprzez uwzględnienie wchodzących w Ŝycie Rozporządzeń o Spółkach (Prawa Udziałowców) z 2009 roku (Companies (Shareholders' Rights) Regulations 2009) oraz wdroŝenia pozostałych części Ustawy o Spółkach. Jednym ze skutków podjętej uchwały było wykreślenie zapisów dotyczących maksymalnego kapitału zakładowego (authorised capital) IPF zawartych uprzednio w Akcie ZałoŜycielskim. Ustawa o Spółkach znosi wymóg określania przez spółkę maksymalnej kwoty kapitału zakładowego, co zostało uwzględnione w Statucie przyjętym w dniu 12 maja 2010 roku. PoniŜsza tabela ilustruje zmiany w wyemitowanym i w pełni opłaconym kapitale zakładowym na przestrzeni ostatnich trzech lat finansowych, do dnia sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego:
Liczba Akcji Kapitał zakładowy w Kapitał zakładowy Kapitał Razem formie Akcji w formie Akcji uprzywilejowanych zapasowy ze sprzedaŝy Akcji powyŝej ich wartości nominalnej GBP GBP GBP GBP 1 stycznia 2010 r. 257.217.888 25.721.788,80 0 0 25.721.788,80 31 grudnia 2010 r. 257.217.888 25.721.788,80 0 0 25.721.788,80 31 grudnia 2011 r. 257.217.888 25.721.788,80 0 0 25.721.788,80 31 grudnia 2012 r. 249.425.087 24.942.508,70 0 0 24.942.508,70 13 marca 2013 r. 249.425.087 24.942.508,70 0 0 24.942.508,70