Zarządzenie nr PL/01/2010 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 04/01/2010 r. Order No. PL/01/2010 of Member of Management Board X- Trade Brokers DM S.A. dated on 04/01/2010 Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, przyjmuje się za obowiązujące: 1. Tabelę Specyfikacji Instrumentów Finansowych z dnia 4 stycznia 2010 r. 2. Tabelę Zabezpieczeń Rozliczeniowych z dnia 4 stycznia 2010 r. 3. Tabelę Opłat i Prowizji (OTC) z dnia 4 stycznia 2010 r. 4. Tabelę Dni Obrotu i Godzin Obrotu z dnia 4 stycznia 2010 r. Tabele stanowią Załączniki do niniejszego Zarządzenia. Acting in accordance with the provisions of the Regulations on the provision of services consisting in the execution of orders to buy or sell property rights, keeping property rights accounts and cash accounts by X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, hereby establish as bounding: 1. Financial Instruments Specification Table dated 4 th January 2010. 2. Margin Table dated 4 th January 2010. 3. Fee and Commissions Table (OTC) dated 4 th January 2010. 4. Trading Days and Trading Hours Table dated 4 th 2010. The Tables constitute Appendixes to this Order. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2010 roku. This Order comes into force on 14 th January 2010. Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia PL/01/10 TABELA SPECYFIKACJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH z dnia 04/01/2010 r. Kontrakty Różnic Kursowych Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota 2 PLN 4 Dolar Amerykański do Złotówki 100 000 EURPLN 4 Euro do Złotówki 100 000 EUR GBPPLN 5 Funt Brytyjski do Złotówki 100 000 GBP CHFPLN 4 Frank Szwajcarski do 100 000 Złotówki CHF EUR Euro do Dolara 100 000 Amerykańskiego EUR GBP Funt Brytyjski do Dolara 100 000 Amerykańskiego GBP CHF Dolar Amerykański do 100 000 Franka Szwajcarskiego JPY Dolar Amerykański do Jena 100 000 Japońskiego EURJPY Euro do Jena Japońskiego 100 000 EUR EURCHF Euro do Franka 100 000 Szwajcarskiego EUR Euro do Funta Brytyjskiego 100 000 EURGBP EUR Dolar Australijski do Dolara 100 000 AUD Amerykańskiego AUD Dolar Amerykański do 100 000 CAD Dolara Kanadyjskiego Funt Brytyjski do Jena 100 000 GBPJPY Japońskiego GBP Frank Szwajcarski do Jena 100 000 CHFJPY Japońskiego CHF Dolar Nowozelandzki do 100 000 NZD Dolara Amerykańskiego NZD Euro do Dolara 100 000 EURAUD Australijskiego EUR Funt Brytyjski do Franka 100 000 GBPCHF Szwajcarskiego GBP Dolar Australijski do Jena 100 000 AUDJPY Japońskiego AUD Euro do Dolara 100 000 EURCAD Kanadyjskiego EUR Dolar Amerykański do 100 000 CZK 6 Korony Czeskiej EURCZK 6 EUR Euro do Korony Czeskiej 100 000 Dolar Australijski do Dolara 100 000 AUDNZD Nowozelandzkiego AUD Dolar Amerykański do 100 000 SEK 15 Korony Szwedzkiej EURSEK 15 EUR Euro do Korony Szwedzkiej 100 000 NOK 15 Dolar Amerykański do Korony Norweskiej 100 000 Wielkość jednego pipsa 1 Standardow y Spread Transakcyjn y w pipsach 1,10,13 Minimna Wielkość Zlecenia w Lotach 2,10 Maksymalna Wielkość Zlecenia w Lotach 2,10 Minimal ny Krok Transak cyjny w Lotach 2, 10 0,0001 40/100/150 0.1 50 0.1 0,0001 40/100/150 0.1 50 0.1 0,0001 70/150/250 0.1 50 0.1 0,0001 40/100/150 0.1 50 0.1 0,0001 2 0.1 50 0.1 0,0001 4 0.1 50 0.1 0,0001 3 0.1 50 0.1 0,01 3 0.1 50 0.1 0,01 4 0.1 50 0.1 0,0001 4 0.1 50 0.1 0,0001 4 0.1 50 0.1 0,0001 5 0.1 50 0.1 0,0001 5 0.1 50 0.1 0,01 11 0.1 50 0.1 0,01 9 0.1 50 0.1 0,0001 6 0.1 50 0.1 0,0001 12 0.1 50 0.1 0,0001 12 0.1 50 0.1 0,01 9 0.1 50 0.1 0,0001 12 0.1 50 0.1 0,001 40/100/150 0.1 50 0.1 0,001 40/100/150 0.1 50 0.1 0,0001 18 0.1 50 0.1 0,0001 60/120 0.1 50 0.1 0,0001 60/120 0.1 50 0.1 0,0001 60/120 0.1 50 0.1
EURNOK 15 EUR Euro do Korony Norweskiej 100 000 Funt Brytyjski do Dolara 100 000 GBPAUD Australijskiego GBP Funt Brytyjski do Dolara 100 000 GBPNZD Nowozelandzkiego GBP Dolar Amerykański do 100 000 Randa ZAR Południowoafrykańskiego Dolar Amerykański do 100 000 MXN Pesos Meksykańskiego Dolar Australijski do Franka 100 000 AUDCHF Szwajcarskiego AUD Dolar Kanadyjski do Jena 100 000 CADJPY Japońskiego CAD Dolar Kanadyjski do Franka 100 000 CADCHF Szwajcarskiego CAD Euro do Dolara 100 000 EURNZD Nowozelandzkiego EUR Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego 100 000 AUD AUDCAD Dolar Nowozelandzki do 100 000 NZDJPY Jena Japońskiego NZD Euro do Forinta 100 000 EURHUF 7 Węgierskiego EUR Dolar Amerykański do 100 000 HUF 7 Forinta Węgierskiego EURRON 8 EUR Euro do Lei Rumuńskiej 100 000 Dolar Amerykański do Lei 100 000 RON 8 Rumuńskiej Euro do Rubla Rosyjskiego 100 000 EURRUB EUR Dolar Amerykański do 100 000 RUB Rubla Rosyjskiego Euro do Liry Tureckiej 100 000 EURTRY EUR Dolar Amerykański do Liry 100 000 TRY Tureckiej na indeks futures * WIG20 giełdy w 100 PLN W20PLN 9 Warszawie 11 CZKCASH 9 US30 9 US500 9 US100 9 indeksu PX giełdy czeskiej na indeks DJIA giełdy amerykańskiej 11 na indeks S&P500 giełdy amerykańskiej 11 na indeks NASDAQ100 giełdy amerykańskiej 11 indeksu * 100 futures * 10 futures * 100 futures * 100 0,0001 60/120 0.1 50 0.1 0,0001 18 0.1 50 0.1 0,0001 30 0.1 50 0.1 0,0001 200 0.1 50 0.1 0,0001 200 0.1 50 0.1 0,0001 12 0.1 50 0.1 0,01 9 0.1 50 0.1 0,0001 10 0.1 50 0.1 0,0001 28 0.1 50 0.1 0,0001 13 0.1 50 0.1 0,01 9 0.1 50 0.1 0,01 40/100/150 0.1 50 0.1 0,01 40/100/150 0.1 50 0.1 0,0001 100/250 0.1 50 0.1 0,0001 100/250 0.1 50 0.1 0,0001 700 0.1 50 0.1 0,0001 500 0.1 50 0.1 0,0001 40 0.1 50 0.1 0,0001 30 0.1 50 0.1 1 3 0.1 10 0.1 0,1 50 0.1 0.1 10 1 6 0.1 10 0.1 0,1 8 0.1 10 0.1 0,01 130 0.1 10 0.1 US2000 9 na indeks Russell 2000 100 giełdy ICE Futures US 11 futures *200 0,1 8 0.1 10 0.1
VOLX 9 UK100 9 DE30 9 FRA40 9 EU50 9 SPA35 9 ITA40 9 SUI20 9 INDIA50 9 na indeks SPX Volatility giełdy Chicago Options Exchange 11 na indeks FTSE100 giełdy brytyjskiej 11 na indeks DAX30 giełdy niemieckiej 11 na indeks CAC40 giełdy francuskiej 11 na EUROSTOXX50 w skład którego wchodzą największe spółki europejskie 11 na indeks IBEX35 giełdy hiszpańskiej 11 na indeks S&PMIB40 giełdy włoskiej 11 na indeks SMI giełdy szwajcarskiej 11 na indeks S&P CNF NIFTY giełdy indyjskiej 11 futures * 4000 futures * 20 futures * 20 futures * 20 futures * 50 futures * 10 futures * 5 futures * 20 futures * 20 0,01 22 0.1 10 0.1 0,1 30 0.1 10 0.1 0,1 30 0.1 10 0.1 0,1 40 0.1 10 0.1 1 3 0.1 10 0.1 1 10 0.1 10 0.1 1 40 0.1 10 0.1 1 6 0.1 10 0.1 0,1 50 0.1 10 0.1 AUS200 9 na indeks S&P/ASX 200 giełdy australijskiej 11 futures * 25 1 8 0.1 10 0.1 RUS50 9 HUNComp 9 BRAComp 9 na indeks RTS giełdy rosyjskiej 11 na indeks BUX giełdy węgierskiej 11 na indeks BOVESPA giełdy brazylijskiej 11 na indeks Mexican Bolsa giełdy futures * 100 futures * 5 futures * 2 futures * 3 0,1 26 0,1 10 0.1 1 50 0.1 10 0.1 1 200 0.1 10 0.1 1 180 0.1 10 0.1
MEXComp 9 meksykańskie 11 TURK30 9 JAP225 9 HKComp 9 CHNComp 9 na indeks National 30 giełdy tureckiej w Istambule 11 na indeks NIKKEI225 giełdy japońskiej 11 na indeks Hang Seng giełdy w Hong Kongu 11 na indeks Hang Seng China Enterprises Index dla akcji spółek chińskich notowanych na giełdzie w Hong Kongu 11 futures * 2000 futures * 10 futures * 5 futures * 10 0,01 35 0.1 10 0.1 1 30 0.1 10 0.1 1 30 0.1 10 0.1 1 30 0.1 10 0.1 KOSP200 9 GOLD 14 SILVER PLATINUM PALLADIUM COPPER ALUMINIUM ZINC NICKEL LEAD TIN na indeks KOSPI 200 giełdy koreańskiej (Korea Płd.) 11 rynkowej uncji złota troy rynkowej uncji srebra troy rynkowej uncji platyny troy rynkowej uncji palladu troy rynkowej tony miedzi na rynkach światowych rynkowej tony aluminium na rynkach światowych rynkowej tony cynku na rynkach światowych rynkowej tony niklu na rynkach światowych rynkowej tony ołowiu na rynkach światowych futures * 500 Cena uncji złota troy * 300 Cena uncji srebra troy * 18 000 Cena uncji platyny troy * 150 Cena uncji palladu troy * 500 Cena tony miedzi * 30 Cena tony aluminium * 50 Cena tony cynku * 50 Cena tony niklu * 10 Cena tony ołowiu * 200 Cena tony cyny * 0.1 5 0.1 10 0.1 0,01 80/200 0,03 10 0,01 0,01 5 0,05 10 0,01 0,01 1000 0,05 10 0,01 0,01 500 0,05 10 0,01 1 20 0,04 10 0,01 1 15 0,04 10 0,01 1 13 0,04 10 0,01 1 120 0,04 10 0,01 1 13 0,04 10 0,01 1 80 0,04 10 0,01
OIL NATGAS HEATINGOIL GASOLINE CORN SOYBEAN WHEAT SUGAR COTTON COFFEE COCOA SOYOIL SOYMEAL rynkowej tony cyny na rynkach światowych rynkowej baryłki ropy Brent 11 rynkowej tysiąca stóp sześciennych (MMBtu) gazu ziemnego z dostawą w terminie 1 miesiąca 11 rynkowej 1 galona oleju opałowego z dostawą w terminie 1 miesiąca 11 rynkowej 1 galona benzyny bezołowiowej z dostawą w terminie 1 miesiąca 11 rynkowej buszla kukurydzy z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej buszla soi z dostawą w terminie 2 miesięcy 11 rynkowej buszla pszenicy z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej funta trzciny cukrowej z dostawą w terminie 2,3 lub 5 miesięcy 11 rynkowej funta bawełny z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej funta kawy arabica z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej tony metrycznej kakao z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej funta oleju sojowego z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej tony amerykańskiej śruty 30 Cena baryłki ropy Brent * 2000 Cena tysiąca stóp sześciennyc h gazu ziemnego * 30 000 Cena galonu oleju opałowego * 100 000 Cena galonu benzyny bezołowiow ej * 100 000 Cena 100 buszli kukurydzy * 500 Cena 100 buszli soi * 300 Cena 100 buszli pszenicy * 400 Cena 100 funtów trzciny cukrowej * 20000 Cena 100 funtów bawełny * 3000 Cena 100 funtów kawy * 2000 Cena tony metrycznej kakao * 100 Cena 100 funtów oleju sojowego * 3000 Cena tony amerykańsk iej śruty sojowej * 0,01 8 0,05 10 0,01 0,001 20 0,05 10 0,01 0,0001 70 0,05 10 0,01 0,0001 70 0,05 10 0,01 0,01 60 0,05 10 0,01 0,01 120 0,05 10 0,01 0,01 120 0,05 10 0,01 0,01 3 0,05 10 0,01 0,01 13 0,05 10 0,01 0,01 25 0,05 10 0,01 1 7 0,05 10 0,01 0,01 10 0,05 10 0,01 0,01 50 0,05 10 0,01
RICE LEANHOGS CATTLE sojowej z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej cetnara ryżu z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy 11 rynkowej funta wieprzowiny z dostawą w terminie 2 miesięcy 11 rynkowej funta żywca wołowego z dostawą w terminie 2 miesięcy 11 500 Cena cetnara ryżu * 10000 Cena 100 funtów wieprzowiny * 3000 Cena 100 funtów żywca wołowego * 2000 0,01 4 0,05 10 0,01 0,01 15 0,05 10 0,01 0,01 20 0,05 10 0,01 EMISS EBAY YAHOO MICROSOFT INTEL NOKIA IBM CITIGROUP PFIZER EXXONMOBI L GE KB.CZ ERSTE.CZ rynkowej praw do emisji 1 tony gazów cieplarnianych z dostawą w terminie 3 miesięcy 11 rynkowej akcji spółki Ebay rynkowej akcji spółki Yahoo rynkowej akcji spółki Microsoft rynkowej akcji spółki Intel rynkowej akcji spółki Nokia rynkowej akcji spółki IBM rynkowej akcji spółki Citigroup rynkowej akcji spółki Pfizer rynkowej akcji spółki Exxon Mobil rynkowej akcji spółki General Electric rynkowej akcji spółki Komercni Banka (notowania z giełdy czeskiej) rynkowej akcji spółki Erste Bank (notowania z giełdy futures * 5000 3000 3000 4000 5000 5000 1000 2000 4000 2000 3000 Cena akcji *5 10 0,01 18 0,05 10 0,01 0,01 6 0,05 10 0,01 0,01 5 0,05 10 0,01 0,01 5 0,05 10 0,01 0,01 5 0,05 10 0,01 0,01 5 0,05 10 0,01 0,01 10 0,05 10 0,01 0,01 5 0,05 10 0,01 0,01 5 0,05 10 0,01 0,01 8 0,05 10 0,01 0,01 5 0,05 10 0,01 1 17 0,05 10 0,01 1 4 0,05 10 0,01
UNI.CZ TELO2.CZ CEZ.CZ SAN.ES TEF.ES REP.ES IBE.ES ACX.ES BUND10Y SCHATZ2Y TNOTE czeskiej) rynkowej akcji spółki Unipetrol (notowania z giełdy czeskiej) rynkowej akcji spółki Telefonica O2 (notowania z giełdy czeskiej) rynkowej akcji spółki CEZ (notowania z giełdy czeskiej) rynkowej akcji spółki Banco Santander (notowania z giełdy hiszpańskiej) rynkowej akcji spółki Telefonica (notowania z giełdy hiszpańskiej) rynkowej akcji spółki Repsol YPF (notowania z giełdy hiszpańskiej) rynkowej akcji spółki Iberdrola (notowania z giełdy hiszpańskiej) rynkowej akcji spółki Acerinox (notowania z giełdy hiszpańskiej) rynkowej future na 10-letnią obligacje rządu Niemiec 11 rynkowej future na 2-letnią obligacje rządu Niemiec 11 rynkowej future na 10-letnią obligację rządu Stanów Zjednoczonych 11 50 20 10 2000 2000 1000 4000 2000 Cena 10- letniej obligacji * 1000 Cena 2- letniej obligacji * 1000 Cena 10- letniej obligacji * 1000 0,1 25 0,05 10 0,01 0,1 25 0,05 10 0,01 1 5 0,05 10 0,01 0,01 3 0,05 10 0,01 0,01 4 0,05 10 0,01 0,01 4 0,05 10 0,01 0,01 3 0,05 10 0,01 0,01 3 0,05 10 0,01 0,01 5 0,05 10 0,0 1 0,01 3 0,05 10 0,0 1 0,01 5 0,05 10 0,01 Uwagi: 1. Wielkość jednego pipsa to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny wszystkich Instrumentów Finansowych. 2. Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych. 3. Zyski i straty w ESPZ wyrażone są w Walucie Bazowej po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego po Średnim Kursie X-Trade. 4. W godzinach 8:00 17:00 CET PLN, EURPLN i CHFPLN są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 19:00 CET ze Spreadem 100 pipsów a pomiędzy 19:00 08:00 CET ze Spreadem 150 pipsów. 5. W godzinach 8:00 17:00 CET GBPPLN jest standardowo kwotowany ze Spreadem 70 pipsów, w godzinach 17:00 19:00 CET ze
Spreadem 150 pipsów a pomiędzy 19:00 08:00 CET ze Spreadem 250 pipsów. 6. W godzinach od 8:00 17:00 CET CZK i EURCZK są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 19:00 CET ze Spreadem 100 pipsów a pomiędzy 19:00 08:00 CET ze Spreadem 150 pipsów. 7. W godzinach 19:00-17:00 CET HUF i EURHUF są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00-19:00 CET ze Spreadem 100 pipsów a pomiędzy 19:00 09:00 CET ze Spreadem 150 pipsów. 8. W godzinach 8:00 17:00 CET RON i EURRON jest standardowo kwotowany ze Spreadem 100 pipsów a pomiędzy 17:00 08:00 CET ze Spreadem 250 pipsów. 9. X-Trade Brokers zastrzega, że Instrumenty Finansowe, dla których Instrumentem Bazowym są poziomy indeksów giełdowych lub kontraktów futures na indeksy są instrumentami o charakterze over-the-counter (pozagiełdowym) i nie są przedmiotem obrotu na żadnej z wyżej wymienionych giełd. Ceny wyżej wymienionych Instrumentów Finansowych są ustalane przez X-Trade Brokers i w sposób rzetelny oddają realne wartości indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy), z tym że aktualne ceny kupna i sprzedaży mogą się w sposób nieznaczny różnić od poziomów indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy) publikowanych przez giełdy. 10. Standardowy Spread Transakcyjny, Minimalna Wielkość Zlecenia,Maksymalna Wielkość Zlecenia oraz Minimalny Krok Transakcyjny są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w przypadku znacznej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 11. Daty rolowań pozycji pomiędzy kolejnymi seriami kontraktów futures, które stanowią również podstawę wyceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych dostępne są w Tabeli Rolowań Pozycji. 12. Instrumenty Finansowe kwotowane wyłącznie w trybie zamknięcia pozycji (close only). 13. Standardowy Spread Transakcyjny nie ma zastosowania do okresów otwarcia rynku w niedzielę o 23. Ze względu na ograniczoną płynność i często obserwowaną w tym okresie ponadprzeciętną zmienność X-Trade Brokers rozpoczyna handel na Instrumentach Finansowych ze zwiększonym poziomem Spreadu. Spread powraca do standardowej wielkości tak szybko jak pozwala na to płynność i zmienność na rynkach bazowych, zwyczajowo zajmuje to od 10 do 20 minut, w przypadku ograniczonej płynności lub zwiększonej zmienności może jednak trwać dłużej. 14. W godzinach 00:00 23.00 CET CET GOLD kwotowany jest ze Spreadem 80 pipsów, w godzinach 23:00 00.00 CET ze Spreadem 200 pipsów. 15. W godzinach 8:00 22:00 CET NOK, EURNOK, SEK i EURSEK są kwotowane ze Spreadem 60 pipsów, w godzinach 22:00 8:00 CET ze Spreadem 120 pipsów. Equity CFD* Usługa dostępna wyłącznie dla Klientów dopuszczonych do dokonywania transakcji na Equity CFDs. Symbol Instrumentu ACP.PL AGO.PL BIO.PL BRE.PL BZW.PL Nazwa Instrumentu Asseco Poland S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) Agora S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) Bioton S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) BRE Bank S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) Liczba akcji na 1 lot Minimna Wielkość Zlecenia w Lotach 2,10 Maksymalna Wielkość Zlecenia w Lotach 2,10 Dostępny do krótkiej sprzedaży depozytu zabezpieczającego (%) 1 1 1000 nie 25 1 1 1000 nie 25 1 1 1000 nie 25 1 1 1000 nie 15 1 1 1000 nie 15
CEZ.PL CPS.PL CST.PL GTC.PL GTN.PL KGH.PL LTS.PL PBG.PL PEO.PL PGN.PL PKN.PL Bank Zachodni WBK S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) CEZ S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) Cyfrowy Polsat S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) Cersanit S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) Globe Trade Centre S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) Getin Holding S.A. (notowania Wartościowych z GPW S.A. w Warszawie) KGHM Polska Miedź S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) Grupa Lotos S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) PBG S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) Bank Pekao S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) PKN Orlen S.A. (notowania z GPW S.A. 1 1 1000 nie 25 1 1 1000 nie 25 1 1 1000 nie 25 1 1 1000 nie 25 1 1 1000 nie 25 1 1 1000 nie 15 1 1 1000 nie 25 1 1 1000 nie 25 1 1 1000 nie 10 1 1 1000 nie 15 1 1 1000 nie 10
PKO.PL PXM.PL TPS.PL TVN.PL w Warszawie) PKO BP S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) Polimex Mostostal S.A. (notowania z GPW S.A w Warszawie) Telekomunikacja Polska S.A. (notowania z GPW S.A w Warszawie) TVN S.A. (notowania z GPW S.A. w Warszawie) 1 1 1000 nie 10 1 1 1000 nie 25 1 1 1000 nie 10 1 1 1000 nie 25 * Maksymalna wysokość zaangażowania Klienta w danej chwili nie może przekroczyć 100 000 zł. Opcyjne Instrumenty Finansowe Opcje Waniliowe Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota Instrument Bazowy (IB) Cena Referencyjna (CR) PLN Dolar Amerykański do Złotówki 100 000 PLN Średnia Cena z godziny 16.00 w EURPLN Euro do Złotówki 100 000 EUR EURPLN Średnia Cena z godziny 16.00 w EUR GBP CHF JPY Euro do Dolara Amerykańskiego Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego Dolar Amerykański do Jena Japońskiego 100 000 EUR EUR Średnia Cena z godziny 16.00 w 100 000 GBP GBP Średnia Cena z godziny 16.00 w 100 000 CHF Średnia Cena z godziny 16.00 w 100 000 JPY Średnia Cena z godziny 16.00 w EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego 100 000 EUR EURCHF Średnia Cena Maksymalna Wielkość Pozycji (w lotach) 25 10 10 15 10 20 20 30
z godziny 16.00 w EURJPY Euro do Jena Japońskiego 100 000 EUR EURJPY Średnia Cena z godziny 16.00 w GBPJPY AUD CAD Funt Brytyjski do Jena Japońskiego Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego 100 000 GBP GBPJPY Średnia Cena z godziny 16.00 w 100 000 AUD AUD Średnia Cena z godziny 16.00 w 100 000 CAD Średnia Cena z godziny 16.00 w EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego 100 000 EUR EURGBP Średnia Cena z godziny 16.00 w NZD CZK Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego Dolar Amerykański do Korony Czeskiej 100 000 NZD NZD Średnia Cena z godziny 16.00 w 100 000 CZK Średnia Cena z godziny 16.00 w EURCZK Euro do Korony Czeskiej 100 000 EUR EURCZK Średnia Cena z godziny 16.00 w GOLD SILVER W20PLN COPPER ZINC OIL US30 US500 DE30 rynkowej uncji złota troy rynkowej uncji srebra troy na indeks WIG20 giełdy w Warszawie 11 rynkowej tony miedzi na rynkach światowych rynkowej tony cynku na rynkach światowych rynkowej baryłki ropy Brent 11 na indeks DJIA giełdy amerykańskiej 11 na indeks S&P500 giełdy amerykańskiej 11 Cena uncji złota troy * 300 Cena uncji srebra troy * 18 000 futures * 100 PLN Cena tony miedzi * 30 Cena tony cynku * 50 Cena baryłki ropy Brent * 2000 futures * 10 futures * 100 GOLD SILVER W20PLN COPPER ZINC OIL US30 US500 DE30 Średnia Cena z godziny 16.00 w Średnia Cena z godziny 16.00 w Średnia Cena (W20PLN) z godziny 16.10 w Średnia Cena z godziny 16.00 w Średnia Cena z godziny 16.00 w Średnia Cena z godziny 16.00 w Średnia Cena z godziny 16.00 w Średnia Cena z godziny 16.00 w Średnia Cena 10 10 20 20 15 20 15 20 5 4 15 5 10 5 15 10 10
UK100 EU50 SPA35 futures * 20 na indeks DAX30 giełdy niemieckiej 11 na indeks FTSE100 futures * 20 giełdy brytyjskiej 11 na EUROSTOXX50 w skład którego wchodzą największe spółki europejskie 11 na indeks IBEX35 giełdy hiszpańskiej 11 futures * 50 futures * 10 UK100 EU50 SPA35 z godziny 16.00 w Średnia Cena z godziny 16.00 w Średnia Cena z godziny 16.00 w Średnia Cena z godziny 16.00 w 15 10 10 Opcyjnie Instrumenty Finansowe Europejskie Opcje Digital Symbol Instrumentu PLN Nazwa Instrumentu Dolar Amerykański do Polskiej Złotówki Instrument Bazowy (IB) PLN Cena Referencyjna (CR) EURPLN Euro do Polskiej Złotówki EURPLN EUR Euro do Dolara Amerykańskiego EUR GBP CHF JPY Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego Dolar Amerykański do Jena Japońskiego GBP CHF JPY EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego EURCHF Minimalna Wielkość Pozycji (podana jako suma Wypłaty w ) 29 Maksymalna Wielkość Pozycji (podana jako suma Wypłaty w ) 29 100 5000 100 5000
EURJPY Euro do Jena Japońskiego EURJPY GBPJPY AUD CAD Funt Brytyjski do Jena Japońskiego Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego GBPJPY AUD CAD EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego EURGBP NZD CZK Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego Dolar Amerykański do Korony Czeskiej NZD CZK EURCZK Euro do Korony Czeskiej EURCZK GOLD SILVER oparta jest na rynkowej wartości uncji złota oparta jest na rynkowej wartości uncji srebra GOLD SILVER 100 5000 100 5000 100 5000 100 5000
W20PLN COPPER ZINC OIL US30 US500 DE30 UK100 EU50 SPA35 oparta jest na kwotowaniach WIG 20 będącego indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 11 oparta jest na rynkowej wartości tony miedzi na rynkach światowych oparta jest na rynkowej wartości tony cynku na rynkach światowych oparta jest na rynkowej wartości jednej baryłki surowej ropy typu Brent 11 oparta jest na kwotowaniach DJIA będącego indeksem na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 oparta jest na kwotowaniach S&P500 będącego indeksem na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 oparta jest na kwotowaniach DAX30 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Niemczech 11 oparta jest na kwotowaniach FTSE100 index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Anglii 11 oparta jest na kwotowaniach EUROSTOXX50 indeksu, w skład którego wchodzą największe spółki europejskie 11 oparta jest na kwotowaniach IBEX35 będącego indeksem na Giełdzie Papierów W20PLN COPPER ZINC OIL US30 US500 DE30 UK100 EU50 SPA35 godziny 16:10 w 100 5000 100 5000 100 5000 100 5000
Wartościowych w Hiszpanii 11 Uwagi: 16. XTB oferuje dwa rodzaje Opcyjnych Instrumentów Finansowych: Opcje Waniliowe i Europejskie Opcje Digital. 17. Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla Waniliowych z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania Transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym dziesiątej części Lota. Dla Europejskich Digital klient wyznacza wielkość Wypłaty z opcji. 18. Przyjmuje się, że Dzień obu rodzajów Opcyjnych Instrumentów Finansowych ( Waniliowych i Europejskich Digital) wynosić będzie od 7 do 180 dni. 19. Zyski i straty w OSPZ wyrażone są w Walucie Bazowej po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego po Średnim Kursie X-Trade. 20. Przez Dzień (DW) rozumie się godzinę 16.00 dnia, w którym wygasają prawa i obowiązki stron z tytułu zawartej Transakcji na Opcyjnym Instrumencie Finansowym. W przypadku W20PLN jest to godzina 16.10 w, przy czym zamknięcie pozycji opcyjnej na tym instrumencie może nastąpić najpóźniej do godziny 16.00 w. 21. Przez Cenę Wykonania (CW) rozumie się cenę po której posiadacz Waniliowej Typu Call (Put) ma prawo do kupna (sprzedaży) na który opiewa Opcyjny Instrument Finansowy. 22. W przypadku Waniliowej o Typie Call Wynik w ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Referencyjna Cena Wykonania )* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Średni Kurs X-Trade. 23. W przypadku Waniliowej o Typie Put Wynik w ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Wykonania - Cena Referencyjna )* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Średni Kurs X-Trade. 24. Wyróżnia się 4 rodzaje Europejskich Digital: Above, Below, Inside Range, Outside Range. Klienci utrzymujący długą (krótką) pozycje otrzymują (ponoszą) uprzednio określoną przez siebie w momencie otwarcia pozycji kwotę wypłaty (Wypłatę), jeżeli w wystąpi jedna z następujących sytuacji: - Cena Referencyjna jest większa od Ceny Wykonania (Trigger) dla Above. - Cena Referencyjna jest niższa niż Cena Wykonania (Trigger) dla Below. - Cena Referencyjna jest wyższa niż niższy Trigger oraz niższa niż wyższy Trigger dla Inside Range - Cena Referencyjna jest niższa niż niższy Trigger albo wyższa niż wyższy Trigger dla Outside Range W sytuacji gdy Cena Referencyjna równa się Triggerowi, traktowana jest wtedy za wyższą w wszystkich przypadkach wymienionych powyżej. 25. Przez Maksymalną Wielkość Pozycji rozumie się wyrażoną w lotach maksymalną deltę Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany instrument bazowy jakie inwestor może mieć otwarte w danej chwili. Maksymalna wielkość pozycji może zostać ograniczona w przypadku ponadprzeciętnej zmienności lub małej płynności. 26. Spread kwotowany jest na różnym poziomie dla Opcyjnych Instrumentów Finansowych w zależności od jego wartości nominalnej, zmienności i Dnia. spreadu docelowego przedstawiony jest w tabeli Spready docelowe Opcyjnych Instrumentów Finansowych Opcje Waniliowe oraz Spready docelowe Europejskie Opcje Digital. Należy jednak pamiętać, że jest to Spread docelowy i mogą się zdarzyć przypadki w których Spread będzie większy lub mniejszy niż wskazany w Tabeli. W szczególności dotyczy to okresów zwiększonej zmienności lub ograniczonej płynności. 27. Ceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych prezentowane w OSPZ są cenami informacyjnymi i mogą w niektórych przypadkach różnić się od ceny transakcyjnej otrzymanej w wyniku zapytania o cenę. 28. Ceny Europejskich Digital są podawane w punktach bazowych (od 0 do 1) a Premia Opcyjna jest określana jako Cena ( w punktach bazowych) * wartość Wypłaty określoną przez klienta. 29. Ustala się Maksymalną i Minimalną Wielkość Pozycji dla Europejskiej Digital. Minimalna Wielkość Pozycji odnosi się do pojedynczej transakcji i rozumiana jest jako minimalna wielkość Wypłaty. Maksymalna Wielkość Pozycji jest rozumiana jako całkowita wartość Wypłat otwartych pozycji których podstawą jest jeden Instrument Bazowy. 30. Ustala się łączny limit sumy Wypłat dla otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital dla każdego klienta. Limit sumy Wypłat wynosi 30 000 oraz może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób limit ten jest sumą Wypłat dla znajdujących się na tych rachunkach otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital. 31. Ustala się limit wielkości portfela opcji waniliowych dla każdego Klienta liczony jako suma wartości bezwzględnych iloczynów: wartości 1 lota dla i-tego wyrażonej w, volatility 1-miesięcznego dla i-tego i wartości delty w lotach dla i-tego. Limit wielkości portfela liczony wg powyższej formuły wynosi 500 000 i może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. Limit ten odnosi się także do grupy rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób. 32. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób, Maksymalna Wielkość Pozycji o której mowa w punktach 25 i 29 traktowana jest jako łączna wartość pozycji lub wypłat na tych rachunkach. 33. Dokładny opis polityki realizacji zleceń stosowanej przez X-Trade Brokers znajduje się w dokumencie Polityka realizacji zleceń na stronie internetowej www.xtb.pl w dziale Regulacje.
SPREADY DOCELOWE OPCJI WANILIOWYCH PLN do 40% 0.26% 0.67% 0.25% 0.67% 0.25% 0.86% 0.29% 1.01% 0.32% 1.22% 0.38% 1.26% 0.39% 1.48% 0d 40% do 60% 0.37% 0.82% 0.46% 0.83% 0.51% 1.10% 0.64% 1.31% 0.74% 1.58% 0.89% 1.63% 0.92% 1.93% powyżej 60% 0.41% 1.22% 0.56% 1.23% 0.64% 1.61% 0.82% 1.89% 0.97% 2.27% 1.17% 2.34% 1.21% 2.74% EURPLN do 40% 0.18% 0.49% 0.18% 0.53% 0.19% 0.71% 0.22% 0.97% 0.29% 1.17% 0.34% 1.26% 0.37% 1.42% 0d 40% do 60% 0.28% 0.60% 0.32% 0.67% 0.37% 0.91% 0.49% 1.26% 0.67% 1.53% 0.81% 1.63% 0.87% 1.85% powyżej 60% 0.31% 0.90% 0.39% 1.00% 0.47% 1.33% 0.64% 1.83% 0.88% 2.19% 1.06% 2.34% 1.14% 2.63% EUR do 40% 0.05% 0.12% 0.05% 0.14% 0.06% 0.18% 0.07% 0.25% 0.09% 0.32% 0.11% 0.37% 0.12% 0.45% 0d 40% do 60% 0.09% 0.14% 0.09% 0.18% 0.11% 0.24% 0.15% 0.33% 0.20% 0.42% 0.26% 0.48% 0.30% 0.59% powyżej 60% 0.09% 0.22% 0.12% 0.27% 0.14% 0.35% 0.19% 0.48% 0.27% 0.61% 0.34% 0.70% 0.39% 0.85% GBP do 40% 0.06% 0.14% 0.06% 0.17% 0.07% 0.22% 0.08% 0.31% 0.10% 0.37% 0.12% 0.43% 0.14% 0.54% 0d 40% do 60% 0.10% 0.17% 0.11% 0.22% 0.13% 0.29% 0.17% 0.40% 0.24% 0.48% 0.29% 0.56% 0.33% 0.71% powyżej 60% 0.11% 0.27% 0.14% 0.33% 0.17% 0.43% 0.23% 0.59% 0.31% 0.71% 0.38% 0.81% 0.43% 1.03% CHF do 40% 0.07% 0.14% 0.07% 0.17% 0.07% 0.23% 0.09% 0.31% 0.11% 0.37% 0.13% 0.43% 0.15% 0.53% 0d 40% do 60% 0.11% 0.18% 0.12% 0.22% 0.15% 0.30% 0.20% 0.41% 0.27% 0.49% 0.32% 0.57% 0.37% 0.69% powyżej 60% 0.13% 0.27% 0.15% 0.33% 0.19% 0.44% 0.26% 0.60% 0.35% 0.72% 0.42% 0.83% 0.49% 1.01% JPY do 40% 0.06% 0.16% 0.06% 0.19% 0.06% 0.26% 0.07% 0.37% 0.10% 0.45% 0.11% 0.52% 0.12% 0.64% 0d 40% do 60% 0.10% 0.19% 0.10% 0.24% 0.13% 0.34% 0.17% 0.49% 0.23% 0.59% 0.25% 0.68% 0.29% 0.84% powyżej 60% 0.13% 0.30% 0.13% 0.36% 0.16% 0.50% 0.21% 0.71% 0.30% 0.86% 0.33% 0.98% 0.38% 1.20% EURCHF do 40% 0.04% 0.10% 0.04% 0.11% 0.04% 0.15% 0.05% 0.18% 0.06% 0.21% 0.07% 0.25% 0.08% 0.30% 0d 40% do 60% 0.07% 0.11% 0.07% 0.14% 0.09% 0.19% 0.11% 0.24% 0.14% 0.28% 0.17% 0.33% 0.19% 0.40%
powyżej 60% 0.08% 0.18% 0.09% 0.22% 0.11% 0.29% 0.15% 0.35% 0.18% 0.42% 0.22% 0.48% 0.25% 0.58% EURJPY do 40% 0.07% 0.18% 0.07% 0.22% 0.08% 0.31% 0.09% 0.42% 0.11% 0.51% 0.13% 0.58% 0.15% 0.72% 0d 40% do 60% 0.12% 0.22% 0.13% 0.28% 0.16% 0.40% 0.21% 0.55% 0.26% 0.66% 0.32% 0.76% 0.36% 0.94% powyżej 60% 0.13% 0.33% 0.16% 0.42% 0.20% 0.59% 0.27% 0.80% 0.35% 0.96% 0.42% 1.10% 0.48% 1.34% GBPJPY do 40% 0.09% 0.22% 0.09% 0.27% 0.10% 0.37% 0.11% 0.51% 0.14% 0.64% 0.17% 0.74% 0.19% 0.90% 0d 40% do 60% 0.16% 0.27% 0.16% 0.34% 0.20% 0.48% 0.24% 0.66% 0.33% 0.83% 0.40% 0.96% 0.46% 1.18% powyżej 60% 0.17% 0.42% 0.20% 0.51% 0.25% 0.71% 0.32% 0.97% 0.44% 1.21% 0.53% 1.39% 0.60% 1.69% AUD do 40% 0.08% 0.18% 0.08% 0.22% 0.08% 0.29% 0.09% 0.41% 0.12% 0.49% 0.14% 0.57% 0.17% 0.70% 0d 40% do 60% 0.13% 0.22% 0.14% 0.28% 0.17% 0.37% 0.21% 0.54% 0.29% 0.65% 0.34% 0.75% 0.40% 0.91% powyżej 60% 0.14% 0.34% 0.17% 0.41% 0.21% 0.55% 0.27% 0.78% 0.38% 0.94% 0.45% 1.08% 0.52% 1.31% CAD do 40% 0.08% 0.17% 0.08% 0.20% 0.08% 0.27% 0.10% 0.37% 0.13% 0.42% 0.14% 0.48% 0.16% 0.59% 0d 40% do 60% 0.13% 0.21% 0.14% 0.26% 0.17% 0.35% 0.22% 0.48% 0.30% 0.55% 0.34% 0.63% 0.39% 0.78% powyżej 60% 0.14% 0.32% 0.17% 0.39% 0.21% 0.52% 0.28% 0.70% 0.39% 0.80% 0.45% 0.92% 0.52% 1.12% EURGBP do 40% 0.05% 0.13% 0.05% 0.15% 0.06% 0.21% 0.07% 0.27% 0.09% 0.34% 0.11% 0.39% 0.12% 0.46% 0d 40% do 60% 0.08% 0.15% 0.10% 0.19% 0.12% 0.27% 0.15% 0.36% 0.21% 0.45% 0.25% 0.52% 0.29% 0.60% powyżej 60% 0.09% 0.24% 0.12% 0.29% 0.15% 0.40% 0.20% 0.53% 0.28% 0.66% 0.33% 0.75% 0.38% 0.88% NZD do 40% 0.10% 0.22% 0.10% 0.26% 0.10% 0.34% 0.11% 0.49% 0.15% 0.59% 0.17% 0.68% 0.20% 0.84% 0d 40% do 60% 0.15% 0.27% 0.17% 0.33% 0.20% 0.44% 0.25% 0.64% 0.34% 0.77% 0.41% 0.89% 0.47% 1.09% powyżej 60% 0.17% 0.42% 0.21% 0.49% 0.25% 0.65% 0.32% 0.93% 0.45% 1.12% 0.54% 1.28% 0.62% 1.56% CZK do 40% 0.25% 0.67% 0.25% 0.77% 0.26% 0.95% 0.29% 1.20% 0.35% 1.28% 0.37% 1.33% 0.38% 1.59% 0d 40% do 60% 0.37% 0.81% 0.46% 0.97% 0.52% 1.21% 0.64% 1.55% 0.81% 1.66% 0.86% 1.73% 0.89% 2.05% powyżej 60% 0.41% 1.21% 0.56% 1.42% 0.66% 1.75% 0.82% 2.22% 1.05% 2.37% 1.12% 2.46% 1.17% 2.89%
EURCZK do 40% 0.21% 0.54% 0.21% 0.59% 0.21% 0.69% 0.22% 0.84% 0.26% 0.90% 0.27% 0.95% 0.28% 0.99% 0d 40% do 60% 0.33% 0.65% 0.38% 0.75% 0.42% 0.88% 0.49% 1.10% 0.60% 1.17% 0.64% 1.24% 0.67% 1.30% powyżej 60% 0.37% 0.98% 0.47% 1.10% 0.53% 1.29% 0.63% 1.59% 0.78% 1.70% 0.83% 1.78% 0.88% 1.87% GOLD do 40% 0.21% 0.49% 0.21% 0.54% 0.21% 0.68% 0.24% 0.88% 0.29% 0.99% 0.32% 1.06% 0.34% 1.41% 0d 40% do 60% 0.29% 0.60% 0.38% 0.68% 0.42% 0.87% 0.52% 1.14% 0.67% 1.29% 0.76% 1.38% 0.81% 1.83% powyżej 60% 0.32% 0.90% 0.46% 1.02% 0.53% 1.27% 0.68% 1.64% 0.88% 1.85% 0.99% 1.98% 1.07% 2.59% SILVER do 40% 0.32% 0.85% 0.32% 1.07% 0.36% 1.10% 0.41% 1.37% 0.49% 1.47% 0.51% 1.61% 0.56% 1.83% 0d 40% do 60% 0.47% 1.03% 0.58% 1.34% 0.72% 1.40% 0.89% 1.76% 1.10% 1.90% 1.18% 2.08% 1.29% 2.37% powyżej 60% 0.52% 1.52% 0.70% 1.94% 0.91% 2.02% 1.13% 2.50% 1.42% 2.69% 1.53% 2.94% 1.68% 3.31% COPPER do 40% 0.35% 0.85% 0.35% 1.01% 0.38% 1.23% 0.42% 1.49% 0.53% 1.79% 0.63% 2.09% 0.73% 2.38% 0d 40% do 60% 0.53% 1.03% 0.62% 1.26% 0.74% 1.56% 0.90% 1.91% 1.19% 2.29% 1.42% 2.67% 1.65% 3.03% powyżej 60% 0.59% 1.51% 0.76% 1.83% 0.93% 2.23% 1.15% 2.70% 1.54% 3.20% 1.83% 3.69% 2.13% 4.16% ZINC do 40% 0.34% 0.82% 0.34% 0.85% 0.35% 1.07% 0.40% 1.40% 0.50% 1.59% 0.56% 1.81% 0.63% 2.14% 0d 40% do 60% 0.52% 0.99% 0.60% 1.07% 0.69% 1.37% 0.86% 1.80% 1.12% 2.05% 1.27% 2.32% 1.44% 2.74% OIL powyżej 60% 0.57% 1.46% 0.73% 1.56% 0.87% 1.97% 1.10% 2.55% 1.45% 2.88% 1.64% 3.24% 1.86% 3.79% do 40% 0.25% 0.55% 0.25% 0.63% 0.26% 0.79% 0.29% 1.04% 0.37% 1.21% 0.42% 1.41% 0.49% 1.71% 0d 40% do 60% 0.36% 0.67% 0.45% 0.79% 0.51% 1.01% 0.63% 1.34% 0.84% 1.56% 0.97% 1.81% 1.12% 2.19% powyżej 60% 0.39% 1.00% 0.55% 1.16% 0.64% 1.45% 0.81% 1.91% 1.08% 2.20% 1.26% 2.54% 1.45% 3.03% WIG20 do 40% 0.19% 0.42% 0.19% 0.48% 0.20% 0.60% 0.22% 0.85% 0.29% 1.06% 0.35% 1.24% 0.41% 1.55% 0d 40% do 60% 0.30% 0.51% 0.34% 0.61% 0.39% 0.77% 0.48% 1.09% 0.65% 1.37% 0.81% 1.59% 0.94% 1.98% powyżej 60% 0.33% 0.76% 0.41% 0.89% 0.49% 1.11% 0.62% 1.56% 0.84% 1.92% 1.05% 2.21% 1.21% 2.71% US30
do 40% 0.20% 0.49% 0.20% 0.55% 0.20% 0.69% 0.23% 0.87% 0.26% 1.05% 0.31% 1.22% 0.36% 1.51% 0d 40% do 60% 0.29% 0.60% 0.36% 0.69% 0.40% 0.88% 0.50% 1.13% 0.60% 1.36% 0.73% 1.58% 0.84% 1.95% powyżej 60% 0.32% 0.90% 0.44% 1.02% 0.51% 1.29% 0.64% 1.63% 0.79% 1.96% 0.95% 2.25% 1.10% 2.74% US500 do 40% 0.20% 0.49% 0.20% 0.55% 0.20% 0.64% 0.21% 0.93% 0.28% 1.12% 0.33% 1.30% 0.38% 1.62% 0d 40% do 60% 0.31% 0.60% 0.36% 0.69% 0.40% 0.83% 0.47% 1.20% 0.64% 1.46% 0.78% 1.69% 0.89% 2.09% powyżej 60% 0.34% 0.90% 0.44% 1.02% 0.51% 1.21% 0.61% 1.73% 0.84% 2.08% 1.01% 2.40% 1.17% 2.92% DE30 do 40% 0.25% 0.61% 0.25% 0.67% 0.25% 0.80% 0.25% 1.03% 0.30% 1.10% 0.31% 1.27% 0.36% 1.58% 0d 40% do 60% 0.36% 0.74% 0.45% 0.84% 0.50% 1.03% 0.56% 1.34% 0.68% 1.43% 0.73% 1.65% 0.84% 2.04% powyżej 60% 0.40% 1.11% 0.55% 1.24% 0.63% 1.50% 0.72% 1.92% 0.89% 2.04% 0.95% 2.34% 1.10% 2.86% EU50 do 40% 0.27% 0.65% 0.26% 0.69% 0.26% 0.87% 0.28% 1.07% 0.31% 1.18% 0.33% 1.37% 0.38% 1.69% 0d 40% do 60% 0.39% 0.79% 0.48% 0.86% 0.51% 1.11% 0.60% 1.38% 0.70% 1.52% 0.78% 1.77% 0.89% 2.18% powyżej 60% 0.43% 1.18% 0.59% 1.27% 0.64% 1.61% 0.78% 1.98% 0.92% 2.17% 1.01% 2.50% 1.17% 3.05% UK100 do 40% 0.29% 0.71% 0.29% 0.83% 0.29% 0.96% 0.29% 1.10% 0.32% 1.14% 0.32% 1.23% 0.34% 1.52% 0d 40% do 60% 0.46% 0.86% 0.52% 1.03% 0.58% 1.22% 0.63% 1.42% 0.73% 1.47% 0.75% 1.59% 0.81% 1.96% powyżej 60% 0.50% 1.27% 0.64% 1.51% 0.73% 1.76% 0.82% 2.03% 0.94% 2.11% 0.98% 2.27% 1.06% 2.76% SPA35 do 40% 0.21% 0.46% 0.20% 0.48% 0.20% 0.58% 0.21% 0.73% 0.24% 0.88% 0.29% 1.02% 0.34% 1.27% 0d 40% do 60% 0.33% 0.56% 0.37% 0.61% 0.39% 0.74% 0.47% 0.94% 0.56% 1.14% 0.68% 1.32% 0.78% 1.64% powyżej 60% 0.36% 0.83% 0.45% 0.90% 0.49% 1.08% 0.60% 1.36% 0.73% 1.63% 0.88% 1.88% 1.02% 2.29% Przykład: Spread docelowy dla opcji call JPY 2 tygodnie delta 30% przy spot 94,00 wynosi: Dolny przedział spreadu docelowego: 0,06% * 94,00 = 0,056. Górny przedział spreadu docelowego: 0,19% * 94,00 = 0,179. Spread takiej opcji powinien więc mieścić się w przedziale od 5 do 18 punktów. W przypadku niskiej zmienności spread znajdował się będzie w dolnym przedziale podanego zakresu (mniejsza wartość premii), zaś w przypadku większej zmienności w górnym przedziale zakresu (także większa wartość premii). SPREADY DOCELOWE DLA EUROPEJSKICH OPCJI DIGITAL Instrument Symbol Nazwa Instrumentu Minimum Spread Maximum Spread PLN Dolar Amerykański do Polskiej Złotówki 5 12 EURPLN Euro do Polskiej Złotówki 5 12
4 10 4 10 EUR Euro do Dolara Amerykańskiego 3 9 GBP Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego 3 9 CHF Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego 3 9 JPY Dolar Amerykański do Jena Japońskiego 3 9 EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego 4 10 EURJPY Euro do Jena Japońskiego 3 9 GBPJPY Funt Brytyjski do Jena Japońskiego 4 10 AUD Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego 4 10 CAD Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego 4 10 EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego 4 10 NZD Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego 4 10 CZK Dolar Amerykański do Korony Czeskiej 5 12 EURCZK Euro do Korony Czeskiej 5 12 GOLD oparta jest na rynkowej wartości uncji złota 5 12 SILVER wartość oparta jest na rynkowej wartości 5 12 uncji srebra W20PLN oparta jest na kwotowaniach WIG 20- indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 11 COPPER oparta jest na rynkowej wartości tony miedzi na rynkach światowych 5 12 ZINC oparta jest na rynkowej wartości tony 5 12 cynku na rynkach światowych OIL oparta jest na rynkowej wartości jednej baryłki ropy typu Brent 11 US30 US500 DE30 UK100 EU50 SPA35 oparta jest na kwotowaniach DJIA będącego indeksem na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 4 10 oparta jest na kwotowaniach 4 10 S&P500 będącego indeksem na Amreykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 oparta jest na kwotowaniach 4 10 DAX30 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Niemczech 11 oparta jest na kwotowaniach 5 12 FTSE100 index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Anglii 11 oparta jest na kwotowaniach 4 10 EUROSTOXX50 indeksu, w skład którego wchodzą największe spółki europejskie 11 oparta jest na kwotowaniach 5 12 IBEX35 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hiszpanii 11 X-Trade Brokers zastrzega sobie prawo do rozliczania Transakcji na Instrumentach Finansowych na podstawie Indywidualnej Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych. W przypadku zastosowania Tabeli Indywidualnej X-Trade Brokers udostępni taką Tabelę Klientowi w formie pisemnej oraz poinformuje każdorazowo Klienta o zmianie Tabeli w sposób przewidziany w Regulaminie.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr PL/01/10 TABELA ZABEZPIECZEŃ ROZLICZENIOWYCH z dnia 04/01/2010 r. a) Rachunek pieniężny w PLN Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w PLN otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1 (wielkości wyrażone jako % nominału otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2 (wielkości wyrażone jako % wartości otwartej pozycji)* otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny towarów i indeksów giełdowych wymienionych w punkcie 3 (wielkości wyrażone jako % wartości otwartej pozycji)* 0-199 999,99 1.00% 2.00% 3.00% 200 000-399 999,99 1.52% 3.03% 4.55% 400 000-799 999,99 3.03% 6.06% 9.09% 800 000-999 999,99 4.00% 8.00% 12.00% 1 000 000-1 999 999,99 10.00% 20.00% 30.00% 2 000 000 i powyżej 20.00% 40.00% 60.00% Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w PLN otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 4 (wielkości wyrażone jako % wartości otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 5 (wielkości wyrażone jako % wartości otwartej pozycji)* otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 11 (wielkości wyrażone jako % wartości otwartej pozycji)* 0-199 999,99 7.00% 10.00% 15.00% 200 000-399 999,99 10.61% 15.15% 22.73% 400 000-799 999,99 21.21% 30.30% 45.45% 800 000-999 999,99 28.00% 40.00% 60.00% 1 000 000-1 999 999,99 70.00% 100.00% 100.00% 2 000 000 i powyżej 100.00% 100.00% 100.00% Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w PLN otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 12 (wielkości wyrażone jako % nominału 0-199 999,99 25.00% 200 000-399 999,99 37.88% 400 000-799 999,99 75.76% 800 000-999 999,99 100.00% 1 000 000-1 999 999,99 100.00% 2 000 000 i powyżej 100.00% b) Rachunek pieniężny w EUR
Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w EUR otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1 (wielkości wyrażone jako % nominału otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2 (wielkości wyrażone jako % wartości otwartej pozycji)* otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny towarów i indeksów giełdowych wymienionych w punkcie 3 (wielkości wyrażone jako % wartości 0-49 999,99 1.00% 2.00% 3.00% 50 000-99 999,99 1.52% 3.03% 4.55% 100 000-199 999,99 3.03% 6.06% 9.09% 200 000-249 999,99 4.00% 8.00% 12.00% 250 000-499 999,99 10.00% 20.00% 30.00% 500 000 i powyżej 20.00% 40.00% 60.00% Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w EUR otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 4 (wielkości wyrażone jako % wartości otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 5 (wielkości wyrażone jako % wartości otwartej pozycji)* otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 11 (wielkości wyrażone jako % wartości 0-49 999,99 7.00% 10.00% 15.00% 50 000-99 999,99 10.61% 15.15% 22.73% 100 000-199 999,99 21.21% 30.30% 45.45% 200 000-249 999,99 28.00% 40.00% 60.00% 250 000-499 999,99 70.00% 100.00% 100.00% 500 000 i powyżej 100.00% 100.00% 100.00% Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w EUR otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 12 (wielkości wyrażone jako % wartości 0-49 999,99 25.00% 50 000-99 999,99 37.88% 100 000-199 999,99 75.76% 200 000-249 999,99 100.00% 250 000-499 999,99 100.00% 500 000 i powyżej 100.00% c) Rachunek pieniężny w
Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1 (wielkości wyrażone jako % nominału otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2 (wielkości wyrażone jako % wartości otwartej pozycji)* otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny towarów i indeksów giełdowych wymienionych w punkcie 3 (wielkości wyrażone jako % wartości 0-74 999,99 1.00% 2.00% 3.00% 75 000-149 999,99 1.52% 3.03% 4.55% 150 000-299 999,99 3.03% 6.06% 9.09% 300 000-399 999,99 4.00% 8.00% 12.00% 400 000-699 999,99 10.00% 20.00% 30.00% 700 000 i powyżej 20.00% 40.00% 60.00% Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 4 (wielkości wyrażone jako % wartości otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 5 (wielkości wyrażone jako % wartości otwartej pozycji)* otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 11 (wielkości wyrażone jako % wartości 0-74 999,99 7.00% 10.00% 15.00% 75 000-149 999,99 10.61% 15.15% 22.73% 150 000-299 999,99 21.21% 30.30% 45.45% 300 000-399 999,99 28.00% 40.00% 60.00% 400 000-699 999,99 70.00% 100.00% 100.00% 700 000 i powyżej 100.00% 100.00% 100.00% Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 12 (wielkości wyrażone jako % wartości 0-74 999,99 25.00% 75 000-149 999,99 37.88% 150 000-299 999,99 75.76% 300 000-399 999,99 100.00% 400 000-699 999,99 100.00% 700 000 i powyżej 100.00% d) Rachunek pieniężny w CZK
Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w CZK otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 1 (wielkości wyrażone jako % nominału otwartej pozycji)* otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w punkcie 2 (wielkości wyrażone jako % wartości otwartej pozycji)* otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny towarów i indeksów giełdowych wymienionych w punkcie 3 (wielkości wyrażone jako % wartości 0-1 499 999,99 1.00% 2.00% 3.00% 1 500 000 2 499 999,99 1.52% 3.03% 4.55% 2 500 000 4 999 999,99 3.03% 6.06% 9.09% 5 000 000-6 499 999,99 4.00% 8.00% 12.00% 6 500 000 12 999 999,99 10.00% 20.00% 30.00% 13 000 000 i powyżej 20.00% 40.00% 60.00% Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w CZK otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 4 (wielkości wyrażone jako % wartości otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 5 (wielkości wyrażone jako % wartości otwartej pozycji)* otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 11 (wielkości wyrażone jako % wartości 0-1 499 999,99 7.00% 10.00% 15.00% 1 500 000 2 499 999,99 10.61% 15.15% 22.73% 2 500 000 4 999 999,99 21.21% 30.30% 45.45% 5 000 000-6 499 999,99 28.00% 40.00% 60.00% 6 500 000 12 999 999,99 70.00% 100.00% 100.00% 13 000 000 i powyżej 100.00% 100.00% 100.00% Saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta w CZK otwieraniu transakcji na instrumentach finansowych opartych o ceny akcji wymienionych w punkcie 12 (wielkości wyrażone jako % wartości 0-1 499 999,99 25.00% 1 500 000 2 499 999,99 37.88% 2 500 000 4 999 999,99 75.76% 5 000 000-6 499 999,99 100.00% 6 500 000 12 999 999,99 100.00% 13 000 000 i powyżej 100.00% * w momencie zmiany dźwigni depozyt na otwartych pozycjach przeliczany jest według nowych stawek Uwagi: 1. Instrumenty finansowe należy rozumieć jako walutowe instrumenty finansowe oraz instrumenty finansowe oparte o stopy procentowe: TNOTE, BUND10Y, SCHATZ2Y, wyłączając EURRUB, RUB, EURTRY, TRY. 2. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach: CZKCASH, US30, US100, US500, US2000, VOLX, UK100, DE30, FRA40, EU50, SPA35, ITA40, SUI20, RUS50, HUNComp, TURK30,BRAComp, MexComp JAP225, HKComp, CHNComp, KOSP200, INDIA50, AUS200, EURRUB, RUB, EURTRY, TRY 3. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach: W20PLN, GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM, COPPER, ALUMINIUM, ZINC, NICKEL, LEAD, TIN, OIL, NATGAS, GASOLINE, HEATINGOIL, CORN, SOYBEAN, WHEAT, RICE, SUGAR, COTTON, COFFEE, COCOA, SOYOIL, SOYMEAL, LEANHOGS, CATTLE, EMISS. 4. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach: EBAY, YAHOO, MICROSOFT, INTEL, NOKIA, IBM, PFIZER, EXXONMOBIL, GE. 5. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach: PEO.PL, PKO.PL, PKN.PL, TPS.PL.
6. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na Opcyjnych Instrumentach Finansowych (Opcje waniliowe i European Digital) każdorazowo pobierane jest w wysokości 0.00% nominału otwartej pozycji w przypadku kupna Opcyjnego Instrumentu Finansowego. 7. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na Opcyjnych Instrumentach Finansowych dla Waniliowych każdorazowo pobierane jest w wysokości części nominału otwartej pozycji wynoszącej: - 0,5% dla Opcyjnego Instrumentu Finansowego opartego na instrumentach: EURCHF, EURCZK; - 1% dla Opcyjnego Instrumentu Finansowego opartego na instrumentach: PLN, EURPLN, EUR, GBP, CHF, JPY, EURJPY, EURGBP, CAD, CZK; - 1,5% dla Opcyjnego Instrumentu Finansowego opartego na instrumentach: AUD, GBPJPY, NZD, GOLD, US30; - 2% dla Opcyjnego Instrumentu Finansowego opartego na instrumentach: DE30, UK100, SPA35, EU50, US500; - 2,5% dla Opcyjnego Instrumentu Finansowego opartego na instrumentach: SILVER; - 3% dla Opcyjnego Instrumentu Finansowego opartego na instrumentach: W20PLN; - 3,5% dla Opcyjnego Instrumentu Finansowego opartego na instrumentach: OIL, COPPER, ZINC. 8. Zabezpieczenie Rozliczeniowe Opcyjnych Instrumentów Finansowych European Digital jest obliczane następująco: - termin zapadalności: 7-29 dni: Wypłata * min [ 0,30; 1- Cena ( Cena Sprzedaży w punktach bazowych)] - termin zapadalności: 30-119 dni: Wypłata * min [ 0,15; 1- Cena ( Cena Sprzedaży w punktach bazowych)] - termin zapadalności 120-180 dni: Wypłata * min [0,06; 1- Cena (Cena Sprzedaży w punktach bazowych)] Ponadto Zabezpieczenie Rozliczeniowe klienta w wyniku zawarcia transakcji nie może spaść poniżej 100%. 9. W przypadku gdy zmiana Salda na Rachunku Pieniężnym Klienta powoduje zmianę wielkości naliczanego Zabezpieczenia, zmiana dotyczy wszystkich Otwartych Pozycji, również tych otwartych przed zmianą wielkości salda. 10. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób salda takich rachunków są sumowane i Zabezpieczenie Rozliczeniowe dla wszystkich takich rachunków jest ustalane w jednakowej wysokości zgodnie z powyższą tabelą. 11. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach: KB.CZ, ERSTE.CZ, UNI.CZ, TELO2.CZ, CEZ.CZ, SAN.ES, TEF.ES, REP.ES, IBE.ES, ACX.ES, CITIGROUP, BRE.PL, BZW.PL, KGH.PL, PGN.PL. 12. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach: ACP.PL, AGO.PL, BIO.PL, CEZ.PL, CPS.PL, CST.PL, GTC.PL, GTN.PL, LTS.PL, PBG.PL, PXM.PL, TVN.PL. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr PL/01/10 Tabela Dni Obrotu i Godzin Obrotu z dnia 4 stycznia 2010 r. Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X- Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ustala się: 1. Za Dni Obrotu uważa się wszystkie dni tygodnia zawarte w przedziale czasowym od godziny 23:00 CET w niedzielę, do godziny 22:00 CET w piątek. 2. Za zamknięcie dnia obrotu przyjmuje się godzinę 24:00 CET z tym, że w piątek jest to godzina 22:00 CET. 3. W okresie obowiązywania czasu zimowego nie wszystkie rynki bazowe zmieniać będą godziny handlu wraz z rynkiem polskim. X-Trade Brokers dołoży wszelkich starań aby o tego typu zmianach informować klientów na bieżąco poprzez swoją stronę internetową. 4. Przyjmuje się, że dla instrumentów EURRUB, RUB obrót będzie dokonywany w Dniach obrotu, w godzinach 08:05 18:00 CET. 5. Przyjmuje się, że dla instrumentów EURTRY, TRY obrót będzie dokonywany w Dniach obrotu, w godzinach 08:05 20:00 CET.