I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4.2 pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I - II) 75 486 027,02 85 169 769,29
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 54 193 177,21 75 486 027,02 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) 17 242 847,19 9 654 200,14 I. Zwiększenie funduszu 30 930 154,98 29 036 847,97 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 29 641 476,89 26 869 382,48 2. Pozostałe przychody 29 519,22 23 266,46 3. Pozostałe zwiększenia 1 259 158,87 2 144 199,03 II. Zmniejszenia funduszu 13 687 307,79 19 382 647,83 1. Tytułem wykupu 4 404 928,11 5 351 298,50 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 164 388,11 145 808,99 3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 8 182,08 7 929,91 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 42,11 259 317,24 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 2 476 861,61 2 762 337,29 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Pozostałe zmniejszenia 6 632 905,77 10 855 955,90 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 4 050 002,62 29 542,13 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 75 486 027,02 85 169 769,29
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 173 601,4890 226 814,1813 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 226 814,1813 255 772,7558 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 312,17 332,81 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 309,45 328,82 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 334,24 338,31 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 332,81 332,99
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach netto funduszu (w %) 2015-12-31 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 85 169 769,29 100,00% 1. 2. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 85 169 769,29 100,00% 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 85 169 769,29 100,00% 1. krajowe 85 169 769,29 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 85 169 769,29 100,00% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.2 pozostałe 4. Akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 85 169 769,29 100,00% 6.1 jednostki uczestnictwa 85 169 769,29 100,00% 6.2 certyfikaty inwestycyjne 6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki
9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie 9.4 inne pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 85 169 769,29 100,00% 1. krajowe 85 169 769,29 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE