MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z dnia 23 maja 2011 roku i obejmuje informacje dotyczące następujących funduszy: 1. Fundusz Stabilny str. 3-6 2. Fundusz Zrównoważonego Wzrostu str. 7-10 3. Fundusz Dynamiczny str. 11-14 4. PPE - Fundusz Obligacji str. 15-19 5. PPE - Fundusz Zrównoważony str. 20-24 6. PPE - Fundusz Akcji str. 25-29 7. PPE - Fundusz Pieniężny str. 30-33 8. Fundusz Pieniężny str. 34-37 9. Fundusz AFK Obligacji str. 38-41 10. Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu str. 42-45 11. Fundusz AFK Akcji str. 46-49 12. Fundusz AFK Rynku Pieniężnego str. 50-53 13. Fundusz AFK Nowa Europa str. 54-57 14. AFK Obligacji Światowych str. 58-61 15. AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich str. 62-65 16. AFK Akcji Rynków Wschodzących str. 66-69 17. AFK Aktywnej Alokacji str. 70-73 18. Fundusz Ochrony Wzrostu str. 74-77 19. Fundusz LOKATA str. 78-81 20. Fundusz NESTOR str. 82-85 21. MetLife UFK - Schroder ISF Euro Equity str. 86-89 22. MetLife UFK - BlackRock Global Allocation Fund str. 90-93 23. MetLife UFK - Skarbiec Lokacyjny str. 94-97 24. MetLife UFK - Skarbiec Spółek Wzrostowych str. 98-101 25. MetLife UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia str. 102-105 26. MetLife UFK - Templeton Global Bond Fund str. 106-109 27. MetLife UFK - Ipopema Agresywny str. 110-113 28. MetLife UFK - Ipopema Makro Alokacji str. 114-117 29. MetLife UFK - Templeton Global Total Return Fund str. 118-121 30. MetLife UFK - Franklin U.S. Opportunities Fund str. 122-125 31. MetLife UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii str. 126-129 32. MetLife UFK - MetLife Pieniężny str. 130-133 33. MetLife UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny str. 134-137 34. MetLife UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego str. 138-141 35. MetLife UFK - Altus Akcji str. 142-145 36. MetLife UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych str. 146-149 37. MetLife UFK - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych str. 150-153 38. MetLife UFK - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego str. 154-157 39. MetLife UFK - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych str. 158-161 40. MetLife UFK - ING (L) Japonia str. 162-165 41. MetLife UFK - MetLife Akcji str. 166-169 42. MetLife UFK - MetLife Akcji Amerykańskich str. 170-173 43. MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych str. 174-177 44. MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Wschodzących str. 178-181 45. MetLife UFK - MetLife Akcji Średnich Spółek str. 182-185 46. MetLife UFK - MetLife Obligacji Plus str. 186-189 47. MetLife UFK - MetLife Stabilnego Wzrostu str. 190-193 48. MetLife UFK - Noble Fund Akcji str. 194-197 49. MetLife UFK - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek str. 198-201 50. MetLife UFK - Noble Fund Mieszany str. 202-205 51. MetLife UFK - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus str. 206-209 52. MetLife UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek str. 210-213 53. MetLife UFK - Schroder ISF Asian Opportunities str. 214-217 54. MetLife UFK - Skarbiec Akcja str. 218-221 55. MetLife UFK - Skarbiec Kasa str. 222-225 56. MetLife UFK - Skarbiec Małych i Średnich Spółek str. 226-229 57. MetLife UFK - UniAkcje Wzrostu str. 230-233 58. MetLife UFK - UniKorona Obligacje str. 234-237 59. MetLife UFK - UniKorona Pieniężny str. 238-241 60. MetLife UFK - Franklin Global Fundamental Strategies Fund str. 242-245 61. MetLife UFK - Quercus Selektywny str. 246-249 62. MetLife UFK - Quercus Agresywny str. 250-253 63. MetLife UFK - Quercus Ochrony Kapitału str. 254-257 64. MetLife UFK - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego str. 258-261 65. MetLife UFK - Aviva Investors Polskich Akcji str. 262-265 66. MetLife UFK - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji str. 266-269 67. MetLife UFK - JPMorgan Funds Global Healthcare Fund str. 270-273 68. MetLife UFK - Franklin Natural Resources Fund str. 274-277 69. MetLife UFK - Schroder ISF Frontier Markets Equity str. 278-281 70. MetLife UFK - BlackRock Latin American Fund str. 282-285 71. MetLife UFK - BlackRock World Mining Fund str. 286-289 72. MetLife UFK - Investor Top 25 Małych Spółek str. 290-293 73. MetLife UFK - Investor Akcji str. 294-297 74. MetLife UFK - Ipopema Obligacji str. 298-301 75. MetLife UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund str. 302-305 76. MetLife UFK - BlackRock Global High Yield Bond Fund str. 306-309 77. MetLife UFK - JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund str. 310-313 78. MetLife UFK - JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund str. 314-317 79. MetLife UFK - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund str. 318-321 80. MetLife UFK - JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund str. 322-325 81. MetLife UFK - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych str. 326-329 Informacja dodatkowa str. 330 1
Fundusz Stabilny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa 270 580 880,73 319 468 020,26 1. Lokaty 270 062 573,77 319 168 535,75 2. Środki pieniężne 5 000,00 5 000,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 513 306,96 294 484,51 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4.2. pozostałe 513 306,96 294 484,51 II. Zobowiązania 12 350,80 12 494,92 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 12 350,80 12 494,92 III. Aktywa netto (I-II) 270 568 529,93 319 455 525,34 3
Fundusz Stabilny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 247 252 922,12 309 164 791,50 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 13 479 288,24 12 239 903,99 I. Zwiększenia funduszu 47 651 828,41 50 943 133,39 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 30 749 034,70 34 870 877,91 2. Pozostałe przychody 45 358,07 59 849,61 3. Pozostałe zwiększenia 16 857 435,64 16 012 405,87 II. Zmniejszenia funduszu 34 172 540,17 38 703 229,40 1. Tytułem wykupu 15 937 666,98 19 225 237,34 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 149 232,81 505 745,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 1 200 322,13 2 873 644,64 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 3 160 392,93 3 771 267,60 6. Pozostałe koszty 7 484,91 9 796,18 7. Pozostałe zmniejszenia 13 717 440,41 12 317 538,64 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 9 836 319,57-1 949 170,15 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 270 568 529,93 319 455 525,34 4
Fundusz Stabilny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 7 589 244,4350 8 532 545,4684 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 7 891 569,8202 8 782 720,3993 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,30 32,76 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,15 32,53 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,43 33,16 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,43 32,53 JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 17 384,4005 15 833,4369 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 16 619,0497 11 432,7904 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 26,74 28,45 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,57 28,02 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 27,51 28,75 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 27,51 28,02 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 184 532,9525 288 834,5172 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 233 797,6254 352 817,7679 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,51 33,02 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,37 32,81 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,66 33,43 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,66 32,81 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 53 947,9813 103 147,1631 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 79 230,0567 125 898,0930 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,23 32,59 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,07 32,33 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,31 32,99 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,31 32,33 JEDNOSTKA TYP S Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 315 940,8916 497 230,1242 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 388 055,1869 546 789,0454 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,30 32,76 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,15 32,53 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,43 33,16 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,43 32,53 5
Fundusz Stabilny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 319 168 535,75 99,91% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 287 356 385,05 89,95% Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 24 536 538,49 7,68% 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 7 275 612,21 2,28% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności 294 484,51 0,09% V. Zobowiązania -12 494,92 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 319 455 525,34 100,00% 1. krajowe 319 455 525,34 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 6
Fundusz Zrównoważonego Wzrostu I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa 285 098 512,32 283 239 822,99 1. Lokaty 277 306 743,80 281 969 726,12 2. Środki pieniężne 6 785 004,24 5 000,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 1 006 764,28 1 265 096,87 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 517 195,38 847 018,72 4.2. pozostałe 489 568,90 418 078,15 II. Zobowiązania 45 932,52 158 922,53 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 9 201,20 128 423,83 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 36 731,32 30 498,70 III. Aktywa netto (I-II) 285 052 579,80 283 080 900,46 7
Fundusz Zrównoważonego Wzrostu II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 276 623 248,80 293 513 874,21 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 1 734 048,94-11 636 748,82 I. Zwiększenia funduszu 24 843 790,63 25 183 416,37 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 21 679 809,51 20 654 921,17 2. Pozostałe przychody 48 599,16 114 634,63 3. Pozostałe zwiększenia 3 115 381,96 4 413 860,57 II. Zmniejszenia funduszu 23 109 741,69 36 820 165,19 1. Tytułem wykupu 15 690 812,36 25 810 014,34 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 217 127,24 436 869,56 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 826 071,07 2 536 162,58 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 3 858 856,41 3 955 079,03 6. Pozostałe koszty 16 067,43 11 212,03 7. Pozostałe zmniejszenia 2 500 807,18 4 070 827,65 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 6 695 282,06 1 203 775,07 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 285 052 579,80 283 080 900,46 8
Fundusz Zrównoważonego Wzrostu III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 9 845 574,1642 9 899 197,9623 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 9 944 544,3653 9 481 083,7752 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,97 27,08 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,61 26,92 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,70 28,05 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,49 27,11 JEDNOSTKA TYP A Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 57 316,5429 45 076,8207 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 46 421,9029 41 092,5420 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 22,86 23,47 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 22,47 23,29 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 23,34 24,18 2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 23,14 23,30 JEDNOSTKA TYP B Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 619 533,5476 663 472,5905 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 602 238,6554 699 887,5813 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 26,20 27,38 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,85 27,22 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,97 28,38 2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,76 27,44 JEDNOSTKA TYP S Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 130 598,8694 229 680,9779 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 167 289,1774 217 128,2867 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,97 27,08 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,61 26,92 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,70 28,05 2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,49 27,11 9
Fundusz Zrównoważonego Wzrostu IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 281 969 726,12 99,61% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 140 062 570,63 49,48% Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 26 329 976,52 9,30% 4. Akcje 80 424 395,81 28,41% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 35 152 783,16 12,42% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności 1 265 096,87 0,45% V. Zobowiązania -158 922,53-0,06% VI. Aktywa netto (w tym) 283 080 900,46 100,00% 1. krajowe 280 956 749,04 99,25% 2. zagraniczne - kraje UE 2 124 151,42 0,75% 3. zagraniczne - kraje poza UE 10
Fundusz Dynamiczny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa 372 781 664,40 343 775 994,27 1. Lokaty 362 647 745,56 341 076 065,72 2. Środki pieniężne 8 338 106,59 5 000,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 1 795 812,25 2 694 928,55 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 1 547 699,25 2 444 368,40 4.2. pozostałe 248 113,00 250 560,15 II. Zobowiązania 86 326,10 49 252,97 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 22 600,81 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 63 725,29 49 252,97 III. Aktywa netto (I-II) 372 695 338,30 343 726 741,30 11
Fundusz Dynamiczny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 378 194 185,31 353 358 651,85 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -6 430 018,17-16 915 953,21 I. Zwiększenia funduszu 39 117 394,92 32 104 955,31 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 26 701 295,87 23 150 924,37 2. Pozostałe przychody 40 010,45 85 672,11 3. Pozostałe zwiększenia 12 376 088,60 8 868 358,83 II. Zmniejszenia funduszu 45 547 413,09 49 020 908,52 1. Tytułem wykupu 21 186 923,66 27 044 209,92 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 388 988,26 366 546,23 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 1 435 569,97 1 809 723,18 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 5 836 055,33 5 293 650,98 6. Pozostałe koszty 23 141,47 15 157,62 7. Pozostałe zmniejszenia 16 676 734,40 14 491 620,59 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 931 171,16 7 284 042,66 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 372 695 338,30 343 726 741,30 12
Fundusz Dynamiczny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 14 341 835,9994 13 314 285,7908 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 14 103 099,0146 12 666 384,7954 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,55 25,43 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,53 24,88 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,38 27,49 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,49 25,86 JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 42 216,3613 37 564,1059 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 38 754,0746 35 230,4857 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 21,72 21,27 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 20,79 20,80 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 22,37 22,87 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 21,50 21,46 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 273 993,1663 342 929,0908 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 305 706,2028 365 315,4983 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,19 25,13 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,20 24,59 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,02 27,19 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,16 25,59 JEDNOSTKA TYP S Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 154 264,1214 210 757,6724 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 183 701,9912 234 708,4558 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,55 25,43 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,53 24,88 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,38 27,49 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,49 25,86 13
Fundusz Dynamiczny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 341 076 065,72 99,23% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 78 598 506,00 22,87% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 2 512 019,86 0,73% 4. Akcje 233 792 498,61 68,02% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 856 842,92 0,25% inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 25 316 198,33 7,37% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności 2 694 928,55 0,78% V. Zobowiązania -49 252,97-0,01% VI. Aktywa netto (w tym) 343 726 741,30 100,00% 1. krajowe 337 615 766,42 98,22% 2. zagraniczne - kraje UE 6 110 974,88 1,78% 3. zagraniczne - kraje poza UE 14
PPE - Fundusz Obligacji I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa 28 057 736,58 31 583 647,29 1. Lokaty 28 052 703,55 31 538 097,10 2. Środki pieniężne 5 000,00 5 000,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 33,03 40 550,19 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4.2. pozostałe 33,03 40 550,19 II. Zobowiązania 5 253,02 4 993,80 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 5 253,02 4 993,80 III. Aktywa netto (I-II) 28 052 483,56 31 578 653,49 15
PPE - Fundusz Obligacji II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 26 539 459,09 30 159 133,16 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 826 138,14 1 535 481,46 I. Zwiększenia funduszu 1 491 797,28 2 586 432,81 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 491 797,28 1 573 669,96 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 0,00 1 012 762,85 II. Zmniejszenia funduszu 665 659,14 1 050 951,35 1. Tytułem wykupu 423 417,39 668 485,49 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 86 946,47 83 021,94 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 153 949,24 175 783,22 6. Pozostałe koszty 64,80 16,20 7. Pozostałe zmniejszenia 1 281,24 123 644,50 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 686 886,33-115 961,13 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 28 052 483,56 31 578 653,49 16
PPE - Fundusz Obligacji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 303 848,9422 339 127,1961 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 318 042,2137 352 067,5830 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 17,95 18,75 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,82 18,52 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,22 19,10 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,22 18,52 17
PPE - Fundusz Obligacji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 313 420,4837 334 298,0123 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 321 825,6687 386 236,8463 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,93 19,93 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,81 19,75 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,29 20,33 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,29 19,75 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 163 956,1261 181 134,7412 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 172 870,2721 189 632,8526 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,01 20,12 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,89 20,00 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,42 20,55 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,42 20,00 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0,0000 612 710,9689 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 574 919,5173 625 227,8761 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 20,27 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,17 20,14 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,06 20,70 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,58 20,14 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0,0000 3 148,1476 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 3 012,4568 3 219,2324 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 19,91 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,89 19,76 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,77 20,32 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,26 19,76 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0,0000 49 229,6442 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 49 198,4788 48 152,3120 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 20,54 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,46 20,39 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,35 20,97 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,86 20,39 18
PPE - Fundusz Obligacji IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 31 538 097,10 99,87% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub 29 572 820,29 93,65% gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 1 965 276,81 6,22% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,00 0,02% IV. Należności 40 550,19 0,13% V. Zobowiązania -4 993,80-0,02% VI. Aktywa netto (w tym) 31 578 653,49 100,00% 1. krajowe 31 578 653,49 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 19
PPE - Fundusz Zrównoważony I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa 84 869 171,93 92 155 239,58 1. Lokaty 82 528 411,52 91 889 071,79 2. Środki pieniężne 1 720 375,68 4 999,99 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 620 384,73 261 167,80 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 163 221,53 261 167,80 4.2. pozostałe 457 163,20 0,00 II. Zobowiązania 23 282,05 46 007,57 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 2 628,92 0,02 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 20 653,13 46 007,55 III. Aktywa netto (I-II) 84 845 889,88 92 109 232,01 20
PPE - Fundusz Zrównoważony II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 80 578 444,79 89 472 433,46 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 3 663 756,92 1 656 453,38 I. Zwiększenia funduszu 6 062 466,29 8 924 557,84 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 6 055 281,16 6 398 732,13 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 7 185,13 2 525 825,71 II. Zmniejszenia funduszu 2 398 709,37 7 268 104,46 1. Tytułem wykupu 1 709 376,04 3 506 320,24 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 78 010,87 72 536,99 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 608 739,59 679 472,53 6. Pozostałe koszty 78,30 215,10 7. Pozostałe zmniejszenia 2 504,57 3 009 559,60 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 603 688,17 980 345,17 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 84 845 889,88 92 109 232,01 21
PPE - Fundusz Zrównoważony III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 115 941,7444 123 551,7214 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 121 353,5188 4 398,9380 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,31 18,49 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,00 18,34 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,54 19,19 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,27 18,50 22
PPE - Fundusz Zrównoważony III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 216 973,7336 1 311 695,2684 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 259 314,8377 1 254 273,3291 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,57 18,80 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,26 18,65 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,81 19,53 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,55 18,86 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 146,8519 1 190,7144 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 164,2222 1 217,6892 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,09 19,45 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,80 19,30 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,36 20,25 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,13 19,57 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 396 442,7002 437 087,2705 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 412 364,9810 575 270,7964 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,01 19,35 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,71 19,20 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,27 20,14 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,04 19,46 JEDNOSTKA TYP D Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 38 909,1002 38 493,5029 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 38 579,4586 32 640,1314 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,52 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,84 19,37 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,40 20,32 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,18 19,65 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 2 390 636,6597 2 647 443,2305 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 2 549 655,7542 2 801 227,0579 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,44 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,83 19,29 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 20,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,15 19,53 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 93 864,9027 94 115,4021 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 95 504,3515 92 386,7780 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,44 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,83 19,29 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 20,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,15 19,53 23
PPE - Fundusz Zrównoważony IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 91 889 071,79 99,76% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 55 079 081,66 59,80% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 2 212 079,02 2,40% 4. Akcje 25 002 459,44 27,14% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 9 595 451,67 10,42% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 4 999,99 0,01% IV. Należności 261 167,80 0,28% V. Zobowiązania -46 007,57-0,05% VI. Aktywa netto (w tym) 92 109 232,01 100,00% 1. krajowe 91 475 606,48 99,31% 2. zagraniczne - kraje UE 633 625,53 0,69% 3. zagraniczne - kraje poza UE 24
PPE - Fundusz Akcji I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa 7 319 687,74 7 634 907,24 1. Lokaty 6 875 130,81 7 562 595,00 2. Środki pieniężne 392 787,81 5 000,01 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 51 769,12 67 312,23 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 45 178,22 50 065,03 4.2. pozostałe 6 590,90 17 247,20 II. Zobowiązania 2 873,01 1 936,05 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 612,58 0,01 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 2 260,43 1 936,04 III. Aktywa netto (I-II) 7 316 814,73 7 632 971,19 25
PPE - Fundusz Akcji II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 6 929 858,53 7 626 374,36 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 392 253,35-105 848,09 I. Zwiększenia funduszu 521 224,81 843 254,93 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 516 991,12 543 460,69 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 4 233,69 299 794,24 II. Zmniejszenia funduszu 128 971,46 949 103,02 1. Tytułem wykupu 62 539,51 293 891,23 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 66 402,25 73 396,67 6. Pozostałe koszty 29,70 215,10 7. Pozostałe zmniejszenia 0,00 581 600,02 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -5 297,15 112 444,92 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 7 316 814,73 7 632 971,19 26
PPE - Fundusz Akcji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 18 676,5529 20 865,7620 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 19 888,3890 7 092,7024 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 27
PPE - Fundusz Akcji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 289 607,0819 317 925,3527 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 306 152,5966 305 756,2021 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 856,7823 1 055,5819 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 953,3309 1 158,3715 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,67 18,46 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,93 18,04 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,29 19,74 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,54 18,62 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 57 090,5848 71 098,7285 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 63 948,5108 93 849,6914 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,77 18,53 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,02 18,11 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 19,82 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,62 18,68 JEDNOSTKA TYP D Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 7 033,7804 7 065,9278 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 7 109,1480 7 139,5907 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,75 18,57 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,01 18,16 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,38 19,88 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,64 18,76 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 508,8474 1 651,9868 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 587,2350 1 729,5268 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 370,4901 1 452,0754 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 408,0531 1 468,8857 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,75 18,48 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,99 18,06 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,36 19,75 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,59 18,61 28
PPE - Fundusz Akcji IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 7 562 595,00 99,08% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 496 830,00 6,51% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 4 898 996,46 64,18% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 2 166 768,54 28,39% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,01 0,07% IV. Należności 67 312,23 0,88% V. Zobowiązania -1 936,05-0,03% VI. Aktywa netto (w tym) 7 632 971,19 100,00% 1. krajowe 7 512 179,44 98,42% 2. zagraniczne - kraje UE 120 791,75 1,58% 3. zagraniczne - kraje poza UE 29
PPE - Fundusz Pieniężny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa 857 797,67 1 149 011,08 1. Lokaty 852 588,04 1 122 137,68 2. Środki pieniężne 5 000,00 5 000,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 209,63 21 873,40 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4.2. pozostałe 209,63 21 873,40 II. Zobowiązania 113,97 126,30 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 113,97 126,30 III. Aktywa netto (I-II) 857 683,70 1 148 884,78 30
PPE - Fundusz Pieniężny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 682 794,40 968 485,65 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 165 392,36 173 494,61 I. Zwiększenia funduszu 169 605,15 180 061,22 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 169 587,77 177 582,21 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 17,38 2 479,01 II. Zmniejszenia funduszu 4 212,79 6 566,61 1. Tytułem wykupu 1 128,74 0,00 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 3 084,05 4 253,71 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Pozostałe zmniejszenia 0,00 2 312,90 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 9 496,94 6 904,52 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 857 683,70 1 148 884,78 31
PPE - Fundusz Pieniężny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 5 968,2564 8 472,2889 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 7 225,2556 9 717,5127 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 10,67 10,82 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,67 10,82 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,74 10,86 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,74 10,85 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0,0000 189,7079 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 73,8448 254,0185 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 10,95 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,76 10,95 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,76 11,00 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,85 10,99 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0,0000 80 177,6513 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 57 625,2121 95 124,1415 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 10,91 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,73 10,90 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,73 10,95 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,82 10,94 32
PPE - Fundusz Pieniężny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 1 122 137,68 97,67% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 1 042 885,20 90,77% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 79 252,48 6,90% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,00 0,44% IV. Należności 21 873,40 1,90% V. Zobowiązania -126,30-0,01% VI. Aktywa netto (w tym) 1 148 884,78 100,00% 1. krajowe 1 148 884,78 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 33