Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 10 467 758,68 10 869 547,33 lokaty 10 467 758,68 10 869 547,33 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 10 467 758,68 10 869 547,33 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 13 003 056,43 8 342 319,03 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -1 903 000,06 1 660 999,98 I. Zwiększenia funduszu 11 589 488,13 7 890 668,58 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2 298 176,27 1 261 126,45 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 9 291 311,85 6 629 542,13 II. Zmniejszenia funduszu 13 492 488,18 6 229 668,60 tytułem wykupu 985 918,50 593 395,50 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 73 314,64 202 097,51 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 659 213,15 364 686,05 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 972,83 1 002,61 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 11 773 069,07 5 068 486,92 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -632 297,69 866 228,32 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 10 467 758,68 10 869 547,33
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 131 092,41 85 404,58 na koniec okresu 110 512,66 99 748,07 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 99,19 97,68 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 88,91 97,17 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 111,56 113,98 4. na koniec okresu 94,72 108,97 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 10 869 547,33 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 10 869 547,33 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 10 869 547,33 100,00% krajowe 10 869 547,33 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI PLUS I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 3 245 205,85 2 656 070,20 lokaty 3 245 205,85 2 656 070,20 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 3 245 205,85 2 656 070,20 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 4 798 546,26 3 173 622,73 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -1 608 999,67-508 000,09 I. Zwiększenia funduszu 1 174 815,07 462 664,02 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 245 568,77 149 396,49 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 929 246,30 313 267,52 II. Zmniejszenia funduszu 2 783 814,73 970 664,11 tytułem wykupu 246 971,59 150 965,11 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 170 647,93 97 978,79 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 49 728,04 21 203,04 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 2 316 467,17 700 517,16 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 55 659,26-9 552,44 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 3 245 205,85 2 656 070,20
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 34 116,93 21 063,40 na koniec okresu 22 749,43 17 692,98 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 140,65 150,67 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 140,61 148,80 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 150,77 155,04 4. na koniec okresu 142,65 150,12 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 2 656 070,20 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2 656 070,20 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 2 656 070,20 100,00% krajowe 2 656 070,20 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 6 761 338,08 3 394 961,53 lokaty 6 761 338,08 3 394 961,53 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 6 761 338,08 3 394 961,53 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 7 528 731,57 5 206 701,96 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -686 000,03-1 429 000,04 I. Zwiększenia funduszu 8 236 307,27 2 062 568,54 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 182 159,02 552 765,05 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 7 054 148,26 1 509 803,49 II. Zmniejszenia funduszu 8 922 307,30 3 491 568,57 tytułem wykupu 411 792,60 381 181,32 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 38 052,92 70 359,25 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 342 462,98 149 074,26 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 810,36 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 8 129 188,44 2 890 953,73 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -81 393,46-382 740,39 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 6 761 338,08 3 394 961,53
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 49 107,90 31 428,15 na koniec okresu 44 203,31 22 348,51 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 153,31 165,67 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 143,24 149,52 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 167,46 169,13 4. na koniec okresu 152,96 151,91 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 3 394 961,53 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 3 394 961,53 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 3 394 961,53 100,00% krajowe 3 394 961,53 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 12 758 168,09 25 394 442,47 lokaty 12 758 168,09 25 394 442,47 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 12 758 168,09 25 394 442,47 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 6 748 651,47 18 649 886,70 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 4 900 000,04 7 868 657,47 I. Zwiększenia funduszu 9 636 155,29 22 314 815,38 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 228 016,31 2 187 233,49 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 8 408 138,98 20 127 581,89 II. Zmniejszenia funduszu 4 736 155,25 14 446 157,91 tytułem wykupu 813 110,62 1 292 747,81 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 38 725,02 308 645,23 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 398 399,21 583 942,02 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 1 665,11 1 376,66 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 3 484 255,29 12 259 446,19 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 1 109 516,58-1 124 101,70 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 12 758 168,09 25 394 442,47
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 195 386,55 421 943,14 na koniec okresu 329 668,43 590 019,57 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 34,54 44,20 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 34,54 41,48 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 44,24 48,88 4. na koniec okresu 38,70 43,04 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 25 394 442,47 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 25 394 442,47 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 25 394 442,47 100,00% krajowe 25 394 442,47 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK OBLIGACJI SKARBOWYCH I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 46 777 743,32 42 099 878,94 lokaty 46 777 743,32 42 099 878,94 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 46 777 743,32 42 099 878,94 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 30 860 958,80 49 037 454,03 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 14 299 999,93-6 146 000,05 I. Zwiększenia funduszu 26 350 582,99 15 969 127,85 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 4 484 475,30 5 185 900,56 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 21 866 107,69 10 783 227,29 II. Zmniejszenia funduszu 12 050 583,06 22 115 127,91 tytułem wykupu 2 758 882,91 2 596 283,57 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 957 845,87 814 607,29 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 405 876,50 1 425 056,77 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 6 838,87 68 093,54 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 6 921 138,91 17 211 086,74 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 1 616 784,59-791 575,04 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 46 777 743,32 42 099 878,94
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 1 799 472,82 2 532 926,34 na koniec okresu 2 607 455,03 2 208 807,92 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 17,15 19,36 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 17,10 18,83 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 19,36 20,03 4. na koniec okresu 17,94 19,06 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 42 099 878,94 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 42 099 878,94 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 42 099 878,94 100,00% krajowe 42 099 878,94 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 47 254 923,30 40 749 090,72 lokaty 47 254 923,30 40 749 090,72 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 47 254 923,30 40 749 090,72 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 43 229 368,25 58 077 869,26 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 98 516,56-14 593 000,07 I. Zwiększenia funduszu 15 370 798,44 7 785 005,21 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 6 382 520,72 4 671 860,91 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 8 988 277,72 3 113 144,31 II. Zmniejszenia funduszu 15 272 281,88 22 378 005,28 tytułem wykupu 3 094 966,11 2 515 613,88 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 700 414,23 830 871,07 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 819 263,25 1 146 336,72 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 130,54 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 9 657 507,75 17 885 183,61 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 3 927 038,49-2 735 778,47 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 47 254 923,30 40 749 090,72
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 1 581 176,60 1 743 556,57 na koniec okresu 1 583 079,51 1 303 136,90 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 27,34 33,31 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 27,07 30,60 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 33,51 34,08 4. na koniec okresu 29,85 31,27 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 40 749 090,72 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 40 749 090,72 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 40 749 090,72 100,00% krajowe 40 749 090,72 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 24 758 261,03 15 905 561,64 lokaty 24 758 261,03 15 905 561,64 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 24 758 261,03 15 905 561,64 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 18 529 482,24 27 020 735,50 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 5 819 999,08-10 872 000,75 I. Zwiększenia funduszu 14 267 855,04 3 375 414,11 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2 500 086,50 1 791 195,58 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 11 767 768,54 1 584 218,53 II. Zmniejszenia funduszu 8 447 855,96 14 247 414,86 tytułem wykupu 1 345 589,41 1 115 173,51 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 370 600,23 186 512,46 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 673 437,32 516 967,35 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5 939,00 1 217,65 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 6 052 290,00 12 427 543,89 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 408 779,71-243 173,11 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 24 758 261,03 15 905 561,64
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 6 552,48 8 889,36 na koniec okresu 8 576,78 5 295,39 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 2 827,86 3 039,67 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 2 828,88 2 940,89 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 3 040,54 3 065,17 4. na koniec okresu 2 886,66 3 003,66 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 15 905 561,64 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 15 905 561,64 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 15 905 561,64 100,00% krajowe 15 905 561,64 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 6 273 546,29 5 322 411,87 lokaty 6 273 546,29 5 322 411,87 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 6 273 546,29 5 322 411,87 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 6 212 726,21 6 340 460,42 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -173 000,00-806 000,00 I. Zwiększenia funduszu 356 086,78 250 646,52 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 265 709,88 226 994,01 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 90 376,90 23 652,51 II. Zmniejszenia funduszu 529 086,78 1 056 646,52 tytułem wykupu 295 940,92 605 188,14 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 21 424,76 80 165,46 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 40 344,81 38 068,00 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 171 376,29 333 224,92 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 233 820,08-212 048,55 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 6 273 546,29 5 322 411,87
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 3 322 313,48 2 976 741,98 na koniec okresu 3 233 786,75 2 596 298,47 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 1,87 2,13 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1,84 2,03 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 2,13 2,15 4. na koniec okresu 1,94 2,05 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 5 322 411,87 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 5 322 411,87 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 5 322 411,87 100,00% krajowe 5 322 411,87 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 7 544 928,68 5 081 085,04 lokaty 7 544 928,68 5 081 085,04 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 7 544 928,68 5 081 085,04 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 10 986 228,37 7 775 586,26 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -2 913 000,02-2 275 999,90 I. Zwiększenia funduszu 3 546 434,89 2 089 874,25 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 422 189,73 945 691,60 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 2 124 245,16 1 144 182,64 II. Zmniejszenia funduszu 6 459 434,91 4 365 874,14 tytułem wykupu 844 698,09 586 220,63 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 34 548,15 61 697,58 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 429 404,30 248 743,12 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 796,50 11,40 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 5 149 987,87 3 469 201,42 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -528 299,67-418 501,32 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 7 544 928,68 5 081 085,04
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 75 960,92 54 508,14 na koniec okresu 55 555,03 38 275,59 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 144,63 142,65 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 130,83 131,96 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 155,14 147,40 4. na koniec okresu 135,81 132,75 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 5 081 085,04 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 5 081 085,04 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 5 081 085,04 100,00% krajowe 5 081 085,04 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH TOTAL PROFIT I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 506 790,73 330 894,60 lokaty 506 790,73 330 894,60 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 506 790,73 330 894,60 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 832 652,91 484 218,79 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -327 999,96-125 999,93 I. Zwiększenia funduszu 1 268 491,39 346 569,66 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 145 304,88 62 991,77 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 1 123 186,51 283 577,89 II. Zmniejszenia funduszu 1 596 491,35 472 569,58 tytułem wykupu 36 424,77 33 671,17 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 169 544,44 27 278,73 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 30 797,76 18 933,88 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 1 359 724,38 392 685,80 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 2 137,78-27 324,26 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 506 790,73 330 894,60
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 756,04 444,99 na koniec okresu 461,22 324,81 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 1 101,34 1 088,16 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1 085,66 1 009,44 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1 136,07 1 097,56 4. na koniec okresu 1 098,80 1 018,74 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 330 894,60 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 330 894,60 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 330 894,60 100,00% krajowe 330 894,60 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 20 545 305,79 36 766 816,20 lokaty 20 545 305,79 36 766 816,20 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 20 545 305,79 36 766 816,20 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 11 882 444,78 24 281 507,66 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 9 610 000,02 10 682 000,04 I. Zwiększenia funduszu 32 902 574,25 30 254 361,80 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 3 423 973,68 4 408 092,18 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 29 478 600,57 25 846 269,63 II. Zmniejszenia funduszu 23 292 574,23 19 572 361,76 tytułem wykupu 1 585 730,81 2 488 578,35 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 274 342,95 498 765,57 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 969 867,21 1 099 606,01 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 4 457,54 2 431,06 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 20 458 175,72 15 482 980,78 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -947 139,01 1 803 308,50 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 20 545 305,79 36 766 816,20
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 100 333,06 176 490,10 na koniec okresu 159 340,05 249 927,38 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 118,43 137,58 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 118,55 136,16 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 142,58 151,91 4. na koniec okresu 128,94 147,11 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 36 766 816,20 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 36 766 816,20 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 36 766 816,20 100,00% krajowe 36 766 816,20 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 50 806 514,03 47 036 189,50 lokaty 50 806 514,03 47 036 189,50 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 50 806 514,03 47 036 189,50 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 35 757 254,94 70 648 547,03 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 13 243 348,47-22 965 000,20 I. Zwiększenia funduszu 34 479 236,80 22 347 524,38 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 5 067 048,69 7 582 791,16 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 29 412 188,11 14 764 733,22 II. Zmniejszenia funduszu 21 235 888,33 45 312 524,58 tytułem wykupu 3 275 933,89 3 488 509,37 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 963 572,63 1 251 126,36 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 421 465,94 1 690 301,05 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5 097,02 10 662,69 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 15 569 818,85 38 871 925,11 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 1 805 910,62-647 357,33 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 50 806 514,03 47 036 189,50
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 191 614,89 334 510,17 na koniec okresu 259 919,75 225 744,81 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 186,61 211,20 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 186,65 206,23 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 211,29 217,47 4. na koniec okresu 195,47 208,36 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 47 036 189,50 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 47 036 189,50 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 47 036 189,50 100,00% krajowe 47 036 189,50 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 51 952 683,64 57 960 372,30 lokaty 51 952 683,64 57 960 372,30 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 51 952 683,64 57 960 372,30 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 32 650 595,84 55 917 277,29 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 15 753 998,79 956 999,67 I. Zwiększenia funduszu 34 866 900,82 21 280 434,27 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 5 740 278,21 5 828 080,62 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 29 126 622,61 15 452 353,65 II. Zmniejszenia funduszu 19 112 902,03 20 323 434,61 tytułem wykupu 3 534 217,10 3 401 105,80 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 550 931,61 1 225 385,57 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 726 179,94 1 503 337,84 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 2 449,17 1 016,17 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 13 299 124,21 14 192 589,23 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 3 548 089,01 1 086 095,34 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 51 952 683,64 57 960 372,30
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 103 804,27 144 280,31 na koniec okresu 147 823,83 146 335,01 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 314,54 387,56 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 315,10 382,07 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 392,39 416,09 4. na koniec okresu 351,45 396,08 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa (w Udział w aktywach netto zł) funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 57 960 372,30 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 57 960 372,30 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 57 960 372,30 100,00% krajowe 57 960 372,30 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 2 709 700,40 2 596 268,23 lokaty 2 709 700,40 2 596 268,23 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 2 709 700,40 2 596 268,23 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 2 609 744,42 2 952 227,49 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -23 000,51-327 996,84 I. Zwiększenia funduszu 177 260,36 295 774,04 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 142 145,61 126 752,84 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 35 114,75 169 021,21 II. Zmniejszenia funduszu 200 260,87 623 770,88 tytułem wykupu 118 433,04 303 830,61 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 7 183,06 26 387,86 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 19 667,79 20 755,29 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 54 976,98 272 797,12 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 122 956,49-27 962,42 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 2 709 700,40 2 596 268,23