Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 22 148 075,75 10 467 758,68 lokaty 22 148 075,75 10 467 758,68 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 22 148 075,75 10 467 758,68 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 27 767 129,48 13 003 056,43 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -5 705 000,02-1 903 000,06 I. Zwiększenia funduszu 15 169 562,09 11 589 488,13 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2 716 083,41 2 298 176,27 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 12 453 478,68 9 291 311,85 II. Zmniejszenia funduszu 20 874 562,11 13 492 488,18 tytułem wykupu 1 542 460,00 985 918,50 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 308 002,75 73 314,64 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 845 879,04 659 213,15 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 4 246,14 972,83 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 18 173 974,18 11 773 069,07 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 85 946,29-632 297,69 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 22 148 075,75 10 467 758,68
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 233 200,05 131 092,41 na koniec okresu 184 321,54 110 512,66 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 119,07 99,19 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 89,52 89,76 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 123,17 111,56 4. na koniec okresu 120,16 94,72 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 10 467 758,68 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 10 467 758,68 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 10 467 758,68 100,00% krajowe 10 467 758,68 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI PLUS I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 3 079 355,97 3 245 205,85 lokaty 3 079 355,97 3 245 205,85 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 3 079 355,97 3 245 205,85 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 3 764 214,69 4 798 546,26 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -694 999,97-1 608 999,67 I. Zwiększenia funduszu 989 416,72 1 174 815,07 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 282 741,99 245 568,77 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 706 674,73 929 246,30 II. Zmniejszenia funduszu 1 684 416,70 2 783 814,73 tytułem wykupu 133 408,34 246 971,59 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 13 030,54 170 647,93 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 100 717,73 49 728,04 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 1 437 260,09 2 316 467,17 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 10 141,25 55 659,26 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 3 079 355,97 3 245 205,85
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 27 552,44 34 116,93 na koniec okresu 22 406,72 22 749,43 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 136,62 140,65 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 134,85 140,61 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 141,10 142,65 4. na koniec okresu 137,43 142,65 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 3 245 205,85 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 3 245 205,85 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 3 245 205,85 100,00% krajowe 3 245 205,85 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 4 382 989,34 6 761 338,08 lokaty 4 382 989,34 6 761 338,08 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 4 382 989,34 6 761 338,08 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 4 905 457,71 7 528 731,57 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -473 999,91-686 000,03 I. Zwiększenia funduszu 2 070 414,23 8 236 307,27 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 478 414,35 1 182 159,02 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 1 591 999,88 7 054 148,26 II. Zmniejszenia funduszu 2 544 414,15 8 922 307,30 tytułem wykupu 186 365,36 411 792,60 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 28 919,21 38 052,92 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 165 104,40 342 462,98 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 375,58 810,36 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 2 163 649,60 8 129 188,44 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -48 468,46-81 393,46 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 4 382 989,34 6 761 338,08
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 27 450,80 49 107,90 na koniec okresu 24 758,46 44 203,31 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 178,70 153,31 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 141,71 143,24 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 183,01 167,46 4. na koniec okresu 177,03 152,96 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 6 761 338,08 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 6 761 338,08 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 6 761 338,08 100,00% krajowe 6 761 338,08 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 21 233 849,99 12 758 168,09 lokaty 21 233 849,99 12 758 168,09 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 21 233 849,99 12 758 168,09 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 31 068 006,63 6 748 651,47 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -7 093 000,02 4 900 000,04 I. Zwiększenia funduszu 7 996 503,66 9 636 155,29 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 3 247 416,47 1 228 016,31 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 4 749 087,19 8 408 138,98 II. Zmniejszenia funduszu 15 089 503,68 4 736 155,25 tytułem wykupu 1 604 704,01 813 110,62 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 307 648,40 38 725,02 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 206 629,45 398 399,21 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 9 393,07 1 665,11 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 11 961 128,75 3 484 255,29 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -2 741 156,62 1 109 516,58 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 21 233 849,99 12 758 168,09
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 597 461,67 195 386,55 na koniec okresu 451 880,19 329 668,43 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 52,00 34,54 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 34,35 34,54 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 52,77 39,42 4. na koniec okresu 46,99 38,70 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 12 758 168,09 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 12 758 168,09 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 12 758 168,09 100,00% krajowe 12 758 168,09 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK OBLIGACJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 27 556 013,02 46 777 743,32 lokaty 27 556 013,02 46 777 743,32 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 27 556 013,02 46 777 743,32 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 25 832 012,01 30 860 958,80 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 1 021 000,01 14 299 999,93 I. Zwiększenia funduszu 14 481 777,24 26 350 582,99 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 3 583 095,41 4 484 475,30 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 10 898 681,83 21 866 107,69 II. Zmniejszenia funduszu 13 460 777,24 12 050 583,06 tytułem wykupu 1 802 047,33 2 758 882,91 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 1 104 941,45 957 845,87 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 165 593,30 1 405 876,50 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5 708,05 6 838,87 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 9 382 487,11 6 921 138,91 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 703 001,00 1 616 784,59 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 27 556 013,02 46 777 743,32
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 1 574 162,83 1 799 472,82 na koniec okresu 1 634 401,72 2 607 455,03 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 16,41 17,15 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 16,34 17,10 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 17,15 17,94 4. na koniec okresu 16,86 17,94 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 46 777 743,32 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 46 777 743,32 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 46 777 743,32 100,00% krajowe 46 777 743,32 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 70 857 218,22 47 254 923,30 lokaty 70 857 218,22 47 254 923,30 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 70 857 218,22 47 254 923,30 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 99 094 250,71 43 229 368,25 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -22 408 803,55 98 516,56 I. Zwiększenia funduszu 15 238 731,32 15 370 798,44 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 10 483 611,96 6 382 520,72 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 4 755 119,36 8 988 277,72 II. Zmniejszenia funduszu 37 647 534,87 15 272 281,88 tytułem wykupu 4 267 436,31 3 094 966,11 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 2 459 979,15 700 414,23 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 3 733 353,00 1 819 263,25 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 3 540,58 130,54 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 27 183 225,83 9 657 507,75 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -5 828 228,94 3 927 038,49 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 70 857 218,22 47 254 923,30
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 2 468 715,76 1 581 176,60 na koniec okresu 1 898 130,68 1 583 079,51 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 40,14 27,34 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 27,00 27,07 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 41,04 31,18 4. na koniec okresu 37,33 29,85 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 47 254 923,30 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 47 254 923,30 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 47 254 923,30 100,00% krajowe 47 254 923,30 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 23 030 434,45 24 758 261,03 lokaty 23 030 434,45 24 758 261,03 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 23 030 434,45 24 758 261,03 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 37 799 532,70 18 529 482,24 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -15 162 005,34 5 819 999,08 I. Zwiększenia funduszu 13 222 509,88 14 267 855,04 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 4 361 595,97 2 500 086,50 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 8 860 913,91 11 767 768,54 II. Zmniejszenia funduszu 28 384 515,22 8 447 855,96 tytułem wykupu 1 596 853,20 1 345 589,41 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 682 698,93 370 600,23 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 183 567,22 673 437,32 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 13 123,59 5 939,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 24 908 272,28 6 052 290,00 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 392 907,09 408 779,71 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 23 030 434,45 24 758 261,03
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 13 289,20 6 552,48 na koniec okresu 7 912,23 8 576,78 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 2 844,38 2 827,86 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 2 767,60 2 828,88 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 2 922,25 2 890,62 4. na koniec okresu 2 910,74 2 886,66 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 24 758 261,03 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 24 758 261,03 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 24 758 261,03 100,00% krajowe 24 758 261,03 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 7 443 526,45 6 273 546,29 lokaty 7 443 526,45 6 273 546,29 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 7 443 526,45 6 273 546,29 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 7 826 476,26 6 212 726,21 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -314 000,00-173 000,00 I. Zwiększenia funduszu 458 255,52 356 086,78 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 297 350,66 265 709,88 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 160 904,86 90 376,90 II. Zmniejszenia funduszu 772 255,52 529 086,78 tytułem wykupu 322 280,44 295 940,92 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 30 110,43 21 424,76 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 45 629,98 40 344,81 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 374 234,67 171 376,29 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -68 949,81 233 820,08 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 7 443 526,45 6 273 546,29
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 3 541 391,97 3 322 313,48 na koniec okresu 3 398 870,52 3 233 786,75 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 2,21 1,87 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1,86 1,84 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 2,26 2,02 4. na koniec okresu 2,19 1,94 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 6 273 546,29 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 6 273 546,29 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 6 273 546,29 100,00% krajowe 6 273 546,29 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 28 836 523,38 7 544 928,68 lokaty 28 836 523,38 7 544 928,68 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 28 836 523,38 7 544 928,68 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 13 461 356,28 10 986 228,37 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 15 978 880,83-2 913 000,02 I. Zwiększenia funduszu 46 370 616,14 3 546 434,89 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 4 037 649,52 1 422 189,73 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 42 332 966,62 2 124 245,16 II. Zmniejszenia funduszu 30 391 735,31 6 459 434,91 tytułem wykupu 1 958 424,97 844 698,09 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 311 912,41 34 548,15 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 916 240,67 429 404,30 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 3 753,63 796,50 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 27 201 403,63 5 149 987,87 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -603 713,73-528 299,67 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 28 836 523,38 7 544 928,68
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 85 268,62 75 960,92 na koniec okresu 180 476,43 55 555,03 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 157,87 144,63 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 138,32 130,83 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 171,53 155,14 4. na koniec okresu 159,78 135,81 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 7 544 928,68 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7 544 928,68 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 7 544 928,68 100,00% krajowe 7 544 928,68 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH TOTAL PROFIT I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 0,00 506 790,73 lokaty 0,00 506 790,73 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 0,00 506 790,73 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 0,00 832 652,91 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 0,00-327 999,96 I. Zwiększenia funduszu 0,00 1 268 491,39 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0,00 145 304,88 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 0,00 1 123 186,51 II. Zmniejszenia funduszu 0,00 1 596 491,35 tytułem wykupu 0,00 36 424,77 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 169 544,44 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 30 797,76 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 0,00 1 359 724,38 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 0,00 2 137,78 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 0,00 506 790,73
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 0,00 756,04 na koniec okresu 0,00 461,22 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu brak 1 101,34 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1 067,74 1 089,53 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1 212,93 1 133,18 4. na koniec okresu brak 1 098,80 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 506 790,73 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 506 790,73 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 506 790,73 100,00% krajowe 506 790,73 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 43 670 404,24 20 545 305,79 lokaty 43 670 404,24 20 545 305,79 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 43 670 404,24 20 545 305,79 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 57 546 295,13 11 882 444,78 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -11 606 999,87 9 610 000,02 I. Zwiększenia funduszu 32 487 520,54 32 902 574,25 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 6 999 153,10 3 423 973,68 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 25 488 367,44 29 478 600,57 II. Zmniejszenia funduszu 44 094 520,41 23 292 574,23 tytułem wykupu 3 135 215,64 1 585 730,81 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 503 385,90 274 342,95 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 954 358,60 969 867,21 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 13 423,36 4 457,54 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 38 488 136,91 20 458 175,72 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -2 268 891,02-947 139,01 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 43 670 404,24 20 545 305,79
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 350 379,29 100 333,06 na koniec okresu 277 378,08 159 340,05 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 164,24 118,43 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 114,71 118,55 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 164,88 142,58 4. na koniec okresu 157,44 128,94 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 20 545 305,79 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 20 545 305,79 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 20 545 305,79 100,00% krajowe 20 545 305,79 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 24 732 364,12 50 806 514,03 lokaty 24 732 364,12 50 806 514,03 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 24 732 364,12 50 806 514,03 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 13 745 498,24 35 757 254,94 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 10 205 994,73 13 243 348,47 I. Zwiększenia funduszu 18 100 689,99 34 479 236,80 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 678 451,35 5 067 048,69 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 16 422 238,64 29 412 188,11 II. Zmniejszenia funduszu 7 894 695,26 21 235 888,33 tytułem wykupu 1 094 226,80 3 275 933,89 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 177 720,83 963 572,63 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 618 487,33 1 421 465,94 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 4 010,21 5 097,02 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 6 000 250,09 15 569 818,85 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 780 871,15 1 805 910,62 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 24 732 364,12 50 806 514,03
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 79 056,18 191 614,89 na koniec okresu 136 153,95 259 919,75 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 173,87 186,61 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 172,19 186,65 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 186,76 195,47 4. na koniec okresu 181,65 195,47 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 50 806 514,03 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 50 806 514,03 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 50 806 514,03 100,00% krajowe 50 806 514,03 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 80 412 668,15 51 952 683,64 lokaty 80 412 668,15 51 952 683,64 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 80 412 668,15 51 952 683,64 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 111 436 378,41 32 650 595,84 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -29 049 470,16 15 753 998,79 I. Zwiększenia funduszu 30 157 350,62 34 866 900,82 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 10 763 579,28 5 740 278,21 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 19 393 771,34 29 126 622,61 II. Zmniejszenia funduszu 59 206 820,78 19 112 902,03 tytułem wykupu 5 166 050,31 3 534 217,10 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 1 068 848,32 550 931,61 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 3 786 361,80 1 726 179,94 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 17 052,36 2 449,17 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 49 168 507,99 13 299 124,21 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -1 974 240,10 3 548 089,01 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 80 412 668,15 51 952 683,64
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 263 330,92 103 804,27 na koniec okresu 194 055,38 147 823,83 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 423,18 314,54 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 304,56 315,10 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 432,60 368,61 4. na koniec okresu 414,38 351,45 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 51 952 683,64 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 51 952 683,64 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 51 952 683,64 100,00% krajowe 51 952 683,64 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 3 248 412,91 2 709 700,40 lokaty 3 248 412,91 2 709 700,40 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 3 248 412,91 2 709 700,40 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 3 521 325,95 2 609 744,42 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -306 999,92-23 000,51 I. Zwiększenia funduszu 245 654,27 177 260,36 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 168 262,22 142 145,61 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 77 392,05 35 114,75 II. Zmniejszenia funduszu 552 654,19 200 260,87 tytułem wykupu 197 598,35 118 433,04 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 148 730,02 7 183,06 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 23 306,87 19 667,79 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 183 018,95 54 976,98 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 34 086,88 122 956,49 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 3 248 412,91 2 709 700,40