Kampins, dnia 6 grudnia 204 r.. Zapytanie cenwe dla zamówienia publiczneg wartści nieprzekraczającej równwartści 30.000 eur W związku z prwadznym pstępwaniem udzielenie zamówienia publiczneg wartści nieprzekraczającej równwartści 30.000 eur, zwracam się z prśbą przedstawienie ferty cenwej wyknania zamówienia bejmująceg: Świadczenie bsługi bankwej z wydrębnieniem knt pdstawwych, knt pmcniczych raz rachunków wydrębninych dla rzliczeń prjektów unijnych dla Gminy Kampins w rku 205 I. Zakres zamówienia: Przedmitem zamówienia jest bankwa bsługa budżetu Gminy Kampins raz jednstek rganizacyjnych Gminy w kresie d stycznia 205 r. d 3 grudnia 205 r., przy czym liczba jednstki gminy jak również ich frma rganizacyjna w kresie bwiązywania umwy mże ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednstek rganizacyjnych, bądź zmiany ich frmy rganizacyjnej, nwe jednstki zawrą umwy na warunkach wynikających z przeprwadzneg pstępwania. Zakres zamówienia dla Gminy jak jednstki samrządu terytrialneg i Urzędu Gminy Kampins jak jednstki budżetwej raz jednstek rganizacyjnych Gminy bejmuje: Zapewnienie bsługi kaswej w miejscwści Kampins Otwarcie, likwidację i prwadzenie rachunków pdstawwych i pmcniczych dla Gminyjednstek samrządu terytrialneg i Urzędu Gminy Kampins jak jednstki budżetwej raz jednstek rganizacyjnych Gminy, w tym: mżliwść twierania ddatkwych rachunków pdstawwych i pmcniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarwanych w fercie, mżliwść twierania ddatkwych rachunków walutwych, likwidację rachunków bankwych na pisemny wnisek, ptwierdzanie twarcia i zamknięcia rachunków bankwych, telefniczne udzielanie infrmacji wyskści salda na rachunku, zakładanie depzytów, wydawanie prmesy kredytwej lub listu intencyjneg na wnisek Urzędu Gminy w Kampinsie, Wpłaty i wypłaty gtówkwe, w tym: Dknywanie wpłat i wypłat gtówkwych przez sby upważnine, działające w imieniu psiadaczy rachunków, Mżliwść wymiany gtówki na nminały mniejszej wartści, tj. na banknty jak i bilny, Realizacja przelewów przekazywanych w frmie elektrnicznej jak i papierwej, na następujących zasadach: Przelewy dknywane przy pmcy systemu bankwści elektrnicznej muszą być realizwane w tym samym dniu, Realizwanie przelewów złżnych w frmie papierwej w dniu ich złżenia lub w dniu wskazanym d dyspzycji jak data d realizacji, W przypadku braku dstępu d systemu bankwści elektrniczne przelewy złżne w frmie papierwej d gdz. 4:00 pwinny być realizwane w tym samym dniu. Strna
Przyjmwanie wpłat gtówkwych d sób trzecich na rachunki Zamawiająceg. Zamawiający wymaga by Wyknawca nie bciążał płatników prwizjami d wpłat pdatków, płat i innych należnści na rzecz Gminy Kampins i jednstek rganizacyjnych, System bankwści elektrnicznej winien zapewniać c najmniej: Mżliwść dknywania przelewów bankwych, Generwanie (wydruk) wyciągów bankwych, Pełną infrmację dacie i gdzinie peracji, Mżliwść dknywania peracji równcześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankwych, Przechwywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, Nadawanie nwych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkwników systemu w dwlnym mmencie bwiązywania umwy, na pdstawie pisemnej dyspzycji, Umżliwienie użytkwnikwi autryzwania zleceń płatniczych za pmcą elektrniczneg klucza. Sprządzanie wyciągów bankwych w wersji papierwej z ptwierdzeniem peracji bankwych dla każdeg rachunku bankweg. Wyciągi muszą być sprządzne za dni, w których na rachunku bankwym wystąpiły brty z kmpletem dkumentów źródłwych, będących pdstawą zapisu w wyciągach bankwych raz udstępnić je w frmie elektrnicznej (pprzez system elektrnicznej bsługi bankwej) w następnym dniu rbczym p dknaniu peracji d gdz. 9:00, gdy przypada dzień wlny, w pierwszym dniu rbczym p dknaniu peracji, Wyciąg bankwy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numeru rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę psiadacza rachunku, Wyciąg bankwy musi zawierać infrmacje wszystkich peracjach pieniężnych uznających i bciążających rachunek z dyspzycji właściciela knta lub dyspzycji różnych kntrahentów, księgwania dsetek i prwizji, a także infrmację saldzie pczątkwym i kńcwym rachunku. wyciąg bankwy musi zapewnić mżliwść identyfikacji źródeł przychdów, pprzez kreślenie nazwy kntrahenta, tytułu płatnści ( wszystkie infrmacje jakie zstały umieszczne przez kntrahentów w pisie płatnści) daty bciążenia rachunku kntrahenta bądź też daty dknania wpłaty przez kntrahenta za pśrednictwem pczty lub innych spsbów wpłaty, kwty wpłaty lub innych parametrów uzgdninych pmiędzy Zamawiającym a Bankiem. Wydawanie pinii i zaświadczeń na wnisek psiadacza rachunku. Wdrżenie systemu bankwści elektrnicznej d bsługi rachunków bankwych dla jednstek (Gmina, jednstki), w frmie elektrnicznej bsługi bankwej w tym: Zainstalwanie systemów bankwści elektrnicznej, w tym systemu zarządzania depzytami bcymi (kaucje, wadia, zabezpieczenia umów). Serwis prgramwania, przekazywanie i instalwanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w mżliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu d chwili zgłszenia pwinna nastąpić w ciągu 3 gdzin. Przeszklenie pracwników, w zależnści d zgłsznych ptrzeb, Zerwanie rachunków bankwych pdstawwych i pmcniczych jednstek budżetwych Gminy, zgdnie z dyspzycjami, plegające na przekazaniu z dniem 3 grudnia kwt pzstałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy. Przeksięgwanie skapitalizwanych dsetek d rachunków bankwych jednstek na rachunek budżetu Gminy, zgdnie ze złżnymi dyspzycjami w tym zakresie. Mżliwść depnwania wlnych śrdków pieniężnych na lkatach terminwych, pd warunkiem uruchmienia takiej pcji przez Zamawiająceg na pisemny wnisek. Pwrót Strna 2
śrdków pieniężnych wraz z należnymi dsetkami na knt bankwe z któreg utwrzn lkatę terminwą. Zamawiający zastrzega mżliwść rezygnacji z tej usługi w dwlnym czasie bwiązywania umwy. Uruchmienie jak również rezygnacja z tej pcji dbędzie się na pisemny wnisek Zamawiająceg bez żadnych prwizji i płat. Mżliwść twrzenia lkat OVERNIGHT na kniec każdeg dnia d wyskści pwyżej 0.000 zł na rachunku bankwym. Oprcentwanie lkat O/N według zmiennej stpy prcentwej w parciu stawkę WIBID M skrygwaną wskaźnik banku stały w całym kresie trwania umwy. Oprcentwanie śrdków zgrmadznych na rachunkach bankwych. Śrdki zgrmadzne na rachunkach bankwych w złtych prcentwane będą w parciu stawkę WIBID M skrygwaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umwy. D ferty należy przyjąć wyskść stpy WIBID M według danych z dnia grudnia 204 tj.,88%. W czasie trwania umwy bankwej stawka WIBID M bwiązująca w danym miesiącu, ustalna jak średnia arytmetyczna z kwtwań d d statnieg dnia (włącznie) pprzednieg miesiąca. Mżliwść udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, kredytu krótkterminweg w rachunku bieżącym na pkrycie występująceg w ciągu rku przejściweg deficytu budżetweg, d wyskści kreślnej przez Radę Gminy w uchwale budżetwej. Szczegółwe warunki kredytu kreśli drębna umwa, przy czym: Infrmacje Zamawiający nie dpuszcza mżliwści pbierania żadnych ddatkwych płat i prwizji, za wyjątkiem należneg bankwi prcentwania na pdstawie drębnych przepisów i przy zastswaniu stawki marży zadeklarwanej przez wyknawcę w fercie cenwej. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanc wraz z deklaracją wekslwą. Dpuszcza się również jak zabezpieczenie - świadczenie pddaniu się egzekucji, Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie pwdwał zmniejszenie salda kredytu, Wyknawca nie będzie pbierał prwizji i płaty d salda niewykrzystanej części kredytu, Kredyt pwinien zstać pstawiny d dyspzycji w ciągu dwóch dni d daty pdpisania drębnej umwy kredytwej, Zamawiający płaci dsetki d rzeczywisteg zadłużenia, Kredyt prcentwany będzie według dziennej stawki bazwej WIBOR dla depzytów M ustalnej jak średnia arytmetyczna ntwań stawki WIBOR M za miesiąc pprzedzający klejny miesięczny kres dsetkwy, pwiększnej (+) lub pmniejsznej (-) marżę Wyknawcy w wyskści kreślnej w złżnej fercie, stałą w kresie bwiązywania zamówienia. Odsetki d wykrzystywaneg kredytu naliczane będą w miesięcznych kresach brachunkwych, przy czym pierwszy kres rzpczyna się d dnia pstawienia kredytu d dyspzycji Zamawiająceg, klejne kresy liczne są d następneg dnia p zakńczeniu pprzednieg kresu, statni kres brachunkwy kńczy się w dniu pprzedzającym dzień całkwitej spłaty kredytu. Zmiana stawek bazwych nie wymaga drębneg pwiadmienia Zamawiająceg.. Budżet Gminy Kampins na 205 r. - dchdy 20 550 334 zł. - wydatki 22 8 256 zł. - ilść bsługiwanych rachunków: k. 0 Strna 3
- ilść przekazywanych przelewów krajwych: k. 8000 szt. rcznie, w tym ilść przekazywanych przelewów na rachunki w tym samym banku k. 000 szt. - planwany kredyt w rachunku bieżącym na 205 rk 600 000 zł. II. Spsób uzyskania infrmacji dtyczących przedmitu zamówienia: Szczegółwe infrmacje dtyczące przedmitu zamówienia mżna uzyskać sbiście w siedzibie Zamawiająceg Urząd Gminy Kampins, ul. Niepkalanwska 3, 05-085 Kampins Pracwnikami uprawninymi d kntaktów z wyknawcami są: Hanna Dbrzyńska tel.: (22)725-00-40 w. 8 w sprawach dtyczących strny technicznej zamówienia. Katarzyna Zielerwicz tel.: (22)725-00-40 w. 26 w sprawach dtyczących zapisów frmalnych zamówienia. III. Miejsce i termin składania fert: Oferty należy składać d dnia 9.2.204 r. d gdz. 9:00 Dpuszcza się złżenie ferty: - W frmie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kampins, ul. Niepkalanwska 3, 05 085 Kampins - Za pśrednictwem faksu - (22) 725-04-44 W przypadku, gdy Wyknawca złży fertę krzystając z usług pcztwych za termin złżenia ferty Zamawiający uznawać będzie datę i gdzinę wpływu ferty d sekretariatu. W przypadku, gdy Wyknawca złży fertę krzystając z faksu, za termin złżenia ferty Zamawiający uznawać będzie datę i gdzinę wpływu ferty d siedziby Zamawiająceg. IV. Opis wymagań stawianych wyknawcy:. Udzielenie zamówienia mgą ubiegać się wyknawcy, którzy: ) Psiadają uprawnienia d wyknania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli ustawy nakładają bwiązek psiadania takich uprawnień, 2) Psiadają niezbędna wiedzę i dświadczenie raz ptencjał techniczny, a także dyspnują sbami zdlnymi d wyknania zamówienia, 3) Znajdują się w sytuacji eknmicznej i finanswej zapewniającej wyknania zamówienia. V. Termin wyknania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia d 0.0.205 r. d 3.2.205 r. Strna 4
VI. Opis spsbu wybru ferty najkrzystniejszej: Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia:. Cena - 80 2. wyskść prcentwania lkat O/N - 0 3. wyskść prcentwania śrdków na rachunkach - 0 C = (C min : C x ) x 00 x 80% WOL=(C x : C min ) x 00 x 0% WOR=(C x : C min ) x 00 x 0% C ilść punktów przyznanych fercie C min - najniższa cena brutt zaferwana przez ferentów w zapytaniu C x cena brutt badanej ferty Kryteria będą punktwane w skali d 0 d 00 punktów. Oferent mże maksymalnie uzyskać 00 punktów. VII. Termin związania z fertą Termin związania z fertą wynsi 30 dni i rzpczyna się wraz z upływem terminu składania fert. VIII. Infrmacja wybrze najkrzystniejszej ferty: Infrmacja wybrze najkrzystniejszej ferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wyknawcy, któreg fertę wybran, zstanie zamieszczna w siedzibie Zamawiająceg raz zstanie publikwana na strnie internetwej: www.bip.kampins.pl IX. Infrmacja terminie i miejscu pdpisania umwy: Infrmacja terminie i miejscu pdpisania umwy zstanie przekazana pisemnie lub telefnicznie wyknawcy, któreg fertę wybran.. pdpis Kierwnika Zamawiająceg lub sby upważninej Strna 5
FORMULARZ OFERTY CENOWEJ WYKONAWCA pieczęć firmwa wyknawcy ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kampins reprezentwana przez: Wójta Gminy Kampins ul. Niepkalanwska 3, 05-085 Kampins, tel. (022) 725 00 40 fax. (022) 725 04 44 e-mail: urzad@kampins.pl NIP: 8-20-04-380, Regn: 0327306 Dtyczy zamówienia, któreg wartść nie przekracza wyrażnej w złtych równwartści kwty 30 000 Eur 27.23.204.PP Nawiązując d zaprszenia d składania fert w pstępwaniu udzielenie zamówienia pn.: Świadczenie bsługi bankwej z wydrębnieniem knt pdstawwych, knt pmcniczych raz rachunków wydrębninych dla rzliczeń prjektów unijnych dla Gminy Kampins w rku 205 I. Oferujemy wyknanie przedmitweg zadania za cenę: L. p. Opis przedmitu zamówienia Jed. Szacunkwa ilść. Krtnść Cena jednstkwa w zł. brutt/ prcentwa Wartść. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 2. 3. 4. Otwarcie rachunku elektrniczneg bankweg pdstawweg Otwarcie rachunku elektrniczneg bankweg pmcniczeg Prwadzenie rachunku elektrniczneg bankweg pdstawweg Prwadzenie rachunku elektrniczneg bankweg pmcniczeg 5. Przelewy i płaty Przelewy na rachunki prwadzne w 5.. innych bankach Przelewy na rachunki prwadzne w 5.2. innych bankach w systemie bankwści elektrnicznej Przelewy na rachunki prwadzne w 5.3. tym samym banku c rachunki Zamawiająceg szt. 4 szt. 6 miesięcznie 4 2 miesięcznie 6 2 szt. 00 szt. 7 000 szt. 00 Strna 6
Przelewy na rachunki prwadzne w 5.4. tym samym banku c rachunki Zamawiająceg w systemie bankwści elektrnicznej Opłata za wydanie blankietu 5.5. czekweg Opłata za wydanie zaświadczenia i 5.6. pinii bankwej na wnisek 6. Prwizje 6.. Prwizje d wpłat gtówkwych: Na r- ki banku Zamawiająceg 6.2. Prwizje d wypłat gtówkwych 7. Warunki bsługi: Kszt kredytów Marża na rzecz banku z tytułu zaciągnięcia krótkterminwych kredytów (w zł) szt. 000 szt. 35 szt. 20 % d wpłacnej kwty % d wypłacnej kwty szt. Wartść gółem: 600 000,00/ rcznie 370 000,00/rc znie 600 000,00 Cena jednstkwa (płaty/wyskść prwizji) nie pdlega zmianie w czasie trwania umwy (Wartść należy pdać z dkładnścią d dwóch cyfr p przecinku) Spsób wyliczenia wartści brutt: [Kl. 7] = [kl. 4] x [kl. 5] x [kl. 6] II. Oferujemy prcentwanie lkaty OVERNIGHT (L/n) w wyskści... III. Oferujemy prcentwanie śrdków na rachunkach w wyskści Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w pstępwaniu, a w szczególnści:. Psiadamy uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania- prwadzimy działalnść gspdarczą minimum w zakresie umżliwiającym realizację zamówienia. 2. Psiadania wiedzy i dświadczenia psiadamy dpwiednią wiedzę i dświadczenie, umżliwiające realizację zamówienia. 3. Dyspnwania dpwiednim ptencjałem technicznym raz sbami zdlnymi d wyknania zamówienia dyspnujemy dpwiednim ptencjałem technicznym raz sbami zdlnymi d wyknania zamówienia, w tym psiadamy minimum jeden ddział lub filię swjeg banku na terenie Gminy Kampins adresu teg ddziału lub filii: 4. Sytuacji eknmicznej i finanswej znajdujemy się w sytuacji eknmicznej i finanswej umżliwiającej realizację zamówienia.... data i pdpis upważnineg przedstawiciela Strna 7