z dnia 30 września 2013 r.

Ryszard Marzena Agata ZARZĄDZENIE NR 160/VI/2013 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Na podstawie art. 4, art. 26 i art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. Dz.U. z 2013r. poz. 330), zarządza się co następuje: 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej. o rachunkowości (tekst jednolity 2. Inwentaryzacja metodą spisu z natury w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. 1. Spisem z natury należy objąć: a) środki trwałe z wyjątkiem trudno dostępnych oglądowi i gruntów b) pozostałe środki trwałe, c) środki pieniężne w gotówce, d) papiery wartościowe, e) druki ścisłego zarachowania. 2. Osobami materialnie odpowiedzialnymi są pracownicy, kierownicy Wydziałów Urzędu oraz osoby na samodzielnych stanowiskach. 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury wymienionych składników majątkowych w okresie od I października 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. wyznaczam komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie: Machałek Przewodniczący Micewicz Z-ca przewodniczącego Raciborska Sekretarz - Do zespołów spisowych powołuję od dnia 01.10.2013 do dnia 31.12.201 3r. następujące osoby: I. Patryk Siepsiak, Barbara Królak II. Bożena Hendel, Stanisław Pietras III. Iwona Mierzejewska, Bożena Pindelska IV. Bogumiła Werecka, Jan Górzkowski 4. Osoby powołane na członków zespołu ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury. 5. Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie ze stanem rzeczywistym na dzień spisu, w terminie wyznaczonym w harmonogramie stanowiącym Zaiącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 6. Składniki majątku niepełnowartościowe należy spisać na oddzielnych arkuszach. 7. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia. 3. Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia salda i weryfkacji. 1. W drodze uzyskania potwierdzenia salda inwentaryzuje się: a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, 1cl: D34B2DC9F3B-4DC4-Bl6 13EB6664EB4D. UchwalonyStrona I \3AJJUL.ĄJL

b) należności (za wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności wątpliwych, spornych, należności z pracownikami, należności wobec kontrahentów nieprowadzących ksiąg rachunkowych) c) własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom. 2. W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów inwentaryzuje się: 1) środki trwałe trudno dostępne oglądowi i grunty, 2) należności sporne i wątpliwe a także dochodzone na drodze sądowej, 3) należności i zobowiązania wobec pracowników, 4) należności i zobowiązania publicznoprawne, 5) należności i zobowiązania z kontrahentami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych 6) inwestycje rozpoczęte, 7) wartości niematerialne i prawne, 8) fundusze własne, 9) fundusze specjalne 10) pozostałe, których nie można było zinwentaryzować metodą spisu z natury lub potwierdzenia sald. 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald i weryfikacji składników majątkowych w okresie od I października 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. wyznaczam komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie: - Agnieszka Sobieraj Przewodnicząca - Hanna Brylska Z-ca Przewodniczącej - Katarzyna Zuber Sekretarz - Irena Rokicka Członek - Katarzyna Pacholska Członek - Alicja Kozłowska Czionek - Tomasz Łapiński Członek 4. Inwentaryzację w drodze potwierdzenia sald i weryfikacji pozostałych składników majątkowych należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2013r. 4. 1. Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej odpowiedzialni są za przeprowadzenie oraz rozliczenie wyników inwentaryzacji (czynności właściwe i czynności rozliczeniowe) zakończone sporządzeniem protokołu koni isj i inwentaryzacyjnej sporządzonym na zakończenie inwentaryzacji. 2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnika Gminy do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków komisji i zespołów spisowych, a także osób odpowiedzialnych materialnie oraz pracowników księgowości, o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną. 3. Kierownicy komórek organizacyjnych powinni tak zorganizować pracę zespołu, aby członkowie komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych mogli wykonywać powierzone im zadania. W czasie inwentaryzacji urlopy wypoczynkowe będą udzielane w sposób pozwalający na sprawne wykonywanie inwentaryzacji. 4. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący koni isj i inwentaryzacyjnej złoży najpóźniej do dnia 15 stycznia 2014 roku sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji. 1cl: D34B2DC9-DF3B-4D-B I 63-3DEB66644D. Uchwalony Strona 2

5. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez Burmistrza Gminy) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, którego dotyczyły. 6. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej. 7. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnik Gminy w czasie instruktażu. 8. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi Gminy. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. \\BUP.MISTRZ Id: D34B2DC9-DF3B-4DC4-B163-3DEB6664EB4D. Uchwalony Strona 3

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 160/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30 września 2013r. PLAN INWENTARYZACJI NA ROK 2013 Harmonogram inwentaryzacji metodą spisu z natury Zespół spisowy I w składzie: Patryk Siepsiak, Barbara Królak L.p. Komórka organizacyjna podlegająca Planowana Określenie aktywów i pasy- Uwagi inwentaryzacji data inwenta- wów podlegających inwen ryzacji taryzacji 1. USC, ul. Warszawska 32, pokój nr 3 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Jolanta Kanabus 11.10.2013 środki trwałe 2. USC, ul. Warszawska 32, pokój nr 7 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Małgorzata Kucicka 11.10.2013 środki trwałe Krystyna Poncyliusz 3. BI, ul. Warszawska 32, pokój nr 2 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Michał Zapaśnik 11.10.201.3 środki trwałe 4. K, ul. Warszawska 32, pokój nr la 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Katarzyna Cieślak 11.10.2013 środki trwałe 5. KW, ul. Warszawska 32, pokój nr 1 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Janina Majdak-Jakubowska 11.10.2013 środki trwałe 6. AW, ul. Warszawska 32, pokój nr 8 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Katarzyna Rydz 11.10.2013 środki trwałe 7. DzG, ul. Warszawska 32, pokój nr 5 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Danuta Księcio 11.10.2013 środki trwałe 8. IR, ul. Warszawska 32, pokój nr 6 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Jan Górzkowski, 11.10.2013 środki trwałe Joanna Micińska Iwona Mierzejewska Krzysztof Pawlicki 9. IR, ul. Warszawska 32, pokój nr 14 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Hanna Brylska 11.10.2013 środki trwałe Janusz Kołodziejczak 10. IR, ul. Warszawska 32, pokój nr 13 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Andrzej Trębicki 11.10.2013 środki trwałe 11. IR, AG ul. Warszawska 32, pokój nr 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 1.7 11.10.2013 środki trwałe Danuta Nejman Teresa Mrowińska 12. Burmistrz, I Zastępca Burmistrza, 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Sekretariat, ul. Warszawska 32, po- 11.10.2013 środki trwałe kój nr 12 Aneta Sokalska Kazimierz Jańczuk Ryszard Machałek. L Id: D34B2DC9-DF3B-4DC4-B I 63-31B6664EB4D. Uchwalony Strona 4 \tiutjuujl

Kancelaria, 13. SE, ul. Warszawska 32, pokój nr li 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Irena Krasnopolska 11.10.2013 środki trwałe 14. BP, ul. Warszawska 32, pokój nr 10 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Bożena Pindelska 11.10.2013 środki trwałe Monika Wasilewska 15. BP, ul. Warszawska 32, pokój nr 9 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Iwona Czohara 11.10.2013 środki trwałe Wiesław Urbanowicz 16. AG ul. Warszawska 32, 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe pokój nr 4 11.10.2013 środki trwałe Anna Sarzała, Maria Pierścińska 17. AG, ul. Warszawska 32, pokój nr 16 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Jacek Jabłoński 11.10.2013 środki trwałe 18. AG, ul. Warszawska 32, pokój nr 15, 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 15a 11.10.2013 środki trwałe Ewa Szcześniak Anna Lukaszewicz Katarzyna Szewczyk 19. AG, piwnica, ul. Warszawska 32, 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Tomasz Gerłowicz 11.10.2013 środki trwałe 20. AG garaż, ul. Świetlicowa 1 09.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Stanisław Pietras 11.10.2013 środki trwałe 21. BRM, ul. Świetlicowa 1, 17.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Bożena Mirończuk 21.10.2013 środki trwałe 22. BRM, ul. Świetlicowa 1, 17.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Aneta Dębek 21.10.2013 środki trwałe Mariola Pietras 23. BZK, ul. Warszawska 32, 17.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Paweł Kralik 21.10.2013 środki trwałe 24. BZK, ul. Świetlicowa, pokój nr 2 17.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Mieczysław Pękala 21.10.2013 środki trwałe 25. GG, ul. Warszawska 32, 17.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Piotr Bartoszewski 21.10.2013 środki trwałe Jacek Zieliński Anna Marszał Oskar Mazurek Marzena Micewicz Ewa Szot Marcin Sroczyński Ewa Wasilewska Zespoi spisowy II w skiadzie Stanisław Pietras, Bozena Hendel L.p. Komórka organizacyjna podlegająca Planowana Określenie aktywów i pasy- Uwagi inwentaryzacji data inwenta- wów podlegających inwen ryzacji taryzacji 1. BZK, magazyn w Opaczy 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Paweł Kralik 23.10.2013 środki trwałe 2. OSP Cieciszew 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 1cl: D34B2DC9-DF3B-4DC4-B163-3DEB6664EB4D. Uchwalony Strona 5

3. OSP Jeziorna 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 4. OSP Bielawa 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 5. OSP Skolimów 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 6. OSP Czernidła 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 7. OSP Gassy 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 8. OSP Opacz 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 9. OSP Kawęczynek 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 10. OSP Słomczyn 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 11. Świetlica Środowiskowa, ul. Jawor- 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe skiego 24 23.10.2013 środki trwałe Magdalena Gołębiowska 12. Świetlica Środowiskowa, ul. Sobie- 08.10. 2013 Środki trwałe, Pozostałe skiego 6a 23.10.2013 środki trwałe Magdalena Gołębiowska 13. Świetlica wiejska w Ciszycy (kontener 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe przy wale wiślanym) 23.10.2013 środki trwałe 14. Świetlica wiejska w Opaczy 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 23.10.2013 środki trwałe 13. Świetlica wiejska w Habdzinie 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 23.10.2013 środki trwałe 14. Dom Ludowy w Słomczynie 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 23.10.2013 środki trwałe 15. Świetlica wiejska w Parceli (konte- 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe ner) 23.10.2013 środki trwałe 16. Świetlica wiejska w Dębówce (kon- 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe tener) 23.10.2013 środki trwałe 17. Świetlica wiejska w Czernidłach 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 23.10. 2013 środki trwałe 18. Świetlica wiejska w Kawęczynku 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe (kontener) 23.10.2013 środki trwałe 19. Świetlica wiejska w Gassach 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 23.10.2013 środki trwałe 20. Świetlica wiejska w Kępie Okrzew- 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe skiej 23.10.2013 środki trwałe 21. Świetlica wiejska w Łęgu (kontener) 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 23.10.2013 środki trwałe 22. Świetlica wiejska w Piaskach (konte- 08.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe ner) 23.10.2013 środki trwałe - GM. 1 URMISTRZ O Id: D34B2DC9-DF3B-4]5C4-B163-3DEB6664EB4D. Uchwalony Strona 6

Zespół spisowy III w składzie: Iwona Mierzejewska, Bożena Pindelska L.p Komórka organizacyjna podlegająca Planowana data Określenie aktywów i pa- Uwagi inwentaryzacji inwentaryzacji sywów podlegających in wentaryzacji 1. BZP, ul. Warszawska 23, pokój nr 1 14.102013 Środki trwałe, Pozostałe Marcin Ludziejewski 16.10.2013 środki trwałe Ewelina Łukasiuk 2. PWOS, ul. Warszawska 23, pokój nr 2 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Joanna Muszyńska-Dziurny 16.10.2013 środki trwałe Agnieszka Gozdan Patryk Siepsiak Arkadiusz Jaskółowski 3. WF, ul. Warszawska 31, pokój nr 1 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Agnieszka Sobieraj 16.10.2013 środki trwałe Bogumiłą Warecka Elżbieta Sikorska 4. WF, ul. Warszawska 31, pokój nr 2 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Jolanta Filipkowska 16. 10.2013 środki trwałe Katarzyna Krupińska Joanna Bednarczyk Marek Jędruszuk 5. WF, ul. Warszawska 31, pokój nr 3 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Dariusz Lipiec 16.10.2013 środki trwałe 6. WF, ul. Warszawska 31, pokój nr 5 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Katarzyna Żuber 16.10.2013 środki trwałe Katarzyna Pacholska Celina Górczyńska 7. WF, ul. Warszawska 31, pokój nr 6 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Bożena Zawiślak 16.10.2013 środki trwałe Alicja Kozłowska Irena Rokicka Elżbieta Skierkowska Tomasz Łapiński 8. Zastępca Burmistrza, ul. Warszawska 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 31, pokój nr 4 16.10.2013 środki trwałe Dorota Gadomska 9. DG, ul. Warszawska 31, pokój nr 7 i 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 7a 16.10.2013 środki trwałe Mirosław Michalak Agata Raciborska Michał Lewandowski Michał Pola kowski Adam Miciński 10. BI, ul. Warszawska 31, pokój nr 8 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Michał Chmielewski 16.10.2013 środki trwałe 11. OKZ, ul. Warszawska 31, pokój nr 10 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe i loa 16.10.20 13 środki trwałe Magdalena Gołębiowska Barbara Królak Barbara Białowąs 12. BPŚZ, ul. Warszawska 31, pokój nr 9 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Monika Szpura 16.10.2013 środki trwałe Id: D34B2DC9-DF3B-4DC4-B I 63-3FB6664EB4D. caiony Strona 7 L.kk

Paweł_Po buta 13. OŚR, ul. Warszawska 31, pokój nr 11 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Beata Kwiatkowska 16.10.2013 środki trwałe Elżbieta Zgagacz 14. OŚR, ul. Warszawska 31, pokój nr 12 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Beata Michalak 16.10.2013 środki trwałe Agnieszka Milewska-Galczak Jadwiga Lenarczyk 15. OŚR, ul. Warszawska 31, pokój nr 13 14.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Jan Henzier 16.10.2013 środki trwałe Arkadiusz Suchecki Magdalena Wencławiak 16. PP, ul. Mirkowska 39a 22.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Ewa Klimkowska 24.10.2013 środki trwałe Elżbieta Bartoszewska Małgorzata Andrzejak Kinga Dmitrowska-Gawryś Bożena Hendel Hanna Przybysz Agata Pudełko 17. SM, ul. Sobieskiego 5 22.10.2013 Środki trwałe, Po2ostałe Grzegorz Szewczyk 24.10.2013 środki trwałe 18. SM, ul. Polna 1 (komisariat policji) 22.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe Grzegorz Szewczyk 24.10.2013 środki trwałe 19. GKL, ul. Warszawska 32, 22.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe 24.10.2013 środki trwałe Iwona Śledź Maria Mikuszewska Halina Skrojna 20. GKL, Park Zdrojowy, stragany, place 22.10.2013 Środki trwałe, Pozostałe zabaw 24.10.20 13 środki trwałe 21. WF, ul. Warszawska 31, pokój 6 30.12.2013 środki pieniężne, papiery Bożena Zawiślak 31.12.2013 wartościowe, druki ścisłego Alicja Kozłowska zarachowania i inne 22. DzG, ul. Warszawska 32, pokój 5 30.12.2013 druki ścisłego zarachowa Danuta Księcio 31.12.2013 nia i inne (S - ( Zespół spisowy IV w składzie: Bogumila Werecka, Jan Górzkowski U %4jWL H S TRZ Lp Komórka organizacyjna podlegająca Planowana data Określenie aktywów i pa- Uwagi inwentaryzacji inwentaryzacji sywów podlegających in wentaryzacji 1. Budynki 09.10.2013 Środki trwałe 23. 10.2013 2. Wiaty przystankowe 09.10.2013 Środki trwałe 23. 10.2013 U M I T R Z Id: D34B2DC9-DF3B-4DC4-B I 63-3DEB6664EB4D. Uchwalony Strona 8 myr

-- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30 września 201 3r Harmonogram inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald i weryfikacji Osoba dokonująca in- Planowana data Określenie aktywów i Metoda in wentaryzacji inwentaryzacji pasywów podlegających wentaryzacji inwentaryzacji 1. Agnieszka Sobieraj 01.10.2013 Konta podatkowe opłata weryfikacja 14.01.2014 za gosp. Odpadami 221 245 222 2. Alicja Koztowska 01.10.2013 Konta: potwierdzenie 14.01.2014 011 grunty i budynki salda lub wery 139 fikacja 225 229 231 851 Konta organu Skarb Pań stwa: 224 3. Hanna Brylska 01.10.2013 Konta: weryfikacja 14.01.2014 011 013 071 072 080 4. Katarzyna Żuber 01.10.2013 Konto weryfikacja 14.01.2014 016 020 800 860 5. Irena Rokicka 01.10.2013 Konta niepodatkowe: potwierdzenie 14.01.2014 221 salda lub wery 222 fikacja 226 245 840 6. Tomasz Łapiński 01.10.2013 Konta: weryfikacja 14.01.2014 130 141 201 223 234 7. Katarzyna Pacholska 01.10.2013 Konta organu: weryfikacja 14.01.2014 133 140 222 ki: D34B2DCjF3B-4DC4-BI63-3DEB6664EB). Uchwalony Strona 9 9KżiVV, Lż

224 240 134 224 260 904 909 960 961 962 URIHSTRZ I. 1cl: D34B2DC9-DF3B-4DC4-B 1 63-3DEB6664EB4D. Uchwalony Strona 10