I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 3. ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 70000,00 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 70000,00 4.2 pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 16 248,86 191 706,05 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 191706,05 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe 16248,86 0,00 III. Aktywa netto ( I - II ) 2 488 822,31 5 609 861,41
II. ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 0,00 2 488 822,31 B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II ) 2 401 968,14 3 045 263,99 I. Zwiększenie funduszu 2 716 227,80 5 069 161,95 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2715593,21 3962924,90 2. Pozostałe przychody 631,51 12784,69 3. Pozostałe zwiększenia 3,08 1093452,36 II. Zmniejszenia funduszu 314 259,66 2 023 897,96 1. Tytułem wykupu 307650,57 1496821,75 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 6609,09 72087,20 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Pozostałe zmniejszenia 0,00 454989,01 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 86 854,17 75 775,11 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 2 488 822,31 5 609 861,41
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0,0000 23 342,0159 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 23 342,0159 50 184,0570 2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ) 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,0000 106,6241 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 99,8626 105,9522 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 106,6804 113,9441 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 106,6241 111,79
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Udział w aktywach Wartość bilansowa ( netto funduszu (w Lokaty w zł.) %) 1 2 3 1. Lokaty (suma 1-12) 5 731 567,46 102,17% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 5532706,54 98,62% 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 198860,92 3,54% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności 70 00 V. Zobowiązania 191 706,05 3,42% VI. Aktywa netto ( w tym) 5 609 861,41 100,00% 1. krajowe 5609861,41 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE
sporządzone na dzień 31.12.2013 r. : V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa ( w zł.) Udział w aktywach netto funduszu (w%) 1 2 3 1. Lokaty (suma 1-12) 5 731 567,46 102,17% Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 1. Rzeczpospolita Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.2 pozostałe 4. Akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 5532706,54 98,62% 6.1 jednostki uczestnictwa 5532706,54 98,62% 6.2 certyfikaty inwestycyjne 6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie 9.4 inne pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 198860,92 3,54% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności 70 000,00 1,25% V. Zobowiązania 191 706,05 3,42% VI. Aktywa netto ( w tym) 5 609 861,41 100,00% 1. krajowe 5609861,41 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE