I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 4. Należności 4. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4. Pozostałe II Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe III Aktywa netto (I-II) 0,00 101 550,28
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312012-312013 312013 - A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 0,00 103 761,15 I. Zwiększenia funduszu 0,00 134 356,77 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0,00 112 171,13 Pozostałe przychody 0,00 21 471,26 Pozostałe zwiększenia 0,00 714,38 II. Zmniejszenia funduszu 0,00 30 595,62 Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0,00 30 259,85 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 263,61 6. Pozostałe koszty 7. Pozostałe zmniejszenia 0,00 72,16 C Wynik netto z działalności inwestycyjnej 0,00-2 210,87 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 101 550,28
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH pozycje Okres poprzedni okres bieżący I. Liczba jednostek rozrachunkowych x x na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 0,000000 na koniec okresu sprawozdawczego 0,000000 II. 312012-312013 312013-1 040,241850 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) x x na początek okresu sprawozdawczego - - minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym - 95,66 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym - 103,89 4. na koniec okresu sprawozdawczego - 97,62* * wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty 101 550,28 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. 7. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 95 774,89 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 5 775,39 5,69% 1 Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 101 550,28 krajowe 101 550,28 zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty 101 550,28 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje bony skarbowe inne Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu notowane na rynku regulowanym pozostałe 4. Akcje 4. notowane na rynku regulowanym 4. pozostałe 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 95 774,89 6. jednostki uczestnictwa 95 774,89 6. certyfikaty inwestycyjne 6. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6. innych funduszy inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka 7. związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 7. opcje 7. kontrakty terminowe 7. swapy walutowe 7.4. swapy procentowe 7.5. inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 9. zabezpieczone hipotecznie 9. zabezpieczone gwarancajmi instytucji finansowej 9. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 9.4. inne pożyczki 10. Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 5 775,39 5,69% 1 Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 101 550,28 krajowe 101 550,28 zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE