719119344 usunięte Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:00:06 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:00:06 Usunięte przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 20.12.2015 09:13:03 Rachunek kontrahenta 30 1030 0019 0109 8503 0008 2280 Projekt Kino Sp. z o.o. Kwota 9 840,00 PLN Tryb realizacji 15.12.2015 ul. Marszałkowska 28 00-576 Warszawa Wynajem sali w dniu 25.10.2015 (niedziela; 19:00-24:00) Strona 1/270
704238629 usunięte Wprowadzone przez MACIEJ KONIECZNY 28.10.2015 10:50:53 Podpisane przez MACIEJ KONIECZNY 28.10.2015 10:50:53 Usunięte przez ALICJA CZUBEK 29.10.2015 15:56:33 Rachunek kontrahenta 64 1050 0099 6166 0000 0000 5532 FIRMA OCHRONY SZKOLENIA ASEKURACJI FOSA Kwota 4 305,00 PLN Tryb realizacji 28.10.2015 Katowicka 115C 41-500 Chorzów, Nr FVA-15/0287/501 Strona 2/270
702937461 usunięte Wprowadzone przez MACIEJ KONIECZNY 22.10.2015 19:33:36 Podpisane przez MACIEJ KONIECZNY 22.10.2015 19:33:36 Usunięte przez MACIEJ KONIECZNY 23.10.2015 12:24:22 Rachunek kontrahenta 88 2490 0005 0000 4500 4548 0154 PRIMEVISION s.c. Kwota 4 920,00 PLN Tryb realizacji 22.10.2015 Stanisława Berenta 18 05-800 Pruszków Faktura VAT nr 82/2015 Strona 3/270
738673768 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 25.02.2016 22:07:57 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 25.02.2016 22:07:57 ALICJA CZUBEK 25.02.2016 22:07:57 Rachunek kontrahenta 20 1140 2004 0000 3602 6123 9042 AD MEMO MATEUSZ KASJANIUK Kwota 5 682,60 PLN Tryb realizacji 25.02.2016 11 Listopada 45g/11 17-300 Siemiatycze Faktura nr: 00202/2016 przypinki 37 mm, przypinki 25 mm Strona 4/270
Przelew US Przelew US 738673655 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 25.02.2016 22:03:25 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 25.02.2016 22:03:25 ALICJA CZUBEK 25.02.2016 22:03:25 Dane płatnika Nazwa płatnika Identyfikator 5213702585 Typ identyfikatora NIP Rachunek kontrahenta 97 1010 1010 0165 4822 2300 0000 Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów Okres Miesiąc/01/2016 Identyfikator zobowiązania ul. Postępu 16A 02-676 Warszawa PIT-4 Symbol formularza płatności Kwota INNE 786,00 PLN 25.02.2016 Strona 5/270
737660702 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 23.02.2016 11:50:02 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 23.02.2016 11:50:02 MAGDALENA MALIŃSKA 23.02.2016 11:50:02 Rachunek kontrahenta 94 1940 1076 3064 8535 0000 0000 Lemoon Agencja Reklamowa Andrzej Żukowski Kwota 282,90 PLN Tryb realizacji 23.02.2016 Zygmunta Modzelewzkiego 23/65 02-679 Warszawa Faktura Proforma numer: FP/29/02/2016 Ulotka DL kreda błysk 130 g CMYK 4+4 5000 szt. Strona 6/270
737477903 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 17:41:05 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 17:41:05 MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 17:41:05 Rachunek kontrahenta 53 1240 4227 1111 0010 2595 6413 Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki SA Kwota 99,63 PLN Tryb realizacji 22.02.2016 Grunwaldzki 8-10 40-950 Katowice Faktura VAT Nr 24/DGL/2016 Opłata za wynajem sali nr 440 w dniu 20 lutego 2016 r. Strona 7/270
737477543 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 17:38:03 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 17:38:07 MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 17:38:07 Rachunek kontrahenta 53 1240 4227 1111 0010 2595 6413 Centrum BIurowe Plan Grunwaldzki SA Kwota 33,21 PLN Tryb realizacji 22.02.2016 Grunwaldzki 8-10 40-950 Katowice Faktura VAT NR 25/DGL/2016 Opłata za wynajem sali nr 138 w dniu 29 lutego 2016 r. Strona 8/270
737473280 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 17:05:59 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 17:05:59 MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 17:05:59 Rachunek kontrahenta 44 1500 1399 1213 9000 7984 0000 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cedar-Pol Kwota 207,87 PLN Tryb realizacji 22.02.2016 Górna 9 42-200 Częstochowa Faktura Pro Forma PS/000000001/02/2016 Strona 9/270
737449177 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 15:29:26 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 15:29:26 MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 15:29:26 Rachunek kontrahenta 14 1750 1312 5650 0000 0636 6417 Eden Springs Sp. z o.o. Kwota 43,67 PLN Tryb realizacji 22.02.2016 --- --- Faktura VAT Nr 31/07039473 Strona 10/270
737438360 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 15:06:05 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 15:06:05 MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 15:06:05 Rachunek kontrahenta 53 1240 4227 1111 0010 2595 6413 Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki SA Kwota 498,15 PLN Tryb realizacji 22.02.2016 Grunwaldzki 8-10 40-950 Katowice Faktura VAT Nr 22/DGL/2016 Opłata za wynajem sali nr 501 w dniach 13-14 lutego 2016 r. Strona 11/270
737420328 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 14:32:29 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 14:32:29 MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 14:32:29 Rachunek kontrahenta 37 2030 0045 1110 0000 0173 7000 Instytut Postępowania Twórczego Rewolucji 1905 52 Kwota 442,80 PLN Tryb realizacji 22.02.2016 Faktura VAT nr VAT/0168/02/16 Wynajem auli G1 w budynku położonym w Łodzi przy ul. Rewolucji 52 Strona 12/270
737418303 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 14:29:32 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 14:29:32 MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 14:29:32 Rachunek kontrahenta 37 2030 0045 1110 0000 0173 7000 Instytu Postępowania Twórczego Sp. z Kwota 184,50 PLN Tryb realizacji 22.02.2016 Rewolucji 1905 52 90-213 Łódź Faktura VAT nr VAT/0167/02/16 Wynajem sali szkoleniowej w budynku położonym w Sieradzu przy ul. Mickiewicza 6 Strona 13/270
737237539 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 09:53:39 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 09:53:39 MAGDALENA MALIŃSKA 22.02.2016 09:53:39 Rachunek kontrahenta 69 1440 1026 0000 0000 1256 0378 Gimnazjum nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Kwota 225,00 PLN Tryb realizacji 22.02.2016 10 lutego 26 81-364 Gdynia faktura nr: 4/02/P Wynajem pomieszczeń zgodnie z umową za m-c 01/2016 Strona 14/270
736134752 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 16.02.2016 13:56:22 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 16.02.2016 13:56:22 MAGDALENA MALIŃSKA 16.02.2016 13:56:22 Rachunek kontrahenta 48 1540 1072 2001 5051 7473 0001 Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Kwota 195,00 PLN Tryb realizacji 16.02.2016 --- --- Faktura Proforma FP/01/02/2016 Strona 15/270
Przelew ZUS Przelew ZUS 735904115 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:43:22 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:43:22 ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:43:22 Dane płatnika Nazwa płatnika NIP płatnika 5213702585 Typ identyfikatora Regon Identyfikator uzupełniający 362128461 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rachunek kontrahenta 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 Typ wpłaty Deklaracja (RRRRMM) Wpłata składki za jeden miesiąc 201601 Numer deklaracji (NN) 53 Kwota 215,29 PLN 15.02.2016 Strona 16/270
Przelew ZUS Przelew ZUS 735904064 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:42:31 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:42:31 ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:42:31 Dane płatnika Nazwa płatnika NIP płatnika 5213702585 Typ identyfikatora Regon Identyfikator uzupełniający 362128461 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rachunek kontrahenta 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 Typ wpłaty Deklaracja (RRRRMM) Wpłata składki za jeden miesiąc 201601 Numer deklaracji (NN) 52 Kwota 659,21 PLN 15.02.2016 Strona 17/270
Przelew ZUS Przelew ZUS 735904012 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:41:32 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:41:32 ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:41:32 Dane płatnika Nazwa płatnika NIP płatnika 5213702585 Typ identyfikatora Regon Identyfikator uzupełniający 362128461 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rachunek kontrahenta 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 Typ wpłaty Deklaracja (RRRRMM) Wpłata składki za jeden miesiąc 201601 Numer deklaracji (NN) 51 Kwota 2 696,73 PLN 15.02.2016 Strona 18/270
735903826 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:38:01 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:38:01 ALICJA CZUBEK 15.02.2016 21:38:01 Rachunek kontrahenta 44 1050 1025 1000 0090 9254 2811 Agnieszka Kmiołek Kwota 1 000,00 PLN Tryb realizacji 15.02.2016 ul. Szadkowskiego 6 m. 34 01-493 Warszawa Rachunek z tytułu umowy zlecenia z dnia 13.08.2015 Strona 19/270
735644916 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 15.02.2016 10:28:43 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 15.02.2016 10:28:43 MAGDALENA MALIŃSKA 15.02.2016 10:28:43 Rachunek kontrahenta 16 1240 6609 1111 0000 4935 8313 TEB Edukacja Sp. z o.o. Kwota 60,00 PLN Tryb realizacji 15.02.2016 Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań Faktura VAT nr 7455000016 Wynajem sali szkoleniowej Strona 20/270
735419855 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 12.02.2016 17:29:25 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 12.02.2016 17:29:25 MAGDALENA MALIŃSKA 12.02.2016 17:29:25 Rachunek kontrahenta 69 1950 0001 2006 0192 7829 0002 Effect Team Anna Pruszak Kwota 224,00 PLN Tryb realizacji 12.02.2016 Andersa 5 c 76-200 Słupsk Faktura VAT nr FV/134/2016 Strona 21/270
735275050 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 12.02.2016 12:30:08 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 12.02.2016 12:32:52 MAGDALENA MALIŃSKA 12.02.2016 12:32:52 Rachunek kontrahenta 41 1020 1332 0000 1402 0026 4168 Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Kwota 195,57 PLN Tryb realizacji 12.02.2016 Św. Rocha 11/1 15-879 Białystok Faktura VAT nr ZG/001/02/2016 Za wynajem sali konferencyjnej w dniu 30.01.2016 r. Strona 22/270
735225997 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 12.02.2016 11:04:28 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 12.02.2016 11:04:28 MAGDALENA MALIŃSKA 12.02.2016 11:04:28 Rachunek kontrahenta 91 1240 6726 1111 0000 5637 8038 Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopski" Kwota 123,00 PLN Tryb realizacji 12.02.2016 Dąbrowskiego 42 50-457 Wrocław Faktura VAT nr 0054/16/FVS Wynajem sali konferencyjnej Strona 23/270
735053662 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 11.02.2016 17:02:44 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 11.02.2016 17:05:21 MAGDALENA MALIŃSKA 11.02.2016 17:05:21 Rachunek kontrahenta 30 2190 1012 0006 1530 0000 0142 Euro-Net sp.z o.o. Kwota 199,00 PLN Tryb realizacji 11.02.2016 al. Legionów 45 34-300 Żywiec F3/ZAM/21 Smartfon Mini Strona 24/270
734906650 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 11.02.2016 11:49:34 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 11.02.2016 11:49:34 MAGDALENA MALIŃSKA 11.02.2016 11:49:34 Rachunek kontrahenta 22 1140 2004 0000 3202 7416 5034 "News Press" Renata Kluczna Kwota 123,00 PLN Tryb realizacji 11.02.2016 --- --- Faktura nr 00039/2016/02 Publikacja ogłoszenia Strona 25/270
734715841 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 10.02.2016 16:27:13 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 10.02.2016 16:27:13 MAGDALENA MALIŃSKA 10.02.2016 16:27:13 Rachunek kontrahenta 45 1030 1218 0000 0000 9049 3019 Zakład Targowisk Miejskich Kwota 123,00 PLN Tryb realizacji 10.02.2016 Dąbrowszczaków 33 10-548 Olsztyn FV 25/5/2016 Plakatowanie Strona 26/270
734543292 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 10.02.2016 12:00:48 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 10.02.2016 12:00:48 MAGDALENA MALIŃSKA 10.02.2016 12:00:48 Rachunek kontrahenta 15 1050 1315 1000 0001 0136 6433 Pszczyńskie Centrum Kultury Kwota 150,00 PLN Tryb realizacji 10.02.2016 Piastowska 1 43-200 Pszczyna Faktura VAT 1/01/2016 Udostępnienie sali zgodnie z umową nr 19/2016 Strona 27/270
734296365 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 22:56:48 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 22:58:38 MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 22:58:38 Rachunek kontrahenta 93 1240 5918 1111 0010 5365 3379 PayU S.A. Kwota 300,00 PLN Tryb realizacji 09.02.2016 Marcelińska 90 60-324, Poznań PayU XX660714845XX Bilet: 23978512 Strona 28/270
734034371 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 13:00:11 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 13:01:00 MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 13:01:00 Rachunek kontrahenta 93 1240 5918 1111 0010 5365 3379 PayU S.A. Kwota 49,00 PLN Tryb realizacji 09.02.2016 Marcelińska 90 60-324, Poznań PayU XX660375455XX Bilet: 23956508 Strona 29/270
734030945 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 12:56:49 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 12:57:39 MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 12:57:39 Rachunek kontrahenta 93 1240 5918 1111 0010 5365 3379 PayU S.A. Kwota 49,00 PLN Tryb realizacji 09.02.2016 Marcelińska 90 60-324, Poznań PayU XX660373664XX Bilet: 23956379 Strona 30/270
734026132 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 12:52:02 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 12:53:37 MAGDALENA MALIŃSKA 09.02.2016 12:53:37 Rachunek kontrahenta 53 1240 1037 1111 0010 1536 2943 ECARD Kwota 71,00 PLN Tryb realizacji 09.02.2016 Królewska 16 00-103, Warszawa DLA SOUTER HOLDINGS POLAND 3 nr zam. 15802695 Strona 31/270
733380498 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 08.02.2016 12:02:01 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 08.02.2016 12:02:01 MAGDALENA MALIŃSKA 08.02.2016 12:02:01 Rachunek kontrahenta 47 1440 1390 0000 0000 1628 4734 kreatywni s.c. Kwota 98,40 PLN Tryb realizacji 08.02.2016 Warszawska 9 25-512 Kielce Faktura VAT nr FV/2016/01/6 Ulotka DL 100 szt. Strona 32/270
733370465 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 08.02.2016 11:52:46 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 08.02.2016 11:52:47 MAGDALENA MALIŃSKA 08.02.2016 11:52:47 Rachunek kontrahenta 94 1020 2472 0000 6702 0490 5883 Avanti Kwota 61,50 PLN Tryb realizacji 08.02.2016 Centralna 27/4 44-240 Żory FAKTURA PRO FORMA nr: 26655/14453/01/2016 Pakiet 500 FULL Strona 33/270
733365440 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 08.02.2016 11:45:47 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 08.02.2016 11:45:47 MAGDALENA MALIŃSKA 08.02.2016 11:45:47 Rachunek kontrahenta 75 1500 1458 1014 5033 5578 0000 Agnieszka Durlik Kwota 200,00 PLN Tryb realizacji 08.02.2016 ul. Lipowa 12 26-026 Morawica Faktura VAT nr 4/02/2016 Strona 34/270
733073170 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 18:10:16 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 18:10:16 ALICJA CZUBEK 06.02.2016 18:10:16 Rachunek kontrahenta 64 1060 0076 0000 3200 0061 0071 FOPS Kwota 158,42 PLN Tryb realizacji 08.02.2016 Al. Piastowska 4 43-400 Cieszyn plakat 30 cm x 42 cm faktura VAT nr FV- F210314/16 Strona 35/270
733073135 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 18:04:40 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 18:04:40 ALICJA CZUBEK 06.02.2016 18:04:40 Rachunek kontrahenta 84 1050 1256 1000 0001 0263 5281 Miejski Dom Kultury Kwota 147,60 PLN Tryb realizacji 08.02.2016 ul. Niepodległości 42 43-502 Czechowice-Dziedzice wynajem pomieszczenia faktura nr 15 / 2016 Strona 36/270
733073002 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:49:20 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:49:20 ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:49:20 Rachunek kontrahenta 84 1050 1256 1000 0001 0263 5281 Miejski Dom Kultury Kwota 86,20 PLN Tryb realizacji 08.02.2016 ul. Niepodległości 42 43-502 Czechowice-Dziedzice Rozklejenie plakatów na słupach ogłoszeniowych faktura nr 16/2016 Strona 37/270
733072878 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:38:02 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:38:12 ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:38:12 Rachunek kontrahenta 50 1030 1931 7001 2201 1919 4103 Orange Polska S.A. Kwota 99,14 PLN Tryb realizacji 08.02.2016 Al.Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Faktura VAT nr FWA19194103/002/16 Strona 38/270
733072691 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:23:54 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:28:12 ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:28:12 Rachunek kontrahenta 84 1090 1825 0000 0001 0446 7288 Asekuracja Plus Sp. z o.o. Kwota 264,99 PLN Tryb realizacji 08.02.2016 Zagórska 159 42-600 Tarnowskie Góry Usługa graficzna Strona 39/270
733072630 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:17:20 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:17:20 ALICJA CZUBEK 06.02.2016 17:17:20 Rachunek kontrahenta 07 8457 0008 2008 0053 4273 0001 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach Kwota 36,90 PLN Tryb realizacji 08.02.2016 ul. Zwycięstwa 36 44-100 Gliwice wynajem sali szkoleniowej w dniu 28.01.2016 faktura nr A16/087 Strona 40/270
732942562 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 05.02.2016 13:00:50 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 05.02.2016 13:00:50 MAGDALENA MALIŃSKA 05.02.2016 13:00:50 Rachunek kontrahenta 74 2490 0005 0000 4500 7629 2650 Galaxy Luiza Pinkowska Kwota 250,00 PLN Tryb realizacji 05.02.2016 --- --- Faktura nr 00044/2016/01 Strona 41/270
732940161 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 05.02.2016 12:56:13 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 05.02.2016 12:56:13 MAGDALENA MALIŃSKA 05.02.2016 12:56:13 Rachunek kontrahenta 30 1140 2004 0000 3302 5565 8114 ARTOM Barbara Antkowiak Kwota 455,10 PLN Tryb realizacji 05.02.2016 --- --- Faktura nr 35/2016 Strona 42/270
732935866 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 05.02.2016 12:48:54 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 05.02.2016 12:48:54 MAGDALENA MALIŃSKA 05.02.2016 12:48:54 Rachunek kontrahenta 94 8542 0001 0005 6544 0046 9673 Miejski Dom Kultury w Słupcy Kwota 123,00 PLN Tryb realizacji 05.02.2016 Traugutta 5 62-400 Słupca Faktura VAT nr f 6/2016 Strona 43/270
732279689 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 03.02.2016 12:57:48 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 03.02.2016 12:57:48 MAGDALENA MALIŃSKA 03.02.2016 12:57:48 Rachunek kontrahenta 23 1940 1076 3126 0901 0000 0000 Spółdzielnia "Ogniwo" Kwota 500,00 PLN Tryb realizacji 03.02.2016 --- --- Faktura VAT 5/02/2016 Strona 44/270
732100782 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 02.02.2016 20:06:20 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 02.02.2016 20:06:20 ALICJA CZUBEK 02.02.2016 20:06:20 Rachunek kontrahenta 34 1750 0012 0000 0000 2741 5377 Shelly Cloud Sp. z o.o. Kwota 170,89 PLN Tryb realizacji 02.02.2016 Aleja Tadeusza Kościuszki 32/7 90-419 Łódź Proforma Invoice No. / Faktura Proforma numer P12/01/2016 Strona 45/270
732100317 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 02.02.2016 19:59:07 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 02.02.2016 19:59:07 ALICJA CZUBEK 02.02.2016 19:59:07 Rachunek kontrahenta 93 1140 1238 2444 8008 8204 8261 T-Mobile Polska S.A. Kwota 103,20 PLN Tryb realizacji 02.02.2016 ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa FAKTURA VAT Nr 517467711215 Strona 46/270
732099829 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 02.02.2016 19:50:39 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 02.02.2016 19:50:39 ALICJA CZUBEK 02.02.2016 19:50:39 Rachunek kontrahenta 04 2490 0005 0000 4000 8643 0946 Weronika Samolińska Kwota 3 193,38 PLN Tryb realizacji 02.02.2016 --- --- wynagrodzenie I/2016 wraz z ekwiwalentem za urlop 2015/2016 Strona 47/270
732099362 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 02.02.2016 19:45:52 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 02.02.2016 19:45:52 ALICJA CZUBEK 02.02.2016 19:45:52 Rachunek kontrahenta 23 1240 1822 1111 0010 0820 8205 Magdalena Malińska Kwota 2 853,96 PLN Tryb realizacji 02.02.2016 Francuska 28/4 03-906 Warszawa wynagrodzenie I/2016 Strona 48/270
732082283 Wprowadzone przez MAGDALENA MALIŃSKA 02.02.2016 16:53:17 Podpisane przez MAGDALENA MALIŃSKA 02.02.2016 16:53:17 MAGDALENA MALIŃSKA 02.02.2016 16:57:16 Rachunek kontrahenta 53 2340 0009 0470 2100 0000 1576 PrintEx Press Agnieszka Rozbicka-Dobosz Kwota 546,92 PLN Tryb realizacji 02.02.2016 --- 90-058 Łódź Faktura nr 003/02/2016 FVS Pro Forma Strona 49/270
731757193 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 01.02.2016 14:39:46 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 01.02.2016 14:39:46 WERONIKA SAMOLIŃSKA 01.02.2016 14:39:46 Rachunek zleceniodawcy 27 1240 1037 1111 0010 6415 8582 Rachunek kontrahenta 91 1010 1010 0165 4822 2700 0000 Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów Kwota 984,00 PLN Tryb realizacji 01.02.2016 --- --- Zwrot na rzecz Skarbu Państwa nieprawidłowej wpłaty na Fundusz Wyborczy Partia Razem Strona 50/270
731756071 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 01.02.2016 14:36:42 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 01.02.2016 14:36:42 WERONIKA SAMOLIŃSKA 01.02.2016 14:36:42 Rachunek kontrahenta 91 1010 1010 0165 4822 2700 0000 Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów Kwota 984,00 PLN Tryb realizacji 01.02.2016 --- --- Zwrot na rzecz skarbu państwa nieprawidłowej wpłaty na Fundusz Wyborczy Partia Razem Strona 51/270
731427820 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 29.01.2016 20:08:13 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 29.01.2016 20:09:26 ALICJA CZUBEK 29.01.2016 20:09:27 Rachunek kontrahenta 93 1240 5918 1111 0010 5365 3379 PayU S.A. Kwota 29,00 PLN Tryb realizacji 29.01.2016 Marcelińska 90 60-324, Poznań PayU XX655806049XX Bilet: 23620254 Strona 52/270
731006573 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 29.01.2016 06:53:34 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 29.01.2016 06:53:34 ALICJA CZUBEK 29.01.2016 06:53:34 Rachunek kontrahenta 10 1050 1070 1000 0023 2949 8873 Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie Kwota 153,75 PLN Tryb realizacji 29.01.2016 ul. Szymanowskiego 4 43-200 Pszczyna faktura VAT nr FS-B 13/2016 plakatowanie format A3-07 dni Strona 53/270
730132518 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 26.01.2016 19:50:18 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 26.01.2016 19:50:18 ALICJA CZUBEK 26.01.2016 19:50:18 Rachunek kontrahenta 58 1020 2821 0000 1002 0107 8302 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kwota 150,00 PLN Tryb realizacji 26.01.2016 ul. Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg Faktura numer 0058/HO/16 Wynajem sali konferencyjnej Strona 54/270
729404450 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:59:55 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:59:55 ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:59:55 Rachunek kontrahenta 69 1440 1026 0000 0000 1256 0378 Gimnazjum nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypostpolitej Polskiej Kwota 246,00 PLN Tryb realizacji 25.01.2016 ul. 10 lutego 26 81-364 Warszawa Wynajem pomieszczeń zgodnie z umową za m-c XII/2015 Strona 55/270
729404279 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:47:01 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:48:30 ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:48:30 Rachunek kontrahenta 25 1240 5918 1111 0010 5365 1984 PayU S.A. Kwota 794,55 PLN Tryb realizacji 25.01.2016 Marcelińska 90 60-324, Poznań PayU w Allegro XX653088130XX alusiaaaa aukcja nr (5159498828) Strona 56/270
729404126 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:34:13 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:34:59 ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:34:59 Rachunek kontrahenta 93 1240 5918 1111 0010 5365 3379 PayU S.A. Kwota 295,00 PLN Tryb realizacji 25.01.2016 Marcelińska 90 60-324, Poznań PayU XX653085753XX Bilet: 23428566 Strona 57/270
729404087 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:30:13 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:31:30 ALICJA CZUBEK 23.01.2016 09:31:30 Rachunek kontrahenta 93 1240 5918 1111 0010 5365 3379 PayU S.A. Kwota 101,70 PLN Tryb realizacji 25.01.2016 Marcelińska 90 60-324, Poznań PayU XX653085016XX Bilet: 23428514 Strona 58/270
Przelew US Przelew US 728814379 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:26:17 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:26:17 ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:26:17 Dane płatnika Nazwa płatnika Identyfikator 5213702585 Typ identyfikatora NIP Rachunek kontrahenta 97 1010 1010 0165 4822 2300 0000 Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów Okres Miesiąc/12/2015 Identyfikator zobowiązania ul. Postępu 16A 02-676 Warszawa PIT-4 Symbol formularza płatności Kwota INNE 653,00 PLN 20.01.2016 Strona 59/270
Przelew ZUS Przelew ZUS 728814270 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:23:58 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:23:58 ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:23:58 Dane płatnika Nazwa płatnika NIP płatnika 5213702585 Typ identyfikatora Regon Identyfikator uzupełniający 362128461 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rachunek kontrahenta 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 Typ wpłaty Deklaracja (RRRRMM) Wpłata składki za jeden miesiąc 201512 Numer deklaracji (NN) 53 Kwota 204,00 PLN 20.01.2016 Strona 60/270
Przelew ZUS Przelew ZUS 728814146 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:21:42 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:21:42 ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:21:43 Dane płatnika Nazwa płatnika NIP płatnika 5213702585 Typ identyfikatora Regon Identyfikator uzupełniający 362128461 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rachunek kontrahenta 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 Typ wpłaty Deklaracja (RRRRMM) Wpłata składki za jeden miesiąc 201512 Numer deklaracji (NN) 52 Kwota 621,28 PLN 20.01.2016 Strona 61/270
Przelew ZUS Przelew ZUS 728814108 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:20:54 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:20:54 ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:20:54 Dane płatnika Nazwa płatnika NIP płatnika 5213702585 Typ identyfikatora Regon Identyfikator uzupełniający 362128461 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rachunek kontrahenta 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 Typ wpłaty Deklaracja (RRRRMM) Wpłata składki za jeden miesiąc 201512 Numer deklaracji (NN) 51 Kwota 2 541,60 PLN 20.01.2016 Strona 62/270
728813876 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:16:30 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:16:30 ALICJA CZUBEK 20.01.2016 20:16:30 Rachunek kontrahenta 44 1050 1025 1000 0090 9254 2811 Agnieszka Kmiołek Kwota 1 000,00 PLN Tryb realizacji 20.01.2016 ul. Szadkowskiego 6 m. 34 01-493 Warszawa Rachunek z tytułu umowy zlecenia z dnia 13.08.2015 Strona 63/270
728812523 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:54:12 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:54:12 ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:54:13 Rachunek kontrahenta 75 1090 1304 0000 0001 2153 4989 AP Edukacja Centrum Kształcenia Sp. z Kwota 83,03 PLN Tryb realizacji 20.01.2016 Piotrkowska 197 90-451 Łódź najem Zamówienie nr 1/PRO/Częstochowa/2016 Strona 64/270
728811742 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:44:58 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:44:58 ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:44:58 Rachunek kontrahenta 93 1140 1238 2444 8008 8204 8261 T-Mobile Polska S.A. Kwota 90,92 PLN Tryb realizacji 20.01.2016 Marynarska 12 02-674 Warszawa FAKTURA VAT Nr 517354760116 Strona 65/270
728810441 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:30:04 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:30:04 ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:30:04 Rachunek kontrahenta 14 1750 1312 5650 0000 0636 6417 Eden Springs Sp. z o.o. Kwota 102,71 PLN Tryb realizacji 20.01.2016 ul. Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza faktura VAT nr 31/06986268 Strona 66/270
728809963 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:24:14 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:24:14 ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:24:14 Rachunek kontrahenta 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003 Politechnika Koszalińska Kwota 50,00 PLN Tryb realizacji 20.01.2016 Śniadeckich 2 75-453 Koszalin Faktura VAT 2/CK/2016 Strona 67/270
728809496 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:16:19 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:16:19 ALICJA CZUBEK 20.01.2016 19:16:19 Rachunek kontrahenta 64 1060 0076 0000 3200 0061 0071 FOPS Kwota 199,75 PLN Tryb realizacji 20.01.2016 Al. Piastowska 4 43-400 Cieszyn FAKTURA PRO FORMA nr F-PRO-210004/16 plakat 30x42 cm Strona 68/270
728685889 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 20.01.2016 13:45:16 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 20.01.2016 13:45:16 WERONIKA SAMOLIŃSKA 20.01.2016 13:45:16 Rachunek kontrahenta 06 9176 1022 2003 0020 0006 0001 Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Kwota 135,30 PLN Tryb realizacji 20.01.2016 Kochanowskiego 21 35-208 Rzeszów Faktura nr 79/2015 Strona 69/270
728683582 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 20.01.2016 13:40:41 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 20.01.2016 13:40:41 WERONIKA SAMOLIŃSKA 20.01.2016 13:40:41 Rachunek kontrahenta 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003 Politechnika Koszalińska Kwota 50,00 PLN Tryb realizacji 20.01.2016 Śniadeckich 2 75-453 Koszalin Faktura VAT 21/CK/2015 Wynajem sali konferencyjnej Strona 70/270
726570894 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 12.01.2016 13:29:28 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 12.01.2016 13:29:28 WERONIKA SAMOLIŃSKA 12.01.2016 13:29:28 Rachunek kontrahenta 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048 Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ Kwota 2 631,00 PLN Tryb realizacji 12.01.2016 Jagiellońska 23 03-719 Warszawa Vadium w konkursie ustnym na najem lokali użytkowych ZGN Warszawa Praga-Północ, lokal przy ul. Solidarności 53 Strona 71/270
726323771 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 11.01.2016 18:37:20 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 11.01.2016 18:37:20 ALICJA CZUBEK 11.01.2016 18:37:20 Rachunek kontrahenta 10 1050 1360 1000 0022 1466 6261 HAZLER ALFREDA Kwota 40,00 PLN Tryb realizacji 11.01.2016 UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 5/13 41-200 SOSNOWIEC zwrot nieprawidłowego przelewu z dnia 4.12.2015 Strona 72/270
726322989 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 11.01.2016 18:35:12 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 11.01.2016 18:35:12 ALICJA CZUBEK 11.01.2016 18:35:12 Rachunek kontrahenta 10 1050 1360 1000 0022 1466 6261 HAZLER ALFREDA Kwota 40,00 PLN Tryb realizacji 11.01.2016 ul. Przyjaciół Żołnierza 5/13 41-200 Sosnowiec zwrot nieprawidłowego przelewu z dnia 4.12.2015 r. Strona 73/270
725208155 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 07.01.2016 20:50:51 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 07.01.2016 20:50:51 ALICJA CZUBEK 07.01.2016 20:50:51 Rachunek kontrahenta 50 1030 1931 7001 2201 1919 4103 Orange Polska S.A. Kwota 99,14 PLN Tryb realizacji 07.01.2016 Al.Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Faktura VAT nr FWA19194103/001/16 z dnia 04.01.2016 Strona 74/270
725194766 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 07.01.2016 19:10:58 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 07.01.2016 19:10:58 ALICJA CZUBEK 07.01.2016 19:10:58 Rachunek kontrahenta 34 1750 0012 0000 0000 2741 5377 Shelly Cloud Sp. z o.o. Kwota 163,24 PLN Tryb realizacji 07.01.2016 Aleja Tadeusza Kościuszki 32/7 90-419 Łódź Shelly Cloud hosting service for 1-31 December 2015 Strona 75/270
725190590 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 07.01.2016 19:01:54 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 07.01.2016 19:01:54 ALICJA CZUBEK 07.01.2016 19:01:54 Rachunek kontrahenta 04 2490 0005 0000 4000 8643 0946 Weronika Samolińska Kwota 2 853,96 PLN Tryb realizacji 07.01.2016 --- --- wynagrodzenie, grudzień 2015 Strona 76/270
725186159 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 07.01.2016 18:56:22 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 07.01.2016 18:56:22 ALICJA CZUBEK 07.01.2016 18:56:22 Rachunek kontrahenta 23 1240 1822 1111 0010 0820 8205 Magdalena Malińska Kwota 2 853,96 PLN Tryb realizacji 07.01.2016 Francuska 28/4 03-906 Warszawa wynagrodzenie, grudzień 2015 Strona 77/270
724518156 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 06.01.2016 13:13:22 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 06.01.2016 13:14:49 ALICJA CZUBEK 06.01.2016 13:14:49 Rachunek kontrahenta 93 1240 5918 1111 0010 5365 3379 PayU S.A. Kwota 703,47 PLN Tryb realizacji 07.01.2016 Marcelińska 90 60-324, Poznań PayU XX645596141XX Platnosc za zamowienie nr 13300 w Biurwa.pl. Strona 78/270
724515579 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 06.01.2016 12:24:33 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 06.01.2016 12:24:34 ALICJA CZUBEK 06.01.2016 12:24:34 Rachunek kontrahenta 18 1140 2004 0000 3002 4834 2058 X-Tech Kwota 133,50 PLN Tryb realizacji 07.01.2016 Grunwaldzka 46 41-819 Zabrze Zamówienie nr 3852 Strona 79/270
724492834 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:28:52 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:28:52 WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:28:52 Rachunek kontrahenta 41 1020 1332 0000 1402 0026 4168 Białostocka spółdzielnia mieszkaniowa Kwota 120,58 PLN Tryb realizacji 05.01.2016 Św. Rocha 11/1 15-879 Białystok Faktura VAT nr ZG/003/12/2015 Strona 80/270
724489819 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:07:06 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:07:06 WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:07:06 Rachunek kontrahenta 79 2490 0005 0000 4000 4617 5857 Manufaktura Konin Kwota 107,50 PLN Tryb realizacji 05.01.2016 Spółdzielców 31B 62-510 Konin Faktura nr 00001/12/2015/M.K/2 Strona 81/270
724489245 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:03:01 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:03:01 WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:03:01 Rachunek kontrahenta 51 1090 1229 0000 0000 2201 3512 Jan-Pol PHU Jan Pawlicki Kwota 157,41 PLN Tryb realizacji 05.01.2016 Chopina 20 62-700 Turek Faktura VAT 9220/2015 Strona 82/270
724488948 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:00:53 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:00:53 WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 17:00:53 Rachunek kontrahenta 22 1020 2762 0000 1102 0000 7799 Spółdzielnia mieszkaniowa Tęcza Kwota 153,75 PLN Tryb realizacji 05.01.2016 Piłsudskiego 1 62-700 Turek Faktura nr 57/KL/15 Strona 83/270
724488158 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 16:58:09 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 16:58:09 WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 16:58:09 Rachunek kontrahenta 30 1140 2004 0000 3302 5565 8114 Artom Barbara Antkowiak Kwota 553,50 PLN Tryb realizacji 05.01.2016 Spółdzielców 31 B/J 62-502 Konin Faktura nr 830/2015 Strona 84/270
724432614 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 14:24:40 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 14:24:40 WERONIKA SAMOLIŃSKA 05.01.2016 14:24:40 Rachunek kontrahenta 23 1940 1076 3126 0901 0000 0000 Spółdzielnia Ogniwo Kwota 500,00 PLN Tryb realizacji 05.01.2016 Paulińska 28/LU 31-065 Kraków Faktura VAT 1/01/2016 oryginał Strona 85/270
723723516 usunięte Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 02.01.2016 15:15:49 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 02.01.2016 15:15:49 ALICJA CZUBEK 02.01.2016 15:15:49 Usunięte przez ALICJA CZUBEK 02.01.2016 15:17:55 Rachunek kontrahenta 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003 Politechnika Koszalińska Kwota 50,00 PLN Tryb realizacji 04.01.2016 Śniadeckich 2 75-453 Koszalin wynajem sali konferencyjnej Strona 86/270
723723479 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 02.01.2016 15:10:51 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 02.01.2016 15:10:51 ALICJA CZUBEK 02.01.2016 15:10:51 Rachunek kontrahenta 53 1240 4227 1111 0010 2595 6413 Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka Akcyjna Kwota 149,45 PLN Tryb realizacji 04.01.2016 Pl. Grunwaldzki 8-10 40-950 Katowice opłata za wynajem sali nr 440 w dniu 12 grudnia 2015 r. Strona 87/270
723723467 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 02.01.2016 15:09:31 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 02.01.2016 15:09:31 ALICJA CZUBEK 02.01.2016 15:09:31 Rachunek kontrahenta 53 1240 4227 1111 0010 2595 6413 Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka Akcyjna Kwota 59,75 PLN Tryb realizacji 04.01.2016 Pl. Grunwaldzki 8-10 40-950 Katowice opłata za wynajem sali nr 440 w dniu 17 grudnia 2015 r. Strona 88/270
723490508 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 30.12.2015 20:32:15 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 30.12.2015 20:32:15 WERONIKA SAMOLIŃSKA 30.12.2015 20:32:15 Rachunek kontrahenta 07 8457 0008 2008 0053 4273 0001 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach Kwota 73,80 PLN Tryb realizacji 30.12.2015 Zwycięstwa 36 44-100 Gliwice Faktura nr A15/503 Wynajem sali Strona 89/270
723489483 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 30.12.2015 20:14:51 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 30.12.2015 20:14:51 WERONIKA SAMOLIŃSKA 30.12.2015 20:14:51 Rachunek kontrahenta 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003 Politechnika Koszalińska Kwota 50,00 PLN Tryb realizacji 30.12.2015 Śniadeckich 2 75-453 Koszalin Faktura VAT 21/CK/2015 Wynajem sali konferencyjnej Strona 90/270
722426398 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 28.12.2015 14:25:25 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 28.12.2015 14:25:25 WERONIKA SAMOLIŃSKA 28.12.2015 14:25:25 Rachunek kontrahenta 73 1140 2004 0000 3202 4721 1405 Bitambutam Aneta Dąbrowska Kwota 123,00 PLN Tryb realizacji 28.12.2015 --- Osowska 29/3 04-312 Warszawa Strona 91/270
721075084 Wprowadzone przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 21.12.2015 16:00:09 Podpisane przez WERONIKA SAMOLIŃSKA 21.12.2015 16:00:09 WERONIKA SAMOLIŃSKA 21.12.2015 16:00:09 Rachunek kontrahenta 02 2530 0008 2052 1151 1836 0001 Andale druk i reklama sp. z o.o. Kwota 224,99 PLN Tryb realizacji 21.12.2015 Ułanów 1/31 20-554 Lublin Faktura nr 26/12/15 Strona 92/270
713301257 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:37:38 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:37:38 WERONIKA SAMOLIŃSKA 20.12.2015 09:14:24 Rachunek kontrahenta 53 1240 4227 1111 0010 2595 6413 Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. Kwota 83,03 PLN Tryb realizacji 21.12.2015 Pl. Grunwaldzki 8-10 40-950 Katowice Opłata za wynajem sali nr 440 w dniu 5 listopada 2015 r. Strona 93/270
719123623 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:53:39 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:53:39 WERONIKA SAMOLIŃSKA 20.12.2015 09:14:24 Rachunek kontrahenta 30 1030 0019 0109 8503 0008 2280 Projekt Kino Sp. z o.o. Kwota 9 840,00 PLN Tryb realizacji 21.12.2015 ul. Marszałkowska 28 00-576 Warszawa Wynajem sali w dniu 25.10.2015 (niedziela 19:00-24:00) Strona 94/270
719123863 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:58:33 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:58:33 ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:58:33 Rachunek kontrahenta 17 1240 1268 1111 0010 3857 5337 Szkolne Schronisko Młodzieżowe z filiami Kwota 123,00 PLN Tryb realizacji 15.12.2015 ul. Al. Grunwaldzka 244 Gdańsk najem pomieszczenia 16/W/2015 Strona 95/270
719123392 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:48:57 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:48:57 ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:48:57 Rachunek kontrahenta 17 1240 1268 1111 0010 3857 5337 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE Z FILIAMI Kwota 123,00 PLN Tryb realizacji 15.12.2015 ul. Al. Grunwaldzka 244 Gdańsk najem pomieszczenia 214 17/W/2015 Strona 96/270
719123243 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:46:03 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:46:03 ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:46:03 Rachunek kontrahenta 20 1140 2004 0000 3602 6123 9042 AD MEMO MATEUSZ KASJANIUK Kwota 3 464,91 PLN Tryb realizacji 15.12.2015 11 Listopada 45g/11 17-300 Siemiatycze Przypinki 25 mm Przypinki 37 mm Strona 97/270
719123016 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:42:06 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:42:06 ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:42:06 Rachunek kontrahenta 23 1940 1076 3126 0901 0000 0000 Spódzielnia "OGNIWO" z siedzibą w Krakowie Kwota 500,00 PLN Tryb realizacji 15.12.2015 ul. Paulińska 28/LU 31-065 Kraków Udostępnienie sali Strona 98/270
719122820 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:39:07 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:39:07 ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:39:07 Rachunek kontrahenta 44 1050 1025 1000 0090 9254 2811 Agnieszka Kmiołek Kwota 1 000,00 PLN Tryb realizacji 15.12.2015 ul. Szadkowskiego 6 m. 34 01-493 Warszawa Rachunek z tytułu umowy zlecenia z dnia 13.08.2015 Strona 99/270
Przelew ZUS Przelew ZUS 719122651 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:35:55 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:35:55 ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:35:55 Dane płatnika Nazwa płatnika NIP płatnika 5213702585 Typ identyfikatora Regon Identyfikator uzupełniający 362128461 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rachunek kontrahenta 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 Typ wpłaty Deklaracja (RRRRMM) Wpłata składki za jeden miesiąc 201511 Numer deklaracji (NN) 53 Kwota 223,42 PLN 15.12.2015 Strona 100/270
Przelew ZUS Przelew ZUS 719122487 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:33:15 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:33:15 ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:33:15 Dane płatnika Nazwa płatnika NIP płatnika 5213702585 Typ identyfikatora Regon Identyfikator uzupełniający 362128461 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rachunek kontrahenta 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 Typ wpłaty Deklaracja (RRRRMM) Wpłata składki za jeden miesiąc 201511 Numer deklaracji (NN) 52 Kwota 680,44 PLN 15.12.2015 Strona 101/270
Przelew ZUS Przelew ZUS 719121624 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:29:04 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:29:04 ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:29:04 Dane płatnika Nazwa płatnika NIP płatnika 5213702585 Typ identyfikatora Regon Identyfikator uzupełniający 362128461 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rachunek kontrahenta 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 Typ wpłaty Deklaracja (RRRRMM) Wpłata składki za jeden miesiąc 201511 Numer deklaracji (NN) 52 Kwota 680,44 PLN 15.12.2015 Strona 102/270
Przelew ZUS Przelew ZUS 719121471 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:27:54 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:27:54 ALICJA CZUBEK 15.12.2015 20:27:54 Dane płatnika Nazwa płatnika NIP płatnika 5213702585 Typ identyfikatora Regon Identyfikator uzupełniający 362128461 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rachunek kontrahenta 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 Typ wpłaty Deklaracja (RRRRMM) Wpłata składki za jeden miesiąc 201511 Numer deklaracji (NN) 51 Kwota 2 783,62 PLN 15.12.2015 Strona 103/270
719119126 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 19:57:24 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 19:57:24 ALICJA CZUBEK 15.12.2015 19:57:24 Rachunek kontrahenta 04 2490 0005 0000 4000 8643 0946 Weronika Samolińska Kwota 2 853,96 PLN Tryb realizacji 15.12.2015 --- --- wynagrodzenie za listopad Strona 104/270
719118536 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 19:52:04 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 15.12.2015 19:52:04 ALICJA CZUBEK 15.12.2015 19:52:04 Rachunek kontrahenta 53 1240 4227 1111 0010 2595 6413 Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka Akcyjna Kwota 83,03 PLN Tryb realizacji 15.12.2015 Pl. Grunwaldzki 8-10 40-950 Katowice Opłata za wynajem sali nr 440 w dniu 5 listopada 2015 roku Strona 105/270
718078545 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 11.12.2015 17:56:32 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 11.12.2015 17:56:32 ALICJA CZUBEK 11.12.2015 17:56:32 Rachunek kontrahenta 50 1140 2004 0000 3202 4393 4189 XTEAM RADOSŁAW DĄBROWSKI Kwota 1 653,12 PLN Tryb realizacji 11.12.2015 ul. Górczewska 15 lok. 17 01-186 Warszawa KAOFF-RAZEM Karta plastikowa z nadrukiem offsetowym, paskiem do podpisu i peronalizacją w kolorze białym TRANSPORT UPS Strona 106/270
718077978 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 11.12.2015 17:48:59 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 11.12.2015 17:48:59 ALICJA CZUBEK 11.12.2015 17:48:59 Rachunek kontrahenta 68 1020 2401 0000 0702 0176 7110 Szkoła Języków Obcych PROFI-LINGUA Kwota 353,01 PLN Tryb realizacji 11.12.2015 ul. Warszawska 10 40-006 Katowice Wynajem sal Strona 107/270
718077506 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 11.12.2015 17:42:50 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 11.12.2015 17:42:50 ALICJA CZUBEK 11.12.2015 17:42:50 Rachunek kontrahenta 41 1140 2004 0000 3102 5000 5921 DABA Bartosz Górski Kwota 369,00 PLN Tryb realizacji 11.12.2015 ul. Leśna 26, Sędzinko 64-552 Sędziny Opakowanie jednostkowe białe bez okienka Strona 108/270
717710820 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 10.12.2015 21:54:29 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 10.12.2015 21:54:29 ALICJA CZUBEK 10.12.2015 21:54:29 Rachunek kontrahenta 75 1090 1304 0000 0001 2153 4989 AP Edukacja Centrum Kształcenia Sp. z Kwota 132,84 PLN Tryb realizacji 10.12.2015 ul. Piotrkowska 197 90-451 Łódź Wynajem sali szkoleniowej Strona 109/270
716389617 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:56:35 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:56:35 ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:56:35 Rachunek kontrahenta 50 1030 1931 7001 2201 1919 4103 Orange Polska S.A. Kwota 99,14 PLN Tryb realizacji 08.12.2015 Al.Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa nr fakt. FWA19194103/003/15 Strona 110/270
716389393 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:53:00 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:53:00 ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:53:01 Rachunek kontrahenta 12 1030 0019 0109 8530 0018 1976 Audiofriq Sp. z o.o. Kwota 1 476,00 PLN Tryb realizacji 08.12.2015 Ćmielowska 15a/15 03-127 Warszawa nagłośnienie imprezy, data imprezy 25.10.2015 miejsce Luna Warszawa Strona 111/270
716389132 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:49:08 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:49:08 ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:49:08 Rachunek kontrahenta 80 1010 1140 0153 5222 3100 0000 Pomorska Wojewódzka Komenda OHP Kwota 45,00 PLN Tryb realizacji 08.12.2015 ul. J. Uphagena 27 80-237 wynajem sali szkoleniowej dnia 28.11.2015 r. w OSIW OHP w Człuchowie Strona 112/270
716388911 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:45:57 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:45:57 ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:45:57 Rachunek kontrahenta 41 1020 1332 0000 1402 0026 4168 Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Kwota 181,47 PLN Tryb realizacji 08.12.2015 ul. Św. Rocha 11/1 15-879 Białystok za wynajem sali konferencyjnej w dniu 11.11.2015 Strona 113/270
716386328 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:18:43 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:18:43 ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:18:43 Rachunek kontrahenta 04 2490 0005 0000 4000 8643 0946 Weronika Samolińska Kwota 182,00 PLN Tryb realizacji 08.12.2015 ul. Odolańska 9/27 02-560 Warszawa dopłata z tytułu umowy o dzieło za miesiąc sierpień 2015 Strona 114/270
716386060 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:15:36 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:15:36 ALICJA CZUBEK 08.12.2015 20:15:36 Rachunek kontrahenta 29 1050 1025 1000 0022 3983 2096 Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Kwota 11,46 PLN Tryb realizacji 08.12.2015 rtm. W. Pileckiego 65 02-781 Warszawa SPP/120 - Usługi PayByNet Strona 115/270
716384477 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 19:56:56 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 08.12.2015 19:56:56 ALICJA CZUBEK 08.12.2015 19:56:56 Rachunek kontrahenta 41 1140 2004 0000 3102 5000 5921 DABA Bartosz Górski Kwota 2 896,65 PLN Tryb realizacji 08.12.2015 ul. Leśna 26, Sędzinko 62-552 Sędziny Kubek Handy fiolet z nadrukiem Wysyłka towaru Raben Strona 116/270
715294798 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 04.12.2015 17:01:10 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 04.12.2015 17:01:10 ALICJA CZUBEK 04.12.2015 17:01:10 Rachunek kontrahenta 17 1240 1268 1111 0010 3857 5337 Szkolne schronisko młodzieżowe z filiami Kwota 123,00 PLN Tryb realizacji 04.12.2015 Al. Grunwaldzka 244 80-314 Gdańsk pilny najem pomieszczenia 16/W/2015 Strona 117/270
714672996 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 03.12.2015 10:34:01 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 03.12.2015 10:34:01 ALICJA CZUBEK 03.12.2015 17:51:44 Rachunek kontrahenta 85 1750 0009 0000 0000 2057 1489 Piano Media Poland Sp. z o.o Kwota 1 598,88 PLN Tryb realizacji 03.12.2015 Sienna 72/6 00-833 Warszawa 1533559783 Prenumerata treści premium w ramach systemu Piano Media Strona 118/270
714921724 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 03.12.2015 17:49:11 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 03.12.2015 17:49:11 ALICJA CZUBEK 03.12.2015 17:49:11 Rachunek zleceniodawcy 27 1240 1037 1111 0010 6415 8582 Rachunek kontrahenta 96 1050 1096 1000 0090 6925 1750 PASTUCHA CEZARY Kwota 20,00 PLN Tryb realizacji 03.12.2015 JAWORNIK 1 43-460 WISŁA zwrot nieprawidłowego przelewu Strona 119/270
714221554 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 01.12.2015 22:58:05 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 01.12.2015 22:58:05 ALICJA CZUBEK 01.12.2015 22:58:05 Rachunek kontrahenta 34 1750 0012 0000 0000 2741 5377 Shelly Cloud Sp. z o.o. Kwota 160,85 PLN Tryb realizacji 01.12.2015 Aleja Tadeusza Kościuszki 32/7 90-419 Łódź Shelly Cloud hosting service for 1-30 November 2015 Strona 120/270
714221470 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 01.12.2015 22:55:02 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 01.12.2015 22:55:02 ALICJA CZUBEK 01.12.2015 22:55:02 Rachunek kontrahenta 93 1140 1238 2444 8008 8204 8261 T-Mobile Polska S.A Kwota 98,79 PLN Tryb realizacji 01.12.2015 Marynarska 12 02-674 Warszawa Zapłata za fakturę numer: 517557261115 86.45 zł raty: 12.30 zł, odsetki od rat: 0.04 zł Strona 121/270
714221348 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 01.12.2015 22:51:09 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 01.12.2015 22:51:09 ALICJA CZUBEK 01.12.2015 22:51:09 Rachunek kontrahenta 22 1060 0076 0000 3210 0015 7609 Kaszubsko-Pomorska Skoła Wyższa Kwota 110,70 PLN Tryb realizacji 01.12.2015 ul. Dworcowa 7 84-200 Wejherowo wynajem sali w dn. 12.11.2015 Faktura VAT nr FV/000042/15 z dnia 20.11.2015 Strona 122/270
714184854 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 01.12.2015 15:59:38 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 01.12.2015 15:59:38 ALICJA CZUBEK 01.12.2015 15:59:38 Rachunek kontrahenta 26 1090 1362 0000 0001 1417 2691 MAGAZYN: MW Magazyn Warszawa NOXAN Spółka z ograniczoną Kwota 201,70 PLN Tryb realizacji 01.12.2015 Pułtuska 13 61-052 Poznań pilny Luminescencyjna Farba - Podkład COO-VAR - 0,5 l Luminescencyjna Farba COO-VAR - 0,5 l Strona 123/270
713941532 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 01.12.2015 09:24:56 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 01.12.2015 09:24:56 ALICJA CZUBEK 01.12.2015 09:24:56 Rachunek kontrahenta 23 1240 1822 1111 0010 0820 8205 Magdalena Malińska Kwota 1 366,75 PLN Tryb realizacji 01.12.2015 Francuska 28/4 03-906 Warszawa pilny wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, listopad 2015 Strona 124/270
713301635 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:51:00 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:51:00 ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:51:00 Rachunek kontrahenta 47 1140 2004 0000 3402 7066 2786 Radosław Koba Kwota 1,00 PLN Tryb realizacji 30.11.2015 Sportowa 96/110/3 42-229 Częstochowa wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - dopłata do błędnego przelewu Strona 125/270
713301212 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:35:09 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:35:09 ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:35:09 Rachunek kontrahenta 64 1750 1035 0000 0000 0541 2242 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. Kwota 73,80 PLN Tryb realizacji 30.11.2015 Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik wynajem małej sali szkoleniowej w dniu 06.11.2015 r. Strona 126/270
713301168 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:32:37 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:32:37 ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:32:37 Rachunek kontrahenta 07 8457 0008 2008 0053 4273 0001 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach Kwota 73,80 PLN Tryb realizacji 30.11.2015 Zwycięstwa 36 44-100 Gliwice wynajem sali szkoleniowej w dniu 05.11.2015 Strona 127/270
713301080 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:28:48 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:28:48 ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:28:48 Rachunek kontrahenta 55 1050 1298 1000 0022 4069 9633 Maciej Konieczny Kwota 530,30 PLN Tryb realizacji 30.11.2015 Strzelecka 21/25 m. 59 03-433 Warszawa ekwiwalent za 4 dni urlopu Strona 128/270
713301044 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:27:20 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:27:20 ALICJA CZUBEK 29.11.2015 18:27:20 Rachunek kontrahenta 55 1050 1298 1000 0022 4069 9633 Maciej Konieczny Kwota 420,00 PLN Tryb realizacji 30.11.2015 Strzelecka 21/25 m. 59 03-433 Warszawa rozliczenie delegacji za okres 26.08-15.10.2015 Strona 129/270
712732366 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 26.11.2015 20:42:09 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 26.11.2015 20:43:01 ALICJA CZUBEK 26.11.2015 20:43:01 Rachunek kontrahenta 78 1240 4533 1111 0010 3287 3655 DotPay Kwota 258,62 PLN Tryb realizacji 26.11.2015 ul. Wielicka 72 30-552, Kraków 77069-PKZ154 : Zaplata za zamowienie nr ZSECM2015016903 Strona 130/270
711331637 Wprowadzone przez ALICJA CZUBEK 23.11.2015 11:37:17 Podpisane przez ALICJA CZUBEK 23.11.2015 11:37:17 ALICJA CZUBEK 23.11.2015 11:37:17 Rachunek kontrahenta 55 1050 1298 1000 0022 4069 9633 Maciej Konieczny Kwota 1 165,09 PLN Tryb realizacji 23.11.2015 Strzelecka 21/25 m. 59 03-433 Warszawa pilny wynagrodzenie listopad 2015, pomniejszone o nadpłatę z września 2015 Strona 131/270