2015-06-29 14:35 Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA ogłoszonego w dniu 12 czerwca 2015 r. ( WEZWANIE ) - komunikat Na podstawie 9 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ( Rozporządzenie ), niniejszym informujemy o następujących zmianach w treści Wezwania: 1. Dotychczasowy pkt 1 Wezwania otrzymuje brzmienie: Przedmiotem Wezwania jest 14.705.637 (słownie: czternaście milionów siedemset pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000065111 ( Spółka ), o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: zero złotych i 29/100) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) pod kodem ISIN PLFAM0000012 (zwanych łącznie i każda z osobna jako Akcje ), reprezentujących 46,12% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 14.705.637 (słownie: czternaście milionów siedemset pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 46,12% ogólnej liczby głosów w Spółce. 2. Dotychczasowy pkt 5 Wezwania otrzymuje brzmienie: Podmioty Nabywające zamierzają uzyskać łącznie w wyniku Wezwania 14.705.637 (słownie: czternaście
milionów siedemset pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji Spółki, reprezentujące 46,12% kapitału zakładowego Spółki i dające prawo do 14.705.637 (słownie: czternaście milionów siedemset pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem)) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 46,12% ogólnej liczby głosów w Spółce. 3. Dotychczasowy akapit 1 (z podpunktami 1-3) w pkt 8 Wezwania otrzymuje brzmienie: W sytuacji, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa lub równa liczbie określonej w Wezwaniu Podmioty Nabywające nabędą Akcje według następującej proporcji: 1) FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zamierza nabyć 73,81% wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, to jest 10.854.231 (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden) Akcji, reprezentujących 34,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 10.854.231 (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysięcy dwieście trzydzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 34,04% ogólnej liczby głosów w Spółce. 2) FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zamierza nabyć 12,71% wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, to jest 1.869.086 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) Akcji, reprezentujących 5,86% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.869.086 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,86% ogólnej liczby głosów w Spółce. 3) NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zamierza nabyć 13,48% wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, to jest 1.982.320 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) Akcji, reprezentujących 6,22% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.982.320 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,22% ogólnej liczby głosów w Spółce. 4. Dotychczasowy pkt 14 Wezwania otrzymuje brzmienie: Wzywający posiadają łącznie 6.337.123 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej 1.837.765,67 zł, reprezentujących 19,88% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6.337.123 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,88% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym: 1) FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada bezpośrednio 4.297.753 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki reprezentujących 13,48%
kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 4.297.753 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,48% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2) FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada bezpośrednio 925.798 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 2,90% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 925.798 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,90% ogólnej liczby głosów w Spółce; 3) NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada bezpośrednio 1.113.572 (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji Spółki reprezentujących 3,49% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.113.572 (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,49% ogólnej liczby głosów w Spółce. 5. Dotychczasowy pkt 15 Wezwania otrzymuje brzmienie: Podmioty dominujące oraz zależne od Wzywających nie posiadają Akcji i nie będą ich nabywały w trakcie realizacji Wezwania. Wzywający zamierzają osiągnąć w wyniku Wezwania łącznie nie więcej niż 21.042.760 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji Spółki reprezentujących 66% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do nie więcej niż 21.042.760 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym: 1) w wyniku Wezwania FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zamierza osiągnąć nie więcej niż 15.151.984 (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji Spółki reprezentujących 47,52% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do nie więcej niż 15.151.984 (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 47,52% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2) w wyniku Wezwania FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zamierza osiągnąć nie więcej niż 2.794.884 (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji Spółki reprezentujących 8,77% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do nie więcej niż 2.794.884 (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,77% ogólnej liczby głosów w Spółce; 3) w wyniku Wezwania NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zamierza osiągnąć nie więcej niż
3.095.892 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji Spółki reprezentujących 9,71% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do nie więcej niż 3.095.892 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,71% ogólnej liczby głosów w Spółce. 6. Dotychczasowy pkt 19 Wezwania otrzymuje brzmienie: Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania odbywać się będzie w następujących Oddziałach TRIGON Domu Maklerskiego S.A. podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu: 1) Częstochowa, al. N.M.P. 28, 2) Kraków, ul. Mogilska 65, 3) Warszawa, Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2, telefon: 801 292 292, +48 12 6 292 292 (z tel. komórkowych), faks: +48 12 629 2 629e-mail: bok@trigon.pl W powyższych miejscach zostaną udostępnione egzemplarze dokumentacji Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy. Szczegółowe zasady przyjmowania zapisów, w tym w ramach trybu korespondencyjnego opisane zostały w pkt. 32 Wezwania. 7. Dotychczasowy pkt 31 Wezwania otrzymuje brzmienie: Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu, na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla Podmiotów Nabywających przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Senatorska 18, KRS: 0000025237) ( Powiernik ), zostały ustanowione bezwarunkowe i nieodwołalne blokady znajdujących się na tych rachunkach środków pieniężnych w kwocie łącznie 7.466.150,24 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i 24/100). Zabezpieczenie powyższe zostało ustanowione na okres aż do rozliczenia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu, i przewyższa ono najwyższą kwotę stanowiącą 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu (liczonej według Ceny wskazanej w pkt 9 Wezwania ze wskazanym tam zastrzeżeniem). Kwota zabezpieczenia została obliczona przy założeniu maksymalnej możliwej redukcji (17,22%), w sytuacji gdy wszyscy pozostali akcjonariusze poza Panem Grzegorzem Bielowickim i Podmiotami Nabywającymi złożą zapis w Wezwaniu po cenie 0,60 zł, a Dom Maklerski złoży w imieniu Pana Grzegorza Bielowickiego zapis na 5.922.621 akcji Spółki po cenie jednostkowej 0,32 zł. Nie występuje zatem scenariusz w którym kwota zabezpieczenia nie pokryłaby 100% wartości transakcji realizowanej w wyniku Wezwania. Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia wystawione przez Powiernika zostało przekazane Komisji
Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu dokonanym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy. TRIGON Dom Maklerski S.A. kom mra