I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 69 288 479,88 66 133 054,32 Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 69 288 479,88 66 133 054,32 4. Należności 4. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4. Pozostałe II Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe III Aktywa netto (I-II) 69 288 479,88 66 133 054,32
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013-312014 312014 - A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 0,00 69 288 479,88 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 72 961 974,88-3 146 605,08 I. Zwiększenia funduszu 73 175 400,00 0,00 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 73 175 400,00 0,00 Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 213 425,12 3 146 605,08 Tytułem wykupu 213 425,12 2 706 120,68 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 440 484,40 Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Pozostałe zmniejszenia C Wynik netto z działalności inwestycyjnej -3 673 495,00-8 820,48 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 69 288 479,88 66 133 054,32
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH pozycje Okres poprzedni okres bieżący I. Liczba jednostek rozrachunkowych x x na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 na koniec okresu sprawozdawczego II. 312013-312014 312014-729 506,000000 729 506,000000 696 284,000000 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) x x na początek okresu sprawozdawczego - 94,98* minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 94,94 93,22 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 100,00 95,83 4. na koniec okresu sprawozdawczego 94,98* 94,98* * wartość jednostki rozrachunkowej na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty % Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego % % Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4. Akcje % 5. Udziały % 6. 7. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % % 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 9. Pożyczki % 10. Nieruchomości % 1 Depozyty bankowe % 1 Pozostałe lokaty % Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 66 133 054,32 III. Środki pieniężne % IV. Należności % V. Zobowiązania % VI. Aktywa netto (w tym) 66 133 054,32 krajowe 66 133 054,32 zagraniczne - kraje UE % zagraniczne - kraje poza UE %
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty % Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska % obligacje % bony skarbowe % inne % Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego % Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % notowane na rynku regulowanym % pozostałe % 4. Akcje % 4. notowane na rynku regulowanym % 4. pozostałe % 5. Udziały % 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych % 6. jednostki uczestnictwa % 6. certyfikaty inwestycyjne % 6. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości % 6. innych funduszy inwestycyjnych % Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka 7. związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % 7. opcje % 7. kontrakty terminowe % 7. swapy walutowe % 7.4. swapy procentowe % 7.5. inne instrumenty pochodne % 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 9. Pożyczki % 9. zabezpieczone hipotecznie % 9. zabezpieczone gwarancajmi instytucji finansowej % 9. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie % 9.4. inne pożyczki % 10. Nieruchomości % 1 Depozyty bankowe % 1 Pozostałe lokaty % Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 66 133 054,32 III. Środki pieniężne % IV. Należności % V. Zobowiązania % VI. Aktywa netto (w tym) 66 133 054,32 krajowe 66 133 054,32 zagraniczne - kraje UE % zagraniczne - kraje poza UE %