UCHWALA NR XIV/105/15 RADY GMINY SLAWNO z dnia 26 pazdziernika r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siawno na lata - Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, ust. 1 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 oraz z r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 1515 ) Rada Gminy Slawno uchwala co nastepuje: 1. W Uchwale Nr III/19/14 Rady Gminy Slawno z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata - zmienionej Uchwalami Nr IV/24/15 z dnia 29 stycznia r., Nr V/34/15 z dnia 23 lutego r., Nr VI/46/15 z dnia 31 marca r., Nr VII/60/15 z dnia 22 maja r., Nr VIII/70/15 z dnia 29 maja r., Nr IX/75/15 z dnia 26 czerwca r., Nr X/84/15 z dnia 16 lipca r., Nr XI/88/15 z dnia 20 sierpnia r. i Nr XII/101/15 z dnia 30 wrzesnia r. wprowadza si$ nast^puj^ce zmiany: 1. Dokonuje sie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Slawno na lata - zgodnie z zal^cznikiem Nr Ido niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje si? zmian w wykazie przedsiewziec realizowanych w latach - jest zgodny z zal^cznikiem Nr 2. 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy Slawno. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. PRZEW strona 1 z 15 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 Joann RADCA^kAWNY LI
Wieloletnia prognoza finansowa zat^cznik nr 1 do uchwatynrxiv/105/15 zdnia -10-26 z tego: Dochody ogotem x Dochody biezace x dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych dochody z tytulu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob prawnych podatki i optaty 3) z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytulu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce Dochody majgtkowe x ze sprzedazy maj^tku x z tytutu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formula [1.1H1.2] 31 154018,58 24 842 567,58 26964525,14 27 324 959,53 27 683 314,06 28 722 524,00 26416985,00 25 900 00 26 100 00 26 300 00 26 500 00 22 524 249,53 23323197,58 26 236 793,76 26450978,15 25 142 834,06 26 050 00 25 700 00 25 900 00 2610000 26 300 00 26 500 00 1 959 988,00 2 223 496,00 2 320 704,00 2 346 459,00 2 678 959,00 2 700 00 271000 2 720 00 2 730 00 2 740 00 2 750 00 246652,12 243 153,48 250 00 214644,48 250 00 270 00 280 00 290 00 300 00 31000 320 00 3 873 335,72 4 326 247,05 654348 6365212,87 5 572 00 5 650 00 5 700 00 5 750 00 5 800 00 5 850 00 5 900 00 2550831,54 2699461,64 441650 4 223 552,41 3 490 00 3 500 00 3 550 00 3 600 00 3 650 00 3 700 00 3 750 00 10357537,00 10654024,00 10600152,00 10658376,00 10476686,00 1080000 1090000 11 00000 11 10000 11 200 00 1 130000 4 671 773,99 4 506 425,08 5 032 264,76 5 487 954,95 4 632 740,49 4 000 00 410000 4 200 00 4 300 00 4 400 00 4 500 00 8 629 769,05 1 51937 727731,38 873981,38 2 540 48 2 672 524,00 716 985,00 11769 6 25 509512,00 8 629 769,05 1 401 68 727731,38 867731,38 2 030 968,00 2 672 524,00 716985,00 1) Wzor moze bye stosowany takze w uktadzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozycje sa. przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej,,ustaw^", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji diuzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje sie takze dla lat wykraczaja.cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikaja,cy z art. 227. 3) W pozycji wykazuje sie kwoty wszystkich podatkow i opjat pobieranych przez jednostki samorz^du terytorialnego, a nie tylko podatkow i optat lokalnych. za organ stanowi^cy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona2z15
_,^^_. z tego: Wydatki ogotem " 2 Wydatki bieza.ce " 2.1 z tytutu por^czeh i gwarancji " 2.1.1 gwarancje i poreczenia podlegaja.ce wyja.czeniu z limitu sptety zobowiazari, o ktorym mowa wx art. 243 x 2.1.1.1 na sptete przejftych zobowiazart samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w prrepisach o dziatalnoici ieczniozej. w wysokoici w jakiej nie podlegaja, sfinansowaniu dotacj^ z budzetu paristwa ' 2.1.2 wydatki na obstug? dtugu 2.1.3 odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 * 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegaja.ce wyla.czeniu z limitu sptaty zobowiazari, o ktorym mowa w art. 243, wterminie nie dtuzszym niz 90 dni po zakoriczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkbw (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na wktad krajowy) " 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegajace wyta.czeniu z limitu sptaty zobowiazari, o ktbrym mowa w art. 243, z tytutu zobowiazari zaci^gnietych na wktad krajowy * 2.1.3.1.2 Wydatki maja.tkowe 2.2 Formula [2.1 ] + [2.2] 32159353,77 22 726 535,80 26516017,50 26 164 372,86 28 990 093,09 28 029 924,00 25 224 385,00 25 007 40 20 133087,33 20 259 235,44 23419335,66 23 561 733,93 22234591,63 23 200 00 23 600 00 24 000 00 X X X X 354101,32 275 189,39 200 00 175659,27 200 00 18600 17500 16400 313924,60 275 189,39 200 00 175659,27 17500 18600 17500 164 00 12026266,44 2 467 300,36 3096681,84 2 602 638,93 6755501,46 4 829 924,00 1 624 385,00 1 007 40 25 372 30 24 400 00 X 15000 15000 972 30 25 572 30 26 021 60 24 800 00 25 200 00 X X 14000 13000 140 00 13000 772 30 821 60 4) W pozycji wykazuje sie kwoty dla lat budzetowych 2013-. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona 3 z 15
z tego: Wynik budzetu x Przychod> budzetu Nadwyzka budzetowa z (at ubiegtych x na pokrycie deficytu budzetu " Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217ust.2pkt 6 * na pokrycie deficytu budzetu * Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych* na pokrycie deficytu budzetu x Inne przychody niezwia.zane z zaciagnieciem dhjgu5)* na pokrycie deficytu budzetu " Formula 3 HI-PI 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1-1 005335,19 2116031,78 3 855 490,77 466 750,58 207 300,77 466 750,58 207 300,77 364819 1 264 785,00 448 507,64 1 160 586,67-1 306 779,03 692 60 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 179 192,36 179 192,36 2 337 724,03 179 192,36 179192,36 212079,03 212079,03 2 125 645,00 1 094 70 5) W pozycji wykazuje si$ w szczegolnosci kwoty przychodow z tytutu prywatyzacji maja.tk oraz, spjaty pozyczek udzielonych ze srodkow jednostki. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona4z 15
z tego: z tego: Wyszczegol nien ie Rozchodyx budzetu Sptaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych w tym ta.czna kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wyta.czeii z limitu sptety zobowia,zari, o ktorym mowa w art. 243 x kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wytqczeri okreslonych w art. x 243 ust. 3 kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytqczeri okreslonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wyta.czeri innych niz okreslone wart., 243 Inne rozchody niezwia,zane ze sptata^ djugu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Form ufa [5.1] + [5.2] 2 383 405,00 2 383 405,00 [5.1. 1.1] + [5.1. 1.2] + [5.1.1.3] 2 403 59 2 403 59 1 14819 1 14819 627 70 627 70 1 12770 1 127 70 692 60 692 60 1 19260 1 19260 892 60 892 60 727 70 727 70 727 70 727 70 478 40 478 40 6) W pozycji wykazuje si w szczegolnosci wy^czenia wynikaja.ce z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwia.zku z realizacja. budzetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona 5 z 15
Kwota dtugu x Kwota zobowiazari wynikaja.cych z przejecia przez jednostke samorza.du terytorialnego zobowiazari po likwidowanych i przeksztafcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych Relacja zrbwnowazenia wydatkbw biezqcych, o ktcbrej mowa w art. 242 Roznica miedzy dochodami bieza,cymi a wydatkami bieza.cymi Roznica miedzy dochodami bieza.cymi, skorygowanymi o srodki 7)a wydatkami bieza,cymi, pomniejszonymi 8 o wydatki 6 7 8.1 8.2 Formute [1.1] -[2.1] [1.1] + 14.^,2] -([2.1]- 7158788,48 4 744 60 411690 3 616 90 4711 60 401900 2 826 40 1 933 80 1 20610 478 40 2 391 162,20 3063962,14 2817458,10 2 889 244,22 2 908 242,43 2 850 00 210000 1 900 00 1 700 00 1 500 00 1 300 00 2 598 462,97 3530712,72 2 996 650,46 3 068 436,58 3120321,46 2 850 00 210000 1 900 00 1 700 00 1 500 00 1 300 00 7) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczegolnosci powiekszenia o nadwyzke budzetowa. z lat ubiegtych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku zrealizacja, budzetowej, dotyczy lat 2013-. za organ stanowi^cy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona6z15
Wskaznik planowanej tecznej kwoty sptaty zobowia.zari, o kt6rej mowa w art. 243 ust. 1 do dochoddw, bez uwzglednienia zobowiazari zwiazku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego i bez uwzgledniania ustawowych wylqczeri przypadajqcych na dany rok. " Wskaznik planowanej tacznej kwoty sptaty zobowi< zari, o kt6rej mowa w art. 243 ust. 1 do dochodow, bez uwzglednienia zobowiazari zwia.zku wspoltworzonego przez jednostk? samorzqdu terytorialnego. po uwzglednieniu ustawowych wylaczert przypadajacych na dany rok " Kwota zobowiazari zwiazku wspoltworzonego przez jednostke samorza.du terytorialnego przypadaja.cych do sptaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art.t244 Wskaznik planowanej la.cznej kwoty sptaty zobowiazari, o kt6rej mowa w art. 243 ust. 1 do dochodow, po uwzglednieniu zobowiazan zwiazku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyta.czeri przypadaja.cych na dany rok " Wskaznik sptaty zobowiazan Wskaznik dochodsw biez^cych powiekszonych o dochody ze sprzedazy maja.tku oraz pomniejszonych o wydatki bieza.ce, do dochodow budzetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) " Dopuszczalny wskaznik sptaty zobowiazah okreslony w art. 243, po uwzglednieniu ustawowych wyta.czen, 8> obliczony w oparciu o plan 3 kwartatu roku poprzedzajqcego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o sredniq arytmetyczna z 3 poprzednich lat) " Dopuszczalny wskaznik sptaty zobowiazan okreslony w art. 243, po uwzglednieniu ustawowych wyta.czert, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednia. arytmetyczna z 3 K poprzednich lat) Informacja o spetnieniu wskainika sptaty zobowiazah okreslonego w art. 243, po uwzglednieniu zobowiazari zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyta.czer1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartaldw roku poprzedzajacego rok budzetowy x Informacja o spetnieniu wskaznika sptaty zobowia,zai1 okreslonego wart. 243, po uwzglednieniu zobowiazari zwia.zku wspoltworzonego przez jednostke samorza,du terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyla.czeri, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok budzetowy " Formute 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])/[1] 9.2.(i:.ij'.ii-[!.i.3j.iV3.i4.i.:D I 5.I - S.'.'1)> 9.3 9.4 l'«.i.ili 9.5 «n.ii- iis.i. 1M1.2.1J. <[2.1H2.1.2H15.2])Xail- 115.1.11) 9.6 srednia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.6.1 srednia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.7 [9.6] -[9.4] 9.7.1 [9.6.1] -[9.4] Wykonanie 2012 Wykonanie 201 4 8,66% 10,78% 3,07% 4,77% 4,36% 3,06% 5,18% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% 8,66% 6,16% 3,07% 4,77% 0,63% 3,06% 5,18% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% 8,66% 6,16% 3,07% 4,77% 0,63% 3,06% 5,18% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% 0,08 0,13 0,10 0,11 0,12 0,10 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 % % % % 10,31% 11,87% 10,91% 10,07% 8,40% 7,27% 6,52% % % % % 10,36% 11,92% 10,96% 10,07% 8,40% 7,27% 6,52% 9) W pozycji wykazuje sie w szczegolnosci wytaczenia wynikajace z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja, budzetowej oraz wyta,czenia zwiazane z emisjq obligacji przychodowych. Identyczne wy*^czenia dotycz^ pozycji 9.6.1. za organ stanowiacy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona7z 15
wtym na: Informacje uzupetniaja.ce o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Sptaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzenia i sktedki od nich naliczane Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow jednostki samorzadu n. terytorialnego Wydatki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 biez^ce majajkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majatoowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formula [11.3.1] + [11. 3.2] Wykonanie 2014 692 60 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 448 507,64 1 12770 692 60 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 9709136,86 9 979 682,75 10768457,01 10998262,47 11 012864,11 11 200 00 11 30000 11400 00 11 500 00 11 60000 11 700 00 2 059 577,03 2076931,34 2414058,35 2 280 273,65 2 432 326,40 2311 751,40 2 600 00 2 700 00 2 800 00 2 900 00 3 000 00 12322063,26 640 049,57 1 000 495,02 1 051 275,25 3099518,37 3 861 306,00 1 041 518,00 212478,02 256 388,05 604 882,80 677 492,43 184519,16 12109585,24 383661,52 395612,22 373 782,82 2914999,21 3 861 306,00 1 041 518,00 10645042,91 347261,16 112192,22 90 398,64 4 508 557,88 3 861 306,00 1 041 518,00 1 381 223,53 209,20 2 893 989,62 2 353 373,29 1 994 843,58 968618,00 582 867,00 1 007 40 972 30 772 30 821 60 157992,00 99 88 90 50 45 63 252 10 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz sptaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje si$ kwoty wydatkow w ramach zadari wtasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziatach wtasciwych dla organow i urzedow jednostki samorza.du terytorialnego (rozdziaty od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje si wartosc inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje si^ wartosc nowych inwestycji, ktore planuje sie rozpocz^c w roku, ktorego dotyczy kolumna. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona 8 z 15
Dochody bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programow, projektow lub zadan realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowt,,, an. ^ ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikajace wyta.cznie z zawartych umow na realizacje programu, projektu lub zadania U) Dochody maja.tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikajace wyta.cznie z zawartych umow na realizacje programu, projektu lub zadania Wydatki bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki biezace na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytacznie z zawartych umow z podmiotem dysponuja.cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 LP 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuta 450 952,81 450 952,81 411 913,69 7919275,05 7919275,05 7 919 275,05 484 294,57 484 294,57 407915,98 174962,66 755 309,67 174 962,66 680 282,23 174962,66 680 282,23 1 176161,00 512851,38 1 176161,00 505416,27 1 176 161,00 505416,27 196032,52 758 137,04 166709,17 661 532,81 166709,17 661 532,81 851 935,43 241 345,15 777 270,51 228 284,87 777 270,51 228 284,87 512851,38 1 270 088,00 2 672 524,00 716985,00 505416,27 1 267 985,45 2 672 524,00 716985,00 505416,27 1 267 985,45 830 740,85 272571,20 734 363,52 252 134,30 734 363,52 252134,30 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1,12.3.2,12.4.2., 12.5.1, 12.6.1,12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje sie wyta.cznie kwoty wynikajace z umow na realizacje programu, projektu lub zadania zawartych na dzieri uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona 9z 15
Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majateowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z umowq na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez wzgl^du na stopieri finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta. umowa na realizacje programu, projektu lub zadania Wydatki na wktad krajowy w zwiazku z zawarta. po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa, na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w zwiazku zjuz zawarta, umowa^ na realizacje programu, projektu lub zadania Przychody z tytulu kredyt6w, pozyczek, emisji papier6w wartosciowych powstaja.ee w zwiazku z umowa na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodkdw, o ktsrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez wzgledu na stopiert finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta. umowq na realizacje programu, projektu lub zadania 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formute 9549913,23 9549913,23 4 838 787,50 307 168,21 163715,50 163715,50 2956158,23 3 144 147,00 843511,00 214 262,00 133450,27 133450,27 1 267 985,45 2 672 524,00 716985,00 214 262,00 133450,27 133450,27 1 267 985,45 122229,56 126869,46 126642,56 1 708 609,68 471 623,00 126526,00 122229,56 126869,46 126642,56 1 708 609,68 92 926,21 126869,46 126642,56 1 708 609,68 92 926,21 126869,46 126642,56 1 708 609,68 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynoszqce dochod, dla ktorych poziom finansowania ze srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala sie po odiiczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacymi takiego programu, projektu lub zadania. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona 10 z 15
Kwoty dotycza.ce przejecia i sptaty zobowiazah po samodzielnych publicznych zaktadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytuhj kredytow, pozyczek, emisji papierdw wartosciowych powstaja.ee w zwia.zku z zawart^ po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa. na realizaqe programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z juz zawarta. umowa, na realizacj? programu, projektu lub zadania Kwota zobowiazah wynikajacych z przejecia przez jednostk? samorza.du terytorialnego zobowiazah po likwidowanych i przeksztatcanych samodzielnych zaktadach opieki zdrowotnej Dochody budzetowe z tytutu dotacji celowej z budzetu pahstwa, o ktorej mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 201 3 r. poz. 217, z pozn. zm.) Wysokosc zobowiazah podlegaja,cych umorzeniu, o ktorym mowa wart. 190 o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptat? przejetych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptate przejetych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptaty zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przejetych do kohca 2011 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuta Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona 11 z 15
uane uzupdniaja.ce o dtugu i jego sptacie Sptaty rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikaja.ce wytacznie z tytutu zobowiazari juz zaciagnietych Kwota dtugu, ktorego planowana spjata dokona sie z wydatkow,, budzetu Wydatki zmniejszaja.ce dtug" sptata zobowiazari wymagalnych z lat poprzednich, innych nizwpoz. 14.3.3 * zwia.zane z umowami zaliczanymi do tytutow dtuznych wliczanych do pahstwowego dtu,gu publicznego wyptaty z tytutu wymagalnych poreczeri i gwarancji " Wynik operacji niekasowych wptywaja,cych na kwote dtugu ( m.in. umorzenia, rozgice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuta 2 383 405,00 2 403 59-10598,48 627 70 1 12770 692 60 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 * Informacja o spetnieniu wskaznika sptaty zobowia.zari okreslonego w art. 243 po uwzglednieniu zobowia.zan zwia,zku wspdltworzonego przez jednostke samorza.du terytorialnego, oraz po uwzglfdnieniu ustawowych wyta.czeri zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj wskazana. przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporza.dzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorza.du terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorza.du terytorialnego dotycz^ w szczegolnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Nalezy wskazacjedna.znastepuja.cych podstawprawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b okreslajac^ procedurejaka.objetajestjednostka samorzqdu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem,,x" sporza.dza sie na okres, na ktory zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gnac zobowia,zania djuzne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydtuzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytutu niewymagalnych poreczeii i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytutu niewymagalnych poreczeri i gwarancji w okresie dtuzszym niz okres, na ktory zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gna.c zobowia.zania dtuzne, informacje o wydatkach z tytutu niewymagalnych poreczeri i gwarancji, wykraczajqcych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikaja.ee z limitow wydatkow n 16) Pozycje sekcji 15 53 wykazywane wyta.cznie przez jednostki samorza.du terytorialnego emituja.ce obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazuj^ wyta.cznie jednostki objete procedura. wynikaja.ca. z art. 240a lub art. 240b za organ stanowi^cy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona 12 z 15
Przedsi$wzi cia WPF zala.cznik nr 2 do uchwatynrxiv/105/15 z dnia -10-26 kwoty w it. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji od do ta.czne naktady finansowe Limit Limit Limit 201 7 Limit 201 8 Limit zobowia.zah 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogdtem (1.1+1.2+1.3) 9 781 442,12 3 099 518,37 3 861 306,00 1 041 518,00 8 002 342,37 1.a -wydatktbieza.ee 1 554 504,23 184519,16 184 519,16 1.b - wydatki maja.tkowe 8 226 937,89 2 914 999,21 3 861 306,00 1 041 518,00 7817823,21 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pozn.zm.), z tego: 7 023 695,65 1 666 052,58 3 144 147,00 843511,00 5653710,58 1.1.1 - wydatki bieza.ce 1 554 504,23 184519,16 184519,16 1.1.1.1 Edukacja dla przysztosci Zespdf Szkdf Samorzqdowych w Prymusowej Woli 2014 2075 177035,00 37063,41 37063,4) 1.1.1.2 Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedziba. w Psarach Publiczna Szkota Podstawowa w Zachorzowie 2014 211 694,03 97455,75 97455,75 1.1.1.3 Razem tatwiej GOPS w Stawnie 2009 1 165 775,20 5000 5000 1.1.2 - wydatki majatkowe 5469191,42 1 481 533,42 3144147,00 843511,00 5469191,42 1.1.2.1 Budowa budynku Swietlicy wiejskiej z intrastrukturq technicznq w miejscowosci Wygnandw Urzqd Gminy 2013 360559,11 360559,11 360559,11 1.1.2.2 Rozbudowa, nadbudowa iprzebudowa istnieja_cego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach Urzqd Gminy 2014 1 120974,31 1 120 974,31 1 120 974,31 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona 13 z 15
. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji od do ta.czne naktady finansowe Limit Limit Limit 201 7 Limit 201 8 Limit zobowia.zah 112.3 Uzbrojenie terenow w miejscowosci Kozenin - Gmina Stawno pod potrzeby inwestycji MSP Urzqd Gminy 2077 3987658,00 3 144 U7,00 843511,00 3987658,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 wydatki bieza.ce 1.2.2 - wydatki majatkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione wpkt1.1 i1.2),ztego 2 757 746,47 1 433 465,79 717 159,00 198 007,00 2 348 631,79 1.3.1 - wydatki bieza.ce 1.3.2 - wydatki majatkowe 2 757 746,47 1 433 465,79 717159,00 198 007,00 2348631,79 1.3.2.1 Budowa budynku swietlicy wiejskiej z intrastruktura. techniczna. w miejscowosci Wygnandw Urza.d Gminy 2013 265 082,05 139387,37 139387,37 1.3.2.2 Modernizacja boiska wielofuncyjnego przy Zespole Szkdt Samorzadowych w Prymusowej Woli Urza.d Gminy 2014 622 472, 73 368572,73 368 572, 73 1.3.2.3 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejqcego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach Uzbrojenie terendw w miejscowosvl Urza.d Gminy 2014 419025,69 389505,69 389505,69 1.3.2.4 Kozenin - Gmina Stawno pod potrzeby inwestycji MSP Urzqd Gminy 1 451 166,00 53600 717159,00 198007,00 1 451 166,00 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27 strona 14 z 15
Zmiany w dochodach Objasnienia do uchwaty/zarz^dzenia nrxiv/105/15 z dnia -10-26 W dochodach dokonano zwiekszenia: - o kwot 190.00 z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowe^ boisk wielofunkcyjnych w miejscowosciach Kozenin, Kamien, Celestynow, Szadkowice i Owadow, - o kwot? dotacji Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego i Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z przekazanymi decyzjami Dokonano zmniejszenia dochodow ze sprzedazy mienia. Zmiany w wydatkach Zmiany w wydatkach to wprowadzenie srodkow z dotacji, przesuni^cia mi^dzy paragrafami oraz wprowadzenie w zai^czniku inwestycyjnym srodkow z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budow? boisk wielofunkcyjnych w miejscowosciach Kozenin, Kamien, Celestynow, Szadkowice i Owadow, zmniejszaja_c dochody wlasne. Wprowadzono no we zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie projektu przyl^cza kanalizacyjnego do budynku przy centrum integracji w m. Grudzen Kol. na kwot? 1.60 Dokonano zwi^kszenia srodkow o kwot? 20.00 na rozbudowy Domu Ludowego w Gawronach na nieprzewidziane wydatki. Przedsiewziecia Dokonano zwi^kszenia srodkow o kwot? 20.00 na rozbudow^ Domu Ludowego w Gawronach na nieprzewidziane wydatki. rok W wydatkach maj^tkowych zabezpieczono srodki na zadania: 1) Opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Olszowiec- 10.00 zl 2) Opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Prymusowa Wola - 10.00 zl za organ stanowia_cy Arkadiusz Knap strona 15 z 15 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.10.27