UCHWAŁA Nr 23 RADY MIASTA KONINA z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta Konina na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 583 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budŝecie miasta Konina na 2010 rok: Nr 585 Rady Miasta Konina z dnia 13 stycznia 2010 r.; Nr 245/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 stycznia 2010 r.; Nr 249/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 lutego 2010 r.; Nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 r.; Nr 252 /V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 marca 2010r.; Nr 256 /V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 marca 2010 r.; Nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010r.; Nr 259/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 kwietnia 2010 r.; Nr 664 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2010 r.; Nr 269/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 maja 2010 r.; Nr 676 Rady Miasta Konina z dnia 19 maja 2010 r.; Nr 270A /V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 maja 2010 r.; Nr 272/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 maja 2010 r.; Nr 278/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 czerwca 2010 r.; Nr 283/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 czerwca 2010 r.; Nr 285/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2010 r.; Nr 286/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2010 r.; Nr 684 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 r.; Nr 287/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 lipca 2010 r.; Nr 713 Rady Miasta Konina z dnia 28 lipca 2010 r.; Nr 289/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 lipca 2010 r.; Nr 290/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 sierpnia 2010 r.; Nr 291/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2010 r.; Nr 296/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 września 2010 r.; Nr 716 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2010 r.; Nr 299/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 września 2010 r.; Nr 304/V/2010 z dnia Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 października 2010 r.; Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 r.; Nr 306/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 października 2010 r.; Nr 790 Rady Miasta Konina z dnia 10 listopada 2010r.; Nr 312/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 listopada 2010r.; Nr 313/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 listopada 2010r.; Nr 318/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 grudnia 2010r.; Nr 5/VI/2010 Prezydenta Miasta Konina z 23 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 ust. 1 Kwotę dochodów ogółem 349 504 457,24 zastępuje się kwotą 347 522 771,24 z tego: a) dochody gminy ogółem 228 215 112,45 zastępuje się kwotą 227 223 926,45 z tego: -dochody bieŝące w wysokości 221 343 297,71 zastępuje się kwotą 220 337 111,71
2 - kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych oraz innych 2 776 684,18 zastępuje się kwotą 2 761 684,18 -wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach 10 903 103,00 ustawy Prawo ochrony środowiska zastępuje się kwotą 9 892 903,00 -dochody majątkowe w wysokości 6 871 814,74 zastępuje się kwotą 6 886 814,74 - kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych oraz innych 21 076,00 zastępuje się kwotą 36 076,00 b) dochody powiatu ogółem 121 289 344,79 zastępuje się kwotą 120 298 844,79 z tego: -dochody bieŝące w wysokości 105 815 760,08 zastępuje się kwotą 104 825 260,08 -wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach 4 318 402,00 ustawy Prawo ochrony środowiska zastępuje się kwotą 3 318 402,00 W części dotyczącej dochodów gminy 2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: Dz. Rozdz. Zmniejsza się administracji rządowej Zwiększa się 758 75801 2920 8 000,00 801 150,00 11 164,00 80101 O750 6 032,00 80104 150,00 5 132,00 O830 100,00 4 982,00 O920 50,00 O970 150,00 853 85395 15 000,00 15 000,00 2007 12 750,00 2009 2 250,00 6207 12 750,00 6209 2 250,00 900 90019 O690 1 010 200,00 administracji rządowej RAZEM 1 025 350,00 0,00 34 164,00 0,00
3 W części dotyczącej dochodów powiatu 3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się Zwiększa się Dz. Rozdz. administracji rządowej 801 80140 O830 9 500,00 900 90019 O690 1 000 000,00 administracji rządowej RAZEM 1 000 000,00 0,00 9 500,00 0,00 4. W 1 ust. 3 Kwotę wydatków ogółem 381 863 256,70 zastępuje się kwotą 381 541 770,70 z tego: a) kwotę wydatków gminy ogółem 241 632 998,58 zastępuje się kwotą 241 487 867,58 z tego; - kwotę wydatków bieŝących ogółem 207 572 720,46 zastępuje się kwotą 207 412 589,46 - kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 3 021 378,22 zastępuje się kwotą 3 006 378,22 - kwotę wydatków majątkowych ogółem 34 060 278,12 zastępuje się kwotą 34 075 278,12 - kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 21 076,00 zastępuje się kwotą 36 076,00 b) kwotę wydatków powiatu ogółem 140 230 258,12 zastępuje się kwotą 140 053 903,12 z tego; - kwotę wydatków bieŝących ogółem 106 092 073,62 zastępuje się kwotą 105 910 718,62 - kwotę wydatków majątkowych ogółem 34 138 184,50 zastępuje się kwotą 34 143 184,50
4 5. W 1 ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: - kwota wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 13 211 305,00 z tego: -wydatki bieŝące (dz.900 rozdz.90019) 2 759 683,00 -wydatki majątkowe (dział: 600, 630, 700, 754, 801, 854, 900, 921) 10 451 622,00 W części dotyczącej wydatków gminy 6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: Dz. Rozdz. Zmniejsza się administracji rządowej Zwiększa się administracji rządowej 750 75022 3030 4 000,00 801 103 456,00 297 990,00 80101 1 613,00 25 708,00 4010 2 410,00 4110 874,00 4120 396,00 4210 6 371,00 4260 16 927,00 4440 343,00 80104 4010 4 982,00 80110 101 611,00 27 680,00 2540 680,00 3020 2 977,00 4010 44 663,00 4110 4 000,00 10 000,00 4120 3 800,00 2 100,00 4170 300,00 4210 14 000,00 4220 3 252,00 4260 19 963,00 4280 1 300,00 4350 70,00
5 4360 160,00 4370 5 000,00 4410 2 500,00 4430 586,00 4440 13 040,00 4750 900,00 80113 0,00 233 855,00 4600 224 228,00 4610 9 627,00 80146 30,00 30,00 4410 30,00 4700 30,00 80148 202,00 5 735,00 4010 3 998,00 4110 1 424,00 4120 313,00 4260 202,00 852 85295 4210 1 000,00 853 85395 15 000,00 15 000,00 4179 2 250,00 4307 12 750,00 6057 12 750,00 6059 2 250,00 854 286,00 13 621,00 85401 286,00 13 621,00 4010 5 100,00 4110 7 338,00 4120 286,00 4440 1 183,00 900 1 010 200,00 660 200,00 90001 6050 660 200,00 660 200,00 90019 4300 350 000,00 Razem 1 132 942,00 0,00 987 811,00 0,00
6 W części dotyczącej wydatków powiatu 7. W Załączniku Nr 2 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: Dz. Rozdz. Zmniejsza się administracji rządowej Zwiększa się administracji rządowej 758 75818 4810 233 855,00 801 52 841,00 86 440,00 80102 0,00 8 640,00 4010 5 640,00 4110 3 000,00 80111 950,00 2 700,00 4010 2 700,00 4410 250,00 4700 700,00 80114 4260 24 250,00 80120 5 370,00 31 100,00 2540 4 560,00 3020 460,00 4010 6 000,00 4110 22 600,00 4120 2 150,00 4210 350,00 6060 350,00 80123 3 101,00 1 300,00 2540 1 801,00 4210 1 300,00 6060 1 300,00 80130 41 889,00 12 750,00 2540 38 639,00 4010 9 500,00 4210 3 250,00 6060 3 250,00 80134 1 500,00 4 300,00
7 4010 4 000,00 4110 300,00 4120 900,00 4410 100,00 4700 500,00 80140 31,00 1 400,00 4010 1 400,00 4440 31,00 854 55 730,00 79 631,00 85401 3 390,00 591,00 4010 2 000,00 4110 1 100,00 4120 190,00 4210 100,00 4440 491,00 6060 100,00 85403 11 300,00 45 000,00 2540 45 000,00 4110 6 400,00 4120 1 200,00 4420 1 700,00 4430 2 000,00 85410 41 040,00 34 040,00 3020 1 780,00 4010 26 000,00 4040 11 260,00 4110 3 040,00 4120 2 300,00 4140 500,00 4260 18 000,00 4280 950,00 4300 5 000,00 4350 50,00 4360 1 400,00 4370 3 100,00
8 4410 1 120,00 4430 200,00 4480 380,00 900 90002 1 000 000,00 1 000 000,00 6210 750 000,00 750 000,00 6650 250 000,00 250 000,00 Razem 1 342 426,00 0,00 1 166 071,00 0,00 8. W 1 w ust. 4 W Załączniku nr 3 do uchwały budŝetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina" dokonuje się następujących zmian" W części dotyczącej zadań gminy Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 660 200,00 dz.900 rozdz. 90001 6050 zmniejsza się o kwotę 660 200,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa) 660 200,00 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 675 200,00 dz.853 rozdz. 85395 Wykonanie podjazdu w Przedszkolu nr 2 w Koninie zwiększa się o kwotę 15 000,00 6057 zwiększa się o kwotę 12 750,00 6059 zwiększa się o kwotę 2 250,00 dz.900 rozdz. 90001 6050 zwiększa się o kwotę 660 200,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa) 660 200,00
9 W części dotyczącej zadań powiatu Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 dz.900 rozdz. 90002 zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 6210 zmniejsza się o kwotę 750 000,00 Rozbudowa procesu segregacji odpadów 750 000,00 6650 zmniejsza się o kwotę 250 000,00 Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego 250 000,00 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 005 000,00 dz. 801 zwiększa się o kwotę 4 900,00 z tego: rozdz. 80120 6060 zwiększa się o kwotę 350,00 Zakup perkusji dla MłodzieŜowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie 350,00 rozdz. 80123 6060 zwiększa się o kwotę 1 300,00 Zakup perkusji dla MłodzieŜowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie 1 300,00 rozdz. 80130 6060 zwiększa się o kwotę 3 250,00 Zakup perkusji dla MłodzieŜowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie 3 250,00 dz.854 rozdz.85401 6060 zwiększa się o kwotę 100,00 Zakup perkusji dla MłodzieŜowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie 100,00 dz.900 rozdz. 90002 zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 6210 zwiększa się o kwotę 750 000,00 Rozbudowa procesu segregacji odpadów 750 000,00 6650 zwiększa się o kwotę 250 000,00 Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego 250 000,00
10 Załącznik nr 3 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. w ust. 5 Załącznik nr 4 do uchwały budŝetowej obejmujący Limit wydatków majątkowych na programy realizowane w ramach środków Funduszy Strukturalnych otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały w ust. 6 Załącznik nr 5 do uchwały budŝetowej obejmujący Limit wydatków bieŝących na programy realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 9. 2 do uchwały budŝetowej otrzymuje nowe brzmienie: 1. Deficyt w wysokości 34.018.999,46 zł zostanie sfinansowany poŝyczką i kredytem długoterminowym. 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budŝetu miasta na 2010 rok - przychody wysokości 48 214 098,70 - rozchody w wysokości 14 195 099,24 W Załączniku nr 10 do uchwały budŝetowej obejmującym Obsługę długu publicznego miasta Konina na 2010 rok" dokonuje się następujących zmian. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1 660 200,00 992 zmniejsza się o kwotę 1 660 200,00 Załącznik nr 10 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
10. 3 ust. 1 do uchwały budŝetowej otrzymuje nowe brzmienie: 11 Ustala się dotacje: 1. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta w wysokości 12 588 368,00 zł Załącznik nr 11 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 11. W 5 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: pkt. 1 kwotę rezerwy ogólnej 756 372,27 zastępuje się kwotą 522 517,27 b) kwotę części powiatowej 618 892,17 zastępuje się kwotą 385 037,17 12. W 6 ust. 2 do uchwały budŝetowej otrzymuje nowe brzmienie: 2. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych na 2010 rok - przychody w wysokości 63 370 439,67 - wydatki w wysokości 62 109 113,99 Załącznik nr 13 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. ust. 4 do uchwały budŝetowej otrzymuje nowe brzmienie: 4 Określa się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2010 rok - dochody w wysokości 2 397 372,01 - wydatki w wysokości 2 584 518,53
12 Załącznik nr 15 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke