I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312012 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 4. Należności 4. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4. Pozostałe II Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe III Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312011-312012 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 3 516 662,83 5 064 884,61 Pozostałe przychody 794,95 78 418,17 Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -29,90 312012 - A. sprawozdawczego 2 737 133,58 4 602 121,21 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 1 329 771,84 2 558 509,62 I. Zwiększenia funduszu 3 517 457,78 5 143 302,78 2 187 685,94 2 584 793,16 257 589,88 354 513,63 2 037,57 Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 1 659 569,51 2 042 701,41 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 69 799,58 115 831,71 6. Pozostałe koszty 7. Pozostałe zmniejszenia 200 756,87 69 708,84 C Wynik netto z działalności inwestycyjnej 535 215,79 540 943,85 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH pozycje Okres poprzedni okres bieżący I. Liczba jednostek rozrachunkowych x x na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego II. 312011-312012 312012-29 073,474365 43 158,243103 43 158,243103 67 195,022800 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) x x na początek okresu sprawozdawczego 94,15* 106,63* minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 91,91 102,84 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 107,00 121,25 4. na koniec okresu sprawozdawczego 106,63* 114,62* * wartość jednostki rozrachunkowej na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty 7 701 574,68 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego % % Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4. Akcje % 5. Udziały % 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7 285 915,34 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 9. Pożyczki % 10. Nieruchomości % 1 Depozyty bankowe 415 659,34 5,40% 1 Pozostałe lokaty % Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej % III. Środki pieniężne % IV. Należności % V. Zobowiązania % VI. Aktywa netto (w tym) 7 701 574,68 krajowe 7 701 574,68 zagraniczne - kraje UE % zagraniczne - kraje poza UE %
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty 7 701 574,68 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska % obligacje % bony skarbowe % inne % Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego % Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % notowane na rynku regulowanym % pozostałe % 4. Akcje % 4. notowane na rynku regulowanym % 4. pozostałe % 5. Udziały % 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7 285 915,34 6. jednostki uczestnictwa 7 285 915,34 6. certyfikaty inwestycyjne % 6. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości % 6. innych funduszy inwestycyjnych % Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka 7. związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % 7. opcje % 7. kontrakty terminowe % 7. swapy walutowe % 7.4. swapy procentowe % 7.5. inne instrumenty pochodne % 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 9. Pożyczki % 9. zabezpieczone hipotecznie % 9. zabezpieczone gwarancajmi instytucji finansowej % 9. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie % 9.4. inne pożyczki % 10. Nieruchomości % 1 Depozyty bankowe 415 659,34 5,40% 1 Pozostałe lokaty % Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej % III. Środki pieniężne % IV. Należności % V. Zobowiązania % VI. Aktywa netto (w tym) 7 701 574,68 krajowe 7 701 574,68 zagraniczne - kraje UE % zagraniczne - kraje poza UE %