ZARZĄDZENIE NR 18/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026. Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Andrzej Szymulewski Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2018-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2015 22 257 278,18 18 624 939,53 2 092 521,00 114 514,32 4 148 221,31 1 184 372,33 8 612 354,00 2 889 985,66 3 632 338,65 32 605,24 3 599 733,41 Wykonanie 2016 22 346 871,31 20 952 706,36 1 954 600,00 43 875,33 2 947 776,32 1 273 532,54 8 881 811,00 6 882 771,60 1 394 164,95 845 614,91 548 550,04 Plan 3 kw. 2017 23 004 862,56 21 934 622,12 2 083 515,00 100 000,00 3 001 819,00 1 363 000,00 8 721 789,00 7 771 535,23 1 070 240,44 120 000,00 950 240,44 Wykonanie 2017 23 601 502,92 22 636 561,41 2 130 803,00 110 322,95 3 172 309,87 1 443 888,66 8 764 144,00 8 173 028,05 964 941,51 44 106,07 920 835,44 2018 25 812 719,20 24 191 230,20 2 266 065,00 120 000,00 3 213 473,00 1 463 175,00 9 875 220,00 8 475 900,20 1 621 489,00 92 800,00 1 528 689,00 2019 25 959 010,00 23 559 354,00 2 836 925,00 120 000,00 3 128 921,00 1 469 000,00 10 168 458,00 7 051 047,00 2 399 656,00 0,00 2 399 656,00 2020 23 795 000,00 23 795 000,00 2 900 000,00 125 000,00 3 130 000,00 1 470 000,00 10 200 000,00 7 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 24 032 950,00 24 032 950,00 2 950 000,00 125 000,00 3 135 000,00 1 473 000,00 10 250 000,00 7 150 000,00 0,00 0,00 0,00 2022 24 273 280,00 24 273 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 24 516 010,00 24 516 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 24 761 170,00 24 761 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 25 008 780,00 25 008 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 25 258 870,00 25 258 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 2
Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2015 23 047 143,92 15 125 644,76 0,00 0,00 0,00 162 164,87 162 164,87 0,00 0,00 7 921 499,16 Wykonanie 2016 21 772 807,82 19 340 411,78 0,00 0,00 0,00 106 800,03 106 800,03 0,00 0,00 2 432 396,04 Plan 3 kw. 2017 23 820 641,56 21 109 048,56 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 2 711 593,00 Wykonanie 2017 23 259 528,28 20 701 669,68 0,00 0,00 0,00 107 446,49 107 446,49 0,00 0,00 2 557 858,60 2018 27 400 576,20 21 964 416,20 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 5 436 160,00 2019 25 959 010,00 21 213 937,00 0,00 0,00 x 140 000,00 140 000,00 4 000,00 2 200,00 4 745 073,00 2020 22 764 498,27 21 210 000,00 0,00 0,00 x 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 1 554 498,27 2021 23 146 990,00 21 422 100,00 0,00 0,00 x 118 000,00 118 000,00 0,00 0,00 1 724 890,00 2022 23 387 320,00 21 636 320,00 0,00 0,00 x 94 000,00 94 000,00 0,00 0,00 1 751 000,00 2023 23 630 050,00 21 852 680,00 0,00 0,00 x 71 000,00 71 000,00 0,00 0,00 1 777 370,00 2024 23 873 402,00 22 071 210,00 0,00 0,00 x 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 1 802 192,00 2025 24 580 752,00 22 291 920,00 0,00 0,00 x 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 2 288 832,00 2026 24 830 743,00 22 514 842,00 0,00 0,00 x 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 2 315 901,00 Wydatki majątkowe Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 3
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2015-789 865,74 2 178 358,97 0,00 0,00 1 692 898,97 304 405,74 485 460,00 485 460,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 574 063,49 1 915 549,96 0,00 0,00 171 920,23 0,00 1 743 629,73 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017-815 779,00 2 705 634,00 0,00 0,00 706 191,00 706 191,00 1 979 000,00 109 588,00 20 443,00 0,00 Wykonanie 2017 341 974,64 2 426 634,45 0,00 0,00 706 191,45 0,00 1 700 000,00 0,00 20 443,00 0,00 2018-1 587 857,00 3 272 573,00 0,00 0,00 878 754,00 878 754,00 2 393 819,00 709 103,00 0,00 0,00 2019 0,00 1 140 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140 866,00 538 390,00 0,00 0,00 2020 1 030 501,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 885 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 885 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 885 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 887 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 428 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 428 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 4
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2015 1 216 573,00 1 216 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 1 783 422,00 1 783 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 1 889 855,00 1 869 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 443,00 Wykonanie 2017 1 889 855,00 1 869 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 443,00 2018 1 684 716,00 1 684 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 140 866,00 1 140 866,00 538 390,00 0,00 538 390,00 0,00 0,00 2020 1 030 501,73 1 030 501,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 885 960,00 885 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 885 960,00 885 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 885 960,00 885 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 887 768,00 887 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 428 028,00 428 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 428 127,00 428 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 5
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2015 4 932 406,00 0,00 3 499 294,77 5 192 193,74 Wykonanie 2016 4 894 551,65 0,00 1 612 294,58 1 784 214,81 Plan 3 kw. 2017 5 002 755,23 0,00 825 573,56 1 531 764,56 Wykonanie 2017 4 723 755,23 0,00 1 934 891,73 2 641 083,18 2018 5 432 614,69 0,00 2 226 814,00 3 105 568,00 2019 5 432 437,57 0,00 2 345 417,00 2 345 417,00 2020 4 401 803,00 0,00 2 585 000,00 2 585 000,00 2021 3 515 843,00 0,00 2 610 850,00 2 610 850,00 2022 2 629 883,00 0,00 2 636 960,00 2 636 960,00 2023 1 743 923,00 0,00 2 663 330,00 2 663 330,00 2024 856 155,00 0,00 2 689 960,00 2 689 960,00 2025 428 127,00 0,00 2 716 860,00 2 716 860,00 2026 0,00 0,00 2 744 028,00 2 744 028,00 Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 6
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw y do dochodów, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) Formuła + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + (([1.1] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [15.1.1])+[1.2.1] - średnia z trzech średnia z trzech [5.1] ) / [1] + ([5.1] - [5.1.1]) ) [2.1.3.1.2])+([5.1]- ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] / ([1] - [15.1.1]) [5.1.1])+[9.5]) /([1]- ([1]-[15.1.1]) [15.1.1]) [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2015 6,19% 6,19% 0,00 6,19% 15,87% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2016 8,46% 8,46% 0,00 8,46% 11,00% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2017 8,69% 8,69% 0,00 8,69% 4,11% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2017 8,38% 8,38% 0,00 8,38% 8,39% 0,00% 0,00% TAK TAK 2018 7,03% 7,03% 0,00 7,03% 8,99% 10,33% 11,75% TAK TAK 2019 4,93% 2,84% 0,00 2,84% 9,04% 8,03% 9,46% TAK TAK 2020 4,92% 4,92% 0,00 4,92% 10,86% 7,38% 8,81% TAK TAK 2021 4,18% 4,18% 0,00 4,18% 10,86% 9,63% 9,63% TAK TAK 2022 4,04% 4,04% 0,00 4,04% 10,86% 10,25% 10,25% TAK TAK 2023 3,90% 3,90% 0,00 3,90% 10,86% 10,86% 10,86% TAK TAK 2024 3,78% 3,78% 0,00 3,78% 10,86% 10,86% 10,86% TAK TAK 2025 1,80% 1,80% 0,00 1,80% 10,86% 10,86% 10,86% TAK TAK 2026 1,74% 1,74% 0,00 1,74% 10,86% 10,86% 10,86% TAK TAK Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2015 0,00 0,00 7 339 400,79 1 567 021,18 1 415 630,46 0,00 1 415 630,46 7 285 985,78 635 513,38 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 7 633 284,54 1 670 272,03 839 515,26 0,00 839 515,26 1 538 169,55 648 405,49 245 821,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 8 210 501,27 1 618 037,00 74 760,00 0,00 74 760,00 1 584 893,00 599 700,00 527 000,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 7 738 154,12 1 557 439,64 14 760,00 0,00 14 760,00 1 513 942,28 516 916,32 527 000,00 2018 0,00 0,00 8 103 463,11 1 664 710,00 368 834,00 69 159,00 299 675,00 3 823 305,00 986 855,00 626 000,00 2019 0,00 0,00 8 889 946,00 1 677 063,00 1 544 465,00 73 072,00 1 471 393,00 4 210 350,00 534 723,00 0,00 2020 1 030 501,73 1 030 501,73 8 241 710,00 1 670 000,00 28 615,00 28 615,00 0,00 0,00 1 554 498,27 0,00 2021 885 960,00 885 960,00 8 282 420,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 724 890,00 0,00 2022 885 960,00 885 960,00 8 323 330,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 751 000,00 0,00 2023 885 960,00 885 960,00 8 364 450,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 777 370,00 0,00 2024 887 768,00 887 768,00 8 405 770,00 1 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 802 192,00 0,00 2025 428 028,00 428 028,00 8 447 800,00 1 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 288 832,00 0,00 2026 428 127,00 428 127,00 8 490 050,00 1 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315 901,00 0,00 Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 8
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2015 29 366,74 22 453,55 22 453,55 3 202 538,41 3 202 538,41 3 202 538,41 31 000,00 18 811,14 18 811,14 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 508 697,15 508 697,15 508 697,15 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 92 000,00 92 000,00 92 000,00 343 343,00 314 830,00 314 830,00 98 917,00 89 364,00 89 364,00 2019 81 510,00 72 584,00 72 584,00 1 448 736,00 1 448 736,00 1 448 736,00 92 572,00 73 038,00 73 038,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 615,00 11 815,00 11 815,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 9
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, Wydatki na wkład krajowy emisji papierów Wydatki majątkowe na Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na wartościowych realizację programu, w związku z zawartą po realizację programu, powstające w związku projektu lub zadania dniu 1 stycznia 2013 r. projektu lub zadania wynikające wyłącznie w związku z już z umową na realizację umową na realizację finansowanego z udziałem w związku z już z zawartych umów zawartą umową na programu, projektu lub programu, projektu lub środków, zawartą umową na z podmiotem realizację zadania finansowanego zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, dysponującym środkami, programu, projektu z udziałem środków, w co najmniej 60% bez względu na stopień projektu lub zadania lub zadania środkami, finansowania tymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środkami awy bez względu na stopień finansowania tymi środkami finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2015 5 347 358,91 3 586 198,70 3 586 198,70 1 761 160,21 1 761 160,21 1 773 349,07 1 773 349,07 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 14 760,00 0,00 0,00 14 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 14 760,00 0,00 0,00 14 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 409 891,00 811 303,00 1 409 891,00 608 141,00 608 141,00 261 501,00 261 501,00 538 390,00 0,00 2019 1 753 509,00 898 549,00 1 753 509,00 874 494,00 874 494,00 82 994,00 82 994,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 538 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2015 1 216 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 1 783 422,00 1 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 1 869 412,00 553,50 1 384,42 0,00 1 384,42 0,00 0,00 Wykonanie 2017 1 869 412,00 553,50 1 384,42 0,00 1 384,42 0,00 0,00 2018 1 684 716,00 309,96 553,50 0,00 553,50 0,00 0,00 2019 1 140 866,00 132,84 177,12 0,00 177,12 0,00 0,00 2020 867 529,73 0,00 132,84 0,00 132,84 0,00 0,00 2021 722 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 722 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 722 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 724 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 265 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 265 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2018 r. Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026 w następującym zakresie: a) w prognozie 2018 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 25.812.719,20 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 27.400.576,20 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF. Id: 82368BF9-F439-4937-B0A4-8275CCD3CD29. Podpisany Strona 13