I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 4. Należności 4. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4. Pozostałe II Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe III Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312012-312013 - Aktywa netto funduszu na początek okresu 312013 A. B. sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 204 013,59 27 593,12 253 383,50 33 251,32 I. Zwiększenia funduszu 32 164,96 38 643,60 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 31 800,75 38 566,73 Pozostałe przychody 364,21 76,87 Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 4 571,84 5 392,28 Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0,01 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 4 571,83 5 392,28 6. Pozostałe koszty 7. Pozostałe zmniejszenia C Wynik netto z działalności inwestycyjnej 21 776,79-2 989,34 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH pozycje Okres poprzedni okres bieżący I. Liczba jednostek rozrachunkowych x x na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego II. 312012-312013 312013-1 010,572176 1 165,139673 1 165,139673 1 343,946182 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) x x na początek okresu sprawozdawczego 201,88* 217,47* minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 197,50 209,37 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 228,11 224,22 4. na koniec okresu sprawozdawczego 217,47* 211,05* * wartość jednostki rozrachunkowej na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty 283 645,48 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. 7. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 275 352,66 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 8 292,82 2,92% 1 Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 283 645,48 krajowe 283 645,48 zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty 283 645,48 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje bony skarbowe inne Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu notowane na rynku regulowanym pozostałe 4. Akcje 4. notowane na rynku regulowanym 4. pozostałe 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 275 352,66 6. jednostki uczestnictwa 275 352,66 6. certyfikaty inwestycyjne 6. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6. innych funduszy inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka 7. związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 7. opcje 7. kontrakty terminowe 7. swapy walutowe 7.4. swapy procentowe 7.5. inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 9. zabezpieczone hipotecznie 9. zabezpieczone gwarancajmi instytucji finansowej 9. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 9.4. inne pożyczki 10. Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 8 292,82 2,92% 1 Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 283 645,48 krajowe 283 645,48 zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE