I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312011 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 4. Należności 4. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4. Pozostałe II Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe III Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 312010-312011 312011 - Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 787 384,59 1 706 048,12 874 658,46 262 904,57 1 141 377,80 661 153,99 697 925,27 660 028,03 Pozostałe przychody 486,39 1 125,96 Pozostałe zwiększenia 442 966,14 0,00 II. Zmniejszenia funduszu 266 719,34 398 249,42 Tytułem wykupu 70 165,96 113 659,11 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 172 888,15 234 065,83 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 22 428,53 35 693,35 6. Pozostałe koszty 7. Pozostałe zmniejszenia 1 236,70 14 831,13 C Wynik netto z działalności inwestycyjnej 44 005,07 102 862,98 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH pozycje Okres poprzedni okres bieżący I. Liczba jednostek rozrachunkowych x x na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego II. 312010-312011 312011-7 622,964839 16 238,063182 16 238,063182 19 022,114994 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) x x na początek okresu sprawozdawczego 103,29* 105,06* minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 103,03 105,04 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 105,05 108,86 4. na koniec okresu sprawozdawczego 105,06* 108,92* * wartość jednostki rozrachunkowej na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty 2 071 815,67 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego % % Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4. Akcje % 5. Udziały % 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2 030 924,50 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 9. Pożyczki % 10. Nieruchomości % 1 Depozyty bankowe 40 891,17 1,97% 1 Pozostałe lokaty % Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej % III. Środki pieniężne % IV. Należności % V. Zobowiązania % VI. Aktywa netto (w tym) 2 071 815,67 krajowe 2 071 815,67 zagraniczne - kraje UE % zagraniczne - kraje poza UE %
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty 2 071 815,67 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska % obligacje % bony skarbowe % inne % Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego % Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % notowane na rynku regulowanym % pozostałe % 4. Akcje % 4. notowane na rynku regulowanym % 4. pozostałe % 5. Udziały % 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2 030 924,50 6. jednostki uczestnictwa 2 030 924,50 6. certyfikaty inwestycyjne % 6. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości % 6. innych funduszy inwestycyjnych % Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka 7. związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % 7. opcje % 7. kontrakty terminowe % 7. swapy walutowe % 7.4. swapy procentowe % 7.5. inne instrumenty pochodne % 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 9. Pożyczki % 9. zabezpieczone hipotecznie % 9. zabezpieczone gwarancajmi instytucji finansowej % 9. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie % 9.4. inne pożyczki % 10. Nieruchomości % 1 Depozyty bankowe 40 891,17 1,97% 1 Pozostałe lokaty % Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej % III. Środki pieniężne % IV. Należności % V. Zobowiązania % VI. Aktywa netto (w tym) 2 071 815,67 krajowe 2 071 815,67 zagraniczne - kraje UE % zagraniczne - kraje poza UE %