Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2018-2040 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2017 plan na 30-09-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Dochody ogółem 3 894 614 086,00 3 972 742 391,00 4 179 263 932,00 4 146 423 148,00 4 103 212 469,00 4 158 874 577,00 4 237 880 421,00 4 329 914 694,00 4 424 799 224,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 3 682 289 014,00 3 694 748 599,00 3 767 246 850,00 3 865 721 037,00 3 962 764 834,00 4 064 449 491,00 4 156 632 677,00 4 259 914 694,00 4 364 799 224,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 958 575 905,00 1 030 380 739,00 1 069 535 207,00 1 110 177 545,00 1 150 143 937,00 1 190 398 975,00 1 229 682 141,00 1 269 031 970,00 1 308 371 961,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 77 925 000,00 80 262 750,00 83 312 735,00 86 478 619,00 89 591 849,00 92 727 564,00 95 787 574,00 98 852 776,00 101 917 212,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 915 515 649,00 931 548 734,00 952 974 355,00 976 798 714,00 1 001 218 682,00 1 026 249 149,00 1 051 905 378,00 1 078 203 012,00 1 105 158 087,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 417 780 000,00 429 000 000,00 438 867 000,00 449 838 675,00 461 084 642,00 472 611 758,00 484 427 052,00 496 537 728,00 508 951 171,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 611 183 796,00 626 240 434,00 640 643 964,00 656 660 063,00 673 076 565,00 689 903 479,00 707 151 066,00 724 829 843,00 742 950 589,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 685 929 154,00 640 448 313,00 626 933 821,00 632 163 159,00 635 454 791,00 641 809 339,00 648 411 508,00 654 709 707,00 661 256 805,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 212 325 072,00 277 993 792,00 412 017 082,00 280 702 111,00 140 447 635,00 94 425 086,00 81 247 744,00 70 000 000,00 60 000 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 132 233 744,00 124 018 268,00 110 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 90 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 76 159 020,00 149 305 524,00 299 017 082,00 177 702 111,00 37 447 635,00 1 425 086,00 1 247 744,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 4 095 912 533,00 4 071 559 916,00 4 343 401 550,00 4 087 725 915,00 3 879 035 923,00 3 902 664 135,00 3 972 737 134,00 3 997 378 729,00 4 043 232 868,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 3 430 197 828,00 3 413 921 539,00 3 433 153 776,00 3 509 404 361,00 3 601 576 207,00 3 676 116 982,00 3 751 596 099,00 3 827 533 652,00 3 902 832 617,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 2.1.2 opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 87 456 299,00 112 000 000,00 116 715 248,00 133 677 062,00 141 458 225,00 129 448 550,00 116 414 707,00 101 472 725,00 83 620 167,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 86 456 299,00 111 500 000,00 116 715 248,00 133 677 062,00 141 458 225,00 129 448 550,00 116 414 707,00 101 472 725,00 83 620 167,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 262 331,00 228 142,00 152 095,00 105 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 5 207 868,00 6 096 900,00 8 658 323,00 10 253 875,00 9 688 655,00 9 521 369,00 8 109 097,00 6 213 610,00 4 618 130,00 2.2 Wydatki majątkowe 665 714 705,00 657 638 377,00 910 247 774,00 578 321 554,00 277 459 716,00 226 547 153,00 221 141 035,00 169 845 077,00 140 400 251,00 3 Wynik budżetu -201 298 447,00-98 817 525,00-164 137 618,00 58 697 233,00 224 176 546,00 256 210 442,00 265 143 287,00 332 535 965,00 381 566 356,00 4 Przychody budżetu 475 781 573,00 353 688 833,00 400 512 123,00 146 721 615,00 77 873 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 189 568 916,00 15 956 082,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 95 340 458,00 15 956 082,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 286 212 657,00 337 732 751,00 400 512 123,00 146 721 615,00 77 873 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 105 957 989,00 82 861 443,00 164 137 618,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 274 483 126,00 254 871 308,00 236 374 505,00 205 418 848,00 302 049 968,00 256 210 442,00 265 143 287,00 332 535 965,00 381 566 356,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 274 483 126,00 254 871 308,00 236 374 505,00 205 418 848,00 302 049 968,00 256 210 442,00 265 143 287,00 332 535 965,00 381 566 356,00 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 5.1.1 4 969 879,00 0,00 7 604 732,00 8 022 183,00 44 705 714,00 3 345 714,00 28 245 440,00 37 909 751,00 31 909 581,00 z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 4 969 879,00 0,00 7 604 732,00 4 676 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 345 714,00 44 705 714,00 3 345 714,00 28 245 440,00 37 909 751,00 31 909 581,00

Lp. Wyszczególnienie 2017 plan na 30-09-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 2 752 950 939,00 2 835 812 382,00 2 999 950 000,00 2 941 252 767,00 2 717 076 221,00 2 460 865 779,00 2 195 722 492,00 1 863 186 527,00 1 481 620 171,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 252 091 186,00 280 827 060,00 334 093 074,00 356 316 676,00 361 188 627,00 388 332 509,00 405 036 578,00 432 381 042,00 461 966 607,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki 441 660 102,00 296 783 142,00 334 093 074,00 356 316 676,00 361 188 627,00 388 332 509,00 405 036 578,00 432 381 042,00 461 966 607,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 9,27% 9,22% 8,45% 8,18% 10,81% 9,27% 9,00% 10,02% 10,51% uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 9,00% 9,06% 8,06% 7,73% 9,48% 8,96% 8,15% 9,00% 9,69% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 9,00% 9,06% 8,06% 7,73% 9,48% 8,96% 8,15% 9,00% 9,69% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 9,87% 10,19% 10,63% 11,01% 11,24% 11,50% 11,45% 11,60% 11,80% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 10,07% 10,79% 10,55% 10,23% 10,61% 10,96% 11,25% 11,40% 11,52% w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 9.6.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 10,68% x x x x x x x x ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 9.7 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po Spełniona x x x x x x x x uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 58 697 233,00 224 176 546,00 256 210 442,00 265 143 287,00 332 535 965,00 381 566 356,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 58 697 233,00 224 176 546,00 256 210 442,00 265 143 287,00 332 535 965,00 381 566 356,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 181 799 042,00 1 218 264 939,00 1 230 447 588,00 1 255 056 540,00 1 286 432 954,00 1 318 593 778,00 1 351 558 622,00 1 385 347 588,00 1 419 981 278,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 154 772 562,00 142 455 444,00 143 879 998,00 146 757 598,00 150 426 538,00 154 187 201,00 158 041 881,00 161 992 928,00 166 042 751,00 2

Lp. Wyszczególnienie 2017 plan na 30-09-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 1 166 171 504,00 1 226 566 364,00 1 516 883 949,00 1 138 720 767,00 798 467 780,00 11.3.1 bieżące 705 773 824,00 661 794 439,00 635 527 260,00 575 440 011,00 561 071 805,00 11.3.2 majątkowe 460 397 680,00 564 771 925,00 881 356 689,00 563 280 756,00 237 395 975,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 371 957 175,00 524 428 925,00 839 406 149,00 514 479 986,00 188 598 785,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 205 547 640,00 92 638 282,00 28 891 085,00 15 040 798,00 40 063 741,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 57 342 397,00 43 129 009,00 36 355 517,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 12.1 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 39 658 295,00 23 682 153,00 4 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 184 075,00 0,00 0,00 w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 37 105 356,00 22 305 206,00 3 000 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 184 075,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 37 105 356,00 22 305 206,00 2 430 886,00 2 100 285,00 0,00 0,00 184 075,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 12.2 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 65 226 574,00 145 766 203,00 299 017 082,00 165 147 965,00 37 447 635,00 1 425 086,00 1 247 744,00 0,00 0,00 w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 65 185 355,00 142 321 085,00 287 025 918,00 156 543 742,00 33 876 318,00 1 246 018,00 1 247 744,00 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 3 56 624 803,00 142 321 085,00 287 025 918,00 156 543 742,00 33 876 318,00 1 246 018,00 1 247 744,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 12.3 50 627 800,00 25 249 729,00 7 000 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 43 245 923,00 20 956 169,00 5 250 000,00 75 000,00 75 000,00 112 500,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 12.3.2 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o 50 358 059,00 25 249 729,00 5 855 636,00 68 911,00 68 911,00 109 072,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 110 989 965,00 269 437 508,00 604 666 538,00 328 902 458,00 74 202 127,00 3 736 235,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 59 972 345,00 145 204 970,00 282 595 593,00 150 774 729,00 34 253 987,00 1 445 492,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 92 825 945,00 269 437 508,00 604 666 538,00 328 902 458,00 74 202 127,00 3 736 235,00 0,00 0,00 0,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, 12.5 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 58 399 497,00 128 526 098,00 323 820 945,00 178 152 729,00 39 973 140,00 2 328 243,00 0,00 0,00 0,00 środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 48 526 288,00 128 526 098,00 323 462 426,00 178 143 827,00 39 964 238,00 2 321 366,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.6 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 21 337 270,00 37 188 853,00 22 091 031,00 12 732 864,00 354 790,00 122 048,00 0,00 0,00 0,00 w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 21 337 270,00 37 188 853,00 22 091 031,00 12 732 864,00 354 790,00 122 048,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.7 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 853 931,00 13 228 070,00 19 427 998,00 10 614 92 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 2 853 931,00 13 228 070,00 19 427 998,00 10 614 92 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.8 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 2 853 931,00 13 228 070,00 19 427 998,00 10 614 92 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 2 853 931,00 13 228 070,00 19 427 998,00 10 614 92

Lp. Wyszczególnienie 2017 plan na 30-09-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 13.2 mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.4 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.5 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.6 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 14.1 mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 274 483 126,00 254 565 542,00 235 765 464,00 204 809 807,00 301 440 927,00 252 969 822,00 212 493 889,00 222 946 567,00 180 749 758,00 zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 52,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 52,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) -4 699 464,00 0,00 0,00 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w..* ustawy x x x x x x x x x 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 x x x x x x x x x 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 x x x x x x x x x 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 x x x x x x x x x ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. 4

5 Lp. Wyszczególnienie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 1 1.1 1.1.1 fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2 prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni 2.1.3.1.1 po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1 5.1.1 Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 4 531 051 798,00 4 638 620 443,00 4 738 946 628,00 4 850 565 100,00 4 963 419 902,00 5 077 454 413,00 5 192 611 713,00 5 308 834 956,00 5 427 816 453,00 4 471 051 798,00 4 578 620 443,00 4 688 946 628,00 4 800 565 100,00 4 913 419 902,00 5 027 454 413,00 5 142 611 713,00 5 258 834 956,00 5 377 816 453,00 1 347 623 120,00 1 386 704 190,00 1 426 918 612,00 1 466 872 333,00 1 506 477 886,00 1 545 646 311,00 1 584 287 469,00 1 622 310 368,00 1 661 245 817,00 104 974 728,00 108 018 995,00 111 151 546,00 114 263 789,00 117 348 911,00 120 399 983,00 123 409 983,00 126 371 823,00 129 404 747,00 1 132 787 039,00 1 161 106 715,00 1 190 134 383,00 1 219 887 743,00 1 250 384 937,00 1 281 644 560,00 1 313 685 674,00 1 346 527 816,00 1 380 191 011,00 521 674 950,00 534 716 824,00 548 084 745,00 561 786 864,00 575 831 536,00 590 227 324,00 604 983 007,00 620 107 582,00 635 610 272,00 761 524 354,00 780 562 463,00 800 076 525,00 820 078 438,00 840 580 399,00 861 594 909,00 883 134 782,00 905 213 152,00 927 843 481,00 667 869 373,00 674 548 067,00 681 293 548,00 688 106 483,00 694 987 548,00 701 937 423,00 708 956 797,00 716 046 365,00 723 206 828,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 4 162 209 080,00 4 327 005 734,00 4 483 435 333,00 4 674 897 083,00 4 865 931 231,00 5 028 314 588,00 5 167 929 998,00 5 284 153 241,00 5 403 134 738,00 3 979 552 702,00 4 060 408 585,00 4 146 544 437,00 4 238 586 806,00 4 337 150 287,00 4 441 511 782,00 4 550 394 133,00 4 662 656 133,00 4 777 755 535,00 64 859 941,00 47 848 505,00 33 670 355,00 22 890 872,00 16 061 955,00 12 396 242,00 10 550 704,00 9 316 618,00 8 082 532,00 64 859 941,00 47 848 505,00 33 670 355,00 22 890 872,00 16 061 955,00 12 396 242,00 10 550 704,00 9 316 618,00 8 082 532,00 3 502 978,00 2 920 473,00 2 367 242,00 1 946 292,00 1 672 857,00 1 505 572,00 1 338 286,00 1 171 000,00 1 003 715,00 182 656 378,00 266 597 149,00 336 890 896,00 436 310 277,00 528 780 944,00 586 802 806,00 617 535 865,00 621 497 108,00 625 379 203,00 368 842 718,00 311 614 709,00 255 511 295,00 175 668 017,00 97 488 671,00 49 139 825,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 368 842 718,00 311 614 709,00 255 511 295,00 175 668 017,00 97 488 671,00 49 139 825,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 368 842 718,00 311 614 709,00 255 511 295,00 175 668 017,00 97 488 671,00 49 139 825,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 22 303 047,00 11 650 096,00 11 064 618,00 8 419 004,00 5 468 698,00 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 714,00 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 22 303 047,00 11 650 096,00 11 064 618,00 8 419 004,00 5 468 698,00 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 714,00

6 Lp. 5.1.1.3 5.2 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 1 112 777 453,00 801 162 744,00 545 651 449,00 369 983 432,00 272 494 761,00 223 354 936,00 198 673 221,00 173 991 506,00 149 309 791,00 x x x x x x x x x 491 499 096,00 518 211 858,00 542 402 191,00 561 978 294,00 576 269 615,00 585 942 631,00 592 217 580,00 596 178 823,00 600 060 918,00 491 499 096,00 518 211 858,00 542 402 191,00 561 978 294,00 576 269 615,00 585 942 631,00 592 217 580,00 596 178 823,00 600 060 918,00 x x x x x x x x x 9,57% 7,75% 6,10% 4,09% 2,29% 1,21% 0,68% 0,64% 0,60% 9,00% 7,44% 5,82% 3,88% 2,14% 1,12% 0,59% 0,56% 0,52% 9,00% 7,44% 5,82% 3,88% 2,14% 1,12% 0,59% 0,56% 0,52% 12,17% 12,47% 12,50% 12,62% 12,62% 12,52% 12,37% 12,17% 11,98% 11,62% 11,86% 12,15% 12,38% 12,53% 12,58% 12,59% 12,50% 12,35% x x x x x x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona x x x x x x x x x 368 842 718,00 311 614 709,00 255 511 295,00 175 668 017,00 97 488 671,00 49 139 825,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 368 842 718,00 311 614 709,00 255 511 295,00 175 668 017,00 97 488 671,00 49 139 825,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 x x x x x x x x x 1 455 480 810,00 1 491 867 830,00 1 529 164 526,00 1 567 393 639,00 1 606 578 480,00 1 646 742 942,00 1 687 911 516,00 1 730 109 304,00 1 773 362 037,00 170 193 820,00 174 448 666,00 178 809 883,00 183 280 130,00 187 862 133,00 192 558 686,00 197 372 653,00 202 306 969,00 207 364 643,00

7 11.3 Lp. 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 Wyszczególnienie Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 x x x x x x x x x

8 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 Lp. 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15. 15.1 15.1.1 15.2 16 16.1 16.2 16.3 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w..* ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 138 681 797,00 81 453 791,00 72 287 139,00 49 687 139,00 51 610 216,00 32 605 696,00 19 272 358,00 19 272 358,00 19 272 358,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

9 Lp. Wyszczególnienie 2035 2036 2037 2038 2039 2040 1 1.1 1.1.1 fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2 prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni 2.1.3.1.1 po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1 5.1.1 Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5 527 832 460,00 5 648 826 181,00 5 772 614 279,00 5 887 349 532,00 6 014 930 680,00 6 145 424 377,00 5 497 832 460,00 5 618 826 181,00 5 742 614 279,00 5 867 349 532,00 5 994 930 680,00 6 125 424 377,00 1 699 454 471,00 1 736 842 469,00 1 775 053 003,00 1 812 329 116,00 1 850 388 027,00 1 889 246 176,00 132 381 056,00 135 293 439,00 138 269 895,00 141 173 563,00 144 138 208,00 147 165 110,00 1 414 695 786,00 1 450 063 181,00 1 486 314 761,00 1 523 472 630,00 1 561 559 446,00 1 600 598 432,00 651 500 529,00 667 788 042,00 684 482 743,00 701 594 812,00 719 134 682,00 737 113 049,00 951 039 568,00 974 815 557,00 999 185 946,00 1 024 165 595,00 1 049 769 735,00 1 076 013 978,00 730 438 896,00 737 743 285,00 745 120 717,00 752 571 924,00 760 097 643,00 767 698 619,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 5 503 150 745,00 5 624 144 466,00 5 747 932 564,00 5 862 667 817,00 5 990 248 965,00 6 119 523 161,00 4 895 763 275,00 5 016 752 060,00 5 140 796 416,00 5 267 972 734,00 5 398 359 313,00 5 532 005 919,00 6 848 447,00 5 614 361,00 4 380 275,00 3 146 189,00 1 912 104,00 647 530,00 6 848 447,00 5 614 361,00 4 380 275,00 3 146 189,00 1 912 104,00 647 530,00 836 429,00 669 143,00 501 857,00 334 572,00 167 286,00 0,00 607 387 470,00 607 392 406,00 607 136 148,00 594 695 083,00 591 889 652,00 587 517 242,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 25 901 216,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 25 901 216,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 25 901 216,00 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 720,00 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 714,00 3 345 720,00

10 Lp. 5.1.1.3 5.2 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2035 2036 2037 2038 2039 2040 124 628 076,00 99 946 361,00 75 264 646,00 50 582 931,00 25 901 216,00 0,00 x x x x x x 602 069 185,00 602 074 121,00 601 817 863,00 599 376 798,00 596 571 367,00 593 418 458,00 602 069 185,00 602 074 121,00 601 817 863,00 599 376 798,00 596 571 367,00 593 418 458,00 x x x x x x 0,57% 0,54% 0,50% 0,47% 0,44% 0,43% 0,49% 0,47% 0,44% 0,41% 0,38% 0,38% 0,49% 0,47% 0,44% 0,41% 0,38% 0,38% 11,43% 11,19% 10,95% 10,52% 10,25% 9,98% 12,17% 11,86% 11,53% 11,19% 10,89% 10,57% x x x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona x x x x x x 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 25 901 216,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 24 681 715,00 25 901 216,00 x x x x x x 1 817 696 088,00 1 863 138 490,00 1 909 716 952,00 1 957 459 876,00 2 006 396 373,00 2 056 556 282,00 212 548 759,00 217 862 478,00 223 309 040,00 228 891 766,00 234 614 060,00 240 479 412,00

11 11.3 Lp. 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 Wyszczególnienie Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 2035 2036 2037 2038 2039 2040 x x x x x x

12 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 Lp. 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15. 15.1 15.1.1 15.2 16 16.1 16.2 16.3 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w..* ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. 2035 2036 2037 2038 2039 2040 x x x x x x x x x x x x 19 272 358,00 19 272 358,00 19 272 358,00 19 272 358,00 19 272 358,00 20 491 864,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x