Wieloletnia Prognoza Finansoa Załącznik Nr 1 do Projektu Uchały spraie Wieloletniej Prognozy Finansoej z tego: Dochody ogółem" Dochody bieżące * dochody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób pranych podatki i opłaty 3> z podatku od nieruchomości z subencji ogólnej z tytułu dotacji i środkó przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkoe * ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środkó przeznaczonych na inestycje Lp 1 1 1 1.1.1 1 1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1W1-2] Wykonanie 2013 57 401 619,93 52 723 412,58 8 131 043,00 197 342,13 7 377 282,20 4 085 184,36 26 677 093,00 8 308 142,50 4 678 207,35 79 533,69 4 214 263,85 Wykonanie 2014 59 677 154,73 55 517 623,84 8 881 379,00 281 448,60 9 799 421,89 4 008 655,93 26 447 714,00 10 107 660,35 4 159 530,89 250 826,97 3 908 703,92 Plan3k. 2015 57 581 917,36 55 070 640,25 9 964 046.00 172 215,00 9 502 510.00 3 317 000,00 26 760 560,00 8 671 309,25 2 511 277,11 372 000,00 2 139 277,11 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 57 028 668,00 56 828 668,00 10 112 730,00 200 000,00 9 316 400,00 4 150 000,00 28 163 303,00 8 436 235.00 200 000,00 0.00 200 000,00 2017 59 480 002,00 58 360 002,00 11 034 112,00 210 000,00 9 502 728.00 4 233 000,00 29 008 202,00 8 604 960,00 1 120 000,00 120 000,00 1 000 000,00 2018 61 043 424,00 59 933 424,00 11 365 135,00 220 000,00 9 692 782.00 4 317 660.00 29 878 448,00 8 777 059,00 1 110 000,00 110 000,00 1 000 000,00 2019 62 660 128,00 61 550 128,00 11 706 089,00 230 000,00 9 886 638,00 4 404 013,00 30 774 801,00 8 952 600,00 1 110 000,00 110 000,00 1 000 000,00 2020 64 311 341,00 63 211 341,00 12 057 272,00 240 000,00 10 084 371,00 4 492 093,00 31 698 046,00 9 131 652,00 1 100 000,00 100 000,00 1 000 000.00 2021 66 018 320,00 64 918 320,00 12 418 990,00 250 000,00 10 286 058,00 4 581 935,00 32 648 987,00 9 314 285,00 1 100 000,00 100 000,00 1 000 000.00 2022 67 772 367,00 66 672 367,00 12 791 560,00 260 000,00 10 491 780,00 4 673 574,00 33 628 457,00 9 500 570,00 1 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 2023 69 574 814,00 68 474 814.00 13 175 307,00 270 000,00 10 701 615,00 4 767 045.00 34 637 310,00 9 690 582,00 1 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 1) Wzór może być stosoany także układzie pionoym, którym poszczególne pozycje są przedstaione kolumnach, a lata ierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustay z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zanej dalej ustaą", ieloletnia prognoza finansoa obejmuje okres roku budżetoego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozoania finansoego zór stosuje się także dla lat ykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, ynikający z art. 227 ustay. 3) W pozycji ykazuje się koty szystkich podatkó i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatkó i opłat lokalnych. Strona 1
X Wydatki ogółem Wydatki bieżące X z tytułu poręczeń i garancji * z tego: garancje i poręczenia podlegające yłączeniu z limitu spłaty zoboiązań, o którym moa art. 243 ustay " na spłatę przejętych zoboiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrootnej przekształconego na zasadach określonych przepisach o działalności leczniczej, ysokości jakiej me podlegają sfinansoaniu dotacją z budżetu państa 41 ydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone art. 243 ust. 1 ustay odsetki i dyskonto podlegające yłączeniu z limitu spłaty zoboiązań, o którym moa art 243 ustay, terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, i otrzymaniu refundaqi z tych środkó (bez odsetek i dyskonta od zoboiązań na kład krajoy) * odsetki i dyskonto podlegające yłączeniu z limitu spłaty zoboiązań, o którym moa art 243 ustay, z tytułu zoboiązań zaciągniętych na kład krajoy * Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2 1 2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1 2 22 [2 1]+ [2.2] Wydatki majątkoe Wykonanie 2013 58 209 059,88 48 259 948,48 0,00 0,00 X 323 259,00 323 259,00 0,00 0,00 9 949 111,40 Wykonanie 2014 59 631 603,68 50 596 106,26 0.00 0,00 X 257 432,74 257 432,74 0,00 0,00 9 035 497,42 Plan3k 2015 60 384 125,36 53 187 663,36 0,00 0,00 X 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 7 196 462,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2016 56 956 826,00 50 578 377,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0 00 6 378 449,00 2017 57 690 002,00 51 589 945,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 6 100 057,00 2018 59 523 424,00 52 621 743,00 0,00 0,00 0.00 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 6 901 681,00 2019 61 160 128,00 54 200 396,00 0,00 0,00 X 250 000.00 250 000,00 0,00 0,00 6 959 732,00 2020 62 916 341,00 55 826 408,00 0,00 0,00 X 180 000,00 180 000,00 0,00 0 00 7 089 933,00 2021 65 025 320.00 57 501 200,00 0,00 0,00 X 120 000.00 120 000,00 0,00 0,00 7 524 120,00 2022 67 472 367,00 59 226 236,00 0,00 0,00 X 50 000,00 50 000,00 0,00 0 00 8 246 131,00 2023 69 319 814,00 61 003 023,00 0,00 0.00 X 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 8 316 791,00 4) W pozycji ykazuje się koty dla lat budżetoych 2013-2018. Strona 2
z tego X Wynik budżetu Przychody budżetu * Nadyżka budżetoa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których moa art 217ust.2pkt 6 ustay na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papieró artościoych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nieziązane z zaciągnięciem długu 5 ) na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4 1 1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4 4 4.4.1 PH2] [4 1] + 4 2]*[4 3] * [4 4] Wykonanie 2013-807 439.95 6 419 289,00 46 745,00 46 745,00 3 977 544,00 760 694,95 2 395 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 45 551,05 4 826 793,00 0.00 0,00 3 326 793,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 k 2015-2 802 208,00 4 658 776,00 0,00 0,00 2 715 776,00 859 208,00 1 943 000,00 1 943 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 71 842.00 1 855 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 855 000,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0.00 0 00 2018 1 520 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 500 000,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 395 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 993 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2023 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji ykazuje się szczególności koty przychodó z tytułu pryatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środkó jednostki. Strona 3
z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałoych kredytó i pożyczek oraz ykup papieró artościoych tym łączna kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń z limitu spłaty zoboiązań, o którym moa art. 243 ustay kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń określonych art. 243 ust. 3 ustay z tego: kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń określonych art. 243 ust. 3a ustay" kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń innych niż określone art 243 ustay Inne rozchody nieziązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5 1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5 1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2013 2 285 056,00 2 285 056,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 2 156 568,00 2 156 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3k 2015 1 856 568,00 1 856 568,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 926 842,00 1 926 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 790 000,00 1 790 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2018 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 2019 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 395 000,00 1 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 993 000,00 993 000.00 0,00 0,00 0.00 0 00 0,00 2022 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 255 000,00 255 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 6) W pozycji ykazuje się szczególności yłączenia ynikające z art. 36 ustay z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usta ziązku z realizacją ustay budżetoej (Dz U. poz 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz koty ykupu obligacji przychodoych Strona 4
Kota długu Kota zoboiązań ynikających z przejęcia przez terytorialnego zoboiązań po likidoanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansó publicznych Relacja zrónoażenia ydatkó bieżących, o której moa art 242 ustay Różnica między dochodami bieżącymi a ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygoanymi o środki 71 a ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o ydatki Lp 6 7 8.1 8.2 [1.11-12.11 1 1]> 4 1 >f4z -< 21 -pi3d Wykonanie 2013 8 394 977,52 0,00 4 463 464,10 8 487 753,10 Wykonanie 2014 7 738 409,52 0,00 4 921 517.58 8 248 310,58 Plan 3 k 2015 7 824 842,00 0,00 1 882 976.89 4 598 752,89 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 7 753 000,00 0,00 6 250 291,00 6 250 291,00 2017 5 963 000,00 0,00 6 770 057,00 6 770 057,00 2018 4 443 000,00 0,00 7 311 681,00 7 311 681,00 2019 2 943 000,00 0,00 7 349 732,00 7 349 732,00 2020 1 548 000,00 0,00 7 384 933,00 7 384 933,00 2021 555 000,00 0,00 7 417 120,00 7 417 120,00 2022 255 000,00 0,00 7 446 131,00 7 446 131,00 2023 0.00 0 00 7 471 791,00 7 471 791,00 7) Skorygoanie o środki określone przepisach dotyczy szczególności poiększenia o nadyżkę budżetoą z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustay 8) Pomniejszenie ydatkó bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustay z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usta ziązku z realizacją ustay budżetoej, dotyczy lat 2013-2015 Strona 5
Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art. 243 ust. 1 ustay do dochodó, bez uzględnienia zoboiązań ziązku spółtorzonego przez terytorialnego i bez uzględniania ustaoych yłączeń przypadających pa dany rok. Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art. 243 ust 1 ustay do dochodó, bez uzględnienia zoboiązań ziązku spółtorzonego przez terytorialnego, po uzględnieniu ustaoych yłączeń przypadających na dany rok Kota zoboiązań ziązku spółtorzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty danym roku budżetoym, podlegająca doliczeniu zgodnie z 811,244 ustay Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art 243 ust. 1 ustay do dochodó, po uzględnieniu zoboiązań ziązku spółtorzonego przez terytorialnego oraz po uzględnieniu ustaoych yłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zoboiązań Wskaźnik dochodó bieżących poiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o ydatki bieżące, do dochodó budżetu, ustalony dla danego roku (skaźnik jednoroczny) Dopuszczalny skaźnik spłaty zoboiązań określony art. 243 ustay, po uzględnieniu ustaoych yłączeń, obliczony oparciu o plan 3 kartału roku poprzedzającego pierszy rok prognozy (skaźnik ustalony oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny skaźnik spłaty zoboiązań określony art. 243 ustay, po uzględnieniu ustaoych yłączeń, obliczony oparciu o ykonanie roku poprzedzającego pierszy rok prognozy (skaźnik ustalony oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat) Informacja o spełnieniu skaźnika spłaty zoboiązań określonego art. 243 ustay, po uzględnieniu zoboiązań ziązku spółtorzonego przez terytorialnego oraz po uzględnieniu ustaoych yłączeń, obliczonego oparciu o plan 3 kartałó roku poprzedzającego/ok budżetoy Informacja o spełnieniu skaźnika spłaty zoboiązań określonego art 243 ustay, po uzględnieniu zoboiązań ziązku spółtorzonego przez terytorialnego oraz po uzględnieniu ustaoych yłączeń, obliczonego oparciu o ykonanie roku poprzedzającego/ok budżetoy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 ([2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1] )/[1] K P I u p"11 - o m i - p u i i B i " f f l»!> 1': "' : 02 1 1K> 1 1 'I 0 < 3 1H> < > ' u-<ati]-[!5iiimi2ii- 3I 31 JfflS W! i»-i»»«'iira i ID 02IH212H'52l)VII'ł- 151 I D średnia z trzech poprzednich lal [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6]-[9.4] [9.61]-[9.4] W y k o n a n i e 2013 4,54% 4,54% 0,00 4,54% 7,91% 0,00% 0,00% TAK TAK W y k o n a n i e 2014 4,05% 4.05% 0,00 4,05% 8,67% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan3k. 2015 3,71% 3,71% 0,00 3,71% 3.92% 0,00% 0,00% TAK TAK W y k o n a n i e 2015 0,00% 0.00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2016 3,87% 3,87% 0,00 3,87% 10,96% 6,83% 5,53% TAK TAK 2017 3,60% 3.60% 0,00 3,60% 11,58% 7.85% 6,54% TAK TAK 2018 3,00% 3,00% 0,00 3,00% 12,16% 8,82% 7,51% TAK TAK 2019 2,79% 2,79% 0,00 2,79% 11,91% 11,57% 11,57% TAK TAK 2020 2,45% 2.45% 0,00 2,45% 11,64% 11.88% 11,88% TAK TAK 2021 1,69% 1,69% 0,00 1,69% 11,39% 11,90% 11,90% TAK TAK 2022 0,52% 0,52% 0,00 0.52% 11.13% 11,65% 11,65% TAK TAK 2023 0,41% 0,41% 0,00 0,41% 10,88% 11,39% 11,39% TAK TAK 9) W pozycji ykazuje się szczególności yłączenia ynikające z art. 36 ustay z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usta ziązku z realizacją ustay budżetoej oraz yłączenia ziązane z emisją obligacji przychodoych. Identyczne yłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6
tym na Informacje uzupełniające o ybranych rodzajach ydatkó budżetoych z tego: Przeznaczenie prognozoanej nadyżki budżetoej 10) Spłaty kredytó, pożyczek i ykup papieró artościoych Wydatki bieżące na ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki ziązane z funkcjonoaniem organó jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym moa art 226 ust 3 pkt 4 ustay bieżące majątkoe Wydatki inestycyjne 12) kontynuoane Noe ydatki inestycyjne 1 3 ' Wydatki majątkoe formie dotacji Lp 10 10.1 11 1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] [11.3.2] Wykonanie 2013 0,00 0,00 26 764 700,54 3 551 955,34 3 762 176,00 0,00 3 762 176,00 3 897 404,01 5 278 322,82 773 384,57 Wykonanie 2014 0,00 0,00 27 441 951,23 3 589 141,17 156 153,45 0,00 156 1 53,45 4 994 977,78 4 040 519,64 0,00 Plan3k 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 71 842,00 71 842,00 28 623 349,00 4 162 060,00 0,00 0,00 0,00 2 205 000,00 4 173 449,00 0,00 2017 1 790 000,00 1 790 000,00 29 195 816,00 4 245 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100 057,00 0,00 2018 1 520 000,00 1 520 000,00 29 779 722.00 4 330 144.00 0,00 0 00 0,00 0,00 6 901 681,00 0,00 2019 1 500 000,00 1 500 000,00 30 673 124,00 4 460 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 959 732,00 0,00 2020 1 395 000,00 1 395 000,00 31 593 317,00 4 593 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 089 933,00 0 00 2021 993 000,00 993 000,00 32 541 118,00 4 731 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 524 120,00 0.00 2022 300 000,00 300 000,00 33 517 351,00 4 826 299,00 0.00 0.00 0,00 0,00 8 246 131,00 0,00 2023 255 000,00 255 000,00 34 522 872,00 4 922 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 316 791,00 0.00 10) Przeznaczenie nadyżki budżetoej, inne niż spłaty kredytó, pożyczek i ykup papieró artościoych, ymaga określenia objaśnieniach do ieloletniej prognozy finansoej. 11) W pozycji ykazuje się koty ydatkó ramach zadań łasnych klasyfikoanych dziale 750- Administracja publiczna rozdziałach łaściych dla organó i urzędó jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji ykazuje się artość inestycji rozpoczętych co najmniej poprzednim roku budżetoym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji ykazuje się artość noych inestycji, które planuje się rozpocząć roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Finansoanie programó, projektó lub zadań realizoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay Dochody majątkoe na środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay ynikające yłącznie z zaartych umó na programy, projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub ustay zadania 14) środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay ynikające yłącznie z zaartych umó na Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay finansoane środkami określonymi art. 5 ust 1 pkt 2 ustay Wydatki bieżące na ynikające yłącznie z zaartych umó z podmiotem dysponującym środkami, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2013 727 162,22 714 291,74 714 291,74 4 479 827,86 4 479 370,26 4 479 370,26 607 632,06 527 421,58 607 632,06 Wykonanie 2014 597 119,89 587 870,86 587 870,86 2 545 703,93 2 545 703,93 2 545 703,93 764 216,14 587 870,86 764 216,14 Plan 3 k. 2015 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2017 300 000,00 300 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 400 000,00 300 000,00 0,00 2018 300 000,00 300 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 400 000,00 300 000,00 0,00 2019 300 000,00 300 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 400 000,00 300 000,00 0,00 2020 300 000,00 300 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 400 000,00 300 000,00 0.00 2021 300 000,00 300 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 400 000,00 300 000,00 0,00 2022 300 000,00 300 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0.00 400 000,00 300 000.00 0,00 2023 300 000,00 300 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 400 000,00 300 000,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. ykazuje się yłącznie koty ynikające z umó na zaartych na dzień uchalenia prognozy, a nieplanoanych do zaarcia okresie prognozy. Strona
Wydatki majątkoe na programy, projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay finansoane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay Wydatki majątkoe na realizację programu, projektu lub zadania ynikające yłącznie z zaartych umó z podmiotem dysponującym środkami, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay Wydatki na kład krajoy ziązku z umoą na realizację programu, projektu lub zadania finansoanego z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay bez zględu na stopień finansoania tymi środkami ziązku z już zaartą umoą na Wydatki na kład krajoy ziązku z zaartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umoą na realizację programu, projektu lub zadania finansoanego co najmniej 60% środkami, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay 15 > ziązku z już zaartą umoą na Przychody z tytułu kredytó, pożyczek, emisji papieró artościoych postające ziązku z umoą na realizacje programu, finansoanego z udziałem środkó, o których moa art 5 ust 1 pkt 2 ustay bez zględu na stopień finansoania tymi środkami ziązku z już zaartą umoą na Lp 124 12.4.1 12.4.2 125 12.5.1 126 126 1 12.7 12.7.1 W y k o n a n i e 2013 6 716 998,91 3 942 163,08 6 716 998,91 2 855 046,31 2 855 046,31 0,00 0,00 0,00 0,00 W y k o n a n i e 2014 3 727 529,34 2 545 703,93 3 727 529,34 1 358 170,69 1 358 170,69 1 358 170,69 1 358 170,69 0,00 0,00 P l a n 3 k 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W y k o n a n i e 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 500 000,00 1 000 000.00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 500 000,00 1 000 000 00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 600 000,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0 00 2020 1 500 000,00 1 000 000.00 0,00 600 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2021 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansoane co najmniej 60% środkami, o których moa art 5 ust. 1 pkt 2 ustay, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansoania ze środkó, o których moa art 5 ust 1 pkt 2 ustay, ustala się po odliczeniu zdyskontoanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, Strona
Przychody z tytułu kredytó, pożyczek, emisji papieró artościoych postające ziązku z zaartą po dniu 1 stycznia 2013 r umoą na projektu lub zadania finansoanego co najmniej 60% środkami, o których moa art 5 ust 1 pkt 2 ustay ziązku z już zaartą umoą na Kota zoboiązań ynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zoboiązań po likidoanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrootnej Koty dotyczące przejęcia i spłaty zoboiązań p o samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrootnej oraz pokrycia u j e m n e g o yniku Dochody budżetoe z tytułu dotacji celoej z budżetu państa, o której moa art. 196 ustay z dnia 15 kietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zoboiązań podlegających umorzeniu, o którym moa art 190 ustay o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zoboiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrootnej przekształconego na zasadach określonych przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zoboiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrootnej likidoanego na zasadach określonych przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zoboiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrootnej przejętych do końca 2011 r. na podstaie przepisó o zakładach opieki zdrootnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego yniku finansoego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrootnej Lp 12.8 128.1 13 1 13.2 133 13 4 13 5 136 13.7 W y k o n a n i e 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W y k o n a n i e 2014 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P l a n 3 k 2015 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 W y k o n a n i e 2015 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0.00 2023 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 Strona
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałoych oraz ykup papieró artościoych, o których moa pkt. 5.1., ynikające yłącznie z tytułu zoboiązań już zaciągniętych Kota długu, którego planoana spłata dokona się z ydatkó budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zoboiązań ymagalnych z lat poprzednich, innych niż poz. 14.3.3 ziązane z umoami zaliczanymi do tytułó dłużnych liczanych do państoego długu publicznego ypłaty z tytułu ymagalnych poręczeń i garancji Wynik operacji niekasoych płyających na kotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursoe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3 2 14.3.3 14 4 Wykonanie 2013 2 285 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Wykonanie 2014 2 156 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3k. 2015 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 826 841,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 900 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 695 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu skaźnika spłaty zoboiązań określonego art. 243 ustay po uzględnieniu zoboiązań ziązku spółtorzonego przez terytorialnego, oraz po uzględnieniu ustaoych yłączeń zostanie automatycznie ygeneroana przez aplikację skazaną przez Ministra Finansó, o której moa 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansó z dnia 10 stycznia 2013 r. spraie ieloletniej prognozy finansoej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne yliczenia danych na podstaie artości historycznych i prognozoanych przez terytorialnego dotyczą szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy skazać jedną z następujących podsta pranych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust 8 / art 240b ustay określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem " sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zoboiązania dłużne (prognoza koty długu). Okres ten nie podlega ydłużeniu sytuacji planoania ydatkó z tytułu nieymagalnych poręczeń i garancji. W przypadku planoania ydatkó z tytułu nieymagalnych poręczeń i garancji okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zoboiązania dłużne, informację o ydatkach z tytułu nieymagalnych poręczeń i garancji, ykraczających poza spomniany okres, należy zamieścić objaśnieniach do ieloletniej prognozy finansoej. W przypadku, gdy koty ydatkó ynikające z limitó ydatkó na przedsięzięcia ykraczają poza okres prognozy koty długu to pozycje oznaczone symbolem " sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit ydatkó na realizację przedsięzięć 16) Pozycje sekcji 15 są ykazyane yłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodoe. 17) Pozycje sekcji 16 ykazują yłącznie jednostki objęte procedurą ynikającą z art. 240a lub art. 240b ustay.wójt mgr int Zbignie Łoza Strona 11