w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2010 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. I, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 235 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje: 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 38.415.910,00 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 38.200.910,00 zł - dochody majątkowe w kwocie 215.000,00 zł - dotacje celową na realizację zadao z zakresu administracji rządowej i innych zadao zleconych ustawami w kwocie 4.638.173,00 zł - dotację celową na realizacje zadao wykonywanych w drodze umów i porozumieo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197.240,00 zł - środki na finansowanie wydatków na realizację zadao finansowanych z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 473.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 37.285.346,00 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości 33.575.346,00 zł - wydatki majątkowe w wysokości 3.710.000,00 zł - wydatki na realizację zadao z zakresu administracji rządowej i innych zadao zleconych ustawami w wysokości 4.638.173,00 zł - wydatki na realizację zadao wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumieo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 197.240,00 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadao jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 473.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3 Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.130.564,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązao z tytułu pożyczek, wykupu obligacji i udzielenie pożyczki. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.130.564,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 4
5 Uchwala się kwotę 3.710.000,00 zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4. 6 Określa się plan dochodów opłat i kar oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 1. Przychody w wysokości 52.000,00 zł 2. Wydatki w wysokości 52.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7 Ustala się limit zobowiązao z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00 zł w tym na: 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.600.000,00 zł. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do wysokości 20.000,00 zł 8 9 Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł. 2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działów do kwoty 200.000,00 zł. 3. Przekazania uprawnieo kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesieo planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia. 4 Przekazania uprawnieo kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2011. 5 Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągad zobowiązania w wysokości do 100.000,00 zł 10
11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 181.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 151.000,00 zł, na realizację zadao określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł. Tworzy się rezerwy: 1. Ogólna w wysokości 175.438,00 zł 2. Celową na realizację zadao własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156.500,00 zł 12 13 1. Jednostki pomocnicze prowadza gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i Miasta. 2. Ustala się fundusz do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 172.585,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. 14 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta: 1. Dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 252.648,00 zł 2. Dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 180.000,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 7. 15 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie Do Uchwały Nr II/5/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Z dnia 29 grudnia 2010 roku. Dochody budżetowe na rok 2011 przyjęto zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Miasta dotyczącymi: - podatku od nieruchomości, - podatku od środków transportowych, - opłat targowych, - innych uchwał. Podatek rolny przyjęto wg stawki opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny 37,1064 zł za 1 dt publikacja z 19 października 20109 roku M.P. Nr 76/109 poz. 960. Inne wpływy (czynsze mieszkaniowe, czynsze za lokale użytkowe i inne) przyjęto zgodnie z szacunkami przygotowanymi przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy i Miasta. Dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadao własnych przyjęto zgodnie z: - pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z 21 października 2010 roku kwocie łącznej 4.826.027,00 zł z czego: Dział Rozdział kwota 750 75011 2010 109.300,00 852 85203 2010 559.200,00 85212 2010 3.965.103,00 85213 2010 2.079,00 2030 6.633,00 85214 2030 24.851,00 85216 2030 72.023,00 85219 2030 86.838,00 Razem 4.826.027,00 - pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-29/109 z 71 października 2010 roku w kwocie 2.491,00 zł. Stosownie do porozumienia zna utrzymanie zawartego ze Starostą Ostrowskim oraz pismem 0Starosty Nr FN.B.0714-16/2010 z 29 października 2010 roku na utrzymanie ulic powiatowych w mieście przeznacza się 84.930,00 zł i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie 112.310,00 zł oraz dotacji jako dofinansowanie budowy drogi gminnej Kotowiecko Droszew wg Uchwały Nr XLI/305/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego w kwocie 15.000,00 zł. Subwencje przyjęto do budżetu w wielkościach określonych pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/10 z 12 października 2010 roku: - częśd oświatowa subwencji 10.862.988,00 zł - częśd wyrównawcza subwencji 20.573,00 zł
W wyżej cytowanym piśmie określono również udziały w podatku dochodowym od osób fonicznych w wysokości 7.345.160,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych określone zostały szacunkowo w wysokości 1.500.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2010. Wydatki budżetowe przyjęto według wyliczeo szacunkowych. Wydatki za zakładowy fundusz świadczeo socjalnych skorygowany zostanie po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny średniej płacy za II półrocze 2010 roku. Wydatki na zadania zlecone przyjęto w wielkościach określonych pismami Wojewody Wielkopolskiego, Delegatury Krajowego Biuro wyborczego oraz Starosty. Wydatki szkół i przedszkoli przyjęto na podstawie zweryfikowanych planów przedstawionych przez dyrektorów. Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii zaplanowane zostały w wielkościach wpływ z tytułu wydawanych zezwoleo. Szczegółowy podział uwzględnia plan opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W budżecie zaplanowano rezerwę celową w kwocie 156.500,00 zł na realizacje zadao własnych w zakresie zarządzania kryzysowego, oraz rezerwę ogólną w kwocie 190.339,00 zł. Planowana dotacja dla instytucji kultury biblioteki wynosi 198.000,00 zł. W dziale kultury poza biblioteką przewidziano wydatki związane z utrzymaniem obiektów kultury, imprezami planowanymi w 2011roku oraz dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przyznawane w drodze rozstrzygnięd konkursowych w kwocie 45.000,00 zł. Na takich samych zasadach w dziale kultury fizycznej na dotacje przewidziano 80.000,00 zł. W wydatkach uwzględniono składkę w wysokości 2 % planowanych wpływów podatku rolnego co stanowi 18.196,00 zł na utrzymanie Izb rolniczych stosownie do ustawy o izbach rolniczych. Wydatki na Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w rozdziale 75023 w wysokości 34.200,00 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.130.564,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizacje i składowisko odpadów, wykup obligacji oraz udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenie Okno Południowej Wielkopolski.