UCHWALA NR VIII/70/15 RADY GMINY SLAWNO z dnia 29 maja r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Slawno na lata - Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, ust. 1 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 oraz z r. poz. 532) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajizie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Slawno uchwala co nast^puje: 1. W Uchwale Nr 111/19/14 Rady Gminy Slawno z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata - zmienionej Uchwalami Nr IV/24/15 z dnia 29 stycznia r., Nr V/34/15 z dnia 23 lutego r., Nr VI/46/15 z dnia 31 marca r. i Nr VII/60/15 z dnia 22 maja r. wprowadza si? nastejmja^ce zmiany: 1. Dokonuje si? zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Slawno na lata - zgodnie z zala^cznikiem Nr Ido niniejszej uchwaly. 2. Wykaz przedsi?wzi?c z zalajcznikiem Nr 2. realizewanych w latach - jest zgodny 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. Joann RADCA L Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona 1 z 15
Wieloletnia prognoza finansowa zat^cznik nr 1 do zarza.dzenianrviii/70/15 zdnia -05-29 z tego: Dochody ogotem x Dochody bieza.ce * dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych dochody z tytutu udziatu we wptywach z podalku dochodowego od osob prawnych podatki i optaty 3> z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce Dochody majajtkowe x ze sprzedazy majajku z tytutu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1M1.2] Plan3kw. 2014 31 154018,58 24 842 567,58 26 964 525,14 27 324 959,53 26158246,84 26 530 945,00 25 700 00 25 900 00 2610000 26 300 00 26 500 00 22 524 249,53 23323197,58 26 236 793,76 26450978,15 25117008,84 25 500 00 25 700 00 25 900 00 2610000 26 300 00 26 500 00 1 959 988,00 2 223 496,00 2 320 704,00 2 346 459,00 2 678 959,00 2 700 00 271000 2 720 00 2 730 00 2 740 00 2 750 00 246652,12 243 153,48 250 00 214644,48 250 00 270 00 280 00 290 00 300 00 31000 320 00 3 873 335,72 4 326 247,05 6 543 48 6365212,87 5 572 00 5 650 00 5 700 00 5 750 00 5 800 00 5 850 00 5 900 00 2550831,54 2699461,64 441650 4 223 552,41 3 490 00 3 500 00 3 550 00 3 600 00 3 650 00 3 700 00 3 750 00 10357537,00 10654024,00 10600152,00 10658376,00 10420686,00 1080000 1090000 11 00000 11 10000 11 20000 11 30000 4 671 773,99 4 506 425,08 5 032 264,76 5 487 954,95 4216289,73 4 000 00 410000 4 200 00 4 300 00 4 400 00 4 500 00 8 629 769,05 1 51937 727731,38 873981,38 1 041 238,00 1 030 945,00 O.OC 11769 6 25 659512,00 8 629 769,05 1 401 68 727 731, 3 867731,38 381 726.0C 1 030 945,00 O.OC 1) Wzor moze bye stosowany takze w uktadzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozycje sa, przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej..ustawaj', wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dtuzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje si? takze dla lat wykraczaja.cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajacy z art. 227. 3) W pozycji wykazuje si? kwoty wszystkich podatkow i optat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego, a nie tylko podatkow i optat lokalnych. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona2z 15
z tego: LP Wydatki ogotem x 2 Wydatki bieza.ce x 2.1 z tytutu pore.czeii i gwarancji 2.1.1 gwarancje i pore.czenia podlegaja.ce wyjaczeniu z limitu sptaty zobowiazaii, o ktorym mowa wx art. 243 2.1.1.1 na sptat? przej?tych zobowia.zari samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej, w wysokoici w jakiej nie podlegaja. sfinansowaniu dotacja z budzetu paristwa ' 2.1.2 wydatki na obsluge. dhjgu 2.1.3 odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 x 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegajace wytaczeniu z limitu sptaty zobowiazari, o ktorym mowa w art. 243, w terminie nie dtuzszym niz 90 dni po zakoriczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tycn srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazaii na wklad krajowy) " 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegaja.ce wyta.czeniu z limitu sptaty zobowiazaii, o ktorym mowa w art. 243, z tytutu zobowia.zari zaciajgni^tych na wktad krajowy * 2.1.3.1.2 Wydatki maja.tkowe 2.2 Formuta [2.1] + [2.2] 32159353,77 22 726 535,80 26516017,50 20133087,33 20 259 235,44 23419335,66 X x X 354101,32 275189,39 200 00 313924,60 275 189,39 200 00 o,oc o,oc 12026266,44 2 467 300,36 3 096 681,84 26164372,86 23 561 733,93 X 175659,27 175659,27 2 602 638,93 27683891,84 2510740 21 311 111,84 23 200 00 200 00 18600 200 00 18600 o,oc 6 372 780.0C 1 907 400.0C 24 807 40 25 007 40 25 372 30 25 572 30 26 021 60 23 600 00 24 000 00 24 400 00 24 800 00 25 200 00 x X X 17500 16400 15000 140 00 13000 17500 16400 15000 14000 13000 o,oc o,oc o.oc o,oc 1 207 40 1 007 40 972 300.0C 772 300, OC 821 600.0C 4) W pozycji wykazuje si? kwoty dla lat budzetowych 2013-. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona 3z 15
9 ^ zte go: Wynik budzetu ' Przychodyc budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych x na pokrycie deficytu budzetu x Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217ust.2pkt 6 x na pokrycie deficytu budzetu x Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych x na pokrycie deficytu budzetu x Inne przychody niezwiazane z zaciajgnie.ciem dlugu 5> x na pokrycie deficytu budzetu x 3 [1]-[2] -1 005335,19 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 3 855 490,77 4.1 4.1.1 4.2 207 300,77 4.2.1 207 300,77 4.3 364819 4.3.1 1 264 785,00 4.4 4.4.1 2116031,78 466 750,58 466 750,58 PlanSkw. 2014 448 507,64 179192,36 179192,36 1 160 586,67 179192,36 179192,36-1 525 645,00 1 525 645,00 1 525 645,00 1 525 645,00 1 423 545,00 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 5) W pozycji wykazuje sie. w szczegolnosci kwoty przychodow z tytutu prywatyzacji maja.tk oraz, sptety pozyczek udzielonych ze srodkow jednostki. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona4z 15
^P zte go: wt> /m: z tego: Wyszczeg6lnienie Rozchodyx budzetu Sptety rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych x w tym ta^czna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wylaczeri z limitu sptety zobowiazari, o ktorym mowa w art. 243 x kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeh okreslonych w art. x 243 ust. 3 X kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeh okreslonych w art. x 243 ust. 3a kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeri innych niz okresionewar Sx243 Inne rozchody niezwiazane ze sptata.dlugu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1. 1.1] + [5.1. 1.2] + [5.1.1.31 2 383 405,00 2 383 405,00 240359 240359 1 14819 1 14819 627 70 627 70 1 12770 1 12770 1 423 545,00 1 423 545,00 1 030 945,00 1 030 945,00 892 60 892 60 892 60 892 60 727 70 727 70 727 70 727 70 478 40 478 40 6) W pozycji wykazuje sie. w szczegolnosci wyta.czenia wynikaja.ce z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja. budzetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona 5 z 15
Kwota dtugu x Kwota zobowiazah wynikajacych z przeje.cia przez jednostke. samorzadu terytorialnego zobowiazari po likwidowanych i przeksztataanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych Relacja zrov^^hzenia wydatkow biezacych, o ktorejmowa w art. 242 Roznica mie,dzy dochodami biezajcymi a wydatkami biezapymi Roznica mie,dzy dochodami biezacymi, skorygowanymi o srodki71 a wydatkami biezacymi, pomniejszonymi ' o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.11-12.1] [1.1] + 14.^)2] -([2.1]- 7158788,48 2 391 162,20 2 598 462,97 4 744 60 3 063 962,14 3530712,72 411690 2817458,10 2 996 650,46 361690 2 889 244,22 3 068 436,58 5 142 545,00 3 805 897,00 3 805 897,00 371900 2 300 00 2 300 00 2 826 40 210000 210000 1 933 80 1 900 00 1 900 00 1 206 10 1 700 00 1 700 00 478 40 1 500 00 1 500 00 1 300 00 1 300 00 7) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczegolnosci powi^kszenia o nadwyzk? budzetowa^z lat ubiegtych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. ozmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja. budzetowej, dotyczy lat 2013-. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona6z 15
Wskaznik planowanej t^cznej kwoty sptaty zobowia.zari, o kt6rej mowa w art. 243 ust. 1 do dochodow, bez uwzglednienia zobowia.zart zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego i bez uwzgledniania ustawowych wyta.czefl przypadaja,cych na dany rok. " Wskaznik planowanej ta.cznej kwoty sptaty zobowiazan, o ktbrej mowa w art. 243 ust. 1 do dochodow, bez uwzglednienia zobowiazart zwia.zku wspoltworzonego przez jednostke samorza.du terytorialnego, po uwzglednieniu ustawowych wytaczeri przypadaja.cych na dany rok " Kwota zobowia.zan zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadaja.cych do sptaty w danym roku budzetowym, podlegaja.ca doliczenm zgodnie z art.k244 ^^) Wskaznik sptaty zobowiazari ^V Wskaznik planowanej tacznej kwoty sptaty zobowia.zan, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 do dochod6w. po uwzglednieniu zobowia.zan zwia.zku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyta.czen przypadaja.cych na dany rok " Wskaznik dochod6w biezacych powiekszonych o dochody ze sprzedazy maja.tku oraz pomniejszonych o wydatki bieza.ce, do dochodow budzetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) " Dopuszczalny wskaznik sptaty zobowia.zari okreslony w art. 243, po uwzglednieniu ustawowych wytaczen, "> obliczony w oparciu o plan 3 kwartatu roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednia. arytmetyczna. z 3 poprzednich lat) " Dopuszczalny wskaznik sptaty zobowiazari okreslony w art. 243, po uwzglednieniu ustawowych wyla.czeii, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaja.cego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednia. arytmetyczna. z 3 poprzednich lat) x Informacja o spetnieniu wskaznika sptaty zobowia.zan okreslonego w art. 243, po uwzglednieniu zobowia.zan zwia.zku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyta_czen, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalow roku poprzedzajacego rok budzetowy * Informacja o spetnieniu wskaznika sptaty zobowiazari okreslonego w art. 243, po uwzglednieniu zobowia.zaii zwia.zku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wytaczen, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzaja.cego rok budzetowy " 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])/[1] 8,66% 10,78% 3,07% 4,77% 0,76% 6,07% 4,15% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% 9.2 (02.1.1]. P1.1.1J 02.1.3.1]. [2.1.3.1.11. [2.1. 3.1.21) IS.1I-I5.1.11J) '(MI-M5.1.1D 8,66% 6,16% 3,07% 4,77% 0,76% 2,18% 4,15% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% 9.3 9.4 8,66% 6,16% 3,07% 4,77% 0,76% 2,18% 4,15% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% 9.5 (J2.1. 1H!.1.1.1 )«HZ1.3.1H2.1. 11.11- P.t.3.l.3l)»(I5.1H5.1.1l)»[S.5l)«I1l- «[1.1]-[15.1.1]M1.2.1)- ([2.1H2.1.2 -[15.2l)y([1 - [15.1.1]) 0,08 0,13 0,10 0,11 0,17 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 9.6 srednia z trzech poprzednich lat [9.5] % % % % 10,31% 13,44% 12,06% 11,30% 8,06% 7,34% 6,52% 9.6.1 srednia z trzech poprzednich lat [9.5] % % % % 10,36% 13,49% 12,11% 11,30% 8,06% 7,34% 6,52% 9.7 [9.6] -[9.4] 9.7.1 [9.6.1] -[9.4] 9) W pozycji wykazuje si? w szczegolnosci wyteiczenia wynikajace z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja. budzetowej oraz wylaczenia zwiazane z emisja. obligacji przychodowych. Identyczne wytapzenia dotyczsi. pozycji 9.6.1. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona7z 15
wtym na: ^B Informacje uzupelniaja.ce o wybranych^^ajach wydatkow budzetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Sptety kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzenia i skjadki od nich naliczane Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organowjednostki samorzadu 11} terytorialnego Wydatki obje.te limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieza.ce majajkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12> Nowe wydatki..., 1-5) inwestycyjne Wydatki majafcowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11. 3.1] + [11. 3.2] 1 423 545,00 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 448 507,64 1 12770 1 423 545,00 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 9709136,86 9 979 682,75 10768457,01 10998262,47 10512311,08 1 1 200 00 11 300 00 11 40000 11 50000 11 60000 11 70000 2 059 577,03 2076931,34 2414058,35 2 280 273,65 2003351,40 2311 751,40 2 600 00 2 700 00 2 800 00 2 900 00 3 000 00 12322063,26 640 049,57 1 000 495,02 1 051 275,25 2448599,16 212478,02 256 388,05 604 882,80 677 492,43 184519,16 12109585,24 383661,52 395612,22 373 782,82 2 264 08 10645042,91 347261,16 112 192,22 90 398,64 4 883 68 1 381 223,53 209,20 2 893 989,62 2 353 373,29 1 296 60 1 907 40 1 207 40 1 007 40 972 30 772 30 821 60 157992,00 99 88 90 50 45 63 19250 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz sptety kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje sie, kwoty wydatkow w ramach zadah wtasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziatach wtesciwych dla organow i urz^dow jednostki samorza.du terytorialnego (rozdziaty od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje si wartosc inwestycji rozpocz^tych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje sie, wartosc nowych inwestycji, ktore planuje si? rozpocza^c w roku, ktorego dotyczy kolumna. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 stronasz 15
Dochody biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programo^bbjektow lub zadah realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa^rrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikajace wyta.cznie z zawartych umow na realizacje, programu, projektu lub zadania 14> Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikaja.ce wytacznie z zawartych umow na realizacje. programu, projektu lub zadania Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieza.ce na realizacje, programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytacznie z zawartych umow z podmiotem dysponuja.cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 450 952,81 450 952,81 411 913,69 7919275,05 7919275,05 7919275,05 484 294,57 484 294,57 407915,98 Wykonanie 201 3 174962,66 174 962,66 174962,66 1 176161,00 1 176161,00 1 176161,00 196032,52 166709,17 166709,17 755 309,67 680 282,23 680 282,23 512851,38 505416,27 505416,27 758137,04 661 532,81 661 532,81 Wykonanie 201 4 851 935,43 777 270,51 777 270,51 512851,38 505416,27 505416,27 830 740,85 734 363,52 734 363,52 240762,15 227 789,32 227 789,32 239 726,00 237 536,00 237 536,00 256 004,68 235 655,23 235 655,23 14) Wpozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1,12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje si? wyta.cznie kwoty wynikajace z umow na realizacje. programu, projektu lub zadania zawartych na dzieh uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona9z 15
Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majajkowe na realizacje. programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wyfacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z umowa. na realizacje, programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez wzgl^du na stopieh finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta.umowa.na realizacje. programu, projektu lub zadania Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z zawarta. po dniu 1 stycznia2013r. umowa. na realizacje. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacje. programu, projektu lub zadania Przychody z tytutu kredyt6w, pozyczek, emisji papierow wartosciowych powstaja.ce w zwiazku z umowa. na realizacjf programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez wzgl?du na stopieh finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuta 9549913,23 9549913,23 4 838 787,50 307 168,21 214262,00 214262,00 122229,56 122229,56 92 926,21 92 926,21 163715,50 133450,27 133450,27 126869,46 126869,46 126869,46 126869,46 163715,50 133450,27 133450,27 126642,56 126642,56 126642,56 126642,56 2956741,23 1 268481,00 1 268481,00 1 708 609,68 1 708 609,68 1 708 609,68 1 708 609,68 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynosza.ce dochod, dla ktorych poziom finansowania ze srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala sie. po odiiczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacymi takiego programu, projektu lub zadania. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona 10 z 15
.^_..., ^. _ ^^ Kwoty dotycza.ce przej^cia i sptaty zobowiazari po samodzielnych publicznycm^bfadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczeg6lnienie Przychody z tytulu kredytow, pozyczek, emisji papierbw wartoiciowych powstaja.ce w zwia.zku z zawarta. po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa. na realizacj? programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktc-rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wzwiazku zjuz zawarta. umowa. na realizacje. programu, projektu lub zadania Kwota zobowiazari wynikajajcych z przeje.cia przez jednostke. samorzadu terytorialnego zobowiazari po likwidowanych i przeksztajcanych samodzielnych zaktedach opieki zdrowotnej Dochody budzetowe z tytutu dotacji celowej z budzetu paiistwa, o kt6rej mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 201 3 r. poz. 217, z p6zn. zm.) Wysokosc zobowiazaii podlegajapych umorzeniu, o ktorym mowa w art. 1 90 o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptete. przeje.tych zobowiazaii samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptete, przejftych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptate. zobowiazah samodzielnego publicznego zaktedu opieki zdrowotnej przeje.tych do kohca 2011 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaktedu opieki zdrowotnej 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Kopia 2 dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona 11 z 15
Da^^upetniajace o dtugu i jego sptacie ^^ Wyszczeg6lnienie Sptaty rat kapitaiowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyta.cznie z tytutu zobowiazarijuz zaciajgnie.tych Kwota dtugu, kt6rego planowana splata dokona sie, z wydatkowx budzetu Wydatki zmniejszaja.ce dtugx sptata zobowiazari wymagalnych z lat poprzednich, innych nizwpoz. 14.3.3 x zwiazane z umowami zaliczanymi do tytutow dtuznych wliczanych do pahstwowego dtijigu publicznego wyptaty z tytutu wymagalnych pore. czeii i gwarancji * Wynik operacji niekasowych wptywajacych na kwote. dtugu ( m.in. umorzenia, rozqice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuta 2 383 405,00 240359-10598,48 627 70 1 12770 1 423 545,00 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 * Informacja o spetnieniu wskaznika sptaty zobowiazah okreslonego w art. 243 po uwzgl?dnieniu zobowia_zari zwiazku wspottworzonego przez jednostke. samorzadu terytorialnego, oraz po uwzgl?dnieniu ustawowych wyta.czeh zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje, wskazana. przez Ministra Finansow, oktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10stycznia2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorza_du terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostk? samorzadu terytorialnego dotycza.w szczegolnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycjt z sekcji nr 16. ** Nalezy wskazac jedna. z nast?pujacych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b okreslajaca. procedur? jaka. obj?ta jest jednostka samorzadu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem,,x" sporzajdza si? na okres, na ktory zaciajgni?to oraz planuje si? zaciajgnac zobowiazania dtuzne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydtuzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytutu niewymagalnych por?czeii i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytutu niewymagalnych por?czeh i gwarancji w okresie dtuzszym niz okres, na ktory zaciajgni?to oraz planuje si? zaciajgnac zobowiazania dtuzne, informacj? o wydatkach z tytutu niewymagalnych por?czeii i gwarancji, wykraczaja.cych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikajace z limitow wydatkdw n - 16) Pozycje sekcji 15 sa.wykazywane wyta.cznie przez jednostki samorzadu terytorialnego emituja.ce obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazuja. wyta.cznie jednostki obj?te procedura. wynikaja.ca. z art. 240a lub art. 240b PR Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona 12 z 15
WPF zaja^cznik nr 2 do zarza.dzenianrviii/70/15 z dnia -05-29 kwoty w zt L.p. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynujqca Okres realizacji od do La.czne naktady finansowe Limit 201 5 Limit Limit Limit 201 8 Limit zobowia^zah 1 Wydatki na przedsiewzrecia-ogdtem (1.1+1.2*1.3) 4 227 698,91 2448599,16 2448599,16 1.a -wydatkibieza.ee 1 554 504,23 184519,16 184519,16 1.b wydatki majatkowe 2 673 194,68 2 264 08 2 264 08 1.1 Wydatki na programy, projekty tub zadania zwia^zane z programami realizowanymi z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z p6zn.zm.), z tego: 3036037,65 1 666052,58 1666052,58 1.1.1 - wydatki bieza.ce 1 554 504,23 184 519,16 184519,16 1.1.1.1 Edukacja dla przysztosci Zespd/ Szkot Samorzadowych w Prymusowej Woli 2014 177035,00 37063,41 37063,47-1.1.1.2 Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedzibq w Psarach Publiczna Szkofa Podstawowa w Zachorzowie 2014 211 694,03 97455,75 97 455, 75 1.1.1.3 Raze/7? fatwiej GOPS w Stawnie 2009 1 165 775,20 5000 5000 1.1.2 - wydatki majajtkowe 1 481 533,42 1 481 533,42 1 481 533,42 1.1.2.1 Budowa budynku swietlicy wiejskiej z intrastrukturq technicznq w miejscowosci Wygnanow Urzad Gminy 2013 360559,11 360559,11 360559,11 1.1.2.2 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejqcego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach Urzad Gminy 2014 1 120 974,31 1 120 974,31 1 120 974,31 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona 13 2 15
F. Nazwa i eel Jednostni odpowiedzialna lub koordynuj^ca Okres realizacji do od ta^czne naktady finansowe Limit 201 5 Limit Limit Limit Limit zobowiajzari Wydatki na programy, projekty tub zadania zwiqzane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki biezqce 1.2.2 - wydatki majajtkowe 1 191661,26 782 546,58 782 546,58 1 191 661,26 782 546,58 782546,58 1.2 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nit wymienione w pkt 1.1 i 1.2),ztego 1.3.1 - wydatki bieza.ce 1.3.2 - wydatki majqtkowe 13.2.7 Budowa budynku Swietlicy wiejskiej z intrastrukturq technicznq w miejscowosci Wygnanow Urzad Gminy 20)3 270)35,57 144440,89 144440,89 13.2.2 Modernizacja boiska wielofuncyjnego przy Zespole Szkof Samorzadowych w Prymusowej Woli Urzad Gminy 2014 62250 36860 36860 Urzad Gminy 2014 299025,69 269505,69 269505,69 13.2.3 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona 14 z 15
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Objasnienia do uchwaty/zarza_dzenia nr VIII/70/15 z dnia -05-29 W zwiajzku z przedluzajajcym si$ terminem realizacji, a tym samym terminem zlozenia wniosku o platnosc, inwestycji dofmansowywanych ze srodkow unijnych planowane kwoty dotacji na zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura^ towarzyszajca^ w miejscowosciach Zachorzow - Kolonia, Zachorzow - ETAP IB" - 530.945,00 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejajcego budynku uzytecznosci publicznej -- Domu Ludowego w Gawronach" - 500.00 przeniesiono z roku do, natomiast wydatki na te zadania pokryto pozyczkami na wyprzedzajajce finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zmiany w wydatkach biezajeych to przesuni^cia mi^dzy paragrafami. Zmiany w wydatkach majajtkowych to zmiany w zala/czniku inwestycyjnym. PRZE Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.05.29 strona 15 z 15