z dnia 18 wrzesnia 2015 r. UCHWALA NR X.56.2015 RADY GMINY STROMIEC w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2015-2022 Na podstawie art. 226, art 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansac publicznych ( Dz.U.2013.885 j.t z pozn.zm.) Rada Gminy Stromiec uchwala, co nastepuje: 1- Wprowadza sie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2015-2022 zgodnie zalacznikiem nr 1 i zalacznikiem nr 2 Wykaz przedsiewzi^c WPF. 12. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Stromiec. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. Przewodnicz8( Jan Chryzostom Czachow; <opla z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.23 Strona 1 z 16
;a organ stanowiacy JAN CHRYZOSTOM CZACHOWSKI <opia z dokumontu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 0923 Strona 2 Z 16
Wieloletnia prognoza finansowa 1> zafacznik nr 1 do uchwaty nrx.56.2015 z dnia 2015-09-18 Dochody majatkowe x ze sprzedazy majaftux Lp 1 1.1 1.1.1 ' ' 2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 122 z tytuhj dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje 2015 17 764 200,01 17 401 700.01 1 890 800.00 13 000.00 2 317 887,00 1 287 161.00 9 641 982,00 2 936 953.01 362 500.00 142 000,00 217 500,00 2016 17 600 000.00 17 300 000,00 1 900 000,00 13 100,00 2 166 000,00 1 172 000.00 9 960 000.00 2 567 000.00 300 000.00 100 000,00 200 000,00 2017 17 773 000,00 17 473 000.00 1 920 000,00 13 200,00 2 187 000,00 1 175 000,00 9 965 000,00 2 592 000.00 300 000,00 90 000,00 210 000,00 2018 17 942 000,00 17 647 000,00 1 939 000,00 13 300.00 2 200 000,00 1 178 000,00 9 970 000,00 2 617 000.00 295 000.00 80 000,00 215 000,00 2019 18 113 000,00 17 823 000,00 1 958 000,00 13 400,00 2 222 000,00 1 180 000,00 9 975 000,00 2 643 000,00 290 000.00 70 000,00 220 000,00 202C 18 300 000,00 18 000 000,00 1 970 000,00 13 500.00 2 240 000,00 1 182 000,00 9 980 000,00 2 669 000,00 300 000,00 68 000,00 232 000,00 2021 18 480 000,00 18 180 000.00 1 980 000,00 13 600.00 2 260 000,00 1 184 000,00 9 985 000,00 2 695 000,00 300 000,00 60 000,00 240 000,00 2022 18 660 000,00 18 360 000,00 1 990 000,00 14 000,00 2 280 000,00 1 185 000,00 9 990 000,00 2 720 000,00 300 000,00 50 000,00 250 000,00 1) Wzor moze bye stosowany takze w uktadzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozyeje sa. przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej.ustawa.", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat W sytuacji dhizszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje sif takze dla lat wykraczajacych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajacy z art 227 ustawy. 3) W pozyeji wykazuje sie kwoty wszystkich podatkow i opiat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego, a nie tylko podatkow i opiat lokairrych. Strona 3 z 16 ztego: Wyszczegolnienie Dochody ogotem x Dochody biezace" dochody z tytuhj udziahj we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych dochody z tytutu udziahj we wprywach z podatku dochodowego od osob prawnych podatki ioptaty 3> z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytuhj dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce Formura [1 1M1.2] Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09 23
2015 16 935 200,01 15 396 685,27 0,00 0,00 ::: 215 000.00 215 000,00 0,00 0,00 1 538 514.74 2016 16 736 000.00 15 458 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1 278 000,00 2017 16 869 000,00 15 767 000,00 0.00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 1 102 000.00 2013 17 038 000,00 16 082 000,00 0,00 0,00 0,00 180 doc :: 180 000,00 0.00 0,00 956 000,00 2019 17 209 000,00 16 403 000.00 0,00 0,00 X 130 000,00 130 000,00 0,00 10C 806 000.00 2020 17 396 000,00 16 730 000.00 0.00 0.00 X 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 666 000.00 2021 17 576 000.00 17 060 000,00 0,00 0,00 X 70 000.00 70 000,00 : :o 0,00 516 000,00 2022 17 772 000,00 17 200 000,00 0,00 0,00 X 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 572 000.00 Strona 4 z 16 Wyszczegolnienie Wydatki ogotem x Wydatki bieza.ce x z tytuhj poreczeh i gwarancji " gwarancje i poreczenia podlegaja.ce wytaczeniu z limitu sptaty zobowiazari, o ktorym mowa w art. 243ustawy x na spjate przejetych zobowiazari samoczielnego publicznego zakladu opietu zdrowotnej przeksaatccnego na zasadacn okreslonyc- w przepisacji o dzialainoici leczniczej. w wysotosci w jakiej me pofllegaja. sfinansowamu dotaqa. z budzetu paristwa ztego: wydatki na obshjge dhjgu x odsetki i dyskonto okreslone w art 243 ust 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegajace wytaczeniu z limitu sptaty zobowiazari. o kt6rym mowa wart. 243 ustawy. w terminie nie dtuzszym niz 90 dni po zakoriczeniu programu. projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazari na wktad krajowy) * odsetki i dyskonto podlegajace wytaczeniu z limitu sptaty zobowiazari. o ktorym mowa w art 243 ustawy, z tytulu zobowiazari zaciaanietych na wktad krajowy " LP 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2 ' 2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 22 Formula [2 1]* [2.2] Wydatki mamtkowe 4) W pozycji wykazuje sie kwoty dla lat budzetowych 2013-2018. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.23
na pokrycie deficytu budzetu x 2015 829 000,00 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 864 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 0,00 2019 904 000,00 0,00 2.00 2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232: 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 0,00 2.22 2 2 2 0,00 2022 888 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 16 ztego: Wyszczegolnienie Wynik budzetu ' Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych x na pokrycie deficytu budzetu x Wolne srodki, o kt6rych mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budzetu x Kredyty. pozyczki, emisja papierow wartosaowych" na pokrycie deficytu budzetu x Inne przychody niezwiazane z zacia^nieciem dhjgu5)x LP 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2 1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formula [1H2] [4 1]-[4.2]+ [4.3] [4-4] 5) W pozycjiwykazuje sie w szczegolnosci kwoty przychodow z tytuhj prywatyzacji majafou oraz splaty pozyczek udzielonych ze srodkow jednostki Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 09 23
ztego: ztego: Wyszczeg6lnienie Rozchody budietu" Splaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek orazwykup papierow wartosciowych x w tym Igczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeri z limitu splaty zobowiazari, o ktorym mowa w art 243 ustawy x kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeri okreslonych w art. 243ust 3 ustawy x kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyla.czeri okreslonych w art 243ust 3a ustawy" kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyfaczeri innych niz okreslone w art. 243 ustawy"* Inne rozchody niezwiazane ze sptata. dhigu LP 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1 3 5.2 Formula [5.1]+ [5.2] [5.1.1.1]+ [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2015 999 000.00 999 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2016 864 000,00 864 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 904 000.00 904 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2018 904 000.00 904 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2019 904 000,00 904 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2020 904 000,00 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 904 000,00 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 888 000,00 888 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje sie w szczegolnosci wytaczenia wynikajace z art 36 obligacji przychodowych. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja. ustawy budzetowej (Dz.U. poz. 1456 orazz 2013 r poz. 1199) oraz kwoty wykupu Kopia z dokumentu podpisanegoelektronicznie wygenerowana dnia2015.09.23 Strona 6 z 16
7) Skorygowanie o srodki okrestone w przepisach dotyczy w szczeg6lnosci powiekszenia o nadwyzke buazetowa. z lat ubiegtych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja. ustawy budzetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 7 z 16 Wyszczegdlnienie Kwota dhjgux Kwota zobowiazari wynikajacych z przejecia przez jednostki samorzadu terytorialnego zobowiazari po likwidowanych i przeksztateanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych Relaqa zrownowazenia wydatkow bifzacych, o ktorej mowa w art 242 ustawy R6znica miedzy dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi Roznica miedzy dochodami biezacymi. skorygowanymi o srodki ^ wydatkami biezacymi, pomniejszonymi" o wydatki LP 6 7 8.1 8.2 Formula [1.11-12.1] (11] K«l H^l - 02.1] - P-i^ZD 2015 6 272 000,00 0.00 2 005 014,74 2 175 014,74 ::-5 5 408 000.00 0.00 1 842 000,00 1 842 000,00 2017 4 504 000,00 0,00 1 706 000.00 1 706 000,00 2C3 3 600 000,00 0,00 1 565 000,00 1 565 000,00 2019 2 696 000,00 0,00 1 420 000,00 1 420 000,00 2020 1 792 000.00 2.22 1 270 000,00 1 270 000,00 2021 888 000.00 0,00 1 120 000.00 1 120 000,00 2022 0.00 0,00 1 160 000.00 1 160 000.00 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.23
..... 9) W pozycji wykazujesie w szczegblnosci wytejczenia wynikaja.ce z art. 36 ustawyz dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja. ustawy buozetowej oraz wytaczenia zwiazane z emisja. obligacji przychodowych. Identyczne wytaczenia dotycza. pozycji 9.6.1. Strona 8 z 16 Wyszczegolnienie Wskaznik planowanej lacznej kwoty sptaty zobowiazari. o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow. bez uwzgtednienia zobowiazari zwiazku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego i bez uwzgledmania ustawowycti wylaczeri przypadaja.cych na dany rok. " Wskainik planowanej lacznej kwoty splaty zobowiazari o ktbrej mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodow. bez uwzgtednienia zobowiazari zwiazku wspoffworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego. po uwzglednieniu ustawowych wylajczeri przypadajacych na dany rok ' Kwota zobowiazari zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym. podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaznik planowanej racznej kwoty splaty zobowiazari, o ktorej mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodow. po uwzgledmenu zobowiazari zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wylaczeri przypadajacych na dany rok " Wskainik sptaty zobowiazari Wskaznik dochodow biezacych powiekszonych o dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniojszonych o wydatki bieza.ce do dochodow budzetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)" Dopuszczalny wskaznik splaty zobowiazari okreslony w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu ustawowych wylaczeri «. obficzony w oparau o plan 3 kwartaki roku poprzedzaiacego perwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednia. arytmetyczna. z 3 poprzednich lat}' Dopuszczalny wskaznik sptaty zobowiazari okreslony w art. 243 ustawy. po uwzglednieniu ustawowych wylaczeri. obiiczony w oparciu o wykoname roku poprzedzaiacego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednia. arytmetyczna. z 3 poprzednich lat)' Informacja o spernieniu wskaznika sptaty zobowia.zari okresonego w art 243 ustawy. po uwzglednieniu zobowiazari zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wylaczeri. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalow roku poprzedzajacego rok budzetowy ' Informacja o speweniu wskaznika splaty zobowiazari okrestonego w art 243 ustawy. po uwzglednieniu zobowiazari zwiazku wspmworzonego przez jednostk? samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wylaczeri. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzaja.cego rok budzetowy LP 9.1 9.2 9.3 9.4 2 5 9.6 9.6.1 9.7 9.7 ' Formula 02.11.1 + [2-1-3.1J 15.11)/[I] c- -i - ' : fziill BUlllBUia ic2>ikjiitd-«2i j<h3< j'npu'a-eihs'ii-^:**!!. U111- I511IM12I - <pih212h1s2dvai - "51 ID srednia z trzech poprzednich lat [9.5] srednia z trzech poprzednich lat [9 5] [9.6]-[9.4] [9.6 1] -[9.4] 2015 5.83-- 6,83% 0,00 6,83% 0.12 11.53% 12,29% TAK TAK 2C15 6,33% 6,33% 0,00 6,33% 0.11 12,48% 13,24% TAK TAK 2017 6.32% 6,32% 0,00 6.32% 0,10 10,21% 10,97% TAK TAK 2018 6.04% 6,04% 0,00 6,04% 0,09 11.08% 11,08% TAK TAK 2019 5,71% 5,71% 0,00 5,71% 0,08 10,10% 10.10% TAK TAK 2020 5,49% 5,49% 0,00 5,49% 2 07 9,17% 9.17% TAK TAK 2021 5.27% 5,27% 0,00 5,27% 0.06 8,24% 8,24% TAK TAK 2022 4.97% 4,97% 0,00 4>87* 0.06 7,31% 7,31% TAK TAK Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 09 23
wtym na: Informacje uzupelniaja.ce o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majafcowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2015 829 000,00 829 000,00 8 288 486,26 1 990 274.26 150 061,74 65 947,00 84 114.74 52 500.00 1 444 400,00 41 614,74 2016 864 000,00 864 000.00 8 365 000,00 2 050 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 278 000,00 0,00 2017 904 000,00 904 000,00 8 420 000,00 2 065 000.00 0,00 :.oc 0,00 0.00 1 102 000,00 0,00 2018 904 000,00 904 000,00 8 475 000,00 2 075 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 956 000,00 0,00 2019 904 000,00 904 000,00 8 530 000,00 2 082 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 806 000,00 0,00 2020 904 000.00 904 000,00 8 535 000 jc 2 095 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 666 000,00 0,00 2021 904 000,00 904 000,00 8 640 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 516 000,00 :,oc 2022 888 000,00 888 000.00 8 695 000,00 2 120 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 572 000,00 0.00 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz splaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazujesie kwoty wydatkow w ramach zadari wtasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publicznaw rozdziatach wtasciwych dla organow i urzedow jednostki samorzadu terytorialnego (rozdziary od 75017 do 75023). 12) W pozycjiwykazuje sie wartosc inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje sie wartosc nowych inwestycji, ktore planuje sie rozpoczad w roku, ktorego dotyczy kolumna. Strona 9 z 16 z tego Wyszczegolnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej10> Splaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzenia i skradki od nich naliczane Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow jednostki samorzadu terytorialnego Wydatki objete limitem, o ktorym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy bteza.ce majatkowe Formula [11 3.1] + [11.3.2] Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.23
Wydatki bieza.ce na realizacje programu. projektu lub zadania wynikajace wylacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami. o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy LP 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 '22 1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.32 2015 131 759,00 127 162,00 127 162.00 77 500,00 69 625.00 69 625,00 131 168,74 126 571,74 126 571,74 2C16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2C17 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2018 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ::: 0,00 0,00 0,00 2019 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c :z 0,00 2Z1Z 0,00 0,00 : co : cc 0,00 0,00 : :d 0.00 0,00 2021 0,00 0,00 C DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 :::: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1. 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje sie wylacznie kwoty wynikajace z umow na realizacje programu, projektu lub zadania zawartych na dzieri uchwalenia prognozy. a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 10 z 16 wyszczegolnienie Dochody bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programow, projektow lub zadari realizowanych z udzialem srodkow, o kt6"'ch mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikajace wylacznie z zawartych umow na realizacje programu, projektu lub zadania14) Dochody maja.tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy srodki okreslone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikajace wylacznie z zawartych umow na realizacje programu, projektu lub zadania Wydatki bieza.ce na programy. projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Formula Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.23
2015 84 114,74 44 625.00 44 625,00 44 086,74 44 086,74 12472,00 12 472,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c c: 2017 0.00 ::: 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2018 0.00 0,00 c cc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 c::: 0.00 c.cc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2C2' 0.00 C DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami. o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynosza.ee dochod, dla ktorych poziom finansowania ze srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt2 ustawy, ustala sie po odiiczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 11 z 16 Wydatki majatoowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane srodkami okreslonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki maja.tkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikajace wylacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z umowa. na realizacje programu. projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieri finansowania tymi srodkami Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z zawarta. po dniu 1 stycznia2013r. w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15> w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania Przychody z tytuhi kredytow. pozyczek. emisji papierow wartosciowych powstaja.ee w zwiqzku z umowa. na realizacje programu. projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieri finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania LP 12.4 12.4.1 12.42 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 127 12.7.1 Formula Kopia z dokumentu podpisanego ejtewroniczniewygenerowana dnia 2015.09 23
LP 12.8 12.8.1 '3 ' 3.2 13.3 13.4 '3 5 '3 6 13.7 15) Przez program, projektlub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiectakze taki program, projektlub zadanie przynosza.ce dochod, dla ktorych poziom finansowania ze srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. ustala sie po odiiczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 12 z 16 Wyszczegolnienie Przychody z tytulu kredytow. pozyczek. emisji papierow wartosaowycn powstajace w zwiazku z zawarta. po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa, na realizacje programu. projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiazari wynikajacych z przejecia przez jednostke w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania samorzadu terytorialnego zobowiazari po likwidowanych i przeksztatcanych samodzielnych zaktadach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczace przejecia i sptaty zobowiazari po samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budzetowe z tytulu dotacji celowej z budzetu paristwa, o kt6rej mowa w art 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217. z pozn. zm.) Wysokosc zobowiazari podlegajacych umorzeniu, o ktorym mowa wart. 190 ustawy o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptate przejetych zobowiazari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztateonego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na SDtate przejetych zobowiazari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptate zobowiazari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejetych do korica 2011 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej Formula 2015 0,00 C CD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2018 : c: 0,00 D DC 0,00 0,00 0.00 0.00 C DC 0,00 2019 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2020 0.00 0,00 0,00 0,00 : do 0.00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2022 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C CD 0,00 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 09 23
Informacja o spetnieniu wskaznika splaty zobowiazari okreslonego w art 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazari zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wylaczeri zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana. przez Ministra Finansow. o ktorej mowa w 4 ust 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm ). Automatyczne wyiiczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotycza. w szczegolnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Nalezy wskazac jedna. z nastepujacych podstaw prawnych: art. 240a ust 4 / art 240a ust 8 / art. 240b ustawy okreslajaca. procedure jaka. objeta jest jednostka samorzadu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem.x" sporzadza sie na okres. na ktory zacia.gnieto oraz planuje sie zaciagna.c zobowiazania dtuzne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydtuzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych poreczeri i gwaranqi. W przypadku planowania wydatkow z tytutu niewymagalnych poreczeri i gwaranqi w okresie diuzszym nizokres. na ktory zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gnac zobowiazania dtuzne, informacje o wydatkach z tytutu niewymagalnych poreczeri i gwaranqi. wykraczajacych poza wspomniany okres. nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikajace z limitow wydatkow n Strona 13 z 16 Dane uzupelnjajace o dtugu i jego splacie Wyszczegolnienie Splaty rat kaprtatowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktbrych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wylacznie z tytulu zobowiazari juz zacia.gnietych Kwota dtugu, ktorego planowana sptata dokona sie z wydatkow budzetu Wydatki zmniejszajace dtug* sptata zobowiazari wymagalnych z lat poprzednich, innych nizw poz. 14.3.3 x zwiazanez umowami zaliczanymi do tytutow dhjznych wliczanych do paristwowego dtugu publicznego * wyptaty z tytutu wymagalnych poreczeri i gwaranqi x Wynik operacji niekasowych wptywajacych na kwote dtugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x LP 14.1 142 14.3 14.3.1 14.3.2 14 3 3 14.4 Formula 20'5 999 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2016 864 000,00 0,00 0,00 0.00 o.oc 0,00 0.00 2017 904 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2C" 5 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2C"S 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2020 904 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 C DC 0.00 2021 904 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 : :: 0.00 2022 888 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 16) Pozycje sekcji 15 sa. wykazywane wylacznie przez jednostki samorzadu terytorialnego emituja.ce obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazuja wylacznie jednostki objete procedura. wynikajaca.z art. 240a lub art. 240b ustawy Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 09 23
zatacznik nr 2 do uchwaty nr X.56.2015 z dnia 2015-09-18 Limit zobowiazari 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogotem (1.1+1.2+1.3) 662 430,60 150 061,74 0,00 0,00 0,00 123150,85 1.a wydatki bieza.ee 392 561,00 65 947,00 0,00 0,00 0,00 65 947,00 1.b - wydatki majatkowe 269 869,60 84114,74 0,00 0,00 0,00 57 203,85 1.1.1 - wydatki bieza.ee 392 561,00 65 947,00 0,00 0,00 0,00 65 947,00 1.1.2 wydatki majatkowe 269 869,60 84114,74 0,00 0,00 0,00 57 203,85 Strona 14 z 16 Przedsiewzi^cia WPF kwoty w zi L.p. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji taczne nakiady finansowe od do Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem Srodkow, o ktdrych mowa w art.5 usl1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pozn.zm.), z tego: 662 430,60 150 061,74 0,00 0,00 0,00 123150,85 1.1.1.1 Projekt Comenius Tory roku - rozwijanie kluczowych uniejetnos'ci ucznidw" - Bozem PSP im. Armii Krajowej w Bozem 2013 2015 81000,00 35 300,00 0,00 0,00 0,00 35 300,00 1.1.1.2 Przedszkola przy szkofach w Gminie Stromiec - Przedszkola przy szkolach URZJ\D GMINY W STROMCU 2014 2015 311 561,00 30 647,00 0,00 0,00 0,00 30 647,00 1.1.2.1 Przedszkola przy szkofach w Gminie Stromiec - Przedszkola przy szkolach URZ4D GMINY W STROMCU 2014 2015 221 182,00 52 500,00 0,00 0,00 0,00 52 500,00 1.1.2.2 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojewodztwa mazowieckiego, przez budowanie spofeczehstwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrownych baz wiedzy o UR2J\D GMINY W STROMCU 2011 2015 21 560,86 11 738,96 0,00 0,00 0,00 1 991,58 mazowszu - Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.23
Limit zobowiazari 1.2.1 - wydatki bieza.ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieza.ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 16 L.p. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca Okres realizaeji taczne naklady od do fi nansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1.1.2.3 1.2 Rozwdj elektronicznej administracjiw samorzqdach wojewodztwa mazowieckiego wspomagajqcej niwelowanie dwudzielnos'ci potencjatu wojewddztwa - URZ/\D GMINY W STROMCU Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ztego: 2011 2015 27 126,74 19 875,78 0,00 0,00 0,00 2 712,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i1.2),ztego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.23
Objasnienia do uchwaty/zarzadzenia nr X.56.2015 z dnia 2015-09-18 Objasnienia Dokonuje sie zmian WPF polegaj$cych na zwi^kszeniach i zmniejszeniach planu dochod6\a wynikajqcych z otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz Ministra Finansow na 2015 r Dokonuje sie zmian w planie wydatk6w w zwiazku z otrzymanymi dotacjami, ostatecznymi kwotam subwencji na rok 2015 oraz zmianami w budzecie. Zmianie ulegt zatacznik nr 2 Wykaz przedsiewzi 6 do WPF w zwiazku ze zwiekszeniem kwot dotacji na realizacje przedsi wzi cia Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojewodztwa mazowieckiegc poprzez budowanie spoteczeristwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz danych" oraz Rozw6j elektronicznej administracji w samorzadach wojew6dztw:= mazowieckiego wspomagajqcej niwelowanie dwudzielnosci potencjafu". Wynik budzetu oraz kwota dtugu nie ulegta zmianie. Przewodniczqc) Jan Chryzostom Czachowsk, opia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.23 otrona 16 Z 16