UCHWAŁA NR XXIII/151/2017 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata 2017-2021. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Filipów na lata 2017 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. 2. Objaśnienia przyjętych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Radosław Świerzbin Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../2017 Rady Gminy Filipów z dnia 9 listopada 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2022 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 13 851 745,42 13 080 149,76 957 008,00 15 898,85 2 818 788,77 1 870 830,71 5 136 634,00 3 913 174,88 771 595,66 14 995,35 756 600,31 Wykonanie 2015 13 509 456,69 12 951 748,23 1 257 428,00 17 369,74 2 885 477,37 1 878 110,64 5 036 353,00 3 380 944,72 557 708,46 11 495,20 546 213,26 Plan 3 kw. 2016 17 410 379,00 17 395 129,00 1 226 214,00 15 000,00 3 613 134,00 2 485 293,00 5 435 725,00 6 290 580,00 15 250,00 5 500,00 9 750,00 Wykonanie 2016 17 965 525,38 17 950 319,38 1 247 041,00 5 602,92 3 664 444,44 2 487 540,14 5 435 725,00 6 689 555,99 15 206,00 5 456,00 9 750,00 2017 18 683 147,00 18 577 147,00 1 393 631,00 8 000,00 3 238 768,00 1 978 000,00 5 483 455,00 7 720 927,00 106 000,00 0,00 106 000,00 2018 19 063 295,00 18 358 819,00 1 497 960,00 8 000,00 3 352 651,00 2 044 000,00 6 123 238,00 6 599 272,00 704 476,00 0,00 704 476,00 2019 19 110 583,00 18 909 583,00 1 508 167,00 10 746,00 3 217 399,00 1 926 919,00 5 760 173,00 6 619 348,00 201 000,00 0,00 201 000,00 2020 19 776 871,00 19 476 871,00 1 750 412,00 11 068,00 3 300 921,00 1 929 999,00 5 962 978,00 6 664 832,00 300 000,00 0,00 300 000,00 2021 20 461 177,00 20 061 177,00 1 800 000,00 12 500,00 3 434 500,00 2 000 000,00 6 003 000,00 6 751 952,00 400 000,00 0,00 400 000,00 2022 21 063 012,00 20 663 012,00 1 950 000,00 15 000,00 3 550 000,00 2 200 000,00 6 100 000,00 6 950 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 1
Wyszczegó lnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ust awy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2014 16 136 848,39 12 301 630,44 0,00 0,00 0,00 83 959,62 83 959,62 0,00 0,00 3 835 217,95 Wykonanie 2015 13 393 953,61 11 915 000,93 0,00 0,00 0,00 79 309,04 79 309,04 0,00 0,00 1 478 952,68 Plan 3 kw. 2016 16 661 603,00 15 451 823,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 83 000,00 0,00 0,00 1 209 780,00 Wykonanie 2016 16 603 103,41 15 400 974,94 0,00 0,00 0,00 66 252,96 61 252,96 0,00 0,00 1 202 128,47 2017 18 550 632,00 17 100 427,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 1 450 205,00 2018 20 139 324,00 16 129 510,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 4 009 814,00 2019 18 578 448,00 16 983 850,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 1 594 598,00 2020 19 227 226,00 17 282 946,00 0,00 0,00 x 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 1 944 280,00 2021 19 911 177,00 17 673 799,00 0,00 0,00 x 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 2 237 378,00 2022 20 516 983,00 18 000 000,00 0,00 0,00 x 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 2 516 983,00 Wydatki majątkowe Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2014-2 285 102,97 3 245 018,53 0,00 0,00 2 595 018,53 2 285 102,97 650 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 115 503,08 530 000,56 0,00 0,00 359 915,56 0,00 170 085,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 748 776,00 115 503,00 0,00 0,00 115 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 1 362 421,97 115 503,64 0,00 0,00 115 503,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 132 515,00 613 646,00 0,00 0,00 613 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-1 076 029,00 1 396 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 396 029,00 1 076 029,00 0,00 0,00 2019 532 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 549 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 546 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 864 279,00 864 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 864 279,00 864 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 746 161,00 746 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 532 135,00 532 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 549 645,00 549 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 546 029,00 546 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 4
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 3 072 135,00 0,00 778 519,32 3 373 537,85 Wykonanie 2015 2 712 220,00 0,00 1 036 747,30 1 396 662,86 Plan 3 kw. 2016 1 847 941,00 0,00 1 943 306,00 2 058 809,00 Wykonanie 2016 1 847 941,00 0,00 2 549 344,44 2 664 848,08 2017 1 102 088,39 0,00 1 476 720,00 2 090 366,00 2018 2 177 809,00 0,00 2 229 309,00 2 229 309,00 2019 1 645 674,00 0,00 1 925 733,00 1 925 733,00 2020 1 096 029,00 0,00 2 193 925,00 2 193 925,00 2021 546 029,00 0,00 2 387 378,00 2 387 378,00 2022 0,00 0,00 2 663 012,00 2 663 012,00 Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]- [2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2014 4,94% 4,94% 0,00 4,94% 5,73% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2015 4,51% 4,51% 0,00 4,51% 7,76% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2016 5,44% 5,44% 0,00 5,44% 11,19% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2016 5,15% 5,15% 0,00 5,15% 14,22% 0,00% 0,00% TAK TAK 2017 4,27% 4,27% 0,00 4,27% 7,90% 8,23% 9,24% TAK TAK 2018 1,94% 1,94% 0,00 1,94% 11,69% 8,95% 9,96% TAK TAK 2019 3,05% 3,05% 0,00 3,05% 10,08% 10,26% 11,27% TAK TAK 2020 2,98% 2,98% 0,00 2,98% 11,09% 9,89% 9,89% TAK TAK 2021 2,83% 2,83% 0,00 2,83% 11,67% 10,95% 10,95% TAK TAK 2022 2,73% 2,73% 0,00 2,73% 12,64% 10,95% 10,95% TAK TAK Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 0,00 0,00 5 299 015,82 1 385 477,97 0,00 0,00 0,00 3 490 018,91 342 199,04 3 000,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 5 322 395,81 1 366 717,73 0,00 0,00 0,00 953 227,41 290 109,27 235 616,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 5 807 523,00 1 461 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 035 029,00 174 751,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 5 597 390,79 1 447 749,55 0,00 0,00 0,00 18 327,00 1 009 050,61 174 750,86 2017 132 515,00 132 515,00 5 920 071,00 1 704 610,00 0,00 0,00 0,00 606 134,00 843 071,00 1 000,00 2018 0,00 0,00 6 028 599,00 1 639 896,00 0,00 0,00 0,00 3 634 814,00 75 000,00 300 000,00 2019 532 135,00 532 135,00 6 510 338,00 2 050 975,00 0,00 0,00 0,00 797 299,00 797 299,00 0,00 2020 549 645,00 549 645,00 6 705 648,00 2 112 504,00 0,00 0,00 0,00 972 140,00 972 140,00 0,00 2021 550 000,00 550 000,00 6 950 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 118 689,00 1 118 689,00 0,00 2022 546 029,00 0,00 7 000 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 258 492,00 1 258 491,00 0,00 Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2014 348 528,24 301 969,45 301 969,45 726 300,31 561 950,23 561 950,23 220 519,82 181 047,17 984 439,07 Wykonanie 2015 17 157,13 6 544,83 6 544,83 278 217,41 267 297,14 267 297,14 69 177,02 58 800,48 69 177,02 Plan 3 kw. 2016 22 587,00 22 587,00 22 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 22 587,02 22 587,02 22 587,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 59 834,00 59 238,00 59 238,00 0,00 0,00 0,00 73 587,00 59 238,00 73 587,00 2018 51 511,00 50 551,00 50 551,00 704 476,00 704 476,00 0,00 62 516,00 50 550,00 62 516,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki na wkład Wydatki majątkowe Wydatki na wkład krajowy w związku na realizację programu, krajowy w związku z zawartą po dniu Przychody z tytułu kredytów, projektu lub zadania z umową na realizację pożyczek, emisji papierów 1 stycznia 2013 r. wynikające wyłącznie programu, projektu lub wartościowych powstające umową na realizację w związku z umową na z zawartych umów zadania finansowanego w związku z już programu, projektu lub w związku z już realizację programu, projektu lub z podmiotem z udziałem środków, zawartą umową na zadania finansowanego zawartą umową na zadania finansowanego z udziałem środków, o których dysponującym o których mowa realizację programu, w co najmniej 60% realizację programu, mowa środkami, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta projektu lub zadania środkami, o których projektu lub zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez mowa wy bez względu na względu na stopień finansowania mowa tymi środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust stopień finansowania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy tymi środkami awy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2014 984 439,07 497 723,44 984 439,07 486 715,63 486 715,63 486 715,63 486 715,63 0,00 0,00 Wykonanie 2015 416 184,03 344 916,43 416 184,03 71 170,03 71 170,03 71 170,03 71 170,03 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 14 349,00 14 349,00 14 349,00 14 349,00 0,00 0,00 2018 910 268,00 704 476,00 0,00 217 758,00 11 966,00 217 758,00 11 966,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 9
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 746 161,00 308,39 155,91 0,00 155,91 0,00 0,00 2018 320 000,00 0,00 308,39 0,00 308,39 0,00 0,00 2019 382 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 399 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 15 listopada 2017 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 2021 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą: - zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu, - zwiększenia kwoty spłat kredytu zaciągnietego w BS Rutka Tartak O/Filipów w 2014 i 2015 roku, - dostosowania kwoty długu oraz spłat zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do projektu uchwały budżetowej, tj. wydłużenie do 2022 roku. Kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika z zawartej umowy na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi Czostków -Rospuda- Filipów Drugi. Id: 6C0D18B8-188C-4AD3-801C-20E96CEF1194. Podpisany Strona 1