ZARZĄDZENIE NR 389.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2a, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W uchwale nr LXI.817.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra z późn. zm. 2) - załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra na lata 2018-2044 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 27 marca 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62. 2) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII.869.2018, LXIV.885.2018 i LXV.930.2018.
Dochody ogółem Formuła [1.1]+[1.2] Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielona Góra na lata 2018-2044 Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe załącznik do zarządzenia nr 389.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16 kwietnia 2018 r. ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wy konanie 2015 626 409 483,31 587 815 194,62 183 087 568,00 11 430 071,65 116 353 411,19 Wy konanie 2016 720 484 526,42 680 025 767,57 200 082 706,00 11 552 401,67 134 317 694,17 Plan 3 kw. 2017 877 009 566,00 715 180 339,00 213 416 898,00 12 660 000,00 134 901 588,00 Wy konanie 2017 859 487 108,02 745 384 744,48 218 260 859,00 15 456 111,44 140 759 581,06 2018 1 041 165 497,00 749 713 772,00 237 920 410,00 14 300 000,00 139 551 034,00 2019 745 083 900,00 705 083 900,00 201 742 132,00 11 964 554,00 136 679 944,00 2020 741 740 893,00 701 740 893,00 186 285 685,00 12 263 667,00 140 096 943,00 2021 786 911 915,00 716 911 915,00 190 942 827,00 12 570 259,00 143 599 366,00 2022 811 392 803,00 731 392 803,00 195 716 398,00 12 884 516,00 147 189 351,00 2023 797 716 727,00 747 716 727,00 200 609 308,00 13 206 628,00 150 869 084,00 2024 806 333 482,00 766 333 482,00 205 624 540,00 13 536 794,00 154 640 812,00 2025 825 495 725,00 785 495 725,00 210 765 154,00 13 875 214,00 158 506 832,00 2026 845 137 025,00 805 137 025,00 216 034 283,00 14 222 094,00 162 469 503,00 2027 845 843 770,00 805 843 770,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2028 845 843 770,00 805 843 770,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2029 845 843 769,00 805 843 769,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2030 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2031 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2032 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2033 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2034 892 809 547,00 805 843 767,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2035 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2036 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2037 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2038 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2039 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2040 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2041 845 843 767,00 805 843 767,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2042 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2043 845 921 884,00 805 921 884,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2044 846 000 043,12 806 000 043,12 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 70 655 255,24 165 030 238,00 73 028 787,23 38 594 288,69 11 996 385,51 21 327 241,74 76 060 517,47 174 512 928,00 128 238 473,66 40 458 758,85 17 069 427,83 22 199 562,60 77 500 000,00 174 046 344,00 149 164 284,00 161 829 227,00 21 546 724,00 117 870 225,00 77 839 231,76 174 199 302,00 157 573 209,83 114 102 363,54 30 330 762,04 61 293 396,60 80 500 000,00 174 410 259,00 154 840 783,00 291 451 725,00 10 545 922,00 261 616 975,00 80 630 690,00 181 482 390,00 142 616 636,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 82 646 457,00 186 019 450,00 145 738 638,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 84 712 618,00 190 669 936,00 149 036 694,00 70 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 86 830 434,00 195 436 685,00 148 364 581,00 80 000 000,00 20 000 000,00 60 000 000,00 89 001 195,00 200 322 602,00 150 190 916,00 50 000 000,00 20 000 000,00 30 000 000,00 91 226 224,00 205 330 667,00 153 945 689,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 93 506 880,00 210 463 934,00 157 794 331,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 95 844 552,00 215 725 532,00 161 739 189,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 96 000 000,00 216 000 000,00 162 000 000,00 86 965 780,00 46 965 780,00 40 000 000,00 2
Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z państwa Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dy skonto podlegające wy łączeniu z limitu spłaty, o który m mowa w art. 243 ustawy, z ty tułu zaciągnięty ch na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wy konanie 2015 622 623 664,20 550 212 102,38 0,00 5 760 936,98 5 760 936,98 72 411 561,82 Wy konanie 2016 691 909 983,38 620 934 697,01 0,00 5 155 006,97 5 155 006,97 70 975 286,37 Plan 3 kw. 2017 920 124 366,00 684 012 703,00 6 187 697,00 5 281 513,00 5 281 513,00 236 111 663,00 Wy konanie 2017 820 912 151,64 682 014 141,46 0,00 4 770 545,15 4 770 545,15 138 898 010,18 2018 1 179 655 081,00 712 530 887,00 6 482 87 0,00 6 517 049,00 6 517 049,00 467 124 194,00 2019 827 553 589,00 670 921 168,00 4 599 933,00 0,00 x 7 884 705,00 7 884 705,00 156 632 421,00 2020 724 435 565,00 687 250 783,00 4 731 893,00 0,00 x 8 357 205,00 8 357 205,00 37 184 782,00 2021 771 324 544,00 704 086 642,00 5 057 658,00 0,00 x 7 937 899,00 7 937 899,00 67 237 902,00 2022 795 679 590,00 717 290 778,00 3 401 962,00 0,00 x 7 553 190,00 7 553 19 0,00 78 388 812,00 2023 778 560 251,00 733 340 268,00 3 324 138,00 0,00 x 7 182 682,00 7 182 682,00 45 219 983,00 2024 782 362 365,00 751 673 775,00 3 285 531,00 0,00 x 6 743 379,00 6 743 379,00 30 688 590,00 2025 799 078 229,00 770 465 619,00 764 613,00 0,00 x 6 214 968,00 6 214 968,00 28 612 610,00 2026 818 719 528,00 789 727 260,00 764 613,00 0,00 x 5 678 993,00 5 678 993,00 28 992 268,00 2027 819 426 272,00 790 000 000,00 764 613,00 0,00 x 5 138 819,00 5 138 819,00 29 426 272,00 2028 819 426 272,00 790 000 000,00 764 613,00 0,00 x 4 600 809,00 4 600 809,00 29 426 272,00 2029 819 426 271,00 790 000 000,00 764 613,00 0,00 x 4 054 930,00 4 054 93 0,00 29 426 271,00 2030 822 149 551,00 790 000 000,00 764 613,00 0,00 x 3 523 259,00 3 523 259,00 32 149 551,00 2031 825 401 354,00 790 000 000,00 764 613,00 0,00 x 3 085 154,00 3 085 154,00 35 401 354,00 2032 827 788 239,00 790 000 000,00 764 615,00 0,00 x 2 697 680,00 2 697 68 0,00 37 788 239,00 2033 828 949 171,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 2 349 755,00 2 349 755,00 38 949 171,00 2034 878 896 556,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 2 044 916,00 2 044 916,00 88 896 556,00 2035 833 500 000,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 1 805 510,00 1 805 51 0,00 43 500 000,00 2036 833 500 000,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 1 586 760,00 1 586 76 0,00 43 500 000,00 2037 833 500 000,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 1 368 010,00 1 368 01 0,00 43 500 000,00 2038 833 500 000,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 1 149 260,00 1 149 26 0,00 43 500 000,00 2039 833 500 000,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 930 510,00 930 51 0,00 43 500 000,00 2040 833 500 000,00 790 000 000,00 568 788,00 0,00 x 711 760,00 711 76 0,00 43 500 000,00 2041 833 782 242,00 790 000 000,00 375 389,00 0,00 x 493 626,00 493 626,00 43 782 242,00 2042 835 139 485,00 790 000 000,00 321 999,00 0,00 x 285 253,00 285 253,00 45 139 485,00 2043 838 660 864,00 790 000 000,00 214 644,00 0,00 x 112 308,00 112 308,00 48 660 864,00 2044 843 553 674,87 790 000 000,00 94 386,00 0,00 x 16 011,00 16 011,00 53 553 674,87 3
z tego: Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wy konanie 2015 3 785 819,11 41 832 196,50 Wy konanie 2016 28 574 543,04 36 123 665,00 24 833 965,00 Plan 3 kw. 2017-43 114 800,00 62 308 367,00 Wy konanie 2017 38 574 956,38 73 104 171,80 30 104 171,80 2018-138 489 584,00 156 081 061,00 2019-82 469 689,00 97 855 15 2020 17 305 328,00 0,00 2021 15 587 371,00 2022 15 713 213,00 0,00 2023 19 156 476,00 2024 23 971 117,00 0,00 2025 26 417 496,00 2026 26 417 497,00 0,00 2027 26 417 498,00 2028 26 417 498,00 0,00 2029 26 417 498,00 2030 23 694 217,00 0,00 2031 20 442 414,00 2032 18 055 529,00 0,00 2033 16 894 597,00 2034 13 912 991,00 0,00 2035 12 343 768,00 2036 12 343 768,00 0,00 2037 12 343 768,00 2038 12 343 768,00 0,00 2039 12 343 768,00 2040 12 343 768,00 0,00 2041 12 061 525,00 2042 10 704 283,00 0,00 2043 7 261 02 2044 2 446 368,25 0,00 4.2.1 4.3 4.4 4.4.1 10 447 719,50 10 447 719,00 31 384 477,00 8 089 577,00 0,00 11 289 70 19 308 367,00 19 308 367,00 43 000 000,00 23 806 433,00 0,00 43 000 00 61 350 556,00 61 350 556,00 94 730 505,00 77 139 028,00 0,00 97 855 150,00 82 469 689,00 4
Rozchody Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wy konanie 2015 23 268 649,20 23 268 649,20 0,00 Plan 3 kw. 2017 19 193 567,00 19 193 567,00 0,00 2018 17 591 477,00 17 591 477,00 0,00 2020 17 305 328,00 17 305 328,00 0,00 2022 15 713 213,00 15 713 213,00 0,00 2024 23 971 117,00 23 971 117,00 0,00 2026 26 417 497,00 26 417 497,00 0,00 2028 26 417 498,00 26 417 498,00 0,00 2030 23 694 217,00 23 694 217,00 0,00 2032 18 055 529,00 18 055 529,00 0,00 2034 13 912 991,00 13 912 991,00 0,00 2036 12 343 768,00 12 343 768,00 0,00 2038 12 343 768,00 12 343 768,00 0,00 2040 12 343 768,00 12 343 768,00 0,00 2042 10 704 283,00 10 704 283,00 0,00 2044 2 446 368,25 2 446 368,25 0,00 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.1.1.3 5.2 Wy konanie 2016 34 588 288,31 34 588 288,31 Wy konanie 2017 19 193 567,24 19 193 567,24 2019 15 385 461,00 15 385 461,00 2021 15 587 371,00 15 587 371,00 2023 19 156 476,00 19 156 476,00 2025 26 417 496,00 26 417 496,00 2027 26 417 498,00 26 417 498,00 2029 26 417 498,00 26 417 498,00 2031 20 442 414,00 20 442 414,00 2033 16 894 597,00 16 894 597,00 2035 12 343 768,00 12 343 768,00 2037 12 343 768,00 12 343 768,00 2039 12 343 768,00 12 343 768,00 2041 12 061 525,00 12 061 525,00 2043 7 261 020,00 7 261 02 z tego: z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wy konanie 2015 263 240 522,80 0,00 37 603 092,24 Wy konanie 2016 239 941 629,68 0,00 59 091 070,56 Plan 3 kw. 2017 263 747 774,62 0,00 31 167 636,00 Wy konanie 2017 263 747 828,32 0,00 63 370 603,02 2018 340 886 855,25 0,00 37 182 885,00 2019 423 356 544,25 0,00 34 162 732,00 2020 406 051 216,25 0,00 14 490 110,00 2021 390 463 845,25 0,00 12 825 273,00 2022 374 750 632,25 0,00 14 102 025,00 2023 355 594 156,25 0,00 14 376 459,00 2024 331 623 039,25 0,00 14 659 707,00 2025 305 205 543,25 0,00 15 030 106,00 2026 278 788 046,25 0,00 15 409 765,00 2027 252 370 548,25 0,00 15 843 770,00 2028 225 953 050,25 0,00 15 843 770,00 2029 199 535 552,25 0,00 15 843 769,00 2030 175 841 335,25 0,00 2031 155 398 921,25 0,00 2032 137 343 392,25 0,00 2033 120 448 795,25 0,00 2034 106 535 804,25 0,00 15 843 767,00 2035 94 192 036,25 0,00 2036 81 848 268,25 0,00 2037 69 504 500,25 0,00 2038 57 160 732,25 0,00 2039 44 816 964,25 0,00 2040 32 473 196,25 0,00 2041 20 411 671,25 0,00 15 843 767,00 2042 9 707 388,25 0,00 2043 2 446 368,25 0,00 15 921 884,00 Relacja zrównoważenia wy datków bieżący ch, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 48 050 811,74 83 925 035,56 50 476 003,00 93 474 774,82 98 533 441,00 34 162 732,00 14 490 110,00 12 825 273,00 14 102 025,00 14 376 459,00 14 659 707,00 15 030 106,00 15 409 765,00 15 843 770,00 15 843 770,00 15 843 769,00 15 843 767,00 15 843 767,00 15 921 884,00 2044 16 000 043,12 16 000 043,12 6
Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej łącznej, o której kwoty spłaty, o mowa w art. 243 ust. 1 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, ustawy do dochodów, bez bez uwzględnienia uwzględnienia związku związku współtworzonego współtworzonego przez przez jednostkę samorządu jednostkę samorządu terytorialnego, po terytorialnego i bez ustawowych uwzględniania wyłączeń przypadających na ustawowych wyłączeń dany rok przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Kwota Wskaźnik dochodów, o której związku bieżących mowa w art. 243 ust. 1 współtworzonego przez powiększonych o ustawy do dochodów, jednostkę samorządu dochody ze sprzedaży po terytorialnego majątku oraz związku przypadających do pomniejszonych o współtworzonego przez spłaty w danym roku wydatki bieżące, do jednostkę samorządu budżetowym, dochodów, terytorialnego oraz po podlegająca doliczeniu ustalony dla danego zgodnie z art. 244 roku (wskaźnik ustawowych wyłączeń ustawy jednoroczny) przypadających na dany rok Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- Formuła ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) [5.1] ) / [1] [15.1.1]) Wy konanie 2015 4,63% 4,63% 0,00 4,63% 7,92% Wy konanie 2016 5,52% 5,52% 0,00 5,52% 10,57% Plan 3 kw. 2017 3,50% 3,50% 0,00 3,50% 6,01% Wy konanie 2017 2,79% 2,79% 0,00 2,79% 10,90% 2018 2,94% 2,94% 0,00 2,94% 4,58% 2019 3,74% 3,74% 0,00 3,74% 7,27% 2020 4,10% 4,10% 0,00 4,10% 4,65% 2021 3,63% 3,63% 0,00 3,63% 4,17% 2022 3,29% 3,29% 0,00 3,29% 4,20% 2023 3,72% 3,72% 0,00 3,72% 4,31% 2024 4,22% 4,22% 0,00 4,22% 4,30% 2025 4,05% 4,05% 0,00 4,05% 4,24% 2026 3,89% 3,89% 0,00 3,89% 4,19% 2027 3,82% 3,82% 0,00 3,82% 4,24% 2028 3,76% 3,76% 0,00 3,76% 4,24% 2029 3,69% 3,69% 0,00 3,69% 4,24% 2030 3,31% 3,31% 0,00 3,31% 4,24% 2031 2,87% 2,87% 0,00 2,87% 4,24% 2032 2,54% 2,54% 0,00 2,54% 4,24% 2033 2,34% 2,34% 0,00 2,34% 4,24% 2034 1,85% 1,85% 0,00 1,85% 7,04% 2035 1,74% 1,74% 0,00 1,74% 4,24% 2036 1,71% 1,71% 0,00 1,71% 4,24% 2037 1,69% 1,69% 0,00 1,69% 4,24% 2038 1,66% 1,66% 0,00 1,66% 4,24% 2039 1,64% 1,64% 0,00 1,64% 4,24% 2040 1,61% 1,61% 0,00 1,61% 4,24% 2041 1,53% 1,53% 0,00 1,53% 4,24% 2042 1,34% 1,34% 0,00 1,34% 4,24% 2043 0,90% 0,90% 0,00 0,90% 4,25% 2044 0,30% 0,30% 0,00 0,30% 4,26% Dopuszczalny wskaźnik Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku obliczony w oparciu o obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 średnia z trzech średnia z trzech [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] 0,00% 0,00% TAK TAK 0,00% 0,00% TAK TAK 0,00% 0,00% TAK TAK 0,00% 0,00% TAK TAK 8,17% 9,80% TAK TAK 7,05% 8,68% TAK TAK 5,95% 7,58% TAK TAK 5,50% 5,50% TAK TAK 5,36% 5,36% TAK TAK 4,34% 4,34% TAK TAK 4,23% 4,23% TAK TAK 4,27% 4,27% TAK TAK 4,28% 4,28% TAK TAK 4,22% 4,22% TAK TAK 4,22% 4,22% TAK TAK 5,17% 5,17% TAK TAK 5,17% 5,17% TAK TAK 5,17% 5,17% TAK TAK 7
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wy konanie 2015 256 216 881,26 42 705 719,57 17 374 028,74 14 784 740,83 2 589 287,91 23 941 376,53 21 068 722,44 5 891 556,77 Wy konanie 2016 268 920 393,27 43 085 446,32 33 125 553,00 11 237 554,00 21 887 999,00 30 579 344,78 37 427 607,63 2 791 589,52 Plan 3 kw. 2017 278 351 593,00 46 080 423,00 187 577 296,00 44 810 532,00 142 766 764,00 142 099 770,00 67 173 957,00 25 317 864,00 Wy konanie 2017 288 072 708,28 45 784 503,14 113 389 004,77 36 612 510,06 76 776 494,71 79 019 260,34 47 876 632,23 10 644 117,61 2018 291 083 475,00 50 289 505,00 280 693 351,00 60 795 514,00 219 897 837,00 226 612 008,00 34 391 993,00 196 485 117,00 2019 280 519 418,00 46 416 447,00 82 280 772,00 49 496 335,00 32 784 437,00 21 074 331,00 126 278 407,00 1 279 683,00 2020 17 305 328,00 17 305 328,00 287 451 301,00 47 576 858,00 37 507 435,00 34 511 439,00 2 995 996,00 1 615 996,00 27 568 786,00 0,00 2021 15 587 371,00 15 587 371,00 294 559 733,00 48 766 280,00 79 322 656,00 26 187 301,00 53 135 355,00 51 755 355,00 7 482 547,00 0,00 2022 15 713 213,00 15 713 213,00 301 143 955,00 49 985 437,00 89 608 260,00 22 150 331,00 67 457 929,00 66 077 929,00 4 310 883,00 0,00 2023 19 156 476,00 19 156 476,00 308 338 738,00 51 235 073,00 46 812 030,00 17 424 766,00 29 387 264,00 29 387 264,00 7 832 719,00 0,00 2024 23 971 117,00 23 971 117,00 316 047 206,00 52 515 950,00 17 506 678,00 17 506 678,00 22 688 59 2025 26 417 496,00 26 417 496,00 323 948 387,00 53 828 848,00 17 485 762,00 17 485 762,00 20 612 61 2026 26 417 497,00 26 417 497,00 332 047 096,00 55 174 570,00 31 360 728,00 31 360 728,00 20 992 268,00 0,00 2027 26 417 498,00 26 417 498,00 333 000 000,00 56 000 000,00 17 487 081,00 17 487 081,00 21 426 272,00 0,00 2028 26 417 498,00 26 417 498,00 333 000 000,00 56 000 000,00 17 484 289,00 17 484 289,00 21 426 272,00 0,00 2029 26 417 498,00 26 417 498,00 333 000 000,00 56 000 000,00 17 088 586,00 17 088 586,00 21 426 271,00 0,00 2030 23 694 217,00 23 694 217,00 333 000 000,00 56 000 000,00 17 089 657,00 17 089 657,00 24 149 551,00 0,00 2031 20 442 414,00 20 442 414,00 333 000 000,00 56 000 000,00 19 510 073,00 17 090 375,00 2 419 698,00 0,00 27 401 354,00 0,00 2032 18 055 529,00 18 055 529,00 333 000 000,00 56 000 000,00 42 863 691,00 17 266 209,00 25 597 482,00 0,00 29 788 239,00 0,00 2033 16 894 597,00 16 894 597,00 333 000 000,00 56 000 000,00 30 352 075,00 14 271 072,00 16 081 003,00 0,00 30 949 171,00 0,00 2034 13 912 991,00 13 912 991,00 333 000 000,00 56 000 000,00 103 613 138,00 14 774 139,00 88 838 999,00 0,00 88 896 556,00 0,00 2035 12 343 768,00 12 343 768,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 785 387,00 14 785 387,00 35 500 00 2036 12 343 768,00 12 343 768,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 771 749,00 14 771 749,00 35 500 00 2037 12 343 768,00 12 343 768,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 726 105,00 14 726 105,00 35 500 00 2038 12 343 768,00 12 343 768,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 697 540,00 14 697 54 0,00 35 500 00 2039 12 343 768,00 12 343 768,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 659 299,00 14 659 299,00 35 500 00 2040 12 343 768,00 12 343 768,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 646 545,00 14 646 545,00 35 500 00 2041 12 061 525,00 12 061 525,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 611 848,00 14 611 848,00 35 782 242,00 0,00 2042 10 704 283,00 10 704 283,00 333 000 000,00 56 000 00 0,00 37 139 485,00 0,00 2043 7 261 020,00 7 261 020,00 333 000 000,00 56 000 000,00 40 660 864,00 0,00 2044 2 446 368,25 2 446 368,25 333 000 000,00 56 000 00 0,00 45 553 633,20 0,00 8
Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wy konanie 2015 5 474 682,41 4 773 199,21 4 773 199,21 17 232 130,54 17 232 130,54 Wy konanie 2016 5 617 067,30 4 996 842,25 4 996 842,25 16 188 927,94 16 165 404,19 Plan 3 kw. 2017 17 472 712,00 14 899 727,00 14 899 727,00 114 504 185,00 112 795 178,00 Wy konanie 2017 11 857 301,97 10 526 746,04 10 526 746,04 57 956 236,34 57 956 236,34 2018 19 421 645,00 17 457 078,00 17 457 078,00 259 716 975,00 255 023 753,00 2019 5 444 195,00 5 444 195,00 5 444 195,00 1 894 731,00 1 894 731,00 2020 5 292 803,00 5 292 803,00 5 292 803,00 1 120 865,00 1 120 865,00 2021 5 108 049,00 5 108 049,00 5 108 049,00 38 834 507,00 38 834 507,00 2022 1 492 076,00 1 492 076,00 1 492 076,00 49 680 267,00 49 680 267,00 2023 0,00 22 110 469,00 22 110 469,00 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 17 232 130,54 4 791 962,80 3 995 429,85 4 791 962,80 16 165 404,19 3 304 842,21 2 648 898,02 3 304 842,21 112 795 178,00 18 902 808,00 15 042 025,00 15 042 025,00 57 956 236,34 10 642 088,59 8 496 522,84 8 496 522,84 255 023 753,00 20 772 107,00 17 408 738,00 17 408 738,00 0,00 7 196 047,00 5 444 195,00 6 575 085,00 0,00 6 540 503,00 5 292 803,00 6 396 977,00 0,00 6 179 620,00 5 108 049,00 6 179 619,00 0,00 1 925 534,00 1 492 076,00 1 925 533,00 0,00 85 075,00 0,00 85 075,00 9
Formuła Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wy konanie 2015 20 460 300,02 11 467 938,99 20 460 300,02 9 768 231,50 9 768 231,50 Wy konanie 2016 141 636 733,00 958 843,97 2 107 091,10 1 804 191,32 1 804 191,32 Plan 3 kw. 2017 138 788 706,00 113 609 378,00 113 609 378,00 29 040 111,00 29 040 111,00 Wy konanie 2017 36 422 385,43 21 955 587,72 21 955 587,72 16 612 363,46 16 612 363,46 2018 368 598 075,00 294 301 845,00 294 301 845,00 77 659 599,00 77 659 599,00 2019 4 674 396,00 1 894 731,00 0,00 4 531 517,00 4 531 517,00 2020 1 515 996,00 1 120 865,00 0,00 1 642 831,00 1 642 831,00 2021 51 655 355,00 38 834 507,00 0,00 13 892 419,00 13 892 419,00 2022 66 077 929,00 49 680 267,00 0,00 16 831 120,00 16 831 120,00 2023 29 387 264,00 22 110 469,00 0,00 7 361 870,00 7 361 870,00 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 9 768 231,50 9 768 231,50 1 804 191,32 1 804 191,32 29 040 111,00 29 040 111,00 16 612 363,46 16 612 363,46 77 659 599,00 77 659 599,00 4 531 517,00 4 531 517,00 1 642 831,00 1 642 831,00 13 892 419,00 13 892 419,00 16 831 120,00 16 831 12 0,00 7 361 870,00 7 361 87 0,00 10
Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 Kwoty doty czące przejęcia i spłaty po samodzielny ch publiczny ch zakładach opieki zdrowotnej oraz pokry cia ujemnego wy niku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.4 13.5 13.6 13.7 Wy konanie 2015 Wy konanie 2016 Plan 3 kw. 2017 Wy konanie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 11
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.3.3 14.4 Formuła Wy konanie 2015 23 268 649,20 540,00 21 328,81 21 328,81 0,00 Wy konanie 2016 34 588 288,31 235,19 540,00 54 Plan 3 kw. 2017 19 193 567,00 0,00 235,19 235,19 0,00 Wy konanie 2017 19 193 567,24 1,07 235,19 235,19 0,00 2018 17 591 476,08 0,00 1,07 1,07 0,00 2019 15 385 460,82 2020 17 305 328,00 2021 15 587 370,86 2022 15 713 213,00 2023 16 788 213,12 2024 16 788 213,12 2025 16 788 213,12 2026 16 788 213,12 2027 16 788 213,12 2028 16 788 213,12 2029 16 788 213,12 2030 14 064 933,92 2031 10 813 131,21 2032 8 426 245,88 2033 7 265 314,48 2034 4 283 708,66 2035 2 714 485,00 2036 2 714 485,00 2037 2 714 485,00 2038 2 714 485,00 2039 2 714 485,00 2040 2 714 485,00 2041 2 432 242,50 2042 1 075 00 2043 0,00 2044 12
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA Zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra obejmują korekty kwot dotyczących wykonania w roku 2017 oraz uaktualnienia kwot długu w poszczególnych latach. 13