UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2015,poz.1515.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3,art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9 785 000,00 zł, z tego: a) dochody bieżące 9 574 800,00 zł b) dochody majątkowe 210 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9 785 000,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące 9 134 089,00 zł b) wydatki majątkowe 650 911,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 12 000,00 zł, a) wydatki majątkowe 12 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 3. 1.Przychody budżetu w wysokości 205 400 zł, rozchody budżetu w wysokości 205 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 20 000,00 zł, 2) celową w wysokości - 22 689,00 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 21 689,00zł, b) inicjatywy lokalne - 1 000,00 zł 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 66000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.. Ustala się wydatki w kwocie 66 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1
7. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r Nr 1232z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 220 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł w tym: 1.1 kredyty 800.000 zł 2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 205 400,00 zł, w tym: 2.1. zaciągnięte kredyty i pożyczki 205 400,00 zł. 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitu zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 3
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 4
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 5
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 6
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 7
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 3
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 4
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 5
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 6
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 7
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 8
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 9
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 10
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 11
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 12
Strona 1 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i Łączne rok pożyczki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia nakłady dotacje i środki budżetowy zaciągnięte finansowe środki wymienione 2016(8+9+10 dochody kredyty na pochodzące w art. 5 ust. +11) własne jst i pożyczki realizację z innych 1 pkt 2 i 3 zadania źr.* u.f.p. pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program "Super dzieci"zmniejszenie nierówności w stopniu A. 1 853 85395 upowszechniania 25000 1000 1000 B. Urząd Gminy edukacji przedszkolnej w Gminie Bałtów( trwałość projektu) wydatki bieżące 25000 1000 1000 wydatki majątkowe Budowa sieci A. 2 400 40002 wodociągowej w B. 296500 216500 216500 Gminie Bałtów C. Urząd Gminy (trwałość projektu) D. wydatki bieżące 296500 216500 216500 wydatki majątkowe 3 900 90001 Budowa oczyszczalni A. ścieków oraz kanalizacji B. sanitarnej w gminie 973600 213000 213000 C. Bałtów ( trwałość D. projektu) Urząd Gminy wydatki bieżące 973600 213000 213000 wydatki majątkowe 4 900 90095 Budowa kanalizacji w Gminie Bałtów II etap 218940 126690 126690 wydatki bieżące wydatki majątkowe 218940 126690 126690 C. D. Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1
Strona 2 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku 5 600 A. Zimowe utrzymanie 60014i B dróg gminnych i 141852,06 70000,00 70000 60016 C. powiatowych D. 0 Urząd Gminy wydatki bieżące 141852,06 70000 70000 0 wydatki majątkowe 0 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej o dł. 6 600 60016 Ok 400 mb wraz z odwodnieniem i 15027 15027 15027 0 Urząd Gminy oświetleniem ( w granicach istniejącego pasa drogowego) w Bałtowie wydatki bieżące wydatki majątkowe 15027 15027 15027 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 306010T Bałtów Góra przez wieś 7 600 60016 - Glina w 78720 78720 78720 0 Urząd Gminy km.0+000,00m - ok 810,00( do skrzyżowania z doga gminną Bałtów - Pałac w km 0+000,00 - ok 0+3 wydatki bieżące wydatki majątkowe 78720 78720 78720 Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2
Strona 3 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi 8 600 60016 gminnej nr 306017T Bałtów Zarzecze- 78474 78474 78474 Urząd Gminy Bałtów Cmentarz w km0+120,00 wraz z odwodnieniem i oświetleniem wydatki bieżące wydatki majątkowe 78474 78474 78474 Odbiór i 9 900 90002 zagospodarowanie odpadów komunalnych z 628436,88 220000 220000 Urząd Gminy terenu Gminy Bałtów wydatki bieżące 628436,88 220000 220000 wydatki majątkowe Zakup i dostawa oleju 10 801 80101 opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w 167095,5 55000 55000 Urząd Gminy Bałtowie wydatki bieżące 167095,5 55000 55000 wydatki majątkowe Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa 11 630 63095 świętokrzyskiego 40000 12000 1800 10200 Urząd Gminy poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie wydatki bieżące wydatki majątkowe 40000 12000 1800 10200 Zakup i dostawa węgla i 12 750 75023 ekogroszku na sezon 110146,5 55073,25 55073,25 Urząd Gminy grzewczy 2015-2016 wydatki bieżące 110146,5 55073,25 55073,25 wydatki majątkowe wydatki majątkowe Ogółem 2773791,94 1141484,25 1131284,25 10200 x Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 3
Strona 4 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 4 do uchwały NrXV/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania 1 400 40095 A. Zakup B. podkaszarki 50000 50000 C. ciągnikowej D. Urząd Gminy Zakup samochodu 2 754 75412 dla OSP w 50000 50000 Urząd Gminy Bałtowie Budowa wiaty 3 750 75095 garażowej w 60000 60000 Urząd Gminy Skarbce Budowa 5 900 90095 oświetlenia ulicznego w 30000 30000 Urząd Gminy Gminie Bałtów 340000 340000 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych w tym: kredyty i Jednostka org. Nazwa zadania rok pożyczki realizująca Lp. Dział Rozdz. inwestycyjnego budżetowy zaciągnięte dotacje i środki zadanie lub 2016 dochody kredyty na środki wymienione koordynująca (7+8+9+10) własne jst i pożyczki realizację pochodzące w art. 5 ust. 1 program zadania z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. pod refundację 1 2 3 4 5 6 7 wydatków 8 9 11 Budowa i przebudowa wraz z odwodnieniem i 4 600 60016 oświetleniem drogi wewnętrznej 150000 150000 Urząd Gminy w Bałtowie w km0+000,00-0+279,09 Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 4 do uchwały NrXV/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku C. Inne źródła D. Inne źródła Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1
Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 7 do uchwały NrXVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrod zenia i składki od nich naliczane wydatki związan e z realizac ją statuto wych zadań z tego: Dotac je na zadani a bieżąc e Świadcz enia na rzecz osób fizyczny ch z tego: Wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkow e inwestyc je i zakupy inwestyc yjne w tym: wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 710 71035 2020 7000 7000 7000 7000 Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 7 do uchwały NrXVI/103/2015 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Ogółem 7000 7000 7000 7000 Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVI/103/2015 WyRady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku dat ki Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między na jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. pro gra w złotych my z tego: z tego: z tego: w tym: Nazwa zadania Dzia ł Rozdzi ał Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świad czenia na rzecz osób fizycz nych fina nso wa ne z udz iałe m śro dkó w, o któ Wydatki majątkowe o których wa i ryc mowa w han gwa h art. 5 ust. dlo ran mo 1 pkt 2 i 3 weg cji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 wa 12 13 14 15 16 17 18 19 o 0,00 0,00 w 0,00 0,00 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wy dat ki na obsł ugę dłu gu (od setk i) Wy dat ki z tytu łu por ęcze ń inwestycje i zakupy inwestycyj ne wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, zak up i obję cie akcj i i udzi ałów wnie sieni e wkł adó w do spół ek pra Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku 0 50000 50000 50000 50000 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Zimowe utrzymani e dróg powiatow ych 600 60014 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 2320 50000 50000,00 50000 50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 50000 50000 50000 50000 0,00 0,00 Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 Dotacje podmiotowe w 2016 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział otrzymującej Zakres Kwota dotacji dotacje 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 170000 Biblioteka utrzymanie 1 921 92116 Biblioteki 170 000 Publicznej II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 140 000 Przedszkole utrzymanie 1 801 80104 niepubliczne w 140 000 Przedszkola Bałtowie Ogółem 310 000 Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/103/2015 w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2015 roku Dotacje celowe w 2016 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział Zakres Kwota dotacji otrzymującej dotacje 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gmina Ostrowiec 15 000 1 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Smyk" 5 000 Gmina Ostrowiec 2 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Dwunastka" 3 000 3 801 80104 4 801 80104 Gmina Ćmielów Gmina Ostrowiec Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu Niepubliczne Przedszkole "Pajacyk" 2 000 5 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 000 1 921 wyłoniona w drodze 92195 konkursu Ogółem pozostała działalność kulturalna 2 000 17 000,00 Id: MJSJY-EJRKK-DKXEB-FYLOF-GXRPO. Podpisany Strona 1