I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 4. Należności 4. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4. Pozostałe II Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe III Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312009-312010 - 312010 A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0,00 2 932 922,08 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 2 910 800,00-245 728,80 I. Zwiększenia funduszu 2 910 800,00 0,00 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2 910 800,00 0,00 Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 0,00 245 728,80 Tytułem wykupu 0,00 245 728,80 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 7. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 8. Pozostałe koszty 9. Pozostałe zmniejszenia C Wynik netto z działalności inwestycyjnej 22 122,08-133 090,30 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH pozycje Okres poprzedni okres bieżący I. Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 na koniec okresu sprawozdawczego II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) 312009-312010 na początek okresu sprawozdawczego - 100,76* 312010-29 108,000000 29 108,000000 26 658,000000 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 94,60 92,97 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 100,00 105,90 4. na koniec okresu sprawozdawczego 100,76* 95,81* * wartość jednostki rozrachunkowej na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 Pozostałe lokaty 0,00 Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 2 554 102,98 III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 2 554 102,98 krajowe 2 554 102,98 zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje bony skarbowe inne Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu notowane na rynku regulowanym pozostałe 4. Akcje 4. notowane na rynku regulowanym 4. pozostałe 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 6. jednostki uczestnictwa 6. certyfikaty inwestycyjne 6. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6. innych funduszy inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka 7. związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 7. opcje 7. kontrakty terminowe 7. swapy walutowe 7.4. swapy procentowe 7.5. inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 9. zabezpieczone hipotecznie 9. zabezpieczone gwarancajmi instytucji finansowej 9. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 9.4. inne pożyczki 10. Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 2 554 102,98 III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 2 554 102,98 krajowe 2 554 102,98 zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE