ZARZĄDZENIE NR ON.0050.11.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 8 536 987,00 8 435 868,00 101 119,00 RAZEM DOCHODY - 8 536 987,00 8 435 868,00 101 119,00 851 Ochrona zdrowia 14 210,00 14 210,00 85195 Pozostała działalność 14 210,00 14 210,00 2010 1) dochody bieżące 14 210,00 14 210,00 powiatowo-gminnym) ustawami 14 210,00 14 210,00 - decyzja Nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14.11.2018 r. 14 210,00 14 210,00
2 Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 14 210,00 14 210,00 855 Rodzina 8 522 777,00 8 421 658,00 101 119,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 535 018,00 6 535 018,00 85502 1) dochody bieżące 6 535 018,00 6 535 018,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 2060 wychowaniu dzieci 6 535 018,00 6 535 018,00 z dnia 13.11.2018 r. 6 535 018,00 6 535 018,00 w wychowaniu dzieci 6 535 018,00 6 535 018,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 884 502,00 1 884 502,00 1) dochody bieżące 1 884 502,00 1 884 502,00 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 1 884 502,00 1 884 502,00 z dnia 13.11.2018 r. 1 572 688,00 1 572 688,00 z dnia 13.11.2018 r. rezerwa celowa poz. 34 303 574,00 303 574,00 Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1 876 262,00 1 876 262,00 - decyzja Nr FBI.3111.13.5.2018 z dnia 15.11.2018 r. 8 240,00 8 240,00 Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 8 240,00 8 240,00
3 Dz. Rozdz. Nazwa 85503 Karta Dużej Rodziny 2 138,00 2 138,00 1) dochody bieżące 2 138,00 2 138,00 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 2 138,00 2 138,00 - decyzja Nr FBI.3111.38.7.2018 z dnia 15.11.2018 r. rezerwa celowa poz. 15 2 138,00 2 138,00 Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych 2 138,00 2 138,00 85508 Rodziny zastępcze 101 119,00 101 119,00 1) dochody bieżące 101 119,00 101 119,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących 2160 pomoc państwa w wychowaniu dzieci 101 119,00 101 119,00 z dnia 13.11.2018 r. rezerwa celowa poz. 77 101 119,00 101 119,00 w wychowaniu dzieci 101 119,00 101 119,00 Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 1 060 940,00 912 450,00 148 490,00 RAZEM DOCHODY - 1 060 940,00 912 450,00 148 490,00 851 Ochrona zdrowia 124 000,00 124 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 85156 zdrowotnego 124 000,00 124 000,00
4 1) dochody bieżące 124 000,00 124 000,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 124 000,00 124 000,00 - decyzja Nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14.11.2018 r. 124 000,00 124 000,00 Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 124 000,00 124 000,00 852 Pomoc społeczna 12 450,00 12 450,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 550,00 11 550,00 1) dochody bieżące 11 550,00 11 550,00 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 11 550,00 11 550,00 - decyzja NR FBI.3111.219.14.2018 z dnia 14.11.2018 r. 11 550,00 11 550,00 Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 11 550,00 11 550,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900,00 2010 1) dochody bieżące 900,00 900,00 powiatowo-gminnym) ustawami 900,00 900,00 - decyzja NR FBI.3111.41.23.2018 z dnia 15.11.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 900,00 900,00 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 900,00 900,00
5 855 Rodzina 924 490,00 900 000,00 24 490,00 85504 Wspieranie rodziny 924 490,00 900 000,00 24 490,00 1) dochody bieżące 924 490,00 900 000,00 24 490,00 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 900 000,00 900 000,00 z dnia 13.11.2018 r. 900 000,00 900 000,00 w wychowaniu dzieci 900 000,00 900 000,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 24 490,00 24 490,00 z dnia 13.11.2018 r. 24 490,00 24 490,00 w wychowaniu dzieci 24 490,00 24 490,00 2. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) OGÓŁEM WYDATKI 2 138,00 2 138,00 RAZEM WYDATKI - 2 138,00 2 138,00 855 Rodzina 2 138,00 2 138,00 85503 Karta Dużej Rodziny 2 138,00 2 138,00 1. Wydatki bieżące 2 138,00 2 138,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 138,00 2 138,00
6 naliczane 2 138,00 2 138,00 - decyzja Nr FBI.3111.38.7.2018 z dnia 15.11.2018 r. rezerwa celowa poz. 15 2 138,00 2 138,00 Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych 2 138,00 2 138,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 787,00 1 787,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307,20 307,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 43,80 43,80 3. Zmienić plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI 124 000,00 124 000,00 RAZEM WYDATKI - 124 000,00 124 000,00 851 Ochrona zdrowia 124 000,00 124 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 124 000,00 124 000,00 1. Wydatki bieżące 124 000,00 124 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 124 000,00 124 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124 000,00 124 000,00 - decyzja Nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14.11.2018 r. 124 000,00 124 000,00 Działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 124 000,00 124 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 124 000,00 124 000,00
7 4. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 8 534 849,00 8 433 730,00 101 119,00 RAZEM WYDATKI - 8 534 849,00 8 433 730,00 101 119,00 851 Ochrona zdrowia 14 210,00 14 210,00 85195 Pozostała działalność 14 210,00 14 210,00 1. Wydatki bieżące 14 210,00 14 210,00 a) wydatki jednostek budżetowych 14 210,00 14 210,00 naliczane 14 210,00 14 210,00 - decyzja Nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14.11.2018 r. 14 210,00 14 210,00 Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 14 210,00 14 210,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 888,00 11 888,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 159,00 2 159,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 163,00 163,00 855 Rodzina 8 520 639,00 8 419 520,00 101 119,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 535 018,00 6 535 018,00 1. Wydatki bieżące 6 535 018,00 6 535 018,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 535 018,00 6 535 018,00 z dnia 13.11.2018 r. 6 535 018,00 6 535 018,00 w wychowaniu dzieci 6 535 018,00 6 535 018,00 3110 Świadczenia społeczne 6 535 018,00 6 535 018,00
8 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 884 502,00 1 884 502,00 1. Wydatki bieżące 1 884 502,00 1 884 502,00 a) wydatki jednostek budżetowych 70 240,00 70 240,00 naliczane 40 220,00 40 220,00 z dnia 13.11.2018 r. 40 000,00 40 000,00 Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 40 000,00 40 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 40 000,00 - decyzja Nr FBI.3111.13.5.2018 z dnia 15.11.2018 r. 220,00 220,00 Działanie 13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 220,00 220,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183,00 183,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32,00 32,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,00 5,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 020,00 30 020,00 z dnia 13.11.2018 r. 30 000,00 30 000,00 Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 30 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 - decyzja Nr FBI.3111.13.5.2018 z dnia 15.11.2018 r. 20,00 20,00 Działanie 13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 20,00 20,00 4300 Zakup usług pozostałych 20,00 20,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 814 262,00 1 814 262,00 z dnia 13.11.2018 r. 1 502 688,00 1 502 688,00 Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1 502 688,00 1 502 688,00 3110 Świadczenia społeczne 1 502 688,00 1 502 688,00
9 z dnia 13.11.2018 r. rezerwa celowa poz. 34 303 574,00 303 574,00 Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 303 574,00 303 574,00 3110 Świadczenia społeczne 303 574,00 303 574,00 - decyzja Nr FBI.3111.13.5.2018 z dnia 15.11.2018 r. 8 000,00 8 000,00 Działanie 13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 8 000,00 8 000,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 85508 Rodziny zastępcze 101 119,00 101 119,00 1. Wydatki bieżące 101 119,00 101 119,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 001,00 1 001,00 naliczane 1 001,00 1 001,00 z dnia 13.11.2018 r. rezerwa celowa poz. 77 1 001,00 1 001,00 w wychowaniu dzieci 1 001,00 1 001,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 835,00 835,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146,00 146,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 20,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 118,00 100 118,00 z dnia 13.11.2018 r. rezerwa celowa poz. 77 100 118,00 100 118,00 w wychowaniu dzieci 100 118,00 100 118,00 3110 Świadczenia społeczne 100 118,00 100 118,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 936 940,00 912 450,00 24 490,00
10 RAZEM WYDATKI - 936 940,00 912 450,00 24 490,00 852 Pomoc społeczna 12 450,00 12 450,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 550,00 11 550,00 1. Wydatki bieżące 11 550,00 11 550,00 a) wydatki jednostek budżetowych 11 550,00 11 550,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 550,00 11 550,00 - decyzja NR FBI.3111.219.14.2018 z dnia 14.11.2018 r. 11 550,00 11 550,00 Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 11 550,00 11 550,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 550,00 11 550,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900,00 1. Wydatki bieżące 900,00 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13,30 13,30 naliczane 13,30 13,30 - decyzja NR FBI.3111.41.23.2018 z dnia 15.11.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 13,30 13,30 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 13,30 13,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13,30 13,30 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 886,70 886,70 - decyzja NR FBI.3111.41.23.2018 z dnia 15.11.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 886,70 886,70 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 886,70 886,70 3110 Świadczenia społeczne 886,70 886,70
11 855 Rodzina 924 490,00 900 000,00 24 490,00 85504 Wspieranie rodziny 924 490,00 900 000,00 24 490,00 1. Wydatki bieżące 924 490,00 900 000,00 24 490,00 a) wydatki jednostek budżetowych 350,00 350,00 naliczane 200,00 200,00 z dnia 13.11.2018 r. 200,00 200,00 w wychowaniu dzieci 200,00 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200,00 200,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150,00 150,00 z dnia 13.11.2018 r. 150,00 150,00 w wychowaniu dzieci 150,00 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 924 140,00 900 000,00 24 140,00 z dnia 13.11.2018 r. 924 140,00 900 000,00 24 140,00 w wychowaniu dzieci 924 140,00 900 000,00 24 140,00 3110 Świadczenia społeczne 924 140,00 900 000,00 24 140,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.