ZARZi\DZENIE Nr 518lf NII/17 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 4~ stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi oraz w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948), art. 247 ust.l i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) oraz uchwaly Nr XXXIXIl0291l6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Lodzi na 201 7 rok. zarz~dzam, co nast~puje: 1. Ookonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2017 rok, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 2. Ookonujy zmiany w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok. zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 3. Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok: 1) Oyrektora Hal Targowych; 2) Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 3) Oyrektora Zarzqdu Lokali Miejskich; 4) Oyrektora Zarzqdu Inwestycji Miejskich; 5) Oyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej; i zobowiqzujy do dostosowania plan6w finansowych kierowanychjednostek. 4. Upowazniam Oyrektora Wydzialu Edukacji w Oepartamencie Spraw Spolecznych
2 do zawiadomienia 0 dostosowania zmian w planach finansowych. dokonanych zmianach kierownik6w podleglych jednostek w celu 5. Wykonanie zarzqdzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych w zalqczniku Nr 1. 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
Zal~cznik nr 1 do zarz~dzenia Nr 5134 NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ;12 stycznia 2017 r. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2017 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Gmina Zmiany po stronie dochodow 730459 Wydzial Budietu 700 Gospodarka mieszkaniowa 730459 70095 Pozostala dzialalnos6 730459 6257 Dotacje celowe w ramach 188404 udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz').du terytorialnego z zadania pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz').ce ze zr6del zagranicznych nie podlegaj').cych zwrotowi: 332) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 2" 6257 Dotacje celowe w ramach 190738 udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich,
2 realizowanych przez jednostki samorzcj.du terytorialnego z zadania pn. "8.2. Srodki finansowe pochodzcj.ce ze zr6del zagranicznych nie podlegajcj.cych zwrotowi: 333) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 3" 6257 Dotacje celowe w ramach 193 197 udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorzcj.du terytorialnego z zadania pn. "8.2. Srodki finansowe pochodzcj.ce ze zr6del zagranicznych nie podlegajcj.cych zwrotowi: 335) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 5" 6257 Dotacje celowe w ramach 158 120 udzialem srodk6w europej skich art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorzcj.du terytorialnego z zadania pn. "8.2. Srodki finansowe pochodzcj.ce ze zr6del zagranicznych nie podlegajcj.cych zwrotowi: 336) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 6" Powiat Zmiany po stronie dochod6w 3565000 4024949 Wydzial Budietu 851 Ochrona zdrowia 459949 85195 Pozostala dzialalnosc 459949
3 2006 Dotacje celowe w ramach 19223 udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, z wyl,!-czeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205 2007 Dotacje celowe w ramach 108928 udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, z wyl,!-czeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205 na zadanie pn. "8.3. Srodki finansowe pochodz,!-ce z refundacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: "121) L6di kontra choroby w,!-troby" 2006 Dotacje celowe w ramach 49770 udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, z wyl,!-czeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 205 2007 Dotacje celowe w ramach 282028 udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, z wyl,!-czeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 205 na zadanie pn." 8.2. Srodki finansowe pochodz,!-ce ze ir6del zagranicznych nie podlegaj,!-cych zwrotowi: "267) Srodki na realizacjy projektu pn. "L6di kontra choroby w,!-troby"
4 W,Ydzial Praw Jazd'y i Rejestracji Pojazd6w 750 Administracja publiczna 3 565000 3565000 75023 Urzydy gmin (miast i miast na 3565000 3565000 prawach powiatu) 0420 Wplywy z oplaty komunikacyjnej 3565000 na zadanie pn. "2.Wplywy z oplat i inne wplywy: k) Oplaty zwi~zane z wykonywaniem zadaij. wlasnych powiatu okreslonych ustaw~ Prawo o ruchu drogowym" 0420 Wplywy z oplaty komunikacyjnej 3565000 z zadania pn. "2.Wplywy z oplat i inne wplywy: zd) Oplaty zwi~zane z wykonywaniem zadan wlasnych powiatu (tablice rejestracyjne) okreslonych ustaw~ Prawo 0 ruchu drogowym" Gmina Zmiany po stronie wydatk6w 8134974 6481624 Biuro ds. Rewitalizacji 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 765025 70095 Pozostala dzialalnosc 1 765 025 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 188404 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 79042 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 2 (a) - "R" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 190738 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 76127 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 3 (a) - "R" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 193 197 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 73086 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 5 (a) - "R" 6057 Wydatki inwestycyj ne j ednostek 158 120
5 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 62381 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 6 (a) - "R" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 570958 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 7 (a) - "R" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 172 972 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 8 (a) - "R" Wydzial Gosl!odarki Komunalnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 130000 90095 Pozostala dzialalnosc 130000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 130000 na zadanie pn. "Geotermia L6dzka - prace przygotowawcze i dokumentacja" Wydzial Budietu 758 R6Zne rozliczenia 2069949 75818 Rezerwy og61ne i celowe 2069949 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 35000 inwestycyjne z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z budzetem obywatelskim" 4810 Rezerwy 1 342283 z zadania pn. "Rezerwa og61na" 4810 Rezerwy 300000 z zadania pn. "Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego" 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 392 666 inwestycyjne z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach dofinansowania ze srodk6w zewnytrznych"
6 Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 211 624 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 41 020 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 41 020 na zadanie pn. "Nowe funkcje lodzkich domow kultury - "R" 92118 Muzea 170604 6220 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych 170604 na zadanie pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dzittki.... InnowacYJnym rozwlqzamom. Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w Lodzi placowkq kreatywnq - "R" Wydzial Sportu 926 Kultura fizyczna 4300000 6 140000 92605 Zadania w zakresie kultury 4300000 fizycznej 6 140000 2360 Dotacje celowe z budzetujednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnos6 pozytku publicznego 6 140000 na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu" 2360 Dotacje celowe z budzetujednostki 4300000 samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnos6 pozytku publicznego z zadania pn. "Wspieranie szkolenia sportowego"
7 Powiat Zmianl' po stronie wydatk6w 361 798 Wydzial Budzetu 758 R6zne rozliczenia 30000 75818 Rezerwy og61ne i celowe 30000 4810 Rezerwy 30000 na zadanie pn. "Rezerwa celowa na realizacjy zadan z zakresu zarzqdzania kryzysowego" Wydzial Zdrowia i Sl!raw Sl!olecznych 851 Ochrona zdrowia 331 798 85195 Pozostala dzialalnosc 331 798 4106 Wynagrodzenia agencyjnoprowlzyjne 3327 4107 Wynagrodzenia agencyj noprowlzyjne 18854 4116 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 572 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3240 4126 Skladki na Fundusz Pracy 61 4127 Skladki na Fundusz Pracy 346 4176 Wynagrodzenia bezosobowe 5775 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 32725 4216 Zakup materia16w i wyposazenia 369 4217 Zakup materia16w i wyposazenia 2091 4306 Zakup uslug pozostalych 39666 4307 Zakup uslug pozostalych 224772 na zadanie pn. "L6di kontra choroby wqtroby"
Zal~cznik N r 2 do zarz~dzenia N r 513ft NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia A2 stycznia 2017 r. Zestawienie zmian w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Gmina Zmiany po stronie dochodow 2107000 2107000 Hale Targowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 107000 70005 Gospodarka gruntami i 2 107000 nieruchomosciami 0750 Wplywy z najmu i dzierzawy 1 555000 skladnik6w majqtkowych Skarbu Pailstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 0830 Wplywy z uslug 524000 0970 W plywy z r6znych dochod6w 13000 z zadania pn. "3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Hal Targowych" 0920 Wplywy z pozostalych odsetek 15000 z zadania pn. "Pozostale dochody: c) pozostale - Odsetki od wplat dokonanych po terminie"
2 Zarz!!d Lokali Miejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 107000 70005 Gospodarka gruntami i 2 107000 nieruchomosciami 0750 Wplywy z najmu i dzierzawy 1 555000 skladnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 0830 Wplywy z uslug 524000 0970 Wplywy z r6znych dochod6w 13000 na zadanie pn. "3.Dochody realizowane przez komunalne j ednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: k) "-dochody "Hal Targowych" 0920 Wplywy z pozostalych odsetek 15000 na zadanie pn. "Pozostale dochody: c) pozostale - Odsetki od wplat dokonanych po terminie" Gmina Zmiany po stronie wydatk6w 2763358 2784400 Hale Targowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 671 358 70005 Gospodarka gruntami i 1 671 358 nieruchomosciami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9000 wynagrodzen 4010 Wynagrodzenia osobowe 463 585 pracownik6w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 90500 4120 Skladki na Fundusz Pracy 11 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 4210 Zakup material6w i wyposazenia 20000 4260 Zakup energii 390000 4270 Zakup uslug remontowych 58232 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 500 4300 Zakup uslug pozostalych 367600 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug 7000 telekomunikacyjnych 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze 10 100 za budynki, lokale i pomieszczenia
3 garazowe 4410 Podroze sluzbowe krajowe 13000 4430 Rozne oplaty i skladki 250 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 16591 swiadczen socjalnych 4480 Podatek od nieruchomosci 109500 4520 Oplaty na rzecz budzetow jednostek 48000 samorz~du terytorialnego 4610 Koszty postypowania s~dowego i 10000 prokuratorskiego z zadania pn. "Wydatki jednostki budzetowej - Hale Targowe" Mieiski Osrodek Pomoc,l:: Sl!olecznei w Lodzi 851 Ochrona zdrowia 20000 20000 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 20000 20000 2360 Dotacje celowe z budzetujednostki 20000 samorz~du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadz~cym dzialalnos6 pozytku publicznego na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwi~zywania Problem6w Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osob z problemem alkoholowym - "R" 3110 Swiadczenia spoleczne 20000 z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ywania Problemow Alkoholowych - apteka komunalna" Zarz!!d Lokali Mieiskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 420000 2061 358 70001 Zaklady gospodarki mieszkaniowej 420000 420000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 420000 na zadanie pn. "Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozinskiego 15 w Lodzi" 4270 Zakup uslug remontowych 420000 z zadania pn. "Wydatki Zarz~du Lokali Miejskich"
4 70005 Gospodarka gruntami i 1 641 358 nieruchomosciami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9000 wynagrodzen 4010 Wynagrodzenia osobowe 463585 pracownik6w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 90500 4120 Skladki na Fundusz Pracy 11 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 20000 4260 Zakup energii 390000 4270 Zakup uslug remontowych 58232 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 500 4300 Zakup uslug pozostalych 337600 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug 7000 telekomunikacyjnych 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze 10100 za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 13000 4430 RMne oplaty i skladki 250 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 16591 swiadczen socjalnych 4480 Podatek od nieruchomosci 109500 4520 Oplaty na rzecz budzet6w jednostek 48000 samorzqdu terytorialnego 4610 Koszty postypowania sqdowego i 10000 prokuratorskiego na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane z utrzymaniem hal targowych" Zarz~d Zieleni Miejskiej 020 LeSnictwo 23370 02001 Gospodarka lesna 23370 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 23370 jednostek na zadanie pn. "Poprawa warunk6w leczenia i rehabilitacji zwierzqt - doposazenie i dofinansowanie dzialalnosci Osrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierzqt - budzet obywatelski - edycja z 2016 roku" 900 Gospodarka komunalna i ochrona 652000 679672 srodowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 652000 679672 gminach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 652 000
5 z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 652000 na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego - "R" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 27672 na zadanie pn. "Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budzet obywatelski - edycja z 2016 roku" Powiat Zmiany po stronie dochodow 6300 6300 Jednostki nadzorowane ~rzez Wl:dzial Edukacji 750 Administracja publiczna 6300 75085 Wsp61na obslugajednostek 6300 samorz~du terytorialnego 0750 Wplywy z najmu i dzierzawy 300 skladnik6w maj~tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz~du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych urn6w 0 podobnyrn charakterze 0970 Wplywy z r6znych dochod6w 6000 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne" 801 Oswiata i wychowanie 6300 80114 Zespoly obslugi ekonorniczno- 6300 adrninistracyjnej szk61 0750 Wplywy z najmu i dzierzawy 300 skladnik6w rnaj~tkowych Skarbu Panstwa, jednostek sarnorz~du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych urn6w 0 podobnyrn charakterze 0970 Wplywy z rmnych dochod6w 6000 z zadania pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne"
6 Powiat Zmiany po stronie wydatkow 200000 1200000 Zarz!!d Inwestvcji Miejskich 600 Transport i l'!cznosc 200 000 1 200 000 60015 Drogi publiczne w rniastach na 200 000 1 200 000 prawach powiatu (w rozdziale nie ujrnuje sit( wydatkaw na drogi grninne) 6050 Wydatki inwestycyj ne j ednostek 200 000 z zadania pn. "Dokurnentacja na budowt( drag - ekspertyzy, opinie, analizy i inne oplaty" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 200 000 na zadanie pn. "Budowa rniejsc postojowych na terenie rniasta" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 000 000 na zadanie pn. "Modemizacja infrastruktury transportu zbiorowego"