Uchwała N r... Rady Gminy Mielec z dnia... Projekt w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Mielec uchwala co następuje: 1 1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2018 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018-2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadzone zmiany dotyczyły: 1) zwiększenia planu majątkowych wydatków budżetowych o kwotę 15 000 zł, 2) zmniejszenia planu bieżących wydatków budżetowych o kwotę 15 000 zł. 3. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2 1. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo - rekreacyjne" realizowane w latach 2019-2020, stanowiące przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 1) Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo - rekreacyjnej" i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację w wysokości 1.399.122 zł, z czego; w roku 2019 w kwocie 849.536 zł, a w roku 2020 w kwocie 549.586 zł. 2) W związku z prowadzeniem zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 Strona 1 z 18
wprowadza się kwoty limitu wydatków w wysokości 1.399.122 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: a) w 2019 roku ustala się limit wydaków w kwocie 849.536 zł, b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie 549.586 zł. 3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w zadania inwestycyjnego w wysokości ustalonych limitów wydatków w wysokości 1.399.122 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań w kwocie 849.536 zł, b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań w kwocie 549.586 zł. 3 Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ Strona 2 z 18
Wieloletnia prognoza finansowa 1) z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 2018 10 991 476,00 150 00 14 953 413,00 14 349 794,00 2 411 022,00 400 156,00 1 869 966,00 2019 10 490 83 100 00 14 865 50 14 636 70 2020 10 700 64 100 00 15 162 85 14 929 50 2021 10 914 66 110 00 15 466 10 15 228 10 2022 11 132 95 110 00 15 775 43 15 532 60 2023 11 355 61 110 00 16 090 93 15 843 30 2024 11 582 72 110 00 16 412 75 16 160 10 2025 11 814 38 110 00 16 741 00 16 483 40 2026 12 050 66 120 00 17 075 83 16 813 00 2027 12 291 68 120 00 17 417 34 17 149 30 2028 12 537 50 122 40 17 765 60 17 492 30 2029 12 788 20 124 85 18 121 00 17 842 10 2030 13 044 00 127 35 18 483 40 18 199 00 1) W zór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 3 z 18
z tego: o d s e tk i i d y s k o n to Wyszczególnienie gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x p o d le g a ją c e w y łą c z e n iu z lim itu s p ła ty z o b o w ią z a ń, o którym m owa w art. 2 4 3 u s ta w y, w te rm in ie n ie d łu ż s z y m n iż 90 d n i po z a k o ń c z e n iu p ro g ra m u, p ro je k tu lu b z a d a n ia i o trz y m a n iu re fu n d a c ji z ty c h ś ro d k ó w (b e z o d s e te k i d y s k o n ta od zobow iązań na wkład o d s e tk i i d y s k o n to p o d le g a ją c e w y łą c z e n iu z lim itu s p ła ty z o b o w ią z a ń, o k tó ry m m o w a w a rt. 2 4 3 u s ta w y, z ty tu łu z o b o w ią z a ń z a c ią g n ię ty c h na w k ła d k ra jo w y x k ra jo w y ) x Lp 2018 350 00 350 00 135 215,00 7 637 122,13 2019 x 300 00 300 00 115 247,00 2 849 536,00 2020 x 280 00 280 00 98 565,00 2 709 918,00 2021 x 250 00 250 00 79 141,00 2 787 653,00 2022 x 200 00 200 00 59 717,00 2 817 145,00 2023 x 150 00 150 00 39 093,00 2 908 395,02 2024 x 100 00 100 00 1 443,00 3 713 627,88 2025 x 80 00 80 00 3 886 305,00 2026 x 70 00 70 00 3 983 165,00 2027 x 60 00 60 00 4 081 94 2028 x 50 00 50 00 4 779 70 2029 x 30 00 30 00 4 882 60 2030 x 20 00 20 00 4 987 40 Strona 4 z 18
Strona 5 z 18
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawyx kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 2018 16 596,00 139 248,00 13 514 384,70 1 451 115,81 1 451 115,81 2019 18 44 160 32 11 842 736,10 4 521 184,60 4 521 184,60 2020 25 816,00 204 288,00 10 165 960,10 4 386 694,00 4 386 694,00 2021 25 816,00 204 288,00 8 479 184,10 4 474 429,00 4 474 429,00 2022 27 66 225 36 6 732 408,10 4 563 921,00 4 563 921,00 2023 27 66 225 36 4 985 600,12 4 655 203,00 4 655 203,00 2024 3 950 92 4 748 308,00 4 748 308,00 2025 2 993 96 4 843 265,00 4 843 265,00 2026 2 037 00 4 940 125,00 4 940 125,00 2027 1 080 00 5 038 94 5 038 94 2028 720 00 5 139 70 5 139 70 2029 360 00 5 242 60 5 242 60 2030 5 347 40 5 347 40 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6 z 18
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie W s k a ź n ik p la n o w a n e j łą c z n e j k w o ty s p ła ty z o b o w ią z a ń, o k tó re j z o b o w ią z a ń, o k tó re j m o w a w a rt. 2 4 3 u st. 1 m o w a w a rt. 2 4 3 u st. 1 u s ta w y, d o d o c h o d ó w, b e z u w z g lę d n ie n ia z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o i b e z u w z g lę d n ie n ia u s ta w o w y c h w y łą c z e ń p rz y p a d a ją c y c h na d a n y ro k x W s k a ź n ik p la n o w a n e j łą c z n e j k w o ty s p ła ty u s ta w y, d o d o c h o d ó w, b e z u w z g lę d n ie n ia z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o, po u w z g lę d n ie n iu u s ta w o w y c h w y łą c z e ń p rz y p a d a ją c y c h na d a n y ro k x K w o ta z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o p rz y p a d a ją c y c h d o s p ła ty w d a n y m ro ku b u d ż e to w y m, p o d le g a ją c a d o lic z e n iu z g o d n ie z a rt. 2 4 4 u s ta w y x W s k a ź n ik p la n o w a n e j łą c z n e j k w o ty s p ła ty z o b o w ią z a ń, o k tó re j m o w a w a rt. 2 4 3 u st. 1 u s ta w y, d o d o c h o d ó w, p o u w z g lę d n ie n iu z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o o ra z po u w z g lę d n ie n iu u s ta w o w y c h w y łą c z e ń p rz y p a d a ją c y c h na d a n y ro k x W s k a ź n ik d o c h o d ó w b ie ż ą c y c h p o w ię k s z o n y c h o d o c h o d y z e s p rz e d a ż y m a ją tk u o ra z p o m n ie js z o n y c h o w y d a tk i b ie ż ą c e, do d o c h o d ó w b u d ż e tu, u s ta lo n y d la d a n e g o ro k u (w s k a ź n ik je d n o ro c z n y ) x D o p u s z c z a ln y w s k a ź n ik s p ła ty z o b o w ią z a ń o k re ś lo n y w a rt. 2 4 3 u s ta w y, po u w z g lę d n ie n iu u s ta w o w y c h w y łą c z e ń o b lic z o n y w o p a rc iu o p la n 3 k w a rta łu ro k u p o p rz e d z a ją c e g o p ie rw s z y ro k p ro g n o z y (w s k a ź n ik u s ta lo n y w o p a rc iu o ś re d n ią a ry tm e ty c z n ą z 3 p o p rz e d n ic h la t) x D o p u s z c z a ln y w s k a ź n ik s p ła ty z o b o w ią z a ń o k re ś lo n y w a rt. 2 4 3 u s ta w y, po u w z g lę d n ie n iu u s ta w o w y c h w y łą c z e ń, o b lic z o n y w o p a rc iu o w y k o n a n ie ro ku p o p rz e d z a ją c e g o p ie rw s z y ro k p ro g n o z y (w s k a ź n ik u s ta lo n y w o p a rc iu o ś re d n ią a ry tm e ty c z n ą z 3 p o p rz e d n ic h la t) x In fo rm a c ja o s p e łn ie n iu w s k a ź n ik a s p ła ty z o b o w ią z a ń o k re ś lo n e g o w a rt. 2 4 3 u s ta w y, po u w z g lę d n ie n iu z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o o ra z po u w z g lę d n ie n iu u s ta w o w y c h w y łą c z e ń, o b lic z o n e g o w o p a rc iu o p la n 3 k w a rta łó w ro k u p o p rz e d z a ją c e g o In fo rm a c ja o s p e łn ie n iu w s k a ź n ik a s p ła ty z o b o w ią z a ń o k re ś lo n e g o w a rt. 2 4 3 u s ta w y, po u w z g lę d n ie n iu z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o o ra z po u w z g lę d n ie n iu u s ta w o w y c h w y łą c z e ń, o b lic z o n e g o w o p a rc iu o w y k o n a n ie ro k u p o p rz e d z a ją c e g o rok ro k b u d ż e to w y x b u d ż e to w y x Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 3,25% 2,67% 2,67% 3, 67% 11,10% 12,78% 2019 4,20% 3,57% 3,57% 9, 62% 7,54% 9,21% 2020 4,08% 3,40% 3,40% 6,90% 8,58% 2021 3,96% 3,33% 3,33% 7,48% 7,48% 2022 3,90% 3,28% 3,28% 9,31% 9,31% 2023 3,73% 3,16% 3,16% 2024 2,19% 2,18% 2,18% 2025 1,96% 1,96% 1,96% 2026 1,90% 1,90% 1,90% 2027 1,85% 1,85% 1,85% 2028 0,73% 0,73% 0,73% 2029 0,68% 0,68% 0,68% 2030 0,65% 0,65% 0,65% Strona 7 z 18
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane ^ Nowe wydatki inwestycyjne ^ Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 19 362 074,00 4 390 70 4 569 966,00 4 569 966,00 6 185 794,63 1 451 327,50 2019 1 671 648,60 1 671 648,60 17 977 31 4 107 85 2 849 536,00 2 849 536,00 2020 1 676 776,00 1 676 776,00 18 336 85 4 190 00 549 586,00 549 586,00 2021 1 686 776,00 1 686 776,00 18 703 59 4 273 81 2022 1 746 776,00 1 746 776,00 19 077 66 4 359 29 2023 1 746 807,98 1 746 807,98 19 459 22 4 446 48 2024 1 034 680,12 1 034 680,12 19 848 40 4 535 40 2025 956 96 956 96 20 245 37 4 626 11 2026 956 96 956 96 20 650 28 4 718 63 2027 957 00 957 00 21 063 20 4 813 00 2028 360 00 360 00 2029 360 00 360 00 2030 360 00 360 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8 z 18
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ^ Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 1 869 966,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Strona 9 z 18
wtym: Wyszczególnienie W y d a tk i m a ją tk o w e n a p ro g ra m y, p ro je k ty lu b z a d a n ia fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś ro d k ó w, o k tó ry c h m o w a w a rt. 5 u st. 1 p k t 2 i 3 u s ta w y finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy W y d a tk i m a ją tk o w e n a re a liz a c ję p ro g ra m u, p ro je k tu lu b z a d a n ia w y n ik a ją c e w y łą c z n ie z z a w a rty c h u m ó w z p o d m io te m d y s p o n u ją c y m ś ro d k a m i, o k tó ry c h m o w a w a rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy W y d a tk i n a w k ła d k ra jo w y w z w ią z k u z u m o w ą n a re a liz a c ję p ro g ra m u, p ro je k tu lu b z a d a n ia fin a n s o w a n e g o z u d z ia łe m ś ro d k ó w, o k tó ry c h m o w a w art. 5 ust. 1 p k t 2 u s ta w y b ez w z g lę d u na s to p ie ń fin a n s o w a n ia ty m i ś ro d k a m i w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania W y d a tk i na w k ła d k ra jo w y w z w ią z k u z z a w a rtą p o d n iu 1 s ty c z n ia 2 0 1 3 r. u m o w ą na re a liz a c ję p ro g ra m u, p ro je k tu lu b z a d a n ia fin a n s o w a n e g o w co n a jm n ie j 6 0 % ś ro d k a m i, o k tó ry c h m o w a w a rt. 5 u st. 1 pkt 2 ustawy 15^ w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania P rz y c h o d y z ty tu łu k re d y tó w, p o ż y c z e k, e m is ji p a p ie ró w w a rto ś c io w y c h p o w s ta ją c e w z w ią z k u z u m o w ą na re a liz a c ję p ro g ra m u, p ro je k tu lu b z a d a n ia fin a n s o w a n e g o z u d z ia łe m ś ro d k ó w, o k tó ry c h m o w a w art. 5 ust. 1 p k t 2 u s ta w y b ez w z g lę d u na s to p ie ń fin a n s o w a n ia ty m i ś ro d k a m i w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 2 669 966,00 1 339 066,00 1 330 90 1 330 90 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10 z 18
K w o ty d o t y c z ą c e p r z e ję c i a i s p ła t y z o b o w ią z a ń p o s a m o d z ie ln y c h p u b lic z n y c h z a k ła d a c h o p ie k i z d r o w o t n e j o r a z p o k r y c ia u je m n e g o w y n ik u w t y m : P rz y c h o d y z ty tu łu W y s z c z e g ó ln ie n ie k re d y tó w, p o ż y c z e k, e m is ji p a p ie ró w w a rto ś c io w y c h p o w s ta ją c e w z w ią z k u z z a w a rtą po d n iu 1 s ty c z n ia 2 0 1 3 r. u m o w ą na re a liz a c ję p ro g ra m u, p ro je k tu lu b z a d a n ia fin a n s o w a n e g o w c o n a jm n ie j 6 0 % ś ro d k a m i, o k tó ry c h m o w a w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w z w ią z k u z ju ż z a w a r t ą u m o w ą n a r e a liz a c ję p r o g r a m u, p r o je k t u lu b z a d a n i a K w o ta z o b o w ią z a ń w y n ik a ją c y c h z p rz e ję c ia p rze z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o z o b o w ią z a ń po lik w id o w a n y c h i p rz e k s z ta łc a n y c h s a m o d z ie ln y c h z a k ła d a c h o p ie k i zdrow otnej D o c h o d y b u d ż e to w e z ty tu łu d o ta c ji c e lo w e j z b u d ż e tu p a ń s tw a, o k tó re j m o w a w art. 196 u s ta w y z d n ia 15 k w ie tn ia 201 1 r. o d z ia ła ln o ś c i le c z n ic z e j (D z. U. z 2 0 1 3 r. poz. 2 1 7, z p ó ź n. z m.) W y s o k o ś ć z o b o w ią z a ń p o d le g a ją c y c h u m o rz e n iu, o k tó ry m m o w a w a rt. 1 9 0 u s ta w y o d z ia ła ln o ś c i le c z n ic z e j W y d a tk i n a s p ła tę p rz e ję ty c h z o b o w ią z a ń s a m o d z ie ln e g o p u b lic z n e g o z a k ła d u o p ie k i z d ro w o tn e j p rz e k s z ta łc o n e g o na z a s a d a c h o k re ś lo n y c h w p rz e p is a c h o d z ia ła ln o ś c i le c z n ic z e j W y d a tk i n a s p ła tę p rz e ję ty c h z o b o w ią z a ń s a m o d z ie ln e g o p u b lic z n e g o z a k ła d u o p ie k i z d ro w o tn e j lik w id o w a n e g o na z a s a d a c h o k re ś lo n y c h w p rz e p is a c h o d z ia ła ln o ś c i le c z n ic z e j W y d a tk i n a s p ła tę z o b o w ią z a ń s a m o d z ie ln e g o p u b lic z n e g o z a k ła d u o p ie k i z d ro w o tn e j p rz e ję ty c h d o k o ń c a 2011 r. na p o d s ta w ie p rz e p is ó w o z a k ła d a c h o p ie k i zdrow otnej W y d a tk i b ie ż ą c e na p o k ry c ie u je m n e g o w y n ik u fin a n s o w e g o s a m o d z ie ln e g o p u b lic z n e g o z a k ła d u opieki zdrow otnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2 0 1 8 1 3 3 0 9 0 0, 0 0 1 3 3 0 9 0 0, 0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 1 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 2 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 2 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 2 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 2 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 2 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 2 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 2 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 2 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 2 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 Strona z 18
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 1 288 212,53 2019 1 189 816,00 2020 1 269 816,00 2021 1 249 816,00 2022 1 309 816,00 2023 1 309 847,98 2024 597 720,12 2025 520 00 2026 520 00 2027 520 00 2028 2029 2030 Strona 12 z 18
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 13 z 18
Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy ) ^ Wyszczególnienie Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x Lp 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 16.1 16.2 16.3 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 14 z 18
Przedsięwzięcia WPF załącznik nr 2 do uchwały nr Uchwała z dnia 2018-03-13 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 + 1.2+1.3) 1 4 7 6 9 0 8 8,0 0 4 5 6 9 9 6 6,0 0 2 8 4 9 5 3 6,0 0 5 4 9 5 8 6,0 0 0,0 0 0,0 0 1.a - wydatki bieżące 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.b - wydatki majątkowe 1 4 7 6 9 0 8 8,0 0 4 5 6 9 9 6 6,0 0 2 8 4 9 5 3 6,0 0 5 4 9 5 8 6,0 0 0,0 0 0,0 0 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 4 6 6 9 9 6 6,0 0 2 6 6 9 9 6 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.1.1 - wydatki bieżące 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.1.2 - wydatki majątkowe 4 6 6 9 9 6 6,0 0 2 6 6 9 9 6 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.1.2.1 Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska) Urząd Gminy Mielec 2017 2018 4 6 6 9 9 6 6,0 0 2 6 6 9 9 6 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 10 099 122,00 1 900 00 2 849 536,00 549 586,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 10 099 122,00 1 900 00 2 849 536,00 549 586,00 0,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - SP Rzędzianowice - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska) Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa SUW Rzędzianowice - Dostawa wody do gospodarstw domowych Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska) Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo rekreacyjne - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenach wiejskich Urząd Gminy Mielec 2016 2018 1 230 00 400 00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mielec 2018 2019 2 000 00 1 000 00 1 000 00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mielec 2018 2019 1 050 00 50 00 1 000 00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mielec 2012 2018 4 4 2 0 0 0 0,0 0 4 5 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Urząd Gminy Mielec 2019 2020 1 399 122,00 0,00 849 536,00 549 586,00 0,00 0,00 Strona 15 z 18
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit zobowiązań 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 5 9 6 5 9 5,5 0 1.a 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.b 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 5 9 6 5 9 5,5 0 1.1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 3 9 1 7 3,5 0 1.1.1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.1.2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 3 9 1 7 3,5 0 1.1.2.1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7 3 9 1 7 3,5 0 1.2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.2.1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.2.2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 8 5 7 4 2 2,0 0 1.3.1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1.3.2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 8 5 7 4 2 2,0 0 1.3.2.1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 4 3 0 0 0,0 0 1.3.2.4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0 0,0 0 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 00 1.3.2.6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6 5 3 0 0,0 0 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 399 122,00 Strona 16 z 18
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała z dnia 2018-03-13 Rady Gminy Mielec z dnia Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Objaśnienia przyjętych w Uchwale N r... Rady Gminy Mielec z dnia...w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 29 marca 2018 roku zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2018 rok. Wprowadzone zmiany dotyczyły dokonanych przeniesień pomiędzy działami w planie wydatków budżetowych, co spowodowało zwiększenie planu majątkowych wydatków budżetowych o 15.000 zł i równoczesne zmniejszenie planu bieżących wydatków budżetowych o tą samą kwotę. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanych wydatków budżetowych dla roku 2018 i nie miały wpływu na zmianę kwoty planowanego na dany rok budżetowy deficytu. W związku z dokonanymi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030 w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 29 marca 2018 roku w Gminie Mielec nie zawarto umów o partnerstwie publiczno - prawnym ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji i poręczeń. Dokonano wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo - rekreacyjne" realizowanego w latach 2019-2020, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 1) Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo - rekreacyjnej" i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację w wysokości Strona 17 z 18
1.399.122 zł, z czego; w roku 2019 w kwocie 849.536 zł, a w roku 2020 w kwocie 549.586 zł. 2) W związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się kwoty limitu wydatków w wysokości 1.399.122 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: a) w 2019 roku ustala się limit wydaków w kwocie 849.536 zł, b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie 549.586 zł. 3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w zadania inwestycyjnego w wysokości ustalonych limitów wydatków w wysokości 1.399.122 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań w kwocie 849.536 zł, b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań w kwocie 549.586 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF będącego załącznikiem Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec. Strona 18 z 18