UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 MIASTA MILANÓWKA NR 24/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: " 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 84 603 697,78 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 82 210 450,56 zł; 2) dochody majątkowe: 2 393 247,22 zł - zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej: 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 88 703 763,44 zł - zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej: 2. budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 74 661 900,22 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 48 326 919,35 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 342 743,10 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21 984 176,25 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 10 087 385,06 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 651 589 zł; 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 1 167 016,40 zł oraz na wynagrodzenia związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3-768 238,41 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego 660 752 zł; 3. budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.041.863,22 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 041 863,22 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 858 842,62 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 198 407,03 zł; - zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej: Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego okres realizacji zadania Łączne koszty finansowe Planowane wydatki w roku budżetowym Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 400 40002 6060 Wykup wodociągów w ulicach gminnych 2015-2024 420 396,00 667,05 UWAGI W UL. GOSPODARSKIEJ suma rozdziału 40002 x 420 396,00 667,05 2 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Kochanowskiego 2016-2019 2 417 700,00 650 000,00 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowozachodniej części 3 600 60016, Warszawskiego Obszaru 2018-2019 1 048 589,28 1 048 589,28 6059 Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II
4 600 60016 6050,, 6059 5 600 60016 6050 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowozachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej suma rozdziału 60016 2017-2019 1 290 806,00 650 000,00 2018-2019 5 416 541,65 5 275 000,00 x 10 173 636,95 7 623 589,28 6 630 63001, 6059 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 2018-2021 637 000,01 300 000,00 referat PFZ suma rozdziału 63001 x 637 000,01 300 000,00 7 700 70004 6210 Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKIM w Milanówku 2019 170 000,00 170 000,00 ZAKUP PODNOŚNIKA I RÓWNIARKI suma rozdziału 70004 x 170 000,00 170 000,00 8 700 70005 6059 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2018-2019 783 690,00 780 000,00 suma rozdziału 70005 x 783 690,00 780 000,00 9 710 71095 6639 Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) 2015-2019 25 329,48 1 197,48 referat Informatyki UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH DO PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYC H ZE ŚRODKÓW Z UE suma rozdziału 71095 x 25 329,48 1 197,48 10 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 2019 15 000,00 15 000,00 referat Informatyki DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA 11 750 75023 6059 Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- Archiwum) 2017-2019 100 000,00 50 000,00 Archiwum UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH DO PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYC H ZE ŚRODKÓW Z UE 12 758 75818 6800 13 852 85295 6067 6069 14 900 90001 6060 suma rozdziału 75023 x 115 000,00 65 000,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 200 000,00 200 000,00 suma rozdziału 75818 x 200 000,00 200 000,00 Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek - zakup dwóch kontenerów mieszkalnych na "Męską Szopę" 2018-2019 46 000,00 46 000,00 OPS suma rozdziału 75023 x 46 000,00 46 000,00 Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych 2015-2024 440 308,00 15 000,00 W UL. GOSPODARSKIEJ
13 900 90001 6050 Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek 2017-2019 6 228 025,00 4 500 065,66 suma rozdziału 90001 x 6 668 333,00 4 515 065,66 DOTYCZY NADZORU I ROBÓT W DROGACH GMINNYCH: KASZTANOWA, DEMBOWSKIEJ, WYSOKA, STASZICA, WYSOCKIEGO, ŁĄCZNA, NOWOWIEJSKA, KSIĄŻENICKA ORAZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 719 (KRÓLEWSKA) zgodnie z umową z Województwem 15 900 90015 6050 Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów i parków 2018-2019 105 845,00 5 845,00 PROJEKT I KOSZTORYS WYKONANIA OŚWIETLENIA W UL. KOCHANOWSKIEGO 16 900 90095 6610 17 926 92695 suma rozdziału 90015 x 105 845,00 5 845,00 PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji 2015-2019 970 407,65 84 498,75 suma rozdziału 90015 x 970 407,65 84 498,75 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka 2018-2019 355 625,00 250 000,00 suma rozdziału 92695 x 355 625,00 250 000,00 Ogółem x 20 671 263,07 14 041 863,22 x 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 100 065,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8 707 533,66 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 607 468 zł, - zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej: Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 8 707 533,66 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek 952 8 707 533,66 i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: 4 607 468 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 4 607 468 3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu: 1) kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 2) kredytu w kwocie 4 607 468 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych, 3) pożyczki w kwocie 4 100 065,66 zł na sfinansowanie deficytu; 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania z tytułu kredytów w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt 1 i 2 oraz z tytułu pożyczki w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 3
4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 334 500 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 835 500 zł, z czego: 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 238 500 zł; 2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 397 000 zł; 3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 200 000 zł. 5. budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały. 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 649 801 zł, w tym dotacje: a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania terenu basenu miejskiego 81 801 zł; b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych 204 000 zł; c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta 364 000 zł. 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 jak poniżej: z tego: w tym: Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone realizacja świadczenia celów społeczne statutowych majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 127 329 127 329 127 329 127 329 - - - 751 75101 2010 3 255 3 255 3 255 3 255 - - - 852 85228 2010 22 000 22 000 22 000-22 000 - - 852 85231 2010 3 000 3 000 3 000 - - 3 000-855 85501 2060 8 532 000 8 532 000 8 532 000 103 506 22 583 8 405 911-855 85502 2010 3 569 000 3 569 000 3 569 000 317 615 2 335 3 249 050-855 85504 2010 386 000 386 000 386 000 12 860-373 140-855 85513 2010 23 000 23 000 23 000-23 000 - - Ogółem 12 665 584 12 665 584 12 665 584 564 565 69 918 12 031 101 -
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 jak poniżej: Dział Rozdział Paragraf ogółem bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 710 71095 6639 1 197,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197,48 2 801 80103 2310 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 3 801 80104 2310 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 4 801 80106 2310 14 960,00 14 960,00 0,00 0,00 14 960,00 0,00 Ogółem wydatki 367 157,48 365 960,00 0,00 0,00 365 960,00 1 197,48 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7 jak poniżej: Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu DOCHODY Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych WYDATKI Dział Rozdział 1 756 75618 350 000 851 85154 335 000 Plan Miejski Program Przeciwdziałania 2 Narkomanii 851 85153 15 000 Ogółem dochody 350 000 Ogółem wydatki 350 000 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8 jak poniżej: DOCHODY WYDATKI 1 900 90019 22 000 900 90019 22 000 Ogółem dochody 22 000 Ogółem wydatki 22 000
5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9 jak poniżej: DOCHODY WYDATKI Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1 900 90002 1 800 000 900 90002 3 441 637 Tworzenie i utrzymanie punktów 2 selektywnego zbierania odpadów komunalnych 900 90002 30 000 Obsługa 3 administracyjna 900 90002 153 451,13 Edukacja 4 ekologiczna 900 90002 1 000 Ogółem dochody 1 800 000 Ogółem wydatki 3 626 088,13 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do: 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019-2024 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich"; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka Janina Moława