UCHWALA NR X/84/15 RADY GMINY SLAWNO. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWALA NR X/84/15 RADY GMINY SLAWNO z dnia 16 lipca r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siawno na lata - Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, ust. 1 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 oraz z r. poz. 238 i poz. 532) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Siawno uchwala co nast^puje: 1. W Uchwale Nr 111/19/14 Rady Gminy Siawno z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siawno na lata - zmienionej Uchwalami Nr IV/24/15 z dnia 29 stycznia r., Nr V/34/15 z dnia 23 lutego r., Nr VI/46/15 z dnia 31 marca r., Nr VII/60/15 z dnia 22 maja r., Nr VIII/70/15 z dnia 29 maja r. i Nr IX/75/15 z dnia 26 czerwca r. wprowadza si? nast?puja e zmiany: 1. Dokonuje si? zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siawno na lata - zgodnie z zala^cznikiem Nr Ido niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje si? zmian w wykazie przedsi?wzi?c realizowanych w latach - zgodnie z zala^cznikiem Nr 2. 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Siawno. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. Joaim za ojrgan stanowia^cy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona 1 z 15

Wieloletnia prognoza finansowa zata^cznik nr 1 do uchwaty nr X/84/15 z dnia -07-16 z tego: Dochody ogotern * Dochody bieza.ce x dochody z tytuki udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych dochody z tytutu udziatu we wpfywach z podatku dochodowego od os6b prawnych podatki i opiaty 3> z podatku od nieruchomosci z subwencji og6lnej z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza^ce Dochody majajkowe x ze sprzedazy maja.tku * z tytu'u dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formute [1.1 H1.2] 31 154018,58 24 842 567,58 26964525,14 27 324 959,53 26 663 856,84 26 530 945,00 25 700 00 25 900 00 2610000 26 300 00 26 500 00 22 524 249,53 23323 197,58 26 236 793,76 26450978,15 25194321,84 25 500 00 25 700 00 25 900 00 26 100 00 26 300 00 26 500 00 1 959 988,00 2 223 496,00 2320704,00 2 346 459,00 2 678 959,00 2 700 00 271000 2 720 00 273000 274000 2 750 00 246652,12 243 153,48 250 00 214644,48 250 00 270 00 280 00 290 00 300 00 31000 320 00 3 873 335,72 4 326 247,05 6 543 48 6365212,87 5 572 00 5 650 00 5 700 00 5 750 00 5 800 00 5 850 00 5 900 00 2550831,54 2 699 461,64 441650 4 223 552,41 3 490 00 3 500 00 3 550 00 3 600 00 3 650 00 3 700 00 3 750 00 10357537,00 10654024,00 10600152,00 10658376,00 10420686,00 1080000 1090000 11 00000 11 10000 11 20000 11 30000 4 671 773,99 4 506 425,08 5 032 264,76 5 487 954,95 4234691,73 4 000 00 410000 4 200 00 4 300 00 4 400 00 4 500 00 8 629 769,05 1 51937 727731,38 873981,38 1 469 535,00 1 030 945,00 1) Wzor moze bye stosowany takze w uktedzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozycje sa. przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej.ustawa.", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dluzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje si? takze dla lat wykraczaja.cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikaja^cy z art. 227. 3) W pozycji wykazuje sie. kwoty wszystkich podatkow i optat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego, a nie tylko podatkow i optat lokalnych. 11769 6 250.0C 659512,00 8629769,05 1401 68 727 731, 3 867731,35 810023,00 1 030 945,00 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona 2 z 15

Formula Wydatki ogotem x Wydatki bieza.ce x 2 2.1 [2.1] + [2.2] 32 159 353,77 20133087,33 22 726 535,80 20 259 235,44 26516017,50 23419335,66 26164372,86 23561 733,93 28401 580,87 21 736 683,87 2510740 23 200 00 24 807 40 23 600 00 25 007 40 24 000 00 25 372 30 2440000 25 572 30 24 800 00 26 021 60 25 200 00 4) W pozycji wykazuje si^ kwoty dla lat budzetowych 2013-. z tytutu pore.czeri i gwarancji 2.1.1 j^b; ^H ^P z tego: ^^ gwarancje i pore.czenia podlegajg.ee wylaczeniu z limitu sptaty zobowiazari, o ktorym mowa wx art. 243 2.1.1.1 na sptat? przejftych zobowiazari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztafconego na zasadach okreilonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej, w wysokosci w jakiej nie podlegaja. sfinansowaniu dotacj^ z budzetu panstwa ' 2.1.2 X X X X x x x wydatki na obstug? dlugu " 2.1.3 354101,32 275 189,39 200 00 175659,27 200 00 18600 17500 16400 15000 140 00 13000 odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 x 2.1.3.1 313924,60 275 189,39 200 00 175659,27 17500 18600 17500 16400 15000 14000 13000 odsetki i dyskonto podlegajace wytaczeniu z limitu sptaty zobowiazari, o ktorym mowa w art. 243, w terminie nie dtuzszym niz 90 dni po zakoticzeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazari na wktad krajowy) * 2.1.3.1.1 O.OC odsetki i dyskonto podlegajace wyta.czeniu z limitu sptaty zobowiazari, o ktorym mowa w art. 243, z tytutu zobowia.zari zaciqgni^tych na wktad krajowy " 2.1.3.1.2 O.OC Wydatki maja.tkowe x 2.2 12026266,44 2 467 300,3 3096681,8-1 2 602 638,9c 6 664 897.0C 1 907400.0C 1 207 400.0C 1 007 400, OC 972 300.0C 772 300.0C 821 600, OC Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona 3z 15

^_ ^B z tego: Wynik budzetu ' Przychody< budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych x na pokrycie deficytu budzetu x Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217ust.2pkt 6 * na pokrycie deficytu budzetu x Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych* na pokrycie deficytu budzetu x Inne przychody niezwiazane z zaciaj3nie,ciem dhjgu5>x na pokrycie deficytu budzetu x Formula 3 [1]-[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1-1 005335,19 3 855 490,77 207 300,77 207 300,77 364819 1 264 785,00 2116031,78 466 750,58 466 750,58 448 507,64 179192,36 179 192,36 1 160 586,67 179192,36 179192,36-1 737 724,03 1 737 724,03 212079,03 212079,03 1 525 645,00 1 525 645,00 1 423 545,00 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 5) W pozycji wykazuje si? w szczegolnosci kwoty przychodow z tytuhj prywatyzacji majajk oraz, sptety pozyczek udzielonych ze srodkowjednostki. za organ stanowiqcy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona4z 15

^_.... ^_ ^P z tego: ^^ z tego: Rozchodyx budzetu Spfaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych x w tym taczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeh z limitu spjaty zobowiazari, o ktorym mowa w art. 243 x kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeri okreslonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeii okreslonych w art. 243 ust. 3a * kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeri innych niz okreslone war S 243 Inne rozchody niezwiazane ze sptata^dlugu Formula 5 [5.1] + [5.2] 2 383 405,00 5.1 2 383 405,00 5.1.1 [5.1. 1.1] + [5.1. 1.2] + [5.1.1.3] 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 2 403 59 2 403 59 1 14819 1 148 19 627 70 627 70 1 12770 1 12770 1 423 545,00 1 423 545,00 1 030 945,00 1 030 945,00 892 60 892 60 892 60 892 60 727 70 727 70 727 70 727 70 478 40 478 40 6) W pozycji wykazuje sie. w szczegolnosci wyiaczenia wynikaja.ce z art. 36 z dnia 7grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiqzku z realizacja^ budzetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona 5 z 15

Kwota dkigu x Kwota zobowia/ah wynikajapych z przejf cia przez jednostk? samorzadu terytorialnego zobowiazaii po likwidowanych i przeksztatcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych Relacja zro\a^bizenia wydatkow biezapych, o ktorej mowa w art. 242 Roznica mie,dzy dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi Roznica mie.dzy dochodami biezacymi, skorygowanymi o srodki71 a wydatkami biezacymi, pomniejszonymi 8) o wydatki 6 7 8.1 8.2 Formula [1.1]-[2.1] [1.1] + [4.^^21- ([2.1]- 7158788,48 2391 162,20 2 598 462,97 4 744 60 3063962,14 3530712,72 411690 2817458,10 2 996 650,46 361690 2 889 244,22 3 068 436,58 5 142 545,00 3 457 637,97 3669717,00 371900 2 300 00 2 300 00 2 826 40 2 10000 210000 1 933 80 1 900 00 1 900 00 1 20610 1 700 00 1 700 00 47840 1 500 00 1 500 00 1 300 00 1 300 00 7) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczegolnosci powi^kszenia o nadwyzk? budzetowa, z lat ubiegtych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja. budzetowej, dotyczy lat 2013-. za organ stanowiqcy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 stronasz 15

Wskaznik planowanej tqcznej kwoty sptaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 do dochodow. bez uwzgle.dnienia zobowia.zari zwiqzku wspdttworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego i bez uwzgledniania ustawowych wyta.czert przypadaja.cych na danyrok. " Wskaznik planowanej ta.cznej kwoty sptaty zobowiazah, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 do dochodow, bez uwzglednienia zobowiazari zwia,zku wspdttworzonego przez jednostk? samorzadu terytorialnego, po uwzglednieniu ustawowych wyta.czeri przypadaja,cych na danyrok " Kwota zobowia.zah zwia.zku wspottworzonego przez jednostk; samorza,du terytorialnego przypadaja.cycn do sptaty w danym roku budzetowym, podlegaja.ca doliczeniu zgodniezart.,244 ^f^ Wskaznik sptaty zobowia.zari ^P* Wskaznik planowanej Iqcznej kwoty sptaty zobowia.zah. o ktirej mowa w art. 243 ust. 1 do dochodow, po uwzgl?dnieniu zobowiqzari zwiazku wspcvtworzonego przez jednostke samorza.du terytorialnego oraz po uwzgl$dnieniu ustawowych wyta.czert przypadaja.cych na dany rok ' Wskaznik dochodbw bieza.cych powi?kszonych o dochody ze sprzedazy maja.lku oraz pomniejszonych o wydatki bieza.ce, do dochodow budzetu. ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ' Dopuszczalny wskaznik sptaty zobowia,zari okreslony w art. 243, po uwzglednieniu ustawowych wyta.czeri, 1 obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzaja.cego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednia. arytmetyczna. z 3 poprzednich lat) ' Dopuszczalny wskaznik sptaty zobowia.zart okreslony w art. 243, po uwzgl?dnieniu ustawowych wyta.czen, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaja.cego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o Srednia. arytmetyczna. z 3 _ poprzednich lat) Informacja o spetnieniu wskaznika sptaty zobowiqzan okreslonego w art. 243, po uwzglednieniu zobowiqzari zwia.zfcu wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyta.czert, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartatow roku poprzedzaja.cego rok budzetowy " Informacja o spetnieniu wskaznika spraty zobowia.zari okreslonego w art. 243, po uwzglednieniu zobowia.zari zwia.zku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyta.czeri, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzaja.cego rok budzetowy " Formuta 9.1 ([2.1. 1.] + [2.1.3.1] + [5.1] >/ m 8,66% 10,78% 3,07% 4,77% 0,66% 6,07% 4,15% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% 9.2 npi.ii-ni.un.oll.3.1]-hl.3.1.1].p.1.j.lj ) i 5.1). 511t! HI] -[15.1. 11 8,66% 6,16% 3,07% 4,77% 0,66% 2,18% 4,15% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% 9.3 9.4 Ilil.1, 8,66% 6,16% 3,07% 4,77% 0,66% 2,18% 4,15% 4,08% 3,36% 3,30% 2,30% (C.1. 1H3.1. '-']) IP.1.3 1J-P.1.3.1.1I- P.1.3.1.^)«d5-ll- 5.1.ll)»(9.5]l /([I]- 9.5 «[1.1]- 15.1.1 )»[1.2.1 - ([2.1H2.1.2H15.2])X( 1h [15.1.1]) 0,08 0,13 0,10 0,11 0,15 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 9.6 srednia z trzech poprzednich lat [9.5] % % % % 10,31% 12,90% 11,52% 10,76% 8,06% 7,34% 6,52% 9.6.1 srednia z trzech poprzednich lat [9.5] % % % % 10,36% 12,95% 11,57% 10,76% 8,06% 7,34% 6,52% 9.7 [9.6] -[9.4] 9.7.1 [9.6.1] -[9.4] 9) W pozycji wykazuje si w szczegolnosci wyjaczenia wynikaja.ce z art. Identyczne wyta.czenia dotycza. pozycji 9.6.1. 36 z dnia 7 grudnia 201 2 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja, budzetowej oraz wyta_czenia zwiazane z emisja. obligacji przychodowych. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona 7 z 15

wtymna: ^. ^_ ^V Informacje uzupetniaja.ce o wybranyobrizajach wydatkow budzetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Sptety kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ6wjednostki samorzadu 11} terytorialnego Wydatki obje.te limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieza.ce majajkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majajkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formula [11.3.1] + [11. 3.2] 1 423 545,00 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 448 507,64 1 12770 1 423 545,00 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 9709136,86 9 979 682,75 10768457,01 10998262,47 10892804,59 11 20000 11 30000 11 40000 11 50000 1 1 600 00 11 700 00 2 059 577,03 2 076 931,34 2414058,35 2 280 273,65 2329301,40 2311 751,40 2 600 00 2 700 00 2 800 00 2 900 00 3 000 00 12322063,26 640 049,57 1 000 495,02 1 051 275,25 2548599,16 212478,02 256 388,05 604 882,80 677 492,43 184519,16 12109585,24 383661,52 395612,22 373 782,82 2 364 08 10645042,91 347261,16 112192,22 90 398,64 4 983 68 1 381 223,53 209,20 2 893 989,62 2 353 373,29 1 438717,00 1 907 40 1 207 40 1 007 40 972 30 772 30 821 60 157992,00 99 88 90 50 45 63 242 50 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz sptety kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje si? kwoty wydatkow w ramach zadah wlasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzialach wlasciwych dla organow i urze.dow jednostki samorzadu terytorialnego (rozdziaty od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje si? wartosc inwestycji rozpocz?tych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje si wartosc nowych inwestycji, ktore planuje si? rozpoczac w roku, ktorego dotyczy kolumna. za organ stanowiqcy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona 8 z 15

, ]^K ' ^^m Finansowanie programt^brojektdw lub zadah realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mow^part. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem Srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikaja.ce wytacznie z zawartych umow na realizacje, programu, projektu lub zadania 14) Dochody maja.tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodk6w, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikaja.ce wytacznie z zawartych umow na realizacj^ programu, projektu lub zadania Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieza.ce na realizacje. programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wyta.cznie z zawartych umow z podmiotem dysponuja.cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuta 450 952,81 450 952,81 411 913,69 7919275,05 7919275,05 7919275,05 484 294,57 484 294,57 407915,98 174962,66 174962,66 174962,66 1 176161,00 1 176161,00 1 176161,00 196032,52 166709,17 166709,17 755 309,67 680 282,23 680 282,23 512851,38 505416,27 505416,27 758137,04 661 532,81 661 532,81 851 935,43 777 270,51 777 270,51 512851,38 505416,27 505416,27 830 740,85 734 363,52 734 363,52 241 345,15 228 284,87 228284,87 239 143,00 237 040,45 237 040,45 272571,20 252 134,30 252 134,30 1 030 945,00 1 030 945,00 1 030 945,00 O.OC 14) Wpozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1,12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje si? wyta.czniekwotywynikaja.cez umow na realizacji? programu, projektu lub zadania zawartych na dzieri uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. za organ stanowiqcy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona9z 15

V w Wydatki majajkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majajkowe na realizacje. programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wylacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkted krajowy w zwiazku z umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez wzgledu na stopieri finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania Wydatki na wwad krajowy w zwiazku z zawarta. podniu 1 stycznia 2013 r. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania Przychody z tytutu kredytow, pozyczek emisji papier6w wartosciowych powstaja.ce w zwiazku z umowa. na realizacj? programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez wzgledu na stopien finansowania tymi Srodkami w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formula 9549913,23 9549913,23 4 838 787,50 307 168,21 214262,00 214 262,00 122229,56 122229,56 92 926,21 92 926,21 163715,50 133450,27 133450,27 126869,46 126869,46 126869,46 126869,46 163715,50 133450,27 133450,27 126642,56 126642,56 126642,56 126642,56 2956158,23 1 267 985,45 1 267 985,45 1 708 609,68 1 708 609,68 1 708 609,68 1 708 609,68 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynosza.ce dochod, dla ktorych poziom finansowania ze srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala si po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacymi takiego programu, projektu lub zadania. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona 10 z 15

^^V Kwoty dotycza.ce przej^cia i sptaty zobowiazari po samodzielnych publiczny h opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytutu kredytbw, pozyczek, emisji papierow wartoiciowych powstaja.ce w zwia.zku z zawarta. po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa. na realizacj? programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wzwiazkuzjuz zawarta^ umowa. na realizacj programu, projektu lub zadania Kwota zobowiazari wynikaja.cych z przeje.cia przez jednostk^ samorzajdu terytorialnego zobowiazari po likwidowanych i przeksztatcanych samodzielnych zaktadach opieki zdrowotnej Dochody budzetowe z tytutu dotacji celowej z budzetu pahstwa, o kt6rej mowa w art. 1 96 z dnia 15 kwietnia2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 201 3 r. poz. 217, z pozn. zm.) Wysokosc zobowiazaii podlegaja^cych umorzeniu, o ktorym mowa w art. 1 90 o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptete przeje,tych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktedu opieki zdrowotnej przeksztataonego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptaty przeje.tych zobowiazan samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptat? zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeje,tych do kohca 201 1 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuta Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona 11 z 15

* Dd^fzupetniajace o dtugu i jego sptacie ^F Wyszczeg6lnienie Sptety rat kapitaiowych oraz wykup papierow wartosciowych, o kt6rych mowa w pkt. S.L.wynikajace wytacznie z tytutu zobowiazart juz x zaciajgnie.tych Kwota dtugu, kt6rego planowana spteta dokona sie. z wydatkowx budzetu Wydatki zmniejszaja.ce dtugx sptata zobowiazari wymagalnych z lat poprzednich, innych nizwpoz. 14.3.3 * zwiazane z umowami zaliczanymi do tytufow dtuznych wliczanych do pahstwowego dtijigu publicznego wyptaty z tytutu wymagalnych pore.czeri i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpfywajacych na kwote. dlugu ( m.in. umorzenia, r6zgice kursowe) LP 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formula 2383405,00 240359-10598,48 627 70 1 12770 1 423 545,00 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 * Informacja o spetnieniu wskaznika spiaty zobowiazari okreslonego w art. 243 po uwzgl?dnieniu zobowiazari zwiazku wspottworzonego przez jednostk? samorza^du terytorialnego, oraz po uwzgle.dnieniu ustawowych wyta.czeri zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacjf wskazana. przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorza.du terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostk? samorzadu terytorialnego dotycza.w szczegolnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Nalezy wskazacjedna.z nastepuja.cych podstawprawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b okreslajcica.procedurejaka.obj^tajestjednostka samorzadu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem nx" sporza.dza si? na okres, na ktory zaciajgnie.to oraz planuje si? zaciajgna.c zobowia.zania dtuzne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydtuzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytuhj niewymagalnych por?czeii i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytuju niewymagalnych por^czeh i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciajgnie.to oraz planuje si? zaciajgnac zobowia^zania dtuzne, informacj? o wydatkach z tytulu niewymagalnych por?czeii i gwarancji, wykraczaja_cych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikaja.ce z limitow wydatkow n 16) Pozycje sekcji 15 sa. wykazywane wy^cznie przez jednostki samorzadu terytorialnego emituja_ce obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazuja^ wyjacznie jednostki obj?te procedure. wynikajaca.z art. 240a lub art. 240b PRZEW iusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona 12 z 15

Przedsi?wzi?cia WPF zatqcznik nr 2 do uchwaty nrx/84/15 z dnia -07-16 kwoty w zf. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja^ca Okres realizacji od do La^czne naktady finansowe Limit 201 5 Limit Limit Limit Limit zobowia/ari 1 Wydatki na przedsiewzi?cia-og6tem (1.1+1.2+1.3) 4 327 698,91 2 548 599,16 2548599,16 1.a - wydatki bieza.ce 1 554 504,23 184519,16 184519,16 1.b * wydatki majqtkowe 2 773 194,68 2 364 08 2 364 08 1.1 Wydatki na programy, projekty tub zadania zwia^zane z programami realizowanymi z udziatem &rodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pozn.zm.), z tego: 3 036 037,65 1 666 052,58 1 666 052,58 1.1.1 - wydatki bieza.ce 1 554 504,23 184 519,16 184519,16 1.1.1.1 Edukacja dla przyszfosci Zespof Szkoi Samorzadowych w Prymusowej Woli 2014 2075 777035,00 37063,41 37063,41 1.1.1.2 Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedzibq w Psarach Publiczna Szkofa Podstawowa w Zachorzowie 2014 2075 277 694,03 97 455, 75 97455,75 1.1.1.3 Razem tatwiej GOPS w Stawnie 2009 2075 7 765 775,20 5000 5000 1.1.2 - wydatki maj^tkowe 1 481 533,42 1 481 533,42 1 481 533,42 1.1.2.1 Budowa budynku swietlicy wiejskiej z intrastrukturq technicznq w miejscowosci Wygnanow Urzad Gminy 2013 2075 360 559, 7 7 360559,77 360559,77 1.1.2.2 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejqcego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach Urzad Gminy 2014 2075 7 120974,31 7 120974,31 7 120974,31 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona 13 z 15

4 L.p. Nazwa i eel A JednosncP odpowiedzialna lub koordynujxca Okres realizacji od do ta^czne naktady finansowe Limit A Limit Limit Limit Limit zobowiajzari 1.2 Wydatki na programy, projekty tub zadania zwia.zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieza^ce 1.2.2 - wydatki maja^tkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione wpkt1.1 i1.2),ztego 1 291 661,26 882 546,58 882 546,58 1.3.1 - wydatki bieza^ce 1.3.2 - wydatki majqtkowe 1 291 661,26 882 546,58 882 546,58 1.3.2.1 Budowa budynku Swietlicy wiejskiej z intrastruktura^ technicznq w miejscowosci Wygnanow Urzad Gminy 20^3 2075 270735,57 144440,89 144440,89 1.3.2.2 Modernizacja boiska wielofuncyjnego przy Zespole Szkof Samorzadowych w Prymusowej Woli Urzad Gminy 2014 62250 36860 36860 1.3.2.3 Rozbudowa, nadbudowa iprzebudowa istniejqcego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach Urzad Gminy 2014 399025,69 369505,69 369505,69 za organ stanowiavcy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16 strona 14 2 15

Objasnienia do uchwaly/zarza^dzenia nrx/84/15 z dnia -07-16 Zmiany w dochodach: Dotacja Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego w Lodzi na wyposazenie szkol w podr^czniki, materiafy edukacyjne i cwiczeniowe w kwocie 56.628,00 z\a Wojewodztwa dojazdowej do gruntow rolnych w kwocie 91.08 zl Pomoc finansowa Wojewodztwa Lodzkiego na zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego w kwocie 8.00 zl Doflnansowanie przez PZU S.A. zakupu sprz^tu pozarniczego dla OSP w kwocie 1. 70 zl Zmiany w wydatkach to wprowadzenie otrzymanych dotacji, to przesuni^cia mi^dzy paragrafami oraz wprowadzenie zmian w zala^czniku inwestycyjnym. W zwiqzku z oszczejdnosciami po przeprowadzonych post^powaniach o udzielenie zamowieh publicznych powstale oszcz^dnosci w kwocie 583,00 zl zwia^zane z realizacjq. projektu,,przyjazne przedszkola w Gminie Slawno ETAP II" przeksi^gowano z wydatkow majajtkowych na wydatki biezajce. Przychody budzetu zwi^kszyly si o kwot? wolnych srodkow tj. 212.079,03 zi. Deficyt budzetowy po zmianie zostanie pokryty przychodami z pozyczek oraz wolnych srodkow. strona 15 z 15 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.07.16