Rzeszów, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 392 UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 392 UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwała budżetowa na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późń. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 79 362 593,54 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 65 423 316,59 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 13 939 276,95 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 82 860 468,28 zł, gdzie: 1) wydatki bieżące to kwota 60 271 943,67 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 49 661 867,70 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 183 159,92 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 478 707,78 zł, b) dotacje na zadania bieżące 6 590 134,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 650 326,10 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 867 912,87 zł, e) wydatki na obsługę długu 501 703,00 zł. 2) wydatki majątkowe 22 588 524,61 zł, z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz. 392 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 788 524,61 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18 264 557,58 zł, b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie 800 000,00 zł. 2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1. 3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych. 8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych. 9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych. 10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 497 874,74 zł. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 918 200,00 zł, stanowiących przypadające do spłaty w 2017 r. raty następujących kredytów: Lp. Treść Klasyfikacja 1 2 3 4 Kwota Rozchody ogółem: 918 200,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 918 200,00 Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2009 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2012 1 500 000 zł 160 000,00 675 000,00 83 200,00 Lp. 3. Ustala się plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 4 416 074,74 zł jak w zestawieniu poniżej: Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 416 074,74 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2015 950 2 513 025,74 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 903 049,00 4. Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu z roku 2015, w kwocie 2 513 025,74 zł przeznacza się na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie 918 200,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 594 825,74 zł. 5. Przychody z tytułu kredytu w kwocie 1 903 049,00 zł, zaciągniętego na pokrycie części wkładów własnych do projektów współfinansowanych ze środków unijnych, przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 903 049,00 zł. 4. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 903 049,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz. 392 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł. 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: 1) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, 2) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu. 3. Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 195 500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 za korzystanie ze środowiska 100 000 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000 Razem: 100 000 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000 Starostwo Powiatowe 13 000 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 10 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 Starostwo Powiatowe 35 000 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 35 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000 Starostwo Powiatowe 2 000 Razem: 100 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz. 392 8. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 582 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 582 000 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 8 000 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 522 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu 0750 państwa 4 500 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 47 500 710 Działalność usługowa 300 71015 Nadzór budowlany 300 0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 100 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 100 0690 Wpływy z różnych opłat 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 75411 Komendy powiatowe PSP 1 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu 0750 państwa 1 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 300 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 3 300 0690 Wpływy z różnych opłat 3 300 Razem: 586 600 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław PANEK

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz. 392