GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obejmuje: Aktywa trwałe z podziałem na: - rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie, - długoterminowe aktywa finansowe obejmujące udziały w spółkach kodeksu spółek handlowych, Majątek obrotowy obejmujący zapasy, środki pieniężne oraz należności, Obciążenia majątku z tytułu zobowiązań, Dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. 1
I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 1. ŚRODKI TRWAŁE 1.1. GRUNTY Grunty gminne na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowią grunty niezabudowane i zabudowane o łącznej pow. 179,1309 ha, z czego 13,3605 ha znajduje się w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych. Wartość księgowa gruntów wynosi 2.447.017,27zł, w tym prawo własności 2.006.873,77zł oraz prawo użytkowania wieczystego 440.143,50zł. W dniu 06.12.2012 r. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przejęła od PKP prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych: - w drodze darowizny 0,1655 ha wartość księgowa 77.321,00 zł; - za zobowiązania podatkowe 0,2928 ha wartość księgowa 98.600,00 zł; - w drodze kupna 0,5191 ha wartość księgowa 233.700,00 zł. Łącznie Gmina posiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach o pow. 4,4626 ha oraz udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntów /lokale mieszkalne/ o pow. 0,5695 ha. Na podstawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyto prawo własności dla 1,0300 ha i wartości księgowej 4.120,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w okresie sprawozdawczym gmina zbyła nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,0644 ha i wartości księgowej 5.596,00 zł. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 0,0251 ha i wartości księgowej 471,73 zł. Ponadto w roku sprawozdawczym, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce nabyła do zasobu gminnego 0,1500 ha i wartości księgowej 77.019,00 zł, są to grunty przeznaczone pod świetlicę w Chotowie. Zmiana, wynikająca z korekty powierzchni działki /dz. nr 607, obręb Biskupice Ołoboczne/ wynosi /ubytek/ 1,0000 ha, natomiast wartość księgowa nie uległa zmianie. W danym okresie sprawozdawczym, w porównaniu do poprzedniego, wartość księgowa gruntów wzrosła o 484.692,27zł. 2
1.2 BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE BUDYNKI I LOKALE Wartość księgowa netto budynków i lokali na dzień 31.12.2012 roku wynosi 26.528.050,31zł i wzrosła w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011r. o wartość 1.685.689,04zł. W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytkowania następujące inwestycje: 1 Ocieplenie budynku komunalnego ul. Podkocka 4A 58.500,00zł 2 Modernizacja pomieszczeń sesyjnych w pawilonie na stadionie na stadionie 610.415,56zł 3 Modernizacja budynku gosp. przy UGiM 84.568,74zł 4 Budowa przystanku autobusowego na Pl. Wolności w Nowych Skalmierzycach 6.767,00zł 5 Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku administracyjnego UGiM N. Skalmierzyce 406.157,07zł 6 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegowie 343.599,82zł 7 Modernizacja świetlicy w Fabianowie 411.869,07zł 8 Budowa świetlicy w Gałązkach Wielkich 275.566,46zł 9 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Śmiłowie 7.134,00zł 10 Termomodernizacja budynku SP w Kotowiecku 209.994,51zł 11 Modernizacja poddasza w PP Nr 2 w Nowych Skalmierzycach 12 Monitoring budynku PP Nr 2 96.369,88zł 13 Wyrównanie końcowego etapu ogrzewania gazowego w PP Nr 2 14 Docieplenie Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w N. Skalmierzycach 37.266,26zł 15 Przebudowa schodów zewn. oraz modernizacja wewnętrznych hali sportowej na Stadionie Miejskim 34.481,34zł RAZEM 2.582.689,71zł 3
Środki trwałe w budowie dotyczące budynków wynoszą ogółem 1.711.946,34zł i są to: 1 Przebudowa i rozbudowa SP w Skalmierzycach 968.581,45zł 2 Projekt techniczny na przebudowę budynku oraz budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Skalmierzycach 51.487,60zł 3 Budowa budynku Przedszkola w Ociążu 147.944,94zł 4 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Droszew 271.007,60zł 5 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym 272.924,75zł RAZEM 1.711.946,34zł Wartość netto budynków mieszkalnych oraz lokali na dzień 31.12.2012r. wynosi 1.072.980,33zł. Na terenie gminy znajduje się 241 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 12.067,43m 2. 4
BUDOWLE, OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wartość netto budowli i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na 31.12.2012 roku wynosi 24.228.422,16 zł i wzrosła o kwotę 2.460.434,63 zł w stosunku do roku poprzedniego. Oprócz tego Gmina posiada udział w inwestycji wspólnej w wysokości 1.839.974,72zł. W okresie objętym sprawozdaniem zakończono i oddano do użytkowania następujące inwestycje: 1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce 1.303.906,53zł 2 Budowa alejek na cmentarzu komunalnym 43.482,96zł 3 Odwodnienie placu na terenie Miejsko-Gminnego Stadionu w Nowych Skalmierzycach 4 Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymiana kanalizacji deszczowej 20.000,00zł 313.578,21zł 5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski 539.361,62zł 6 Przebudowa ul. Parkowej w Śliwnikach 254.924,75zł 7 Przebudowa ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach 261.072,91zł 8 Przebudowa ul. Podgórnej w Biskupicach Ołobocznych 191410,86zł 9 Przebudowa ul. Strażackiej w Boczkowie 385.328,95zł 10 Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Spacerowej w Śliwnikach 47.690,28zł 11 Przebudowa ul. Wiśniowej w Śmiłowie 431.527,86zł 12 Chodnik na terenie SP w Gostyczynie 10.585,53zł 13 Modernizacja płyty boiska SP N. Skalmierzyce 55.000,00zł Razem 3.857.870,46zł 5
Wykres nr 1 6
Wykaz nawierzchni dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2012r. przedstawia się następująco: a. drogi gminne (teren gminny) - całkowita długość= 117,578 km z tego: - nawierzchnia bitumiczna - 49,661 km - nawierzchnia betonowa - 0,994 km - nawierzchnia kostka - 0,185 km - nawierzchnia brukowa - 1,687 km - nawierzchnia tłuczniowa - 2,949 km - nawierzchnia żużlowa - 29,686 km - nawierzchnia gruntowa - 36,008 km Wykres nr 2 7
b. drogi gminne w granicach administracyjnych miasta Nowe Skalmierzyce = 8,82 km z czego: - nawierzchnia bitumiczna - 8,051 km - nawierzchnia z kostki - 0,273 km - nawierzchnia z tłucznia - 0,496 km Wykres Nr 3 Całkowita długość dróg gminnych wynosi 126,398 km Na terenie gminy znajdują następujące drogi - krajowe - 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości 8,338 km - wojewódzkie - 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości 8,074 km - powiatowe - 15 dróg o długości 68,89 km z tego: 63,732 km - stanowią drogi o nawierzchni utwardzonej 5,168 km - stanowią drogi o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej - gminne - 93 drogi o długości 126,398 km 8
Wykres nr 4 Wydatki na utrzymanie dróg gminnych oraz inwestycje wynoszą odpowiednio: Wyszczególnienie Plan na 2012r. Wykonanie za 2012r. Plan na 2013r. Ogółem wydatki na drogi gminne 3.446.120,00zł 3.098.182,19zł 3.025.500,00zł w tym: 1. Wydatki inwestycyjne 2.293.398,00zł 2.233.834,58zł 2.260.500,00zł 2. Wydatki na utrzymanie dróg gminnych 1.152.722,00zł 864.347,61zł 765.000,00zł w tym: wydatki remontowe 579.813,00zł 574.763,70zł 391.000,00zł 9
1.3 STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NETTO WG GRUP RODZAJOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012r. Wykres Nr 5 GRUNTY 2 447 017,27 zł 4,37% BUDYNKI I LOKALE 26 528 050,31 zł 47,35% BUDOWLE 24 228 422,16 zł 43,24% POZOSTAŁE ŚRODKI 1,76% TRWAŁE 984 041,04 zł UDZIAŁ W INWESTYCJI WSPÓLNEJ 1 839 974,72 zł 3,28% RAZEM 56 027 505,50 zł 100,00% 10
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2012r. wynosi 1.711.946,34zł i składa się z następujących tytułów inwestycyjnych: 1 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym 272.924,75zł 2 Przebudowa i rozbudowa SP w Skalmierzycach 1.020.069,05zł 3 Budowa budynku przedszkola w Ociążu 147.944,94zł 4 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Droszew 271.007,60zł RAZEM 1.711.946,34zł Wykres nr 6 11
II. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Długoterminowe aktywa finansowe obejmują udziały w następujących spółkach kapitałowych: 1. 589 udziałów po 1.000,00 zł w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wojska Polskiego 35 na wartość nominalną 589.000,00 zł oraz według ceny nabycia w wysokości 609.549,62 zł. W 2011 roku udzielono zaliczki na poczet objęcia nowych udziałów w wysokości 224.000,00zł, lecz do dnia 31 grudnia 2012r. objęcie udziałów w formie aktu notarialnego nie nastąpiło. 2. 19.002 udziały po 500,00 zł w spółce komunalnej pod nazwą Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach o wartości nominalnej w wysokości 9.501.000,00 zł. 3. 1 udział o wartości 1.000,00 zł w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim objęcie udziałów nastąpiło w 2012r. Razem : 10.111.549,62 zł Wykres nr 7 12
III. STRUKTURA AKTYWÓW TRWAŁYCH LP. WYSZCZEGÓLNIENIE AKTYWA TRWAŁE NA 31.12.2011r. AKTYWA TRWAŁE NA 31.12.2012r. 1 ŚRODKI TRWAŁE 51.178.246,28zł 56.027.505,50zł 2 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 690.749,63zł 1.711.946,34 zł 3 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 10.110.549,62zł 10.111.549,62 zł RAZEM 61.979.545,53zł 67.851.001,46zł Wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę 5.871.455,93zł. Wykres Nr 8 13
IV. MAJĄTEK OBROTOWY Majątek obrotowy obejmuje następujące składniki: LP WYSZCZEGÓLNIENIE 1 Materiały wg stanu na dzień 31.12.2012r., które obejmują paliwa, opał, zasoby magazynu OC oraz środki żywności w jednostkach 124.058,44zł oświaty wynoszą 2 Należności pozostałe do zapłaty z tytułu realizowanych przez gminę oraz urzędy skarbowe, które ogółem wynoszą 1.529.316,59zł 3 Środki pieniężne na rachunku budżetu w wysokości w tym: Lokaty terminowe 2.000.000,00zł 4.534.835,41zł 4 Środki pieniężne na rachunkach jednostek budżetowych oraz funduszy specjalnych 116.267,60zł 5 Środki funduszy pomocowych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-ST) 36.714,55zł RAZEM 6.341.192,59zł 14
V. OBCIĄŻENIA Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ 1. Zobowiązania z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2012r. wynoszą ogółem 5.758.302,99zł, w tym: - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ( na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych ) - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ( na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Śliwniki ) - z tytułu II emisji obligacji na budowę dróg gminnych - z tytułu III emisji obligacji na budowę dróg gminnych - z tytułu IV emisji obligacji na sfinansowanie planowanych deficytów budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań RAZEM 220.000,00 zł 238.302,99 zł 800.000,00 zł 2.000.000,00 zł 2.500.000,00zł 5.758.302,99zł 2. Zobowiązania pozostałe ogółem wynoszą 1.491.432,01zł w tym: - zobowiązania z tytułu usług remontowych 1.754,00zł - zobowiązania z tytułu prowadzonych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00zł 15
VI. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM 1. Wykonane dochody na 2012 rok oraz planowane na 2013 rok z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Wykonanie za 2012r. Plan na 2013r. (stan na 01.01.2013) - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70005-0470) 31.144,73zł 68.000,00zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (70005-0750) 630.434,12zł 741.000,00zł - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności (70005-0760) 4.087,57zł 0,00zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 70005-0770 ) 78.310,77zł 200.000,00zł Wykres Nr 9 16
2. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Wykonanie za 2012r. Plan na 2013r. (stan na 01.01.2013) Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (70005 ) W tym: zakup usług pozostałych (70005-4270 ) 1.060.133,91zł 471.958,51zł 928.000,00zł 330.000,00zł Plany zagospodarowania przestrzennego ( 71004 ) 68.271,70zł 120.000,00zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne ( 71014 ) 75.881,63zł 70.000,00zł Wykres Nr 10 17
Zestawienie środków trwałych wg stanu na 31.12.2012r. wg miejsca użytkowania tj. obrębów ewidencyjnych gruntów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego. Skalmierzyce, Marzec 2013 18