SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Podobne dokumenty
Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną. 2

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art Kodeksu Spółek Handlowych

Co do pkt 2 porządku obrad

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

art k.s.h. uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2011, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 29 czerwca 2018 roku. Uchwała nr 1. IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

ZAKTUALIZOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 MAJA 2017 ROKU

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 maja 2017 r.

Do pkt 7 porządku obrad: Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku

Ad. pkt 2 porządku obrad. "Uchwała nr 1

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2016 roku.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

UCHWAŁA Nr / /.../2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. z dnia 30 czerwca 2011 roku

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. w 2015 roku

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2008 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2019 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 30 CZERWCA 2014 R. W BYDGOSZCZY

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ W DNIU 27 CZERWCA 2017 ROKU

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

Wrocław, r.

Uchwała nr 1/2016 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2016 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Transkrypt:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Warszawa, 29 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NEXTBIKE POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 I. WSTĘP Rada Nadzorcza Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646950 ( Spółka ), sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 Statutu Spółki i zawiera zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki oraz wynik oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki wskazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. II. OCENA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017, JAK RÓWNIEŻ WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2017 1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z przygotowanymi przez Zarząd Spółki: sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się również z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania wyżej wymienionego sprawozdania finansowego. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Stosownie do art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny pod kątem zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym: 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego: a) wybrane dane finansowe, b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68.683.422,17 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote 17/100), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki wykazujące zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 4.730.255,79 (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 79/100). 2/6

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3.236.610,12 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych 12/100), e) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.457.729,23 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 23/100), f) informacje ogólne. 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. Po weryfikacji powyżej wskazanych sprawozdań Spółki i zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych ocenia, że sprawozdania, o których mowa powyżej, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 2. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 Rada Nadzorcza Spółki niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017: 1) Tomaszowi Wojtkiewiczowi Prezesowi Zarządu, 2) Dariuszowi Komorowskiemu Członkowi Zarządu, 3) Małgorzacie Dzięcioł Członkowi Zarządu, 4) Rafałowi Federowiczowi Członkowi Zarządu. 3. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie podziału zysku poprzez jego przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 w taki sposób, że kwota 4.730.255,79 (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 79/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. W opinii Rady Nadzorczej przyszłe potencjalne potrzeby inwestycyjne uzasadniają pozostawienie zysku w Spółce. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 4.730.255,79 (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 79/100) w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z propozycją zawartą we wniosku Zarządu. III. RADA NADZORCZA SPÓŁKI W ROKU OBROTOWY 2017 1. Kadencja Rady Nadzorczej Spółki Zgodnie z 17 ust. 1a Statutu Spółki Rada Nadzorcza liczy od 5 do 6 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Rada Nadzorcza Spółki powołana została przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję, której termin upływa 18 listopada 2021 roku. 3/6

2. Skład Rady Nadzorczej Spółki Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 1) Krzysztof Przybyłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 2) Mikołaj Chruszczewski 3) Jakub Kurzynoga 4) Piotr Krawczyński 5) Ralf Kalupner W trakcie roku obrotowego 2017 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: 1) mocą Uchwały nr 16/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 maja 2017 roku do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Piotr Krawczyński, 2) mocą Uchwały nr 15/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 maja 2017 roku do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Ralf Kalupner. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 3 (trzy) posiedzenia oraz podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Posiedzenia Rady miały miejsce w siedzibie Spółki, przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie, w dniach: 26 kwietnia 2017 r, 28 kwietnia 2017, 8 września 2017 r. W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza Spółki podejmowała standardowe uchwały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w Spółce, sprawami korporacyjnymi, w tym powołaniem członków Zarządu Spółki oraz związane z funkcjonowaniem organów Spółki oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Rada Nadzorcza powołała: 1) mocą Uchwały nr 4/04/17 Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2017 roku do Zarządu Spółki Pana Dariusza Komorowskiego 2) mocą Uchwały nr 2/09/17 Rady Nadzorczej z dnia 8 września 2017 roku do Zarządu Spółki Pana Rafała Federowicza. Poza tym na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Zarząd przedstawiał jej bieżące wyniki finansowe oraz informacje zarówno o aktualnie realizowanych lub planowanych do realizacji kluczowych projektach, jak i najważniejszych zdarzeniach dotyczących Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza, że wykonywała w stosunku do Spółki stały i bieżący nadzór nad działalnością Spółki zarówno kolegialnie, jak i poprzez swojego Przewodniczącego. Czynności nadzorcze podejmowane były zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi spółek akcyjnych. Temu celowi służyły również spotkania z członkami Zarządu, którzy udzielali wyczerpujących wyjaśnień i przedkładali inne dokumenty dotyczące kierowania Spółką. 4. Samoocena Rady Nadzorczej Spółki W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki działała kolegialnie, polegając na wiedzy i doświadczeniu swych członków. W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza Spółki nie skorzystała z możliwości oddelegowania jej członka do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Obrady odbywały się na posiedzeniach organizowanych w siedzibie Spółki lub podejmowano uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej Spółki posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie ekonomii, finansów oraz prawa, a także 4/6

doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych. Skład osobowy Rady Nadzorczej zapewnia więc możliwość sprawowania efektywnego nadzoru nad kluczowymi obszarami działalności Spółki. Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje statutowe zadania kierując się interesem Spółki. IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1. Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sytuacji Spółki w oparciu o informacje dostarczane przez Zarząd Spółki oraz jej pracowników, stosownie do art. 382 4 Kodeksu spółek handlowych. Celem strategicznym Spółki jest wzrost wartości Spółki, którego przejawem będzie istotne zwiększenie generowanych wyników finansowych. Oczekiwany wzrost wyników Spółki następuje dzięki realizacji następujących celów strategicznych: (i) utrzymaniu pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się krajowym rynku miejskich systemów rowerowych, (ii) zapewnieniu najwyższej jakości systemów rowerowych i usług dla partnerów publicznych, prywatnych i użytkowników, (iii) wzrostowi efektywności prowadzonej działalności dzięki rosnącej skali i optymalizacji procesów biznesowych w Spółce, (iv) wzrostowi przychodów ze źródeł innych niż polskie samorządy. W roku 2017 Spółka realizowała przyjętą strategią i kontynuowała działania mające na celu utrzymanie pozycji lidera w dostarczaniu i obsłudze samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich na rynku polskim. Spółka rozbudowała system Veturilo w Warszawie, który jest aktualnie piątym co do wielkości systemem rowerów miejskich w Europie. Spółka pozyskała nowe kontrakty oraz powiększyła istniejące systemy kończąc rok 2017 obecnością w 28 samorządach w kraju. Na koniec 2017 roku, liczba rowerów we flocie Spółki wzrosła do poziomu 12,2 tys. wobec 7,8 tys. na koniec 2016 roku, co przełożyło się na wzrost wyników finansowych Spółki. W roku 2017 przychody Spółki wyniosły 43,5 mln PLN (wobec 31,8 mln PLN w 2016), EBITDA 15,6 mln PLN (wobec 10,6 mln PLN) a zysk netto 4,7 mln PLN (wobec 3,8 mln PLN). W 2017 roku zgodnie z przyjętą strategią celem dywersyfikacji przychodów Spółka pozyskała pierwszy kontrakt zagraniczny. Stosownie do art. 382 3 KSH, Rada Nadzorcza Spółki zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Po zbadaniu powyższych sprawozdań i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oceniła, że sprawozdania, o których mowa powyżej, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i zarekomendowała ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza Spółki zbadała również wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. wniosku i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku poprzez jego przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy. 2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem W Spółce nie istnieją sformalizowane procedury oraz jednostki kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem był w 2017 roku realizowany przez Zarząd. Za jego efektywność podczas procesu sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i przekazywanych przez Spółkę odpowiadał Członek Zarządu Spółki. W ramach kontroli nad sprawozdawczością Zarząd Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami 5/6

prawa, poddaje sprawozdania finansowe odpowiednio badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. Na podstawie informacji uzyskanych przez Radę Nadzorczą, nie stwierdzono nieprawidłowości w stosowanym w Spółce systemie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Tym samym Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem. Krzysztof Przybyłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Mikołaj Chruszczewski Jakub Kurzynoga Piotr Krawczyński Ralf Kalupner 6/6