UCHWAŁA NR III/8/2010 RADY GMINY CHMIELNO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 26.111.802,05 zł. w tym: dochody bieżące wynoszą 20.825.365,00 zł., a dochody majątkowe wynoszą 5.286.437,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 23.750.358,00 zł. w tym: wydatki bieżące wynoszą 18.950.112,00 zł., a wydatki majątkowe wynoszą 4.800.246,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 2.361.444,05zł., Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 3.958.628,05 zł., a przychody budżetowe w wysokości 1.597.184,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Dochody i wydatki określone w 1 obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 3.454.110 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6, 7) wykaz zadań inwestycyjnych i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7, 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8, 9) przychody i koszty zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Garczu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 9. Strona 1
3. Rezerwa ogólna w budżecie gminy wynosi 152.000 zł. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 48.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł., 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.597.184 zł., 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 850.000 zł., 4) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania finansowego ze środków budżetu UE w kwocie 3.108.628,05 zł. 5. Upoważnia się Wójta do: 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł., 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 4) przekazania uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 7, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Chmielnie Marian Kwidziński Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY NA 2011 ROK Strona 1
Strona 2
Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2010 r. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2011 ROK Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2010 r. PLAN ROZCHODÓW NA 2011 ROK Lp. Klasyfikacja Treść paragraf 1. 992 Plan Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : 850.000,00 1.Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kotłowni na biomasę w Borzestowie 100.000,00 2. Kredyt Nr 72/2008/J z BS Sierakowice na zakup autobusu i budowę boiska w Miechucinie 50.000,00 3.Kredyt Nr1/2008/J z BS Sierakowice na budowę zaplecza sportowego istniejącego boiska ze świetlicą środowiskową w Garczu 250.000,00 4.Kredty z BGK w Gdańsku na budowę Sali gimnastycznej w Miechucinie 150.000,00 5. Kredyt z Pekao S.A. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie oraz 100.000,00 budowa kanalizacji w m. Cieszeniu i Rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie obiektów GOZ w Chmielnie i Miechucinie w Gminie Chmielno celem poprawy dostępu i jakości podstawowych usług medycznych 2. 963 6. Pożyczka w WFOŚ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie oraz budowa kanalizacji w m. Cieszeniu 200.000,00 1.Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- Pożyczka z BGK na Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie oraz budowa kanalizacji w m. Cieszeniu 3.108.628,05 RAZEM 3.958.628,05 PLAN PRZYCHODÓW NA 2011r. Lp TREŚĆ 1. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przebudowa drogi Gminnej nr 15003 G Reskowo-Miechucino w km od 0+000 do km 2+931,46 wraz z odwodnieniem. Droga obejmuje sołectwo Reskowo i Miechucino. KWOTA 1.597.184,00 Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃZ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCHNA 2011 ROK DOCHODY Strona 1
WYDATKI Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK DOCHODY Dział Rozdział 710 71035 Treść Kwota dotacji Działalność usługowa Cmentarze 2020 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 300,00 300,00 300,00 Razem 300,00 WYDATKI Dział Rozdział 710 71035 Treść Działalność usługowa Cmentarze I. Wydatki bieżące na: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Razem Kwota 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2010 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK DOCHODY WYDATKI Strona 1
Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2010 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI w 2011 roku Strona 1
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2011 ROK Strona 1
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2010 r. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GARCZU Strona 1