UCHWAŁA NR XXIX/183/16 RADY GMINY ŻURAWICA z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłaty do grup taryfowych odbiorców za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żurawica Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Żurawica uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się zgodnie z wnioskiem Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego w Żurawicy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Żurawica w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwala się dopłatę do grup taryfowych odbiorców przekazywaną z budżetu Gminy Zakładowi Wodociągowo Kanalizacyjnemu w Żurawicy. 1. grupa taryfowa ZW I - dopłata w wysokości 1,17 zł netto do każdego m 3. 3. Taryfy określone w 1 mają zastosowanie na terenie gminy Żurawica w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zakładowi Wodociągowo Kanalizacyjnemu w Żurawicy. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i poszczególnych sołectw. Przewodniczący Rady Gminy Józef Pukajło Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/183/16 Rady Gminy Żurawica z dnia 2 grudnia 2016 r. Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Żurawicy ul. I Dywizji Pancernej 15, 37-710 Żurawica TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Stanowiąca załącznik do uchwały nr XXIX/183/16 Rady Gminy Żurawica z dnia 2 grudnia 2016 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, oraz w siedzibie Zakładu Wodociągowo- Kanalizacyjnego w Żurawicy ul. I Dywizji Pancernej 15. Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej. Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 1
Spis treści: Strona 1. Informacje ogólne... 3 2. Rodzaj i struktura taryfy... 3 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4 4. Taryfowe grupy odbiorców usług... 4 5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat... 7 5.1 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę... 7 5.2 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki... 7 6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe..... 8 7. Warunki stosowania cen i stawek opłat... 9 7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców... 9 7.2. Standardy jakościowe obsługi usług... 9 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 2
1. Informacje ogólne Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Żurawica na okres 12 miesięcy: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich Odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez zakład wodociągowo-kanalizacyjny, z wyłączeniem Odbiorców i dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzonych wydzieloną kanalizacją deszczową. Zgodnie z art.22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 2. Rodzaj i struktura taryfy Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy na podstawie kryteriów, o których mowa w 13 ust.2 i 3 Rozporządzenia dokonał wyboru struktury i rodzaju taryfy. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę opracowana została niejednolita dwuczłonowa tj. zawiera zróżnicowane ceny za m 3 dostarczonej wody i jednolitą stawkę opłaty abonamentowej na Odbiorcę na miesiąc. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków opracowana została jednolita jednoczłonowa tj. zawiera jednolitą cenę za m 3 odprowadzonych ścieków dotycząca Odbiorców posiadających przyłącze kanalizacyjne wraz z przyłączem wody, natomiast dla Odbiorców posiadających tylko przyłącze kanalizacyjne bez przyłącza wody została opracowana taryfa jednolita Strona 3 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 3
dwuczłonowa zawierającą jednolitą cenę za m 3 odprowadzonych ścieków i jednolitą stawkę opłaty abonamentowej na Odbiorcę na miesiąc. 3. Rodzaj prowadzonej działalności Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Żurawicy prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Żurawica nr 1/2003 z dnia 2 stycznia 2003 r. Przedmiot działalności zakładu stanowi: 3.1 prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę terenu gminy Żurawica i ewentualnie gmin sąsiednich w przypadku zawarcia stosownych porozumień międzygminnych w tym zakresie. 3.2 prowadzenia zbiorowego przyjmowania ścieków i ich oczyszczania w istniejących oczyszczalniach ścieków w Wyszatycach, Orzechowcach i Żurawicy. 4. Taryfowe grupy odbiorców usług Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług: Strona 4 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 4
Zaopatrzenie w wodę Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług Właściciele i zarządcy posiadający tytuł prawny do 1 nieruchomości, rozliczani za ZW I Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, ilość dostarczonej wody gospodarstwa domowe w budynkach ustalonej w oparciu o mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. wskazania wodomierza Placówki opiekuńczo-wychowawcze głównego lub wodomierzy i oświatowe, budynki gminnej jednostki zainstalowanych w lokalach. straży pożarnej. Odbiorcy wody przeznaczonej Gmina rozliczana za ilość wody pobranej do spożycia lub na cele przez jednostki straży pożarnej. socjalno bytowe w Spółdzielnie oraz gospodarstwa z terenu placówkach opiekuńczo gminy Żurawica prowadzące działalność wychowawczych i rolniczą. oświatowych. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm. 2 ZW II użytkownicy lokali użytkowych usługowych, handlowych, zakłady przemysłowe i inne Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody ustalonej w oparciu o wskazanie wodomierza głównego. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm. Strona 5 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 5
Odprowadzanie ścieków Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług Wszyscy Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego lub OŚ I Wszyscy Odbiorcy usług tj. budynki wodomierzy zainstalowanych mieszkalne jedno i wielorodzinne, w lokalach oraz wskazań gospodarstwa domowe w budynkach wodomierza głównego i mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. dodatkowego określającego Placówki opiekuńczo-wychowawcze i ilość wody bezpowrotnie 1 oświatowe, budynki gminnej jednostki straży zużytej a także o wskazania pożarnej. Użytkownicy lokali użytkowych urządzeń pomiarowych, oraz usługowych i handlowych. Odbiorcy usług rozliczani na Spółdzielnie oraz gospodarstwa z terenu gminy podstawie przeciętnych norm. Żurawica prowadzące działalność rolniczą. Odbiorcy rozliczani z ilości Zakłady przemysłowe i inne. ścieków na podstawie wodomierza własnego zainstalowanego zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żurawica Użyte w tabeli określenia oznaczają : 1/ wodomierz główny przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym 2/ wodomierz zainstalowany w lokalu przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym, 3/ urządzenie pomiarowe przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzonych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym, 4/ wodomierz dodatkowy przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok wodomierza głównego, mierzący ilość wody zużytej na podlewanie ogródków, terenów zieleni itp., spływającej bezpośrednio do gleby (gruntu). 5/ wodomierz własny - przyrząd pomiarowy zainstalowany na własny koszt przez Odbiorcę w przypadku poboru wody z własnego ujęcia i odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej. Strona 6 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 6
5. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat W rozliczeniach z Odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane stawki opłat oraz zasady ich stosowania. W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 1/cena wyrażona w złotych za 1 m 3 dostarczonej wody, W rozliczeniach za odebrane ścieki: 1/cena - wyrażona w złotych za 1 m 3 odebranych ścieków W rozliczeniach za abonament: 1/stawka opłaty abonamentowej nie zależna od ilości dostarczonej wody i ilości odebranych ścieków, płaconej za każdy miesiąc, wyrażona w złotych na Odbiorcę za miesiąc. Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z 2, pkt.9 do 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 z późn. zm.) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości w aktualnie obowiązującej stawki wprowadzonej odrębnymi przepisami. Tabela 1 5.1 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę Lp Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary 0 1 2 3 4 1 ZW I Cena za 1 m 3 dostarczonej wody 2 ZW II Cena za 1 m 3 dostarczonej wody 4,72 zł netto + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT 6,62 zł netto + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT zł/m 3 zł/m 3 Tabela 2 5.2 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki Lp Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary 0 1 2 3 4 1 OŚ I Cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 4,51 zł netto + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT zł/m 3 Strona 7 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 7
Stawka opłaty abonamentowej netto: 7,83 zł netto/na Odbiorcę /na miesiąc + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT. 6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. 6.1 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. 6.2 O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy, w którym były świadczone usługi. 6.3 Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. 6.4 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. 6.5 Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich Odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w urządzenia pomiarowe. 6.6 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości. 6.7 Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń. 6.8 Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z Odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. 6.9 Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z Odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz własny w przypadku poboru wody z własnego ujęcia. 6.10 W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikających z norm. 6.11 Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach-jako równą ilość ścieków określonej w umowie. Strona 8 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 8
6.12 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. 7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 7.1.1 Zaopatrzenie w wodę Symbol taryfowej grupy odbiorców usług. Zakres świadczonych usług 0 1 ZW I ZW II Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczanie) budynków i odbiorców w budynkach dla celów spożycia i socjalno bytowych Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczanie) odbiorców w lokalach usługowych, handlowych, zakładów przemysłowych i innych 7.1.2 Odprowadzanie ścieków Symbol taryfowej grupy odbiorców usług. Zakres świadczonych usług 0 1 OŚ I 7.2 Standardy jakościowe obsługi usług Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z budynków i od gospodarstw, z lokali usługowych, handlowych, zakładów i z zakładów wyposażonych w urządzenia pomiarowe ścieków Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzanie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy w Żurawicy uchwałą Nr XXX/310/06 z dnia 27 stycznia 2006 r. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi. Strona 9 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 9
Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa wielkość cen i stawek opłat Zamiana % 4/3 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 2 Grupa 2 cena wody ( zł/m 3 ) 4,46 4,72 105,83% -cena opłaty abonamentowej 6,00 7,83 131,00% -cena wskaźnikowa 1) 6,92 -cena wody (zł/m 3 ) 6,19 6,62 106,95% -cena opłaty abonamentowej 6,00 7,83 131,00% -cena wskaźnikowa 1) 6,91 Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzielona przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3 Strona 10 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 10
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zamiana % 4/3 wielkość cen i stawek opłat 0 1 2 3 4 5 - cena usługi 3,95 4,51 114,18% odprowadzania ścieków zł/m 3 1 Grupa 1 -cena opłaty abonamentowej 6,00 7,83 131,00% -cena wskaźnikowa 1) 4,54 Uwaga : 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzielona przez roczną ilość odprowadzonych ścieków Strona 11 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 11
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przychody-wykonanie Niezbędne przychody Lp. Wyszczególnienie rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł rok obowiązywania nowych taryf w zł 0 1 2 3 1. Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1 148 079,00 1 192 000,00 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 36 298,00 42 000,00 b) koszty zakupionej przez siebie wody 1 111 781,00 1 150 000,00 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0 3) odsetki 0 0 4) należności nieregularne 0 0 5) marża zysku 0 0 6) wartość niezbędnych przychodów 2 010 069,00 2 210 703,00 2. Odprowadzanie Ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym : 45 097,00 45 000,00 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 45 097,00 45 000,00 b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 0 0 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0 3) odsetki 0 0 4) należności nieregularne 0 0 5) marża zysku 0 0 6) wartość niezbędnych przychodów 1 220 348,00 1 271 851,00 3 Średnia zmiana wartości przychodówzaopatrzenie w wodę w % 4 Średnia zmiana wartości przychodów- odprowadzanie ścieków w % x 109,98 x 104,22 Uwagi : 1 [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)]x100 % 2 [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)]x100% Strona 12 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 12
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Współczynnik Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie alokacji wg tabeli E grupa 1 grupa 2 Ogółem zł zł zł 0 1 2 3 4 5 1 Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 2 000 686 210 017 2 210 703 a) koszty bezpośrednie : - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 38 010 3 990 42 000 - wynagrodzenie z narzutami A 570 218 59 857 630 075 - materiały A 214 735 22 541 237 276 - energia A 57 920 6 080 64 000 - opłata za korzystanie ze środowiska B 25 234 2 649 27 883 - podatki i opłaty - inne A 2 715 285 3 000 - usługi obce A 28 479 2 990 31 469 - pozostałe koszty A 22 625 2 375 25 000 - koszty zakupionej przez siebie wody A 1 040 750 109 250 1 150 000 b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej A 0 0 0 - alokowane koszty ogólne A 0 0 0 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 0 0 0 3) odsetki A 0 0 0 4) należności nieregularne A 0 0 0 5) marża zysku A 0 0 0 6) razem wartość niezbędnych przychodów 2 000 686 210 017 2 210 703 2 Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1 271 851 X 1 271 851 a) koszty bezpośrednie : - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C 45 000 x 45 000 - wynagrodzenie z narzutami C 630 075 x 630 075 - materiały C 135 694 x 135 694 - energia C 200 000 x 200 000 - opłata za korzystanie ze środowiska D 21 000 x 21 000 - podatki i opłaty - inne C 3 000 x 3 000 - usługi obce C 209 000 x 209 000 - pozostałe koszty C 28 000 x 28 000 - koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa C 0 x 0 b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej C 0 x 0 - alokowane koszty ogólne C 0 x 0 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 0 x 0 3) odsetki C 0 x 0 4) należności nieregularne C 0 x 0 5) marża zysku C 0 x 0 6) razem wartość niezbędnych przychodów 1 271 851 x 1 271 851 Strona 13 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 13
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf*) Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn. miary Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 Ogółem 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 A B C D Sprzedaż roczna wody Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę Ilość roczna dostarczanych ścieków Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków Uwaga : *) dostosować do konstrukcji taryfy m 3 289 265,35 30 389,58 319 654,93 % 90,50% 9,50% 100,00% zł 25 234,12 2 648,89 27 883,00 % 90,50% 9,50% 100,00% m 3 282 006,977 x 282 006,977 % 100,00% x 100,00% zł 21 000,00 x 21 000,00 % 100,00% x 100,00% Strona 14 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 14
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1) Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 Ogółem 0 1 2 3 4 1 Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 2 000 686 210 017 2 210 703 w tym : a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody 1 365 332 201 279 1 566 611 b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty 296 914 8 738 305 652 abonamentowej 2) zużycie wody m 3 /rok 289 265,35 30 389,58 319 654,93 3) liczba odbiorców 3160 93 3253 4) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 4,72 6,62 x 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 7,83 7,83 x 6) dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług 338 440,46 x 338 440,46 2 Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 1 281 717 x 1 439 075 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok 282 006,977 x 282 006,977 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 4,51 x x 4) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków 5) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej od odbiorców posiadających tylko przyłącze kanalizacji 6) Liczba odbiorców posiadających tylko przyłącze kanalizacyjne 7) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c Uwagi : 1) Dostosować do konstrukcji taryfy 1 271 851,00 x 1 271 851,00 9 866,00 x 9 866,00 105 x 105 7,83 x X Strona 15 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 15
Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1) Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Ogółem 0 1 2 3 4 1 Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok 289 265,35 30 389,58 319 654,93 2) cena za m 3 wody w zł/m 3 4,72 6,62 x 3) stawka opłaty abonamentowej 7,83 7,83 x 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) 1 365 332 201 179 1 566 511 w zł/rok 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych 296 914 8 738 305 652 w zł/rok 6) dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług 338 440,46 338 440,46 Wartość przychodów w zł/rok 2 000 686,00 209 917 2 210 603,00 2 Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w 282 006,977 x 282 006,977 m 3 /rok 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m 3 4,51 x x 3) stawka opłaty abonamentowej 7,83 x x 4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków 1 271 851 x 1 271 851 (cena) w zł/rok 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok (od odbiorców 9 866,00 x 9 866,00 posiadających tylko przyłącze kanalizacyjne) Wartość przychodów w zł/rok 1 281 717 x 1 281 717 Uwaga : 1) Dostosować do konstrukcji taryf Strona 16 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 16
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Ogółem 0 1 2 3 4 1 Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2 000 686,00 209 917,00 2 210 603,00 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 1 819 112 190 957 2 010 069 wzrost przychodów 1) 109,98% 109,93% 109,98% 2 Odprowadzanie Ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 1 281 717 x 1 281 717 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) 1 220 348 x 1 220 348 wzrost przychodów 2) 105,03% x 105,03% Uwagi : 1) [(wartość z wiersza 1.1):(wartość z wiersza 1.2)]x100% 2) [(wartość z wiersza 2.1) :(wartość z wiersza 2.2)]x100% Strona 17 z 17 Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 17
UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO SPORZĄDZONEGO DLA GMINY ŻURAWICA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze zapewnienie odpowiednich standardów w zakresie obsługi Odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska. Przedmiotem działania zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest: - pobór i uzdatnianie wody, - rozprowadzanie wody, - odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, Zakład jest eksploatatorem trzech oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Żurawica, Wyszatyce, Orzechowce oraz dwóch ujęć wody podziemnej w miejscowościach: Wyszatyce i Orzechowce. Na terenie gminy Żurawica z usług wodociągowych, korzysta ok. 100 % ludności. Z usług kanalizacyjnych korzysta ok. 73% mieszkańców. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, charakteryzuje się w miarę stałą liczbą Odbiorców, jednakże co roku odnotowujemy niewielki ich wzrost. Zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych oraz hurtowy zakup wody pokrywa potrzeby Odbiorców usług w zakresie dostawy wody. Zakup hurtowy wody dla miejscowości Żurawica, Buszkowice, Maćkowice, Kosienice stanowi udział 50% kosztów w usłudze zaopatrzenia w wodę. Sieci wodociągowe-kanalizacyjne oraz obiekty (tj. pompownie wody, przepompownie ścieków) przy pomocy, których dokonywane jest rozprowadzenie wody i transport ścieków, wymagają stałych remontów, modernizacji oraz ulepszeń ich działania. 2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy realizuje zadania określone: - w decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 1
- w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie gminy Żurawica, - w umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, - w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych metod alokacji kosztów Wyliczenia opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków dokonano w oparciu o: - Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2015 Poz. 139) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 z późn. zm.). Użyte przy kalkulacji taryf określenia oznaczają: Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf - okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 roku, Rok obowiązywania nowych taryf - okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Taryfa proponowana na 2017 rok w porównaniu z obecnie obowiązującą wzrośnie w pozycjach: - dostawa wody o 0,26 zł netto (0,28 zł brutto) w gr. I i 0,43 zł netto (0,46 zł brutto) w gr. II za 1 m 3 wody, - odprowadzanie ścieków 0,56 zł netto (0,60 zł brutto) za 1 m 3, - opłata abonamentowa 1,83 zł netto (1,98 zł brutto) za 1 miesiąc na Odbiorcę. Proponowana taryfa na 2017 rok umożliwi zakładowi realizację zaplanowanych i awaryjnych prac eksploatacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz optymalny wzrost poziomu świadczonych usług oraz zwiększenie pewności działania poszczególnych obiektów eksploatowanych przez zakład. Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 2
4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf Przy ustalaniu Taryfy na rok 2017, podstawą były (zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. Dz.U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 z późn. zm.) dane ewidencji księgowej w roku obrachunkowym. Bazę wyliczeń stanowiły wykonane wielkości kosztów za rok obrachunkowy tj. 01.09.2015 r. do 31.08.2016 roku. W związku z powyższym do obliczeń danych na 2017 rok zastosowano w odniesieniu do: 1. Koszt zakupionej przez siebie wody. Planowana podwyżka ceny zakupionej od PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu o 0,16 zł netto, przy ilości 326 144 m 3 kupionej wody w ciągu roku obrachunkowego, jest to przewidywany wzrost kosztów o 52 183,04 zł netto, 2. Kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, planowany wzrost zatrudnienia o 2 osoby, 3. Energia - nie założono na 2017 rok wzrostu cen energii w stosunku do roku obrachunkowego. 4. W pozycjach koszty materiałów i usług w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Zaplanowano wzrost o wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrost o 1,6% w stosunku do roku obrachunkowego. Ujęto także w tych pozycjach w roku obowiązywania nowych taryf niżej niezbędne przychody do wykonania niżej wymienionych zadań: a. wymiana wodomierzy w ilości 400 szt. wraz z zmianą średnicy podłączenia oraz pozycji położenia z pionowej na poziomą - koszt wraz z niezbędnymi urządzeniami w celu realizacji zadania wynosi ok. 61 946 zł, b. wymiana zasuw w ilości szt.8 w komorze zrzutu ścieków i spustu osadów na oczyszczalni ścieków w Wyszatycach (oczyszczalnia Hydrovit), szacunkowy koszt ok. 30 000 zł, c. wykonanie ogrodzeń przepompowni ścieków, koszt 45 000 zł. 5. Amortyzację według planu na 2017 r, 6. Podatki i opłaty według planowanych danych. 5. Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy 5.1 Zakup od PWiK sp. z o.o. w Przemyślu od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 3
a) Zakupiono 324 144 m 3 wody w cenie 2,86 zł netto. Wartość zakupu netto 932 771,84 zł natomiast brutto 1 007 393,59 zł, b) Koszt opłaty abonamentowej wyniósł 7,84 zł netto na m-c. W wyżej wymienionym okresie zakład z tego tytułu poniósł koszt 94,08 zł netto, natomiast brutto 101,64 zł. 5.2 Zakup wody od Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. a) Zakupiono 54 842 m 3 wody. Cena zakupu wody w okresie od 01.09.2015 r. do 29.02.2016 r. wynosiła 3,25 zł netto natomiast od 01.03 do 31.08.2016 r. 3,30 zł netto. Łączna wartość zakupu wody netto 179 009,55 zł natomiast brutto 193 330,31 zł, b) Koszt opłaty abonamentowej w okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. wynosił 5,00 zł netto na m-c. W wyżej wymienionym okresie zakład z tego tytułu poniósł koszt 65,00 zł netto, natomiast brutto 70,64 zł. Zgodnie z 19 ust.3 pkt.2 rozporządzenia zakład nie dołącza do wniosku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Id: B46E5FA9-E196-423E-A838-C6010A74FD40. Podpisany Strona 4