AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MlASTA t,odzi z dnia, ma.ja 2014 r. Druk Nr 1 17i2014 Projckt ;l dnia 12 maja 20 14 r do projcktu uchwaly Rady Micjskicj w t,odzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe-i miasta todzi na lata 2014-2031 W pro-jekcie uchwaty Rady Miejskiej w Codzi /micniajaccj ucli\\alg: \v sprawic uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ~iiiasta t,odzi na latn 20 14-2031 wprowad-/iuii ~iastqpt~~jqce zmian y : 1. 5 1 otrzymu.je brzmienic:, 1. W uchwale Nr I,XXIXl1647/14 Kady Miejskicj w I,od/i / dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finans0we.j miasta Lodzi na lata 2014-203 1, zmienionej uchwalami Rady Mie.jskie.j w Lod7i: Nr I,XXX/1679/14 r: dnia 12 lutego 2014 r., Nr LXXXI/1710/14 7 dnia 5 rnarca 2014 r., Nr I,XXXIT/1724/14 dnia 19 nlarca 2014 r., Nr I,XXXIIT/l 741114 z dnia 9 kwietnia 2014 r.. Nr T,XXXV/1774/14 7 dnia 29 kwictnia 2014 r. ora;. Nr LXXXV111786114 r. L dnia 7 maja 2014 r. /aiqc/niki Nr 1-3 do ucliwaly otrzymujq nowe brzniienie okrcslone odpowiednio w /alqc/nikach Nr 1-3 do niniejszqj uchwaly." 2. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Progno7a Finansowa (WPF) ~niasta Lod~i na lata 20 14-203 1. 3. Dokonuje siq z~niany Zalqc7nika Nr 2 - Objasnienia wartosci przyiqtych w Wicloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta I,odzi na lata 2014-203 1. 4. Wprowadza siq Zalqcznik Nr 3 - Wykaz pr~cdsiqwriqc na lata 20 14-2017 i lata nastqpne. W zwiqzku z postanowieniami niniejsze.j Autopoprawki wprowad~a siq Jednolitc teksty: 1. Zalqcznika Nr I - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) ~niasta I,od~i na lata 20 14-203 1, 2. Zalqcznika Nr 2 - Ob-jainienia wartosci przyjqtych w Wiclolctniej I'rogno/ie 1;inansowej (WPF) miasta E,od~i na lata 20 14-203 1, 3. Zalqcznika Nr 3 - Wykaz pr7cdsiqwziqc na lata 2014-2017 i lata nastqpne.
IJ~asadnicnie do Autopoprawki do projektu uchwa'ry Rady Micjskicj w I,od/i ~micniaiqccj ~~chwalq w sprawie uchwalcnia Wieloletniej I'rognory Finansowci rniasta I,od/i 113 lata 201 4-20? 1 (Druk Nr 1 17/20 14 7 dnia 12 maja 20 14 r.) Ai~topoprawka utv~glqdnia: - Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wiclolctnia Prognoza Finsnsowa (WI'F) miasts Idzi na lata 2014-2031 wynikajqce L: 1. %mian planowanych do wprowad/cnia autopoprawkq do proiehlu ~~chwnly \\ sprawic zmian budzetu oraz zniiaii w bud~ecic niiasta f,odzi na 2014 roh (Ilruh Nr 1 1 1612014 I, dnia 12 niaja 20 14 r.). 2. Zmian w wydatkach niajqtkowych ol?jc;tych limitem art. 226. ust 3 ~~stauy L dnia 27 sicrpnia 2009 r. o liiiansach publicznycli planowanych do \vprowact~enia niniejs/q autopoprawky w Zalqczniku Nr 3. - Zmiany Zalqcznika Nr 2 - ObjaSnicnia wartoici prqjqtych w Wieloletnic.i Prognozic Finansowej (WPF) miasta todzi na lata 2014-2031 hqdqcc nastc;pstwc1ii planomanych do wprowad7enia niniejszq autopoprawkq 7mian w Zalqc7nihu Ns 1 oraz w %alqczniku Nr 3. - Zmiany Zalqcznika Nr 3 - Wyka~ przedsiqvcziqi. na lata 201 4-201 7 i lata nastqpnc: Zmiana w c7qsci 1.3. Wydatki na programy, projckty lrlb i.adani,~ po~ostale (innc nil wymienione w plit 1. I i 1.2), L tego: - zmiana w pr/edsiqwtic;ciu o nr. 1.3.2.26 pn..inwestycjc zwiij7arl~ /;10pilt17t'nicni w wodc; i odprowadzaniem Sciekow dla miasta I,odziW. %miaim dotyc-ry wyd'rui.enia ohresu rcali/acji przedsiewziqcia i tyrn saniyln /wiqks/cnia limit6w wydatk6w ria /adan~u. W rol<il 2021 wprowadza siq kwotr; 500.000z1, 2022-2025 pc~ 200.000 ~1 w ha7djm rohu. Konicc7noSd zwiqks~enia Srodlt6w na ww. zadaniu na lata 2012-2025, \%)nikn durei ilosci nadp'rywajqcycli wnioskow o ~awarcie umciw przedwstqpnych. dotjc/acqcli odplatncgo przejecia sieci wod-kan od os6b, ktcirc wybudowaly jc z wlasnycli <rodhtiw. I3rak /tvit;hs/enia Srodk6w iia zadaniu na kolejne lata, skutkowad bqdlic brahiem nioi.liwosci /awicsania nowych uniciw pr7edwstc;pnych. - zniiana w przedsic;w;.ic;ciu o nr. 1.3.2.44 pn,.i>otinansowanie homplcksowe~i tcrmoniodcrni/acji obickt6w I S7pitala Mie.jskiego in^. dr. E. Sonnenhergn w I od/i". Z~niana polega na us~~niqcii~ danego pr7edsiewziqcia. L dnieni 1 hwiclnia 2014 r. nastqpilo przekazanie Szpitala wrar, 7 inwcstycjq do San1od7iclnego Public/ncgo Zcihlaclu Opichi Zdrowotne-j LJriiwersyteckiego Szpitala Klinicz~icgo irii. WO~S~OWC~ ilhadcmii Mcdqc7nci llniwersytetu Mcdycznego w Codzi - Szpitala Weteranow i dals~y proces tcrnioniodcrni/acji bedzie kontynuowany przez Szpital ini. WAM.
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Dochody ogółem 3 600 706 287,00 3 497 849 040,00 3 797 267 696,00 3 454 777 410,00 3 378 410 018,00 3 457 165 056,00 3 543 758 260,00 3 631 608 271,00 3 710 175 202,00 3 798 238 865,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 3 016 552 400,00 3 030 993 364,00 3 108 304 966,00 3 197 880 802,00 3 287 410 018,00 3 376 665 056,00 3 463 258 260,00 3 551 108 271,00 3 640 175 202,00 3 728 238 865,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 796 850 885,00 827 131 219,00 862 697 861,00 898 931 171,00 935 787 349,00 971 347 268,00 1 003 401 728,00 1 035 510 583,00 1 067 611 411,00 1 099 639 753,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 74 117 226,00 76 933 681,00 80 241 829,00 83 611 986,00 87 040 077,00 90 347 600,00 93 329 071,00 96 315 601,00 99 301 385,00 102 280 427,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 819 986 307,00 840 485 965,00 869 902 974,00 891 650 548,00 913 050 161,00 934 963 365,00 957 402 486,00 980 380 146,00 1 003 909 270,00 1 026 999 183,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 398 353 590,00 408 312 430,00 422 603 365,00 433 168 449,00 443 564 492,00 454 210 040,00 465 111 081,00 476 273 747,00 487 704 317,00 498 921 516,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 565 060 634,00 575 569 386,00 589 958 621,00 604 707 587,00 619 220 569,00 634 081 863,00 649 299 828,00 664 883 024,00 680 840 217,00 696 499 542,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 334 139 410,00 289 703 879,00 277 450 918,00 280 225 427,00 283 027 681,00 285 857 958,00 288 716 538,00 291 603 703,00 294 519 740,00 297 464 938,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 584 153 887,00 466 855 676,00 688 962 730,00 256 896 608,00 91 000 000,00 80 500 000,00 80 500 000,00 80 500 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 188 925 599,00 123 600 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 386 243 288,00 338 255 676,00 597 962 730,00 165 896 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 4 235 264 640,00 3 659 359 103,00 3 732 990 255,00 3 289 163 624,00 3 194 729 568,00 3 224 312 549,00 3 244 317 335,00 3 249 366 227,00 3 311 844 851,00 3 523 727 467,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2 848 347 645,00 2 837 012 745,00 2 878 903 351,00 2 913 519 455,00 2 956 791 830,00 3 002 993 331,00 3 047 433 117,00 3 089 293 107,00 3 129 858 903,00 3 183 511 824,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 2.1.2 opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 136 500 000,00 151 922 541,00 154 583 204,00 134 782 905,00 126 050 549,00 115 637 225,00 102 329 889,00 85 287 815,00 65 773 505,00 48 952 461,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 132 500 000,00 151 922 541,00 154 583 204,00 134 782 905,00 126 050 549,00 115 637 225,00 102 329 889,00 85 287 815,00 65 773 505,00 48 952 461,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2 879 437,00 1 353 954,00 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 1 386 916 995,00 822 346 358,00 854 086 904,00 375 644 169,00 237 937 738,00 221 319 218,00 196 884 218,00 160 073 120,00 181 985 948,00 340 215 643,00 3 Wynik budżetu -634 558 353,00-161 510 063,00 64 277 441,00 165 613 786,00 183 680 450,00 232 852 507,00 299 440 925,00 382 242 044,00 398 330 351,00 274 511 398,00 4 Przychody budżetu 770 955 200,00 359 382 816,00 164 261 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 66 570 559,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 66 500 559,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 703 424 541,00 359 382 816,00 164 261 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 568 057 794,00 161 510 063,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 960 10 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 136 396 847,00 197 872 753,00 228 538 808,00 165 613 786,00 183 680 450,00 232 852 507,00 299 440 925,00 382 242 044,00 398 330 351,00 274 511 398,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 135 366 747,00 197 872 753,00 228 538 808,00 165 613 786,00 183 680 450,00 232 852 507,00 299 440 925,00 382 242 044,00 398 330 351,00 274 511 398,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 94 737 184,00 49 234 686,00 1
. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 94 737 184,00 49 234 686,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 1 030 10 6 Kwota długu 2 681 713 615,00 2 842 742 428,00 2 778 464 987,00 2 612 851 201,00 2 429 170 751,00 2 196 318 244,00 1 896 877 319,00 1 514 635 275,00 1 116 304 924,00 841 793 526,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 168 204 755,00 193 980 619,00 229 401 615,00 284 361 347,00 330 618 188,00 373 671 725,00 415 825 143,00 461 815 164,00 510 316 299,00 544 727 041,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki 234 775 314,00 193 980 619,00 229 401 615,00 284 361 347,00 330 618 188,00 373 671 725,00 415 825 143,00 461 815 164,00 510 316 299,00 544 727 041,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1 w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,44% 10,00% 10,09% 8,70% 9,17% 10,08% 11,34% 12,87% 12,51% 8,52% uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2 w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,73% 8,55% 10,09% 8,70% 9,17% 10,08% 11,34% 12,87% 12,51% 8,52% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4 w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 4,73% 8,55% 10,09% 8,70% 9,17% 10,08% 11,34% 12,87% 12,51% 8,52% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 9,92% 9,08% 8,41% 10,84% 12,45% 13,12% 13,99% 14,92% 15,64% 16,18% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 6,48% 8,98% 10,94% 9,14% 9,44% 10,57% 12,14% 13,19% 14,01% 14,85% w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 9.6.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 6,66% 9,15% 11,12% 9,14% 9,44% 10,57% 12,14% 13,19% 14,01% 14,85% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 9.7 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 64 277 441,00 165 613 786,00 183 680 450,00 232 852 507,00 299 440 925,00 382 242 044,00 398 330 351,00 274 511 398,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 64 277 441,00 165 613 786,00 183 680 450,00 232 852 507,00 299 440 925,00 382 242 044,00 398 330 351,00 274 511 398,00 2
. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 097 464 866,00 1 079 399 886,00 1 095 590 885,00 1 117 502 703,00 1 139 852 757,00 1 162 649 812,00 1 185 902 808,00 1 209 620 864,00 1 233 813 281,00 1 262 190 987,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 130 921 649,00 126 520 444,00 128 418 251,00 130 986 616,00 133 606 348,00 136 278 475,00 139 004 045,00 141 784 126,00 144 619 809,00 147 946 065,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 1 724 714 704,00 1 342 546 133,00 803 444 098,00 542 173 547,00 11.3.1 bieżące 560 440 271,00 573 876 209,00 569 615 478,00 503 198 579,00 11.3.2 majątkowe 1 164 274 433,00 768 669 924,00 233 828 620,00 38 974 968,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 1 078 402 171,00 775 753 329,00 792 966 252,00 171 597 190,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 219 782 359,00 3 000 000,00 22 800 000,00 170 772 593,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 113 784 220,00 43 857 738,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 12.1 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 23 621 322,00 15 000 00 0,00 w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 21 463 634,00 12 300 00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 21 463 634,00 3 527 332,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 12.2 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 384 677 768,00 280 807 849,00 504 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 384 677 768,00 280 807 849,00 504 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 384 677 768,00 280 807 849,00 504 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 31 783 016,00 15 000 00 0,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 647 067,00 12 300 00 0,00 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 12.3.2 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 26 647 067,00 3 250 636,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 734 026 903,00 475 298 206,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 346 100 863,00 232 077 608,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 346 100 863,00 232 077 608,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, 12.5 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 393 061 989,00 245 920 598,00 środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 393 061 989,00 243 670 126,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.6 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 3 434 938,00 2 700 982,00 w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 3 434 938,00 2 700 982,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.7 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 383 891 664,00 191 734 458,00 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 383 891 664,00 191 734 458,00 3
. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 13.2 mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.4 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.5 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.6 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 14.1 mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 135 366 747,00 147 638 953,00 228 305 008,00 161 771 684,00 179 838 348,00 229 010 405,00 238 455 909,00 199 658 181,00 182 894 215,00 59 075 262,00 zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 4 929 448,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 4 929 448,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 405 353,00-481 25 0,00 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 15.2 niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o znianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 4
. Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 1.1 1.1.1 fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2 prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 2.1.2 w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 2.1.3.1.1 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1 Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 3 887 332 834,00 3 967 409 655,00 4 059 692 333,00 4 154 236 062,00 4 238 656 343,00 4 333 961 228,00 4 431 511 770,00 4 529 905 217,00 3 817 332 834,00 3 907 409 655,00 3 999 692 333,00 4 094 236 062,00 4 188 656 343,00 4 283 961 228,00 4 381 511 770,00 4 479 905 217,00 1 131 529 306,00 1 163 212 127,00 1 195 782 067,00 1 229 263 965,00 1 263 683 356,00 1 297 802 807,00 1 332 843 483,00 1 367 497 414,00 105 246 559,00 108 193 463,00 111 222 880,00 114 337 121,00 117 538 560,00 120 712 101,00 123 971 328,00 127 194 583,00 1 050 620 164,00 1 074 784 428,00 1 099 504 470,00 1 124 793 073,00 1 149 538 521,00 1 174 828 368,00 1 200 674 592,00 1 227 089 433,00 510 396 711,00 522 135 835,00 534 144 959,00 546 430 293,00 558 451 759,00 570 737 698,00 583 293 927,00 596 126 393,00 712 519 031,00 728 906 969,00 745 671 829,00 762 822 281,00 779 604 371,00 796 755 667,00 814 284 292,00 832 198 546,00 300 439 587,00 303 443 983,00 306 478 423,00 309 543 207,00 312 638 640,00 315 765 026,00 318 922 677,00 322 111 904,00 70 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 3 613 048 581,00 3 743 359 201,00 3 907 515 692,00 4 092 054 628,00 4 185 641 561,00 4 303 546 446,00 4 399 173 928,00 4 516 571 879,00 3 241 886 798,00 3 303 181 478,00 3 369 225 169,00 3 441 050 919,00 3 513 697 924,00 3 588 800 687,00 3 666 118 520,00 3 745 598 894,00 35 232 570,00 22 774 202,00 13 368 525,00 8 009 573,00 5 129 668,00 3 043 929,00 1 475 113,00 333 333,00 35 232 570,00 22 774 202,00 13 368 525,00 8 009 573,00 5 129 668,00 3 043 929,00 1 475 113,00 333 333,00 371 161 783,00 440 177 723,00 538 290 523,00 651 003 709,00 671 943 637,00 714 745 759,00 733 055 408,00 770 972 985,00 274 284 253,00 224 050 454,00 152 176 641,00 62 181 434,00 53 014 782,00 30 414 782,00 32 337 842,00 13 333 338,00 274 284 253,00 224 050 454,00 152 176 641,00 62 181 434,00 53 014 782,00 30 414 782,00 32 337 842,00 13 333 338,00 274 284 253,00 224 050 454,00 152 176 641,00 62 181 434,00 53 014 782,00 30 414 782,00 32 337 842,00 13 333 338,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5
. 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 567 509 273,00 343 458 819,00 191 282 178,00 129 100 744,00 76 085 962,00 45 671 180,00 13 333 338,00 0,00 x x x x x x x x 575 446 036,00 604 228 177,00 630 467 164,00 653 185 143,00 674 958 419,00 695 160 541,00 715 393 250,00 734 306 323,00 575 446 036,00 604 228 177,00 630 467 164,00 653 185 143,00 674 958 419,00 695 160 541,00 715 393 250,00 734 306 323,00 x x x x x x x x 7,96% 6,22% 4,08% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 7,96% 6,22% 4,08% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 7,96% 6,22% 4,08% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 16,60% 16,74% 17,01% 17,17% 17,10% 17,19% 17,27% 17,31% 15,58% 16,14% 16,51% 16,78% 16,97% 17,09% 17,15% 17,19% 15,58% 16,14% 16,51% 16,78% 16,97% 17,09% 17,15% 17,19% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 274 284 253,00 224 050 454,00 152 176 641,00 62 181 434,00 53 014 782,00 30 414 782,00 32 337 842,00 13 333 338,00 274 284 253,00 224 050 454,00 152 176 641,00 62 181 434,00 53 014 782,00 30 414 782,00 32 337 842,00 13 333 338,00 6
. Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania x x x x x x x x 1 291 221 379,00 1 320 919 471,00 1 351 300 619,00 1 382 380 532,00 1 412 792 904,00 1 443 874 348,00 1 475 639 584,00 1 508 103 654,00 151 348 824,00 154 829 847,00 158 390 933,00 162 033 924,00 165 598 670,00 169 241 841,00 172 965 162,00 176 770 396,00 x x x x x x x x 7
. Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 12.8 12.8.1 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15. 15.1 15.1.1 15.2 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o znianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. x x x x x x x x x x x x x x x x 58 848 117,00 58 848 117,00 58 848 117,00 58 848 101,00 49 681 449,00 27 081 449,00 29 004 509,00 10 000 000,00 x x x x x x x x 8
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2014-2031, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Załączniku Nr 1 przedstawiono budżet po zmianach na rok 2014 oraz prognozę na lata 2015-2031. Dla roku 2014 A. Dochody ogółem wzrost o 0,7% w stosunku do roku 2013 1. 1. Dochody bieżące wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2013: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,8%; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 20,4% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.); c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych wzrost o 2,8%; d. Dochody z majątku gminy spadek o 3,7%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 14,8%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów; g. Pozostałe dochody spadek o 29,9%; h. Subwencje wzrost o 0,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów; i. Dotacje celowe spadek o 19,9%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi spadek o 9,1% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień spadek o 3,6%, dochody wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej. 2. Dochody majątkowe - spadek o 2,7% w stosunku do roku 2013: a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wzrost o 57,8%, ustalony poziom wynika z: - podpisanych umów o środki z UE, w tym środki z refundacji wydatków 384.677.768 zł, - innych dotacji i środków na inwestycje 1.565.520 zł; b. Dochody ze sprzedaży majątku spadek o 45,5%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta; c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spadek o 0,1%. B. Wydatki ogółem wzrost o 11,2% w stosunku do roku 2013. 1. Wydatki bieżące wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2013: 1 Wszystkie wskaźniki dla roku 2014 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2013 roku. 1
a. Obsługa długu do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 4%; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,9%; c. Pozostałe wydatki bieżące spadek o 2,7%. Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 38,7% w stosunku do roku 2013. Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Ponadto uwzględniono zadania wybrane w ramach środków będących w dyspozycji rad osiedli i budżetu obywatelskiego. C. Przychody. 1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji 703.424.541 zł, z tego: kredyty krajowe 400.000.400 zł, kredyty zagraniczne z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.086.141 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.338.000 zł, emisja obligacji 250.000.000 zł. 2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu): a. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 66.570.559zł. b. Prywatyzacja 430.000 zł. c. Spłaty udzielonych pożyczek 530.100 zł spłata pożyczek przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. D. Spłata zadłużenia. Spłatę długu w roku 2014 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu 97.616.621 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. E. Inne rozchody 1.030.100 zł pożyczki dla Miejskiej Przychodni Batory w Łodzi oraz dla II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera. F. Kwota długu 2.681.713.615 zł, wynika z zadłużenia z tytułu: a. Kredytów krajowych 1.217.858.692 zł, b. Kredytów zagranicznych w PLN 475.226.244 zł, c. Kredytów zagranicznych w EURO 109.914.688 zł (26.421.800 EURO 4,16 - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego), d. Obligacji 870.440.000 zł, e. Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8.273.991 zł. 2
Kwota długu wynosząca 2. 681.713.615 zł wynika z następującej prognozy: Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. 2.118.179.916 przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji + 703.424.541 rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji - 135.366.747 spłata zobowiązań wymagalnych - 4.929.448 różnice kursowe powstające na saldzie zobowiązań zagranicznych w euro (4,16 2-4,1472 3 ) 31.668.200 euro + 405.353 planowany stan zobowiązań na 31.12.2014 r. 2.681.713.615 W ogólnej kwocie długu 49.234.686 zł, to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna 21.098.176 zł, Rewitalizacja EC-1 12.976.496 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód 15.160.014 zł. G. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o: a. plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, b. wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat na podstawie następujących danych: Wyszczególnienie 2011 wykonanie 2012 wykonanie 2013 plan po zm. na 30.09 2013 wykonanie Dochody ogółem 2.748.093.572 3.030.272.014 3.584.623.997 3.574.739.990 Dochody bieżące 2.653.472.364 2.818.675.215 2.983.459.254 2.974.483.797 Dochody ze sprzedaży majątku 49.539.434 68.751.888 359.590.499 346.492.454 Wydatki bieżące 2.636.155.235 2.791.083.619 2.847.335.268 2.807.557.142 Dla roku 2015 A. Dochody ogółem spadek o 2,9% w stosunku do roku 2014. 1. Dochody bieżące wzrost o 0,5% w stosunku do roku 2014: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego; b. Wpływy z opłat i inne wpływy wzrost o 2,5%; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostałe dochody spadek o 28,2% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym; 2 prognozowany kurs euro na 31.12.2014 r. 3 średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2013 r. 3
h. Subwencje kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,9%; i. Dotacje celowe spadek o 30,2%; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi spadek o 36,5%; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień spadek o 2,9%; 2. Dochody majątkowe spadek o 20,1% w stosunku do roku 2014: a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje spadek o 12,4% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z: - szacowanych kwot na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z UE 280.807.849 zł, z tego: Rewitalizacja EC-1 12.976.496 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II etap przygotowawczy 7.055.565 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód 172.063.605 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna 88.712.183 zł, - inne 57.447.827 zł planowane dochody z zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) 53.676.434 zł, Rewitalizacja Parku Źródliska I 1.377.000 zł oraz odzyskania, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat, części wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 11/17 2.394.393 zł; b. Dochody ze sprzedaży majątku spadek dochodów o 34,6%, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta; c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spadek o 44,3%. B. Wydatki ogółem spadek o 13,6% w stosunku do roku 2014. 1. Wydatki bieżące spadek o 0,4% w stosunku do roku 2014: a. Obsługa długu do wyliczenia przyjęto 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane spadek 1,6% w stosunku do roku 2014; c. Pozostałe wydatki bieżące spadek o 0,5%. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 768.669.924 zł oraz wydatków na zadanie Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) 53.676.434 zł. Spadek o 40,7% w stosunku do roku 2014. C. Przychody. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji 359.382.816 zł, z tego: - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.388.582 zł, - emisja obligacji 357.994.234 zł. D. Spłata zadłużenia. Spłatę długu w roku 2015 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Spłaty nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015 roku. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 50.588.640 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dla roku 2016 A. Dochody ogółem wzrost o 8,6% w stosunku do roku 2015. 1. Dochody bieżące - wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2015: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług 4