UCHWAŁA Nr LIII/431/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: 1 W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2017-2029 do uchwały Nr XLIX/410/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LI /418 /2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 stycznia 2018r wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do uchwały Nr XLIX/410/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LI/418/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 stycznia 2018r. wprowadza się zmiany: a. Zwiększa się wartość zadania: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska w związku z wybraniem projektu do dofinansowania ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 zadania bezpośrednie : roku dla partnerów jst zwiększa się nakłady w kwocie 29.980 zł na wydatki kwalifikowane tj. do kwoty 182.113 zł roku zwiększa się nakłady w kwocie 572.306 zł na wydatki kwalifikowane tj. do kwoty 691.986 zł razem limit wydatków w 2018 roku wynosi: 931.629 zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 5.477.911 zł, limit zobowiązań wynosi: 931.629 zł. b. W zadaniu Srebrna sieć Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 - projekt zakłada utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne w kolumnie Rozdział zapis 85295 otrzymuje brzmienie 85395 c. Wprowadza się zadanie: Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 - projekt partnerski
roku planuje się nakłady w kwocie 36.052 zł na wydatki kwalifikowane, razem limit wydatków w 2018 roku wynosi: 36.052 zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku planuje się nakłady w wys. 19.096 zł na wydatki kwalifikowane, razem limit wydatków w 2019 roku wynosi: 19.096 zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 55.148 zł, limit zobowiązań wynosi: 55.148 zł. d. Zwiększa się wartość zadania: Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020" projekt partnerski: w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2018 roku planuje się nakłady w wys. 4.920 zł na wydatki kwalifikowane, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2018 r. zwiększa się nakłady o kwotę 4.513 zł na wydatki kwalifikowane, tj. do kwoty 155.335 zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku zwiększa się nakłady o kwotę 25.568 zł na wydatki kwalifikowane, tj. do kwoty 880.222 zł, razem limit wydatków w 2018 roku wynosi: 1.040.477 zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 1.040.477 zł, limit zobowiązań wynosi: 1.040.477 zł. e. Zwiększa się wartość zadania: Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020" projekt partnerski : w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku zwiększa się nakłady w kwocie 341.225 zł na wydatki kwalifikowane tj. do kwoty 1.635.126 zł razem limit wydatków w 2019 roku wynosi: 2.341.548 zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 5.633.449 zł, limit zobowiązań wynosi: 5.049.643 zł. f. Zmienia się wartość zadania: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 w ramach projektu Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica : w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2018 roku zmniejsza się nakłady w kwocie 2.807 zł, tj. do kwoty 87.963 zł roku zmniejsza się nakłady w kwocie 6.573 zł tj. do kwoty 205.222 zł razem limit wydatków w 2018 roku wynosi: 297.790 zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2019 roku zmniejsza się nakłady na wydatki bieżące w kwocie 13.896 zł, tj. do kwoty 346.290 zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2019 roku zwiększa się nakłady w kwocie 5.860 zł, tj. do kwoty 103.167 zł,
w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku zwiększa się nakłady w kwocie 8.036 zł tj. do kwoty 240.865 zł razem limit wydatków w 2019 roku wynosi: 690.322 zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.238.222 zł, limit zobowiązań wynosi: 1.231.112 zł. g. Zmienia się wartość zadania: Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach Zadanie w części dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica : w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2018 roku zwiększa się nakłady w kwocie 2.807 zł, tj. do kwoty 25.939 zł roku zwiększa się nakłady w kwocie 6.573 zł tj. do kwoty 60.545 zł razem limit wydatków w 2018 roku wynosi: 86.484 zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku zmniejsza się nakłady w kwocie 3.299 zł tj. do kwoty 53.491 zł, razem limit wydatków w 2019 roku wynosi: 804.340 zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.798.943 zł, limit zobowiązań wynosi: 2.792.427 zł. h. W zadaniu Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020 w kolumnie Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zapis Urząd Gminy Kobylnica otrzymuje brzmienie OPS Kobylnica i. W zadaniu Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boleriozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020 w kolumnie Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zapis Urząd Gminy Kobylnica otrzymuje brzmienie OPS Kobylnica j. W zadaniu Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020 w kolumnie Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zapis Urząd Gminy Kobylnica otrzymuje brzmienie OPS Kobylnica k. Zwiększa się wartość zadania: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica.": w ramach limitu wydatków w zakresie pożyczki z WFOŚ w 2018 roku zwiększa się nakłady o kwotę 442.516 zł tj. do kwoty 5.211.280 zł, w ramach limitu wydatków w zakresie dotacji z WFOŚ w 2018 roku zwiększa się nakłady o kwotę 91.480 zł tj. do kwoty 1.077.394 zł, razem limit wydatków w 2018 roku wynosi: 9.487.364 zł, łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 15.465.521 zł, limit zobowiązań wynosi: 12.287.364 zł. l. Zwiększa się wartość zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 G i 1151G relacji Kczewo Bzowo - Ścięgnica ": w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2018 roku zwiększa się nakłady o kwotę 250.000 zł tj. do kwoty 500.000 zł, razem limit wydatków w 2018 roku wynosi: 500.000 zł, łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 900.000 zł, limit zobowiązań wynosi: 500.000 zł.
m. Zwiększa się wartość zadania: Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej": w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2019 roku zwiększa się nakłady o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 598.584 zł, razem limit wydatków w 2019 roku wynosi: 598.584 zł, łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 3.147.843 zł, limit zobowiązań wynosi: 1.998.584 zł. n. Zmniejsza się wartość zadania: Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy": w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2019 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 160.000 zł, razem limit wydatków w 2019 roku wynosi: 160.000 zł, łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 318.000 zł, limit zobowiązań wynosi: 303.485 zł. o. W kolumnie Nazwa i cel przedsięwzięcia zapis: Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Sierakowo, Łosino, Zajączkowo, Bolesławice, Sycewice, Wrząca otrzymuje brzmienie: Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową p. Zwiększa się wartość zadania: Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową ": w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2018 roku zwiększa się nakłady o kwotę 270.000 zł tj. do kwoty 318.341 zł, razem limit wydatków w 2018 roku wynosi: 318.341 zł, łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 1.597.341 zł, limit zobowiązań wynosi: 1.518.341 zł. q. Zwiększa się wartość zadania: Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" - Etap III w Kuleszewie. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018r.: w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2018 roku zwiększa się nakłady o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 74.000 zł, razem limit wydatków w 2018 roku wynosi: 74.000 zł, łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 143.000 zł, limit zobowiązań wynosi: 74.000 zł. r. W kolumnie Nazwa i cel przedsięwzięcia zapis: Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kończewie otrzymuje brzmienie: Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie s. Zwiększa się wartość zadania: Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie : w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2018 roku planuje się nakłady w kwocie 140.000 zł, razem limit wydatków w 2018 roku wynosi: 160.000 zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 1.119.457 zł, limit zobowiązań wynosi: 986.500 zł.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4
Uzasadnienie: 1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2017-2029 do uchwały Nr XLIX/410/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LI/418/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 stycznia 2018r. wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Aktualizacji danych w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy i WPF zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Kobylnica: Nr 35/2018 z dnia 28.02.20187r., Nr 40/2018 z dnia 09.03.2018r. oraz projektem uchwały budżetowej na 29 marca 20187r. przedstawia załączona tabela. 2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do uchwały Nr XLIX/410/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LI/418/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 stycznia 2018r. wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: a. Zwiększa się wartość zadania: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska w związku z wybraniem projektu do dofinansowania ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 zadania bezpośrednie : o środki projektu niewydatkowane w 2017 roku. b. W zadaniu Srebrna sieć Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 - projekt zakłada utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne w kolumnie Rozdział zapis 85295 otrzymuje brzmienie 85395 c. Wprowadza się zadanie: Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 - projekt partnerski środki na wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem personelu. d. Zwiększa się wartość zadania: Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG : zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPPM.11.01.00-22-0002/16-00 z dnia 18.08.2017 roku oraz w związku z koniecznością przeniesienia realizacji robót związanych z budową odciągu spalin na 2018 rok (z uwagi na obowiązek wpłynięcia 2 ważnych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe powtarzane 4-krotnie) oraz koniecznością wykonania poza projektem dokumentacji na budowę odciągu spalin dla OSP Sycewice e. Zwiększa się wartość zadania: Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska : do kwoty przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 01.03.2017 roku.
f. Zmienia się wartość zadania: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją : do kwot wynikających ze zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich oraz przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 01.03.2017r. g. Zmienia się wartość zadania: Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach : do kwot wynikających ze zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich oraz przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 01.03.2017 roku h. W zadaniu Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020 w kolumnie Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zapis Urząd Gminy Kobylnica otrzymuje brzmienie OPS Kobylnica w związku z przekazaniem zadania do realizacji. i. W zadaniu Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boleriozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020 w kolumnie Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zapis Urząd Gminy Kobylnica otrzymuje brzmienie OPS Kobylnica w związku z przekazaniem zadania do realizacji j. W zadaniu Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020 w kolumnie Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zapis Urząd Gminy Kobylnica otrzymuje brzmienie OPS Kobylnica w związku z przekazaniem zadania do realizacji. k. Zwiększa się wartość zadania: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica.": do kwoty przyznanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z umową dofinansowania nr WFOŚ/PD/74/2017 z dnia 01.12.2017 roku, o wartość pożyczki i dotacji niewykorzystanej w 2017 roku. l. Zwiększa się wartość zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 G i 1151G relacji Kczewo Bzowo - Ścięgnica ": w związku z fatalnym stanem istniejącej nawierzchni na odcinku Bzowo Ścięgnica i koniecznością jej pilnej przebudowy, z uwagi na zawieszenie kursów przez PKS S. A. m. Zwiększa się wartość zadania: Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej": w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych. n. Zmniejsza się wartość zadania: Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy": do kosztorysowych wartości zadania związanego z budową chodnika
o. W kolumnie Nazwa i cel przedsięwzięcia zapis: Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Sierakowo, Łosino, Zajączkowo, Bolesławice, Sycewice, Wrząca otrzymuje brzmienie: Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową p. Zwiększa się wartość zadania: Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową ": w związku z koniecznością budowy dróg o nawierzchni betonowej stanowiącej podbudowę pod przyszłą nawierzchnię z kostki betonowej w miejscowościach: Kobylnica (ul. Wierzbowa, sięgacze ul. Kalinowej i ul. Brzozowej), Kwakowo (ul. Leśna), Widzino (ul. Polna), Sierakowo, Łosino, Zajączkowo, Bolesławice, Sycewice, Wrząca, Zagórki, Zębowo. q. Zwiększa się wartość zadania: Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" - Etap III w Kuleszewie. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018r.: o środki zewnętrzne, przekazane na dofinansowanie inwestycji, niewykorzystane w 2017 roku. r. W kolumnie Nazwa i cel przedsięwzięcia zapis: Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kończewie otrzymuje brzmienie: Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie. s. Zwiększa się wartość zadania: Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie : w związku z budową kontenerowego zaplecza szatniowo sanitarnego wraz z przyłączem energetycznym.