UCHWALA Nr XXX258/2014 RADY GMNY SOCHOCN z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p6in..zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nast~puje: 1. 1. Dokonuje si~ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin, zgodnie z zalqcznikiem do niniejszej uchwaly. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dolqcza si~ objasnienia przyj~tych wartosci. 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. /
Objasnienia przyj~tych wartosci do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Uchwal'l. Nr XXX/258/20 14 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 listopada 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono nast~puj'l.ce zmiany:. Dochody ogolem budzetu gminy ulegly zwi~kszeniu 0 kwot~ 78 618,49 zl i dotyczc\; 1. Dochodow biez'l.cych: a) wprowadzono dochody z tytulu wyp1aty odszkodowania za szkod~ Nr 1231114/33/50 - uszkodzenie przystanku w miejscowosci Biele w wysokosci 5849 zl; b) zwi~kszono dochody z tytulu oplat za zezwolenie na sprzedai: napojow alkoholowych w wysokosci 8 269,49 zl; c) zwi~kszono dochody z tytulu odplatnosci za zywienie 0 kwot~ 1950 z1. 2. Dochodow maj'l.tkowych: a) z tytulu sprzedazy dzialki po1ozonej na terenach zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci Sochocin 0 numerach ewidencyjnych: - 406112,405114,4041120 pow. 0,0806 ha-45 00 zl. Wydatki ogolem budzetu Gminy uleg1y zwi~kszeniu 0 kwot~ i dotycz'l.: 78 618,49 zl l.wydatkow biez'l.cych w kwocie 65618,49 zl; 2. Wydatkow maj'l.tkowych w kwocie 13 00 z1. a) zwi~kszono wydatki inwestycyjne na realizacj~ zadania "Modernizacja ulicy Pulaski ego w Sochocinie 0 kwot~ 13 000 zl; Da, / LtLRadY,. 4jWiercz
Wieloletnia Prognoza Finansowa Zatqcznik do UCHWAty Nr XXX1/258/2014 RADY GMNY SOCHOCN z dnia 121istopada 2014 r. z tego: Oochody og6lem Oochody biezqce dochody z tytulu udzialu we wp/ywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych dochody z tytulu udzialu we wp/ywach z podatku dochodowego od os6b prawnych podatki i oplaty z podatku od nieruchomosci z subwencji og61nej z tytulu dotacji i srodk6w przeznaczonych na cele biezqce Oochody majqtkowe ze sprzedaty majqtku z tytulu dotacji oraz srodk6w przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formula [1.11+[1.21 Wykonanie 2011 19 657 390,43 13984613,29 1 969205,00 1 95083 2043827,21 1 237 735,37 7141 883,00 2506510,44 5672 777,14 550 5609872,20 Wykonanie 2012 15180881,32 14734361,10 2116848,00 13245,20 2463507,78 1 470567,00 7379471,00 2598380,65 446520,22 78468,00 354626,46 Plan 3 kw. 2013 16307308,78 16 089 791,78 2403787,00 20 00 3255908,00 1 86547 7615762,00 2579456,78 217 517,00 215118,00 2022 - - 2014 18 170 360,01 16 662 853,67 2521 035,00 12 00 3562272,00 1 800 00 7537286,00 2521 965,87 1 507506,34 251 75 1 255756,341 2015 16870 367,88 16343164,88 2571455,70 1224 3633517,44 1 836 00 7606431,72 2 099934,18 527203,00 527203,001 2016 16 296 640,86 16296640,86 2522884,81 12484,80 3606187,79 1 872 72 7658560,35 2141 932,86 2017 16622573,68 16 622 573,68 2675342,51 12734,50 3780311,54 1910 174,40 7913731,56 2184 771,52 2018 16955 025,15 16955 025,15 2728849,36 12989,20 3855917,77 1 948377,89 8 072 006,19 2228466,95 2019 17 294 125,65 17294 125,65 2783426,35 12489,68 3933 036,13 1 987345,45 8233446,32 2273 036,29, 2020 17640008,17 17640 008,17 2839 094,87 13513,95 4 011 696,85 2 027 092,35 8398115,24 2318497,00 2021 17 992 808,33 17 992 808,33 2895876,77 13784,23 4 091 930,79 2 067 634,20 8566 077,55 2364866,95 18352664,50 '-----_18 352 664,50 2953794,30-14 059,90 4173769,40 2108986,88 8737399,10 2412164,29 _. 1) Wz6r moze bye stosowany takze w ukladzie pionowym, w kt6rym poszczeg61ne pozycje Sq przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publlcznych (Oz. U. z 2013 r. poz. 885 z p6i:. zm.) zwanej dalej.ustawq", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dluiszego okresu prognozowania finansowego wz6r stosuje si~ takie dla lat wykraczajqcych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajqcy z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje si~ kwoty wszystkich podatk6w i oplat pobieranych przez jednostki samorza.du terytorialnego, a nie tylko podatk6w i oplat lokalnych. Strona 1
na splat~ przelt;tych odsetki i dyskonto zobowillzafl samodzielnego podtegaj<tce odsetk; i dyskonto gwarancje i pubhcznego zaktadu opiekj wy'<\czeniu z imitu podlegaj<toe wyl<tczeniu Wydatki og6lem por~czenia zdrowotnej splaty zobowi<tzan, 0 z limitu splaty Wydatki biezqce przeksztatconego na z tytulu por~czeri i podlegajqce wydatki na obslug~ odsetki i dyskonto Wydatki majqtkowe zasadach okres.lonych w kt6rym mowa wart. 243 zobowi<tzan, 0 kt6rym gwarancji wylqczeniu z limitu przepisach 0 dziatalno~ dlugu okreslone wart. ustawy, w terminie nie mowa wart. 243 splaty zobowiqzari, leczniclej, w wysokoso w 243 us!. 1 ustawy dluzszym niz 90 dni po ustawy, z tylulu jakiej nie podlegajq o kt6rym mowa w zakoriczeniu programu, zobowi~zar'l slinansowaniu dot8cjq Z projektu lub zadania i art. 243 ustawy budtctu panstwa zaci<t9ni~tych na wklad otrzymaniu refundacji z krajowy tych srodk6w (bez odsetek i dyskonta od Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formula [2. 1J + [2.2J Wykonanie 2011 21 179 336,03 13373318,95 x 45577,08 45577,08 7806017,08 Wykonanie 2012 14 463 055,32 14243762,36 x 77321,13 77321,13 219292,96 Plan 3 kw. 2013 17 095 552,02 15 284 223,30 x 100 00 50 00 1811 328,72 2014 19 004 398,13 16271 626,78 80 00 45 00 2 732 771,35 1 2015 16647319,88 15754 050,88 70 00 40 00 893269,00 2016 16 073 592,86 15 973 592,86 60 00 30 00 100 00 2017 16 399 525,68 16 199 525,68 60 00 20 00 200 00 2018 16731977,15 16431977,15 60 00 10 00 300 00 2019 17 071 077,65 17 071 077,65 x 60 00 5 00 2020 17541960,17 17541960,17 X 3500 300 2021 17 894 760,33 17 894 760,33 X 35 00 2 00 1 2022 18 298 283,50 18298283,50 X 35 00 1 00 1 z tego: J 4) W pozycji wykazuje si~ kwoty dla lat budzetowych 2013-2018. Strona 2
ztego: Wynik budzetu PrzychOdy budzetu NadwyZka budzetowa z lat ubieglych Wolne srodki, 0 Kredyty, nne przychody na pokrycie kt6rych mowa w na pokrycie pozyczki, emisja na pokrycie niezwia.zane z na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu papier6w deficytu zaciqgni~ciem deficytu budzetu 6 ustawy budzetu wartosciowych budietu dlugu budzetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4. 1 Formula (1H2J [4.1 J + [4.2J + [4.31 + [4.41 Wykonanie 20 11-1 521 945,60 1 00000 1 00000 1 00000 Wykonanie 2012 717 626,00 243251,24 243251,24 243251,24 Plan 3 kw. 2013-766243,24 1 138743,24 610577,24 260077,24 528 166,00 2014-634 036,12 959036,12 746486,64 621 466,64 212551,28 212551,26 2015 223046,00 2016 223048,00 2017 223046,00 2018 223048,00 2019 223046,00 2020 98048,00 2021 98048,00 2022 54381,00-5) W pozycji wykazuje si~ w szczeg61nosci kwoty przychod6w z tytulu prywatyzacji maja.tku, splaty pozyczek udzielonych ze srodk6w jednostki. Strona 3
z tego: z tego: Splaty rat w tym a.czna kwota kapitalowych przypadaja.cych na kwota kwota kwota Rozchody kredyt6w i pozyczek dany rok kwot przypadaja.cych na przypadaja.cych na przypadaja.cych na nne rozchody budzetu ustawowych da ny rok kwot dany rok kwot dany rok kwot niezwia.zane ze oraz wykup papier6w wy/ctczeri z limitu ustawowych ustawowych ustawowych splata. dlugu wartosciowych splaty zobowia.zan, wy/ctczeri wy1a.czen wy/ctczen innych niz o kt6rym mowa w okreslonych wart. okreslonych wart. okreslone wart. 243 art. 243 ustawy 243 us!. 3 ustawy 243 us!. 3a ustawy ustawy Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formula [5.1[ + [5.2[ [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [51.131 Wykonanie 2011 22550 22550 Wykonanie 2012 350 50 350 50 Plan 3 kw. 2013 350 50 350 50 125 00 125 00 2014 125 00 125 00 12500 12500 2015 223048,00 223048,00 2016 223048,00 223048,00 2017 223048,00 223048,00 2018 223 048,00 223048,00 2019 223048,00 223048,00 2020 98048,00 98048,00 2021 98048,00 98048,00 2022 54381,00 54381,00 6) W pozycji wykazuje si~ w szczeg61nosci wy/ctczenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 0 zmianie niekt6rych ustaw w zwia.zku z realizacja. ustawy budzetowej (Dz.U. poz 1456 oraz z 2013 r. pez. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Kwota dlugu i Kwota zobowia..zar'l Relacja zr6wnowaienia wydalk6w biez'lcych. 0 wynikaja..cych z k16rej mowa wart 242 uslawy przej~cia przez jednostk~ samorza..du R6znica m ~dzy terytorialnego dochodami zobowia..zar'l po R6znica mi~dzy bieza..cymi, likwidowanych i dochodami skorygowanymi 0 przeksztalcanych bieza..cymi a srodki a jednostkach wydatkami wydatkami zaliczanych do bieza..cymi bieza..cymi, sektora finans6w pomniejszonymi publicznych o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formula (1.J -(2J 11.11'(4.11 14.2J-((2.11-(2.12J.) Wykonanie 2011 1 451 00 611 294,34 611 294,34 Wykonanie 2012 1 10050 490598,74 733849,98 Plan 3 kw. 2013 1 278166,00 805568,48 1416145,72 2014 1 365717,00 391 226,89 1 137713,73 2015 1 142669,00 589114,00 589114,00 2016 919621,00 323048,00 323048,00 2017 696573,00 423048,00 423048,00 2018 473525,00 523048,00 523048,00 2019 250477,00 223048,00 223048,00 2020 152429,00 98048,00 98048,00 2021 54381,00 98048,00 98048,00 2022 54381,00 54381,00 7) Skorygowanie a srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczeg61nosci powi~kszenia a nadwyzk~ budzetowa.. z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatk6w biei:a..cych, zgodnie z art. 36 us!. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. a zmianie niekt6rych ustaw w zwia..zku z realizacja.. ustawy budzetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wskainik splaty zobowi/tzan nformacja a nfonnacja 0 spelnieniu Dopuszczatny spelnleniu wsk.a!nlka Wsketnik planowanej Oopuszczalny wskainlk wskainika spfaty wskatnik sptaly sptaly lobowi<\ull Wskatnik planowanej Wsk.a!nik planowanej Kwota lobowi.l:lzafl /ttcz.nej kwoly Sptaly spfaty zobowi"zar'l zobowi",zall WSk.ainik docl'lodow zobowi.l:\zan okreslony okre!lonego wart. 243 hlczn_j kwo.y splaty hlcznej kwo.y spa'y zwi"zku lobowi"zafl. 0 kt6 rej okreslony wart. 243 okreslonego wart. 243 bi&i"cych wart. 243 ustawy, po ustawy. po lobowi"zn. 0 kt6rej mowa zodowi"zar'l,o 1ct6reJ mowa wsp6tworzonego mow8 wart. 243 usl. 1 ustawy, po ustawy. po powl)kszonych 0 uw'2gl~nieniu UWlgl~dnleniu wart. 243 ust 1 ustawy do wart. 243 us. 1 ustawy do przez jednostk(l uslawy do dochcxl6w. uwz gl~nlen i u UWlgl~nieniu doc/"lody ze sprzedaiy ustawowycn zobow!.:\zar'l zwltlzku dochod6w, bez dochocl6w. bez samorz"du po UWl.Q1~njen;u ustawowych wy~czer'l. zobowi<tzafl zwi<tzku maj(\tku oraz wyt<\czel't. wsp6ttworzonego uwzgl~nlenia zobowi<tzar'l UWlgl~njenia zobowia,zar'l terytonalnego ZObowi<tZ8r'1 zwi<tzku obliczony W oparciu 0 wsp6ltworzonego przez pomnlejszonych 0 obllczony W oparciu 0 przez. iednostk~ zwi<tzku wsp6ttworzonego zwla,zku wsp6ttworzonego przypadaj~cych do wsportworzonego przez wykonanie roku jednostk~ samorz<tdu wydalki ble!.<tce. do plan 3 kwanatu roku samorz(tdu przez jednostk~ samorza,du przez iedn~k~ samorz<tdu sptaly w danym roku jednostk, samorz~du poprzedzaj~cego terytorialnego oraz po dochod W budtelu. poprzedzaj~cego terytorialnego OrtiZ po lerytorialnego i bez terytorialnego, po budtetowym, terytorialnego oraz po pierwszy roll. prognozy uwzgl\'dnieniu ustalony dla danego pierwszy rok prognoz'1 uwzglednieniu uwzgr~njania ustawowych UWlgl~dnien;u ustawowych podlegaj~ca doliczeniu uw.z:gl,dnieniu (wskafnik ustalony w ustawowych W)i;\czer'l. roku (wskafnlk (wskeinlk ustalony w ustawowych wyl~er'l, wy~czer'l przypsdaj<tcych wyttczer\ przypadaj~cych zgodnie zan. 244 ustawowych wytq,czefl oparciu 0 $redni<t obllczonego w oparclu Jednoroczny) oparciu 0!.redni<t obliczonego W oparciu na dany roll.. na dany roll ustawy przypadaj<tcych na arytmetycznll z 3 o wykonanie roku arytmelyc2.nq 1 3 oplan3kw8rt~ dany rok poprzednlch lal) poprzedzaj<tceqo roll. poprzednich lal) roku poprzedzaillc8go bodtetowy roll. bodtetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formula «2.1.1.\+12.1.3.1\+15.1\ ) {Q2. 1 11 (1 UP tp 11){1.1.1 " 0.131" «J.l] -[S..1 D ll.2.1[. '!l2 's"j '(2.11.1.1!. (1'11l'D Yednia 1 trzech $rednia z rzech (1111 tl-q! l! 2D""" ~ (\2.'H21.2Hls'Z())fQ'1 [9.6) [9.4} [9.6.1} [9.4} 1\1\ '~ [5.." " 1 ~.1t-'1U'.!-l'" '. poprzednich lal [9.5) poprzednich lat 19.5) 15 1.10 Wykonanie 2011 1,38% 1,38% 1,38% 3,14% % % TAK TAK Wykonanie 2012 2,82% 2,82% 2,82% 3,75% % % TAK TAK Plan 3 kw. 2013 2,46% 1,69% 1,69% 4,94% % % TAK TAK 2014 0,94% 0,25% 0,25% 3,54% 3,94% 4,70% TAK TAK 2015 1,56% 1,56% 1,56% 3,49% 4,08% 4,83% TAK TAK 2016 1,55% 1,55% 1,55% 1,98% 3,99% 4,75% TAK TAK 2017 1,46% 1,46% 1,46% 2,55% 3,00% 3,00% TAK TAK 2018 1,37% 1,37% 1,37% 3,08% 2,67% 2,67% TAK TAK 2019 1,32% 1,32% 1,32% 1,29% 2,54% 2,54% TAK TAK 2020 0,57% 0,57% 0,57% 0,56% 2,31% 2,31% TAK TAK 2021 0,56% 0,56% 0,56% 0,54% 1,64% 1,64% TAK TAK 2022 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,80% 0,80% TAK TAK '------- -'-- - - - 9) W pozycji wykazuje si~ w szczeg61nosci wylqczenia wynikajqce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 0 zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z realizacjq ustawy budzetowej oraz wylqczenia zwiqzane z emisjq obligacji przychodowych. dentyczne wylqczenia dotyczq pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: nfonnacje uzupelniaja.ce 0 wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych z tego: Przeznaczenie Splaty kredyt6w, Wydatki bieza.ce na Wydatki zwia.zane z Wydatki obj~te funkcjonowaniem prognozowanej pozyczek i wykup wynagrodzenia i limitem, 0 kt6rym organ6w jednostki nadwyzki budzetowej papier6w skladki od nich mowa wart. 226 biei:a.ce maja.tkowe samorza.du wartosciowych naliczane us!. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki maja.tkowe w fonnie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formula (11.3. 11 + 111.3.21 Wykonanie 2011 22550 7014360,54 22847 6785890,54 6785890,51 Wykonanie 2012 35050 229225,00 138525,00 138525,00 240 136125,00 Plan 3 kw. 2013 35050 7725870,25 264757,00 1 298517,51 1 298517,51 1287813,00 10704,51 2014 8031 546,73 264757,00 2060922,72 2060922,72 2060922,72 2015 223048,00 223048,00 7819544,40 270052,00 845715,32 845715,32 845715,32 2016 223048,00 223048,00 7975935,29 275453,00 2017 223048,00 223048,00 8135453,99 280962,00 2018 223048,00 223 048,00 8298163,07 286581,00 2019 223048,00 223048,00 8464126,33 292313,00 2020 98048,00 98048,00 8633408,86 298159,00 2021 98048,00 98048,00 8806077,04 304122,00 2022 54 381,00 54381,00 8982198,58 310205,00 9581,53 8476,99 20349,56 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz splaty kredyt6w, pozyczek i wykup papier6w wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11 ) W pozycji wykazuje s i ~ kwoty wydatk6w w ramach zadar'l wlasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzialach wlasciwych dla organ6w i urz~6w jednostki samorza.du terytorialnego (rozdzialy od 75017 do 75023), 12) W pozycji wykazuje si~ wartost inwestycji rozpocz~tych CO najmniej w poprzednim roku budietowym, kt6rego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje si~ wartosc nowych inwestycji, kt6re planuje si~ rozpocza.c w roku, kt6rego dotyczy kolumna. Strona 7
Finansowanie program6w, projekt6w lub zadan realizowanych z udzia!em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieza,ce na Dochody Wydatki bieza,ce reali z acj ~ programu, maja,tkowe na Dochody bieza,ce na srodki okreslone w na programy, projektu lub zadania programy, projekty programy, projekty lub srodki okreslone w art. 5 us!. 1 pkt 2 projekty lub zadania wynikaja,ce wyla.cznie lub zadania art. 5 us!. 1 pkt 2 finansowane zadania finansowane z srodki okreslone w ustawy wynikaja,ce srodki okreslone w finansowane z z zawartych um6w z finansowane z udzialem srodk6w, 0 ustawy wynikaja,ce srodkami art. 5 us!. 1 pkt 2 wyla,cznie z art. 5 us!. 1 pkt 2 udzialem srodk6w, podmiotem udzia!em srodk6w, okreslonymi wart. 5 kt6rych mowa wart. 5 wyla,cznie z ustawy zawartych um6w na ustawy o kt6rych mowa w dysponuja,cym o kt6rych mowa w us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy zawartych um6w na us!. 1 pkt 2 ustawy art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 srodkami, 0 kt6rych realizacj~ programu, art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 realizacj~ programu, projektu lub ustawy mowa wart. 5 us!. 1 ustawy projektu lub zadania zadania pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formula Wykonanie 201 1 59880,48 59880,48 59880,48 5609872,00 5609872,00 5609872,00 65938,00 65938,00 65938,00 Wykonanie 2012 20 351,00 20 351,00 20 351,00 24682,53 24682,53 24682,53 Plan 3 kw. 2013 61221,86 61 221,86 61 221,86 2014 48122,44 48122,44 48122,44 953782,00 953782,00 953782,00 61 964,77 61 964,77 61 964,77 2015 527203,00 527203,00 527203,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 O,OOi 2022 --- - 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje si~ wyla,cznie kwoty wynikaja,ce z um6w na realiza cj ~ programu, projektu lub zadania zawartych na dzien uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wydatki maja.tkowe Wydatki na wklad Wydatki na wklad na krajowy w zwia.zku z krajowy w zwia.zku z realizacj~ programu, projektu umowa. na realizacj~ zawarta. po dniu 1 P"Ychody z tytutu kredyt6w. Wydatki maja.tkowe na potyczek., emisjl papier6w lub zadania programu, projektu stycznia 2013 r. war10~owych powstaj~ce w programy, projekty lub finansowane wynikaja.ce wy1a.cznie lub zadania umowa. na realizacj~ zwi~zku z um~ w zwia.zku z juz na reauzacj~ w zwia.zku z juz W zadania finansowane z zwia.zku z jui: finansowanego z programu, projektu programu, projektu lub zadania udzialem srodk6w, srodkami z zawartych um6w z zawarta. umowa. na 0 zawarta. umowa. na frnansowanego z udzlalem zawarta. umowa. na udzialem srodk6w, 0 lub zadania okreslonymi wart. 5 podmiotem realizacj~ programu, realizacj~ programu, Srodk6w. 0 kl6fych mowa w kt6rych mowa wart. 5 realizacj~ programu, us!. 1 pkt 2 ustawy dysponuja.cym kt6rych mowa wart. 5 finansowanego w co art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez US!. 1 pkt 2 i 3 ustawy projektu lub zadania projektu lub zadania projektu lub zadania srodkami, 0 kt6rych us!. 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% wzgl~u na stoplen finansowania ymi srodk,ami bez wzgl~du na srodkami, 0 mowa wart. 5 us!. 1 kt6rych pkt 2 ustawy stopien finansowania mowa wart. 5 us!. 1 t"m; ~rnrlbm; nkt?,.bwv Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formula Wykonanie 2011 6785890,54 6785890,54 6785890,54 Wykonanie 2012 Plan 3 kw. 2013 210 704,51 210 704,51 210704,51 2014 2100 040,70 2 100 040,70 2100 040,70 722557,70 722557,70 2015 845715,32 845715,32 845715,32 318512,32 318512,32 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takie taki program, projekt lub zadanie przynosza.ce doch6d, dla kt6rych poziom finansowania ze srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala si~ po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotycza.cymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Przyohody z \)'ulu krod)'low. potyczek. emisji papier6w wanokiowych powstaj(\c8 W zw\o\zku z zawaru, po dn\u 1 stycznia 2013 r. um~ na reatlzacje programu, projektu lub Z3C1ania finansowanego w co najmniej 60% Yodkaml. 0 kl6rycl1 mowa wart. 5 us1. 1 pkt 2 ustawy W zwia,zku z jut zawarta. umowa. na realizacj~ programu, projektu lub zadania Kwota zobowia.zari wynikaja.cych z przej~cia przez jednostk~ samorza.du terytorialnego zobowia.zari po likwidowanych i przeksztalcanych samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej Kwoty dotycz'lce przej~cia i splaty zobowiltzan po samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budtetowe z tytulu dotacji celowej z budzetu paristwa, 0 kt6rej mowa wart. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z p6zn. zm.) Wysokosc zobowia.zari podlegaja.cych umorzeniu, 0 kt6rym mowa wart. 190 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na sp/at~ przej~tych zobowia.zari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowia.zari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na sp/at~ zobowia.zari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przej~tych do korica 2011r.na podstawie przepis6w o zakladach opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na i pokrycie ujemnego. wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formula Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Plan 3 kw. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Strona 10
Dane uzupelniaj<\ce 0 dlugu i jego splacie Splaty rat kapitalowych oraz wykup papier6w wartosciowych, 0 kt6rych mowa w pk!. 5.1., wynikaj<\ce wyl<\cznie z tytulu zobowi<\zan juz zaci<\9ni~tych Kwota dlugu, kt6rego planowana splata dokona si~ z wydatk6w budi.etu Wydatki zmniejszaj<\ce dlug splata zobowi<\zan wymagalnych z lat poprzednich, innych nii. w poz. 14.3.3 zwi<\zane z umowami zaliczanymi do tytul6w dlui.nych wliczanych do panstwowego dlugu publicznego wyplaty z tytulu wymagalnych por~zer'i i gwarancji Wynik operacji niekasowych wplywaj<\cych na kwot~ dlugu ( m.in. umorzenia, r6i.nice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formula Wykonanie 2011 22550 Wykonanie 2012 350 50 Plan 3 kw. 2013 350 50 2022 '--- - 2014 125 00 2015 174 024,00 2016 223 048,00 2017 223 048,00 2018 223 048,00 2019 98 048,00 2020 98 048,00 2021 98 048,00-54381,00 nformacja 0 spelnieniu wskainika splaty zobowi<\zan okreslonego wart. 243 ustawy po uwzgl~dnieniu zobowi<\zan zwi<\zku wsp6ltworzonego przez jednostk~ samorz<\du tery1orialnego, oraz po uwzgl~dnieniu ustawowych wyl<\czer'i zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj~ wskazan<\ przez Ministra Finans6w, 0 kt6rej mowa w 4 us!. 1 rozporz<\dzenia Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przezjednostk~ samofz<\du tery1orialnego dotycz<\ w szczeg61nosci taki.e poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. Nalei.y wskazac jedn<\ z nast~puj<\cych podstaw prawnych: art. 240a us!. 4 art. 240a us!. 8 art. 240b ustawy okreslaj<\c<\ procedur~ jak<\ obj~ta jest jednostka samofz<\du terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbol em.x" sporz<\dza si~ na okres, na kt6ry zaci<\9ni~to oraz planuje si~ zaci<\9n<\c zobowi<\zania dluzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydlui.eniu w sytuacji planowania wydatk6w z tytulu niewymagalnych por~czen i gwarancji. W przypadku planowania wydatk6w z tytulu niewymagalnych po~czen i gwarancji w okresie dlui:szym nii. okres, na kt6ry zaci<\9ni~to oraz planuje si~ zaci<\9n<\c zobowi<\zania dlui.ne, informacj~ o wydatkach z tytulu niewymagalnych por~czer'i i gwarancji, wykraczaj<\cych poza wspomniany okres, nalei.y zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatk6w \>'Ynikaj<\ce z imit6w wydatk6w na przedsi~wzi~cia wykraczaj<\ poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem.x" spofz<\dza si~ do ostatniego roku, na kt6ry ustalono limit wydatk6w na realizacj~ przedsi~i~c,wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 s<\ wykazywane ~cznie przez jednostki samofz<\du tery1orialnego emituj<\ce obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazuj<\ wyl<\cznie jednostki obj~te proceduf<\ wynikaj<\c<\ z art. 240a lub art. 240b ustawy prz Strona 11