RADA GMSNY ZAPOLICE 9 8-^161 ZA'PO LICE UCHWALA NR XXIII/147/16 pow.zdu-iskowoiski, woj.todzkie RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 31 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmian w budzecie Gminy Zapolice na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1890) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890, poz.2150) Rada Gminy Zapolice uchwala co nast^puje:, 1.1. Dokonuje si? zmiany w planie dochodow gminy zgodnie z tabel^ stanowi^c^ zaliczniknr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje si? zmiany w planie wydatkow gminy zgodnie z tabel^ stanowi^c^ zal^cznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2. Zal^cznik Nr 1 do uchwaly Nr XV/88/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z zal^cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly. 3. Paragraf 4 Uchwaly Nr XV/88/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2016 otrzymuje brzmienie Ustala si? kwot? planowanego deficytu stanowi^cego roznic? mi?dzy dochodami i wydatkami budzetu w wysokosci 866 000,00 zl, ktory zostanie sfmansowany przychodami z tytuiu wolnych srodkow, kredytow i pozyczek". 4. Paragraf 5 Uchwaly Nr XV/88/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2016 otrzymuje brzmienie Ustala si? przychody budzetu w kwocie 1 269 770,00 zl" zgodnie z zal^cznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 5. Zal^cznik Nr 6 do uchwaly Nr XV/88/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z zal^cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaly. 6. Budzet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie pianowanych dochodow - 15 535 170,38 zl, z tego: a) dochody biez^ce - 15 377 170,38 zl, b) dochody majitkowe - 158 000,00 zl, 2) po stronie planowanych wydatkow - 16 401 170,3 8 zl, z tego: a) wydatki biez^ce - 15 148 433,79 zl, b) wydatki maj^tkowe - 1 252 736,59 zl, 3) po stronie planowanych przychodow - 1 269 770,00 zl, 4) po stronie planowanych rozchodow - 41)3 770,00 zl. 7. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 8. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu.
<l> Zat^cznik nr 1 do Uchwaly Nr XXIII/147/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 31 sierpnia 2016 r. ZMIANY W TABELI DOCHODOW GMINY ZAPOLICE NA 2016 ROK Dziat Rozdziat Nazwa Plan zmiany Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj? zadaii finansowanych z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i3 biezqce biez^ce razem: 15 377 170,38 0,00 0,00 15 377 170,38 maj^tkowe 853 Pozostate zadania w zakresie polltyki spotecznej 183 674,00-183 674,00 0,00 0,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadart finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 85307 Dzienni opiekunowie 183 674,00-183 674,00 0,00 0,00 6330 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacji zadati finansowanych z udziatem Srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych gmin (zwiqzkow gmin, zwi^zkow powiatowoqminnych) w tym z tytuiu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 183 674,00-183 674,00 0,00 0,00 majqtkowe razem: 341 674,00-183 674,00 0,00 158 000,00 Ogdtem: 15 718 844,38-183 674,00 0,00 15 535 170,38 w tym z tytuiu dotacji 1 Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacji zadart finansowanych z udziatem Srodk6w, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2i3
Zal^cznik nr 2 do Uchwaly Nr XXIII/147/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 31 sierpnia 2016 r. ZMIANY W TABELI WYDATKOW GMINY ZAPOLICE NA 2016 ROK 2(890 z tego: ztego: Dzial RozdziBi Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i skladki od nlch naiiczane ztego: wydatki zwlqzane z realizacjq ich statutowych zadart: dotacje na zadania biezqce Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem Srodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wyptaty z tytuiu poreczeh i gwarancji obstuga diugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udziatem irodkiw, o kt6rych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 1 3, zakup1 objecie akcji 1 udziatew oraz wniesienie wkladdw do sp6lek prawa handiowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 851 Ocfirona zdrowia 853 900 85154 PrzeciMdzJatenie alkoholizmowi Pozostate zadania w zakresie polltyki spotecznej 85307 Dzienni opiekunowie Gospodarka komunalna i octirona Srodowiska 90015 OSwietlenie ulic, ptac6w i dr6g Wydatki razem: zmianq 41 500,00 41 500,00 34 500,00 3 320,00 31 180.00 1 000,00 6 00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0.00-3 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 zwiekszenie 3 000,00 3 00 0,00 3 000,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 41 500,00 41 500,00 31 600,00 3 320,00 28 180,00 1 000,00 9 000,00 0.00 0,00 0,00 zmiana 34 000,00 34 000,00 28 000,00 3 200,00 24 800,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 zwiekszenie 3 000.00 3 00 0,00 3 000,00 0.00 0,00 0.00 po zmianach 34 000,00 34 000,00 25 000,00 3 200,00 21 800.00 0,00 9 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 pized zmiany 375 00 0.00 0,00 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -375 00 0,00 0,00-375 000,00-375 000.00 0,00 0,00 zwiekszenie 38 00 0,00 0,00 38 000,00 38 000.00 0,00 0.00 po zmianach 38 000,00 0.00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 zmiana 375 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -375 00 0,00 0.00-375 000,00-375 000,00 0,00 0,00 zwiekszenie 38 00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 po zmianach 38 00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 38 000.00 38 000,00 0,00 0,00 zmiany 1 796 822.00 1 246 022,00 1 235 053,00 236 231,00 998 822,00 0,00 10 969,00 0,00 0,00 0,00 550 800,00 550 800,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 zwiekszenie 2 00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 798 822,00 1 246 022.00 1 235 053,00 236 231,00 998 822,00 0,00 10 969,00 0,00 0,00 0,00 552 800.00 552 800,00 0.00 0,00 zmiana 200 000,00 180 000.00 180 000,00 0,00 180 00 0,00 0.00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0.00 zwiekszenie 2 000,00 0.00 2 000.00 2 000,00 0,00 0,00 po zmianach 202 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 00 0,00 0,00 22 000.00 22 000,00 0,00 0,00 zmiana 16 736 170,38 15 148 433,79 9 552 889,27 5 887 907,78 3 664 981,49 987 000,00 4 528 544,52 0,00 0,00 80 000,00 1 687 736,59 1 687 736,59 0,00 0,00 zmniejszenie -378 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00-375 000,00-375 000,00 0,00 0,00 zwiekszenie 43 000,00 3 00 0,00 3 000,00 0,00 0.00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 po zmianach 16 401 170,38 15 148 433,79 9 649 889.27 6 887 907,78 3 661 981,49 987 000,00 4 531 544,52 0,00 0,00 80 000,00 1 252 736,59 1 252 736,59 0,00 0,00 PRZEWQQXrcZACY
Zal^cznik Nr 3 do uchwaly Nr XXIII/147/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 31 sierpnia 2016 PLAN WYDATKOW MAJATKOWYCH NA ROK 2016 Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmiariei Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo r lowiectwo 19 200,00 0,00 19 200,00 01010 Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 19 200,00 0,00 19 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 19 200,00 0,00 19 200,00 01010-Wykup urzqdzeti wodociqgowych 19 200,00 0,00 19 200,00 600 Transport i t^cznosc 299 000,00 0,00 299 OOO.Op 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 100 000,00 6300» Dotacja celowa na pomoc finansow^ udzielanq ml^dzy jednostkami samorz^du terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych 60014-Dotacja celowa dia Powiatu Zduriskowolskiego na zadanie pn: Remont drogi powiatowej Nr4917E Rembieszow-Branica- Ptaszkowice na odcinku ok. 5,6 km 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 99 000,00 0,00 99 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 69 000,00 0,00 69 000,00 60016-Projekt techniczny drogi gminnej wewn^trznej w miejscowosci Rembiesz6w Kolonia - dz. nr 41, obr^b Rembieszow przez wies Rembieszow Kolonia 60016-Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudowq sieci wodociqgowej i przebudowq linii energetycznej 4 000,00 0,00 4 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 60016 - Wykup gruntow 30 000,00 0,00 30 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 60017-Przebudowa dr6g wewn^trznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Stoneczna 100 000,00 0,00 100 000,00 630 Turystyka 100 000,00 0,00 100 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 "Aktywna Dolina Rzeki Warty"-dokumentacja 100 000,00 0,00 100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 0,00 30 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 30 000,00 0,00 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 70005-Wykup dziatki pod stacje uzdatniania wody w Rembieszowie 30 000,00 0,00 30 000,00 754 Bezpieczeiistwo publiczne i ochrona przeclwpozarowa 8 000,00 0,00 8 ooo,oo; 75495 Pozostate dziatalno 6 8 000,00 0,00 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 8 000,00 0,00 8 000,00 75495-Zakupu sprzetu stuzqcego ochronie zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska pozarem, kl^sk^ zywidowq lub innymi miejscowymi zagrozeniami dia jednostek OSP 8 000,00 0,00 8 000,00 801 Oswiata 1 wychowanie 205 736,59 0,00 205 736,59 80104 Przedszkola 205 736,59 0,00 205 736,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 205 736,59 0,00 205 736,59 80104-Przebudowa i rozbudowa cz^sci istniej^cej szkoty w Zapolicach o szkola publiczne 205 736,59 0,00 205 736,59 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 85111 Szpitale og6lne 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow^ udzielan^ mi^dzy jednostkami samonjqdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadart inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych 85111-Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposazeniem dia Samodzielnego Publicznego Zespdu Opieki Zdrowotnej w Zdurtskiej Woli 0,00 0,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 375 000,00-337 000,00 38 000,00 65307 Dzienni opiekunowie 375 000,00-337 000,00 38 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 375 000,00-337 000,00 38 000,00 85307-Utworzenie w 2017 roku 20 nowych miejsc opieki w Holendrach 17, gmina Zapolice Utworzenie w 2016 roku 10 nowych miejsc opieki w Holendrach 17,gmina Zapolice. 0,00 38 000,00 38 000,00 375 000,00-375 000,00 0,00 85395 Pozostafa dzialalnos6 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 0,00 0,00 Utworzenie w 2016 roku 10 nowych miejsc opieki w Holendrach 17,gmina Zapolice. 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 550 800,00 2 000,00 552 800,00 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 230 000,00 0,00 230 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 200 000,00 0,00 200 000,00 90001-Budowa oczyszczaini sciek6w w Zapolicach 200 000,00 0,00 200 000,00 6230 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaiiczanych do sektora finans6w publicznych 90001/dotacje celowe z budzetu Gminy Zapolice na budow przydomowych oczyszczaini sciekow 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 90015 Oswietlenie ulic, placow i dr6g 20 000,00 2 000,00 22 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 20 000,00 2 000,00 22 000,00 Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego w Gminie Zapolice 20 000,00 2 000,00 22 000,00 90095 Pozostafa dzialalnosc 300 800,00 0,00 300 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 300 800,00 0,00 300 800,00 90095-Wykup urz^dzeii kanalizacyjnych 800,00 0,00 800,00 90095-Zakup ciqgnika wraz z urzqdzeniami stuz^cymi do piel^gnacji i konserwacji rowow melioracyjnych, ciekow wodnych, utrzymania zieleni i czystosci na terenie gminy Zapolice 300 000,00 0,00 300 000,00 Razem 1 587 736,59-335 000,00 1 252 736,59 ICZACY MINY we/ Hryniuk
Zaiqcznik Nr 4 do uchwaly Nr XXIII/147/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 31 sierpnia 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIAZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPLATi^ ZOBOWI^ZAN W 2016 ROKU Paragraf Wyszczegolnienie Przychody Rozchody 950 Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 517 ust. 2 pkt 6 ustawy 421 326,00 952 Przychody z zaciqgni^tych pozyczek i kredytow na rynku krajowym ztego: -kredyty - 563 444,00 -pozyc/ki- 285 000,00 848 444,00 992 Sptata otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow -splata kredytow - 352 242,00 -splata pozyczek - 51 528,00 403 770,00 Razem 1 269 770,00 403 770,00 Dochody Wydatki Ogolem 15 535 170,38 16 401 170,38 Suma bilansuj^ca 16 804 940,38 16 804 940,38 RADV CIMINV Piotrrpb\iet Hryniuk
Zaiqcznik nr 5 do Uchwaly Nr XXIII/147/16 Rady Gminy ZapoHce z dnia 31 sierpnia 2016 r. Dochody i wydatki z oplat z tytuiu zezwolen na saz napojow alkoholowych Dochody Wydatki Wyszczegolnienie."s 'N Q is 2 WD «Plan Wyszczegolnienie Q -a 1 Plan z tytuiu zezwolen na saz napojow alkoholowych 851 85154 0480 40 000,00 Wydatki zwi^zane z realizacji zadan statutowych 851 85153 6 000,00 Razem 85153 6 000,00 Wynagrodzenia i pochodne Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Wydatki zwi^zane z realizacji zadan statutowych 851 85154 3 200,00 851 85154 9 000,00 851 85154 21 800,00 Razem 85154 34 000,00 Ogolem 40 000,00 40 000,00 PRZEW RADi Plot cw^l ^NICZACY GMINY Hryniuk