UCHWALA NR XXV/157/16 RADY GMINY LOMZA. z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWALA NR XXV/157/16 RADY GMINY LOMZA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy l.om/a na lata 2016-2020 wraz z prognozq kwoty dlugu i splat na lata 2016-2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z pozn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn. zm.) uchwala si?, co nastepuje: 1. Zal^cznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomza na lata 2016-2020" przyj?ty uchwala. Rady Gminy Lomza Nr XVI/93/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lomza na lata 2016-2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Objasnienie wprowadzonych zmian stanowi zal^cznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powicrza si? Wojtowi Gminy. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. Przewodnicza_<Wy Rady Mieczy slawv/ Kuzia

Wieloletnia prognoza finansowa r zalgcznik nr 1 do uchwaly nrxxv/157/16 zdnia 2016-12-30 ztego: wtym: Wyszczeg6lnienie Dochody ogdtem * Dochody bieza.ce" dochody ztykrfu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych dochody z tytuhj udziatu we wplywach z podatku dochodowego od os6b prawnych podatki i optaty 3 ) z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytutu dotacji i srodkbw przeznaczonych na cele bieza.ce Dochody maja.tkowe ze sprzeda y maja.tku z tytulu dotacji oraz srodk6w przeznaczonych na inwestycje LP 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1H1.2] 2016 41 086 221,28 38 132 451,76 6 300 237.00 40 000.00 6 704 060,00 3 567 000,00 10 915 775,00 4 812 721,73 2 953 769,52 142 459,37 2 401 240,20 2017 37 260 207,10 36 624 758,12 6 500 000,00 50 000,00 6 597 054,44 3 865 000,00 10 871 330,00 12 360 948.68 635 448,98 0,00 0,00 2018 36 320 000,00 36 320 000,00 6 500 000,00 50 000,00 6 600 000,00 3 865 000.00 10 870 000,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 2019 36 320 000,00 36 320 000,00 6 500 000,00 20 000,00 6 100 000,00 3 850 000,00 10 600 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 36 320 000,00 36 320 000,00 6 500 000,00 20 000,00 6 100 000,00 3 850 000,00 10 600 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1) Wz6r moze bye stosowany takze w uktadzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozyeje sa. przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej.ustawa,", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dtuzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje sie takze dla lat wykraczajacych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikaja,cy z art. 227. 3) W pozyeji wykazuje sie kwoty wszystkich podatkow i optat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego. a nie tylko podatk6w i oplat lokalnych. za organ stanowiqey Mieczyslaw Kuzia strona 2 z 14

Wyszczeg6lnienie Wydatki ogolem " Wydatki bieza.ce " z tytutu porecz^ri i gwarancji 1 1 gwarancje i poreczenia podlegaja.ce wytaczeniu z limitu splaty, o ktorym mowa vv art. 243 na tptata prze *ych zobowiazan aamodaelnego pubticznago zamadu op"«*u zdiowotnej przektztalconego na zasadach okrealonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej, w wysokota w aklej nie podlegaia, tfinanaowaniu dotacj^ z budzelu paristwa z tego: wydatki na obstuge dtugu odsetki i dyskonto okreslone wart. 243 ust. 1 x odsetki i dyskonto podlegajqce wytqczeniu z limitu splaty. o ktbrym mowa w art 243. w terminie nie dtuzszym niz 90 dni po zakoriczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkbw (bez odsetek i dyskonta od na wklad krajowy) * wt pn: odsetki i dyskonto podlega)a.ce wyla.czeniu z limitu splaty, o ktbrym mowa w art 243, z tytulu zacia.gnietych na wklad krajowy * LP 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 [2 1]+ [2.2] Wydatki maja.tkowe 2016 41 339 797,78 33 798 469,87 0,00 0,00 0,00 55 800,00 55 800,00 0,00 0,00 7 541 327,91 2017 40 251 883,10 33 134 246,43 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000.00 0,00 0,00 7 117 636,67 2018 35 806 667,00 33 140 000,00 0,00 0,00 0,00 134 654,00 134 654,00 0,00 0,00 2 666 667,00 2019 35 506 667,00 33 140 000,00 0,00 0,00 X 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 2 366 667,00 2020 35 306 667,00 33 140 000,00 0,00 0,00 X 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 2 166 667,00 4) W pozyeji wykazuje sie kwoty dla lat budzetowych 2013-2018. za organ stanowiqey Mieczystaw Kuzia strona 3 z 14

} \ ztego: wtym: w tym Wyszczeg6lnienie Wynik * Przychodyk Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych " na pokrycie deficytu x Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217ust.2pkt 6 * na pokrycie deficytu x Kredyty, pozyczki, emisja papierbw wartosciowych* na pokrycie deficytu x Inne przychody niezwiazane z zaciggnieciem dfugu 5 > x na pokrycie deficytu x LP 3 4 4,1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 [1] -[2] [4.1] [4.2] + [4.3] + [4.4] 2016-253 576,50 1 936 900,50 0,00 0,00 936 900,50 253 576,50 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2017-2 991 676,00 3 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 575 000,00 2 991 676,00 0,00 0.00 2018 513 333,00 784 991,00 0,00 0,00 784 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 813 333,00 484 991,00 0,00 0,00 484 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 013 333,00 285 047,00 0,00 0,00 285 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje sie w szczegolnosci kwoty przychodow z tytutu prywatyzacji maja,tk oraz, sptaty pozyczek udzielonych ze srodkow jednostki. za organ stanowiacy Mieczyslaw Kuzia strona 4 z 14

) 1 z tego: ztego: Wyszczegolnienie Rozchodyx Sptaty rat kapitatowych kredyt6w i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych * w tym Igczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyta.czeri z limitu splaty, o ktorym mowa w art. 243 " kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wylaczeri okreslonych w art.x 243 ust. 3 kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wylaczeri okreslonych wart. 243 ust. 3a kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wylaczeri innych niz okreslone w arjj 243 Inne rozchody niezwiazane ze sptata. dlugu LP 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [51] [5.21 [5.1.1.1]+ [5.1.1 2) + [5.1.1.31 2016 1 683 324,00 1 683 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 583 324,00 583 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 298 324,00 1 298 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 298 324,00 1 298 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 298 380,00 1 298 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje sie w szczegblnosci wytqczenia wynikaja.ce z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektbrych ustaw w zwiazku z realizacja. budzetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. za organ stanowiacy Mieczysfaw Kuzia strona 5 z 14

Wyszczegblnienie Kwota dtugu * Kwota wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego po likwidowanych i przeksztateanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych Relacja zrdwnowazenia wydatkow biezacych. o ktbrej mowa w art. 242 R6znica miedzy dochodami biezacymi a wydatkami bieza.cymi R6znica miedzy dochodami biezacymi, skorygowanymi o srodki "a wydatkami biezacymi, () pomniejszonymi o wydatki LP 6 7 8.1 8.2 (1 11-1211 [1-1]jtfl-02.1] 2016 2 333 352,00 0,00 4 333 981,89 5 270 882,39 2017 5 325 028,00 0,00 3 490 511,69 3 490 511,69 2018 4 026 704,00 0,00 3 180 000,00 3 964 991,00 2019 2 728 380,00 0,00 3 180 000,00 3 664 991,00 2020 1 430 000,00 0,00 3 180 000,00 3 465 047,00 7) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczegblnosci powiekszenia o nadwyzke budzetowa, z lat ubiegtych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatk6w bieza.cych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektbrych ustaw w zwiazku z realizacja. budzetowej, dotyczy lat 2013-2015. za organ stanowiqcy Mieczystaw Kuzia strona 6 z 14

W yszczeg 6ln ien ie Wskaznik planowane) ktcznej kwoty splaty zcboadizari. o ktorej mowa wart 243 ust 1 do dochodow. baz uwzglednienia zwiazku wspottworzonego przaz jednostke samorzadu terytonalnego i baz uwzgledniania ustawowych wylaczeri przypadajacych na dany rok. * Wskaznik planowane) lacznej kwoty splaty zooowiazan. o More) mowa w art 243 uat. 1 do dochodow, baz uwzglednienia zobowiqzari zwiazku waporworzonego przez jednostke samorzadu terytonalnego. po ustawowych wyta.czeri przypadajacych na dany rok 1 Kwota zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytoriainego przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym. podlegajaca doliczeniu zgodnie z art.i244 ) \ Wskaznik splaty zobowia,zari Wskaznik ptenownej lacznej kwoty sptaly. o ktorej mowa w art. 243 uat. 1 do dochodow. po /oliowm/.irt Bsjajajaj wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytoriainego oraz po ustawowych wytqczeri przypadajacych na dany rok ' Wskaznik dochodow biezacych powiekszonych o dochody ze sprzedazy maja.tku oraz pomnieiszonych o wydatki biezace. do dochodow, ustalony dla dan ego roku (wskaznik jednoroczny) Dopuszczalny wskaznik spfcity zobowiazan okrestony w art. 243. po ustawowych wyajczeri. «obliczony w oparclu o plan 3 kwartahj roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednia. arytmetyczna, z 3 poprzednich lat)' Dopuszczalny wskaznik splaty okreslony w art 243, po ustawowych wylaczeri, obliczony w oparclu 0 wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednia, arytmetyczna, z 3, poprzednich lat) Informaqa o spemieniu wskaznika splaty okreslonego w art 243. po zwiazku wspoltworzonego przez lednostke samorzadu terytoriainego oraz po ustawowych wylaczeri, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartatow roku poprzedzajacego rok budzetowy 1 Infbrmaoja o spekueniu wskaznika splaty okreslonego wart. 243. po zobowiu/iifi zw.i/kt wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytonalnego oraz po ustawowych wylaczeri. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok budzetowy" Lp 9.1 9.2 9.3 94 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Oil MP "11 ([2.1.1] [2 13.1]* MB "HI" 'II<«' > IHJ '»' U m i]-(i5t imti'ij2ihztjhi5zt»a'f srednia z trzech srednia z trzech [5 1])/ 1] anii.piiii.pina - 1ItJMj Si l --nil is) [ism poprzednich lat [9 5] poprzednich lat (9 5] (9 6] -[9.4] [9 6 1]-[9.4].»!*:;V 2016 4,23% 4,23% 0,00 4,23% 0,11 13,46% 15,01% TAK TAK 2017 1,74% 1,74% 0,00 1,74% 0,09 10,54% 12,09% TAK TAK 2018 3,95% 3,95% 0,00 3,95% 0,09 9.27% 10,82% TAK TAK 2019 3,63% 3,63% 0,00 3,63% 0,09 9,68% 9,68% TAK TAK 2020 3,59% 3,59% 0,00 3,59% 0.09 8,96% 8,96% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje sie w szczegdlnosci wytaczenia wynikaja.ce z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektdrych ustaw w zwiqzku z realizacja. budzetowej oraz wytaczenia zwiazane z emisja. obligacji przychodowych. Identyczne wylaczenia dotycza. pozycji 9.6.1. za organ stanowiqcy MieczysJaw Kuzia strona 7 z 14

w tym na: 1 J Informacje uzupelniaja.ce o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych ztego: Wyszczeg6lnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Splaty kredytbw, pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organ6w jednostki samorzadu 11} terytoriainego Wydatki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 biezace maja,tkowe Wydatki Nowe wydatki )3) inwestycyjne kontynuowane inwestycyjne 121 Wydatki maja.tkowe w formie dotacji LP 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 (11.3.1J + [11.3.2] 2016 0,00 0,00 12 939 280,11 2 666 166.62 0,00 0,00 0,00 2 078 512,10 4 382 705,31 1 080 110,50 2017 0,00 0,00 12 350 000,00 2 550 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2 666 667,00 0,00 2018 513 333,00 513 333,00 12 400 000,00 2 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666 667.00 0,00 2019 813 333,00 533 333,00 12 500 000,00 2 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 366 667,00 0.00 2020 1 013 333,00 533 333,00 12 600 000,00 2 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 166 667,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz splaty kredytow, pozyczek i wykup papier6w wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje sie kwoty wydatk6w w ramach zadari wlasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzialach wlasciwych dla organbw i urzedbw jednostki samorza.du terytoriainego (rozdziaty od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje sie wartosc inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, kt6rego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje sie wartosc nowych inwestycji, kt6re planuje sie rozpoczqc w roku, ktbrego dotyczy kolumna. za organ stanowiqcy Mieczystaw Kuzia strona 8 z 14

) 1 Finansowanie programow, projektow lub zadari realizowanych z udzialem srodkow, o ktbrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wyszczeg6lnienie Dochody bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikaja.ce wylacznie z zawartych um6w na projektu lub zadania U ) Dochody majajkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 mr tym: wtym: srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikaja.ce wylacznie z zawartych um6w na projektu lub zadania Wydatki bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki biezace na projektu lub zadania wynikaja.ce wylacznie z zawartych um6w z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 20^6 47 687.40 6 492,55 0,00 861 519,77 22 564,68 0.00 55 510,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje sie wyta,cznie kwoty wynikaja.ce z um6w na projektu lub zadania zawartych na dzieri uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. za organ stanowiqcy Mieczystaw Kuzia strona 9 z 14

Wyszczegblnienie Wydatki majajkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wtym: finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majafoowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wylacznie z zawartych umbw z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 \ Wydatki na wklad krajowy w zwia,zku z umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodk6w, o kt6rych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 bez wzgledu na stopieh finansowania tymi srodkami w tym w zwiazku z juz zawarta. umowa. na projektu lub zadania Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z zawarta. po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 S wtym: w zwia,zku z juz zawarta. umowa. na projektu lub zadania Przychody z tytulu kredytow. pozyczek. emis i papierow wartosciowych powstajace w zwiazku z umowa, na realizacje programu. projektu lub zadana finansowanego z udzialem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 bez wzgledu na stopien finansowania tymi srodkami wtym: w zwiqzku z juz zawarta. umowa. na projektu lub zadania LP 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2016 1 130 490,85 0,00 0,00 22 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynosza.ce dochod, dla ktorych poziom finansowania ze srodk6w, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczqcymi takiego programu, projektu lub zadania. za organ stanowiqcy Mieczyslaw Kuzia strona 10 z 14

1 1 Kwoty dotycza.ce przejecia i splaty po samodzielnych pubhcznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczeg6lnienie Przychody z tytulu kredytow. pozyczek. emisji papierow wartosciowych powstajace w zwiazku z zawarta. po dniu 1 styczrua 2013 r. umowa, na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 w zwiazku z juz zawarta, umowa. na projektu lub zadania Kwota wynikajqcych z przejecia przez jednostke samorzadu terytoriainego po likwidowanych i przeksztalcanych samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej Dochody budzetowe z tytulu dotacji celowej z paristwa, o kt6rej mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z p6zn. zm.) Wysokosc podlegajacych umorzeniu, o ktbrym mowa wart. 190 o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptate przejetych samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptate przejetych samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptate samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejetych do korica 2011 r. na podstawie przepisbw o zakladach opieki zdrowotnej Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej LP 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za organ stanowiacy Mieczystaw Kuzia strona 11 z 14

) 1 Dane uzupetniaja.ce o dtugu i jego sptacie Wyszczegblnienie Splaty rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktbrych mowa w pkt. 8.1., wynikaja.ce wylacznie z tytulu juz zacia,gnietych Kwota dlugu, ktorego planowana sptata dokona sie z wydatk6wx Wydatki zmniejszaja.ce dtug sptata wymagalnych z lat poprzednich, innych niz wpoz. 14.3.3 " zwiazane z umowa mi zaliczanymi do tytu!6w dtuznych wliczanych do paristwowego dlijigu publicznego wyplaty z tytulu wymagalnych poreczeri i gwarancji * Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, r6zgice kursowe) LP 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 1 683 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 583 324.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 298 324.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2019 333 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 333 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spelnieniu wskaznika splaty okreslonego w art. 243 po zobowia.zari zwigzku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytoriainego, oraz po ustawowych wylaczeri zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana. przez Ministra Finansbw, o kt6rej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytoriainego (Dz U poz 86, z pozn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytoriainego dotycza. w szczeg6lnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Nalezy wskazac jedna, z nastepujacych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b okreslajgca. procedure jaka. objeta jest jednostka samorzadu terytoriainego. x - pozycje oznaczone symbolem.x" sporzadza sie na okres, na ktory zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gna.c zobowia.zania dluzne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydtuzeniu w sytuacji planowania wydatk6w z tytulu niewymagalnych poreczeri i gwarancji. W przypadku planowania wydatkbw z tytulu niewymagalnych poreczeri i gwarancji w okresie dtuzszym niz okres, na ktbry zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gna.c zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytulu niewymagalnych poreczeri i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatk6w wynikaja.ce z limitow wydatkow n 16) Pozycje sekcji 15 sa. wykazywane wytacznie przez jednostki samorzadu terytoriainego emituja.ce obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazuja. wytqcznie jednostki objete procedura. wynikajaca. z art. 240a lub art. 240b za organ stanowia.cy Mieczyslaw Kuzia strona 12 z 14

Objasnienia do uchwaly/zarzadzenia nr XXV/157/16 z dnia 2016-12-30 Zalac/nik Nr 2 do Uchwaly Nr XXV/157/16 Rady Gminy Lomza z dnia 30 grudnia 2016 r Objasnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lomza na lata 2016-2020. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomza na lata 2016-2019 zostala uchwalona przez Rade Gminy Lomza w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwala. Nr XVI/93/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lomza na lata 2016-2020. Wprowadza sie zmiany dotycza.ce planow finansowych dochodow i wydatkow w 2016 roku do stanu zgodnego z dokonanymi zmianami. Budzet po dokonanych zmianach wynosi: 1/ Dochody ogolem - 41 086 221,28 zl, biezace - 38 132 451,76 zl, dochody majaticowe - 2 953 769,52 zl. 21 Wydatki ogolem - 41 339 797,78 zl, biezace - 33 798 469,87 zl, wydatki maja&owe - 7 541 327,916 zl. Zmiana planowanych dochodow biez^cych nast^pila w zwiazku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodow wlasnych na podstawie wykonania planu dochodow za IV kwartal 2016 r. Zmiana planowanych wydatkow biez^cych nastaj>ila w zwiazku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania wlasne i zlecone. Zmniejszono plan wydatkow na obsluge zadhizenia gminy o kwote 40 000,00 zl., poniewaz planowany do wziecia kredyt na 2016 r. zaci^gnieto w grudniu 2016 r. w kwocie 1 000 000,00 zl, a nie jak wczesniej zakladano 1 500 000,00 zl. Roznica pomiedzy planowanymi dochodami i wydatkami wynosi 253 576,50 zl. Zmianie ulegla struktura planowanych przychodow. Wprowadzono wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokosci 936 900,50 zl, w tym na pokrycie planowanego deficytu gminy 253 576,50 zl. oraz zaciajmieto kredyt w wysokosci 1 000 000,00 zl przy planowanym wczesniej 1 500 000,00 zl. Zadhizenie gminy na dzieh 31 grudnia 2016 r wynosi 2 333 352,00 zl. Na koniec 2016 r gmina splaci 2 z 4 zaci^gnietych dotychczas kredytow. Gmina Lomza nie przewiduje wymagalnych za 2016 r i nie planuje udzielenia zadnych gwarancji i poreczen. za organ stanowia,cy Mieczystaw Kuzia Przewi iczqcy Rady strona 14 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04 Mii Y :zia