Wieloletnia Prognoza Finansowa nik nr 1 do Uchwały Nr XLII/662/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2014 rok w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2014-2020 z tego: Dokument podpisany elektronicznie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2014 97 467 503,93 84 772 375,93 17 803 639,00 1 566 172,00 27 553 025,00 17 167 08 17 323 177,00 14 488 316,93 12 695 128,00 5 039 515,00 7 361 862,00 2015 88 095 679,00 85 175 679,00 18 382 061,00 1 261 98 27 805 367,00 17 737 681,00 17 638 954,00 13 635 536,00 2 920 00 2 700 00 200 00 2016 88 862 666,00 86 362 666,00 18 878 376,00 1 296 053,00 28 002 111,00 18 216 598,00 17 837 915,00 13 988 581,00 2 500 00 2 000 00 400 00 2017 1) 90 211 878,00 87 711 878,00 19 369 213,00 1 326 67 27 191 166,00 19 716 229,00 18 301 70 14 338 33 2 500 00 2 400 00 2018 91 786 796,00 89 556 796,00 19 853 443,00 1 359 837,00 27 840 195,00 20 209 134,00 18 759 242,00 14 682 01 2 230 00 2 200 00 2019 91 180 473,00 88 950 473,00 20 310 072,00 1 391 113,00 28 536 199,00 20 714 362,00 19 228 223,00 15 034 174,00 2 230 00 2 200 00 2020 92 492 552,00 91 272 552,00 20 817 823,00 1 425 891,00 29 249 604,00 21 232 221,00 19 708 628,00 15 394 996,00 1 220 00 1 190 00 Strona 1
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2014 100 838 087,93 84 559 544,93 1 882 347,00 585 772,00 585 772,00 16 278 543,00 2015 86 246 735,00 80 246 735,00 1 843 738,00 496 319,00 496 319,00 6 000 00 2016 86 833 994,00 81 133 994,00 1 805 50 350 499,00 350 499,00 5 700 00 2017 1) 88 473 991,00 83 173 991,00 1 766 521,00 215 288,00 215 288,00 5 300 00 2018 90 730 968,00 84 730 968,00 1 730 913,00 117 856,00 117 856,00 6 000 00 2019 90 689 599,00 86 589 599,00 1 474 642,00 x 56 902,00 56 902,00 4 100 00 2020 92 019 367,00 88 949 367,00 1 162 824,00 x 20 035,00 20 035,00 3 070 00 Strona 2
z tego: Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2014-3 370 584,00 6 030 845,00 5 989 464,00 3 370 584,00 41 381,00 2015 1 848 944,00 272 02 272 02 2016 2 028 672,00 92 292,00 92 292,00 2017 1) 1 737 887,00 91 923,00 91 923,00 2018 1 055 828,00 394 168,00 394 168,00 2019 490 874,00 209 122,00 209 122,00 2020 473 185,00 226 851,00 226 851,00 Strona 3
z tego: z tego: Rozchody Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2014 2 660 261,00 2 660 261,00 2015 2 120 964,00 2 120 964,00 2016 2 120 964,00 2 120 964,00 2017 1) 1 829 81 1 829 81 2018 1 449 996,00 1 449 996,00 2019 699 996,00 699 996,00 2020 700 036,00 700 036,00 Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2014 8 921 766,00 212 831,00 6 202 295,00 2015 6 800 802,00 4 928 944,00 5 200 964,00 2016 4 679 838,00 5 228 672,00 5 320 964,00 2017 1) 2 850 028,00 4 537 887,00 4 629 81 2018 1 400 032,00 4 825 828,00 5 219 996,00 2019 700 036,00 2 360 874,00 2 569 996,00 2020 2 323 185,00 2 550 036,00 Strona 5
Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez terytorialnego, po ustawowych wyłączeń dany rok Kwota związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) 9.3 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.7 9.7.1 [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] 2014 5,26% 5,26% 5,26% 5,39% 7,74% 9,73% 2015 5,06% 5,06% 5,06% 8,66% 6,76% 8,74% 2016 4,81% 4,81% 4,81% 8,13% 7,40% 9,39% 2017 1) 4,23% 4,23% 4,23% 7,69% 7,39% 7,39% 2018 3,59% 3,59% 3,59% 7,65% 8,16% 8,16% 2019 2,45% 2,45% 2,45% 5,00% 7,82% 7,82% 2020 2,04% 2,04% 2,04% 3,80% 6,78% 6,78% Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2014 36 363 185,13 8 001 819,00 503 801,75 478 801,75 25 00 7 121 664,00 8 385 793,00 771 086,00 2015 1 848 944,00 1 848 944,00 38 683 337,00 7 627 353,00 450 463,50 365 463,50 85 00 4 000 00 2016 2 028 672,00 2 028 672,00 39 604 295,00 7 833 291,00 5 44 5 44 2017 1) 1 737 887,00 1 737 887,00 40 594 402,00 8 036 956,00 5 482,00 5 482,00 2018 1 055 828,00 1 055 828,00 41 609 262,00 8 237 88 5 525,00 5 525,00 2019 490 874,00 490 874,00 42 649 493,00 8 443 827,00 1 255,00 1 255,00 2020 473 185,00 473 185,00 43 715 73 86 548 923,00 Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2014 191 938,17 182 237,17 182 237,17 5 957 738,00 5 885 768,00 5 885 768,00 153 072,75 127 498,17 123 248,17 2015 100 00 100 00 2016 2017 1) 2018 2019 2020 Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2014 6 062 506,00 4 414 299,00 4 414 299,00 2015 2016 2017 1) 2018 2019 2020 Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2014 2015 2016 2017 1) 2018 2019 2020 Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 2014 2 660 261,00 2015 2 120 964,00 2016 2 120 964,00 2017 1) 1 829 81 2018 1 449 996,00 2019 699 996,00 2020 700 036,00 Strona 11