Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/243/14 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2011 16 293 950,48 15 473 248,34 902 401,00 4 849,13 3 624 933,62 2 584 096,11 6 399 462,00 3 104 351,97 820 702,14 305 514,83 515 187,31 Wykonanie 2012 17 086 582,19 16 694 956,89 960 665,00 4 165,86 4 111 461,56 2 820 892,43 6 673 411,00 3 442 742,55 391 625,30 128 389,27 263 236,03 Plan 3 kw. 2013 19 100 771,00 17 063 11 1 058 083,00 6 00 4 040 163,00 2 788 239,00 6 129 891,00 3 418 809,00 2 037 661,00 262 00 1 775 661,00 Wykonanie 2013 17 182 418,49 16 933 604,80 1 019 499,00 4 295,19 4 010 534,85 2 736 029,94 6 129 891,00 3 401 525,51 248 813,69 151 815,97 1 775 661,00 2014 20 270 098,00 16 911 185,00 1 189 035,00 4 00 4 194 262,00 2 740 885,00 6 105 115,00 3 291 893,00 3 358 913,00 502 00 2 856 913,00 2015 17 300 00 17 100 00 1 285 00 4 998,00 4 600 00 2 850 52 6 350 00 3 500 00 200 00 200 00 2016 17 320 00 17 220 00 1 385 00 6 247,00 4 888 00 2 936 00 6 380 00 3 584 00 100 00 100 00 2017 1) 18 150 00 17 100 00 1 485 00 7 496,00 4 900 00 3 053 00 6 420 00 3 670 00 1 050 00 50 00 2018 18 200 00 17 200 00 1 520 00 8 995,00 5 200 00 3 115 00 6 600 00 3 769 005,00 1 000 00 2019 18 350 00 17 350 00 1 550 00 10 746,00 5 250 00 3 240 00 6 650 00 3 800 00 1 000 00 2020 17 500 00 17 500 00 1 622 415,00 12 30 5 280 00 3 365 00 6 720 00 3 830 00 2021 17 800 00 17 800 00 1 640 00 13 00 5 300 00 3 400 00 6 800 00 3 900 00 2022 18 000 00 18 000 00 1 680 00 14 00 5 380 00 3 500 00 6 800 00 4 000 00 2023 18 250 00 18 250 00 1 720 00 15 30 5 430 00 3 600 00 6 900 00 4 030 00 2024 18 500 00 18 500 00 1 750 00 16 00 5 500 00 3 780 00 6 950 00 4 100 00 Strona 1
z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2011 16 798 641,01 14 915 163,07 x 370 826,63 370 826,63 1 883 477,94 Wykonanie 2012 16 164 025,02 15 846 762,71 x 414 010,02 414 010,02 317 262,31 Plan 3 kw. 2013 20 293 386,00 15 709 38 x 300 00 300 00 4 584 006,00 Wykonanie 2013 17 387 718,75 15 688 064,74 x 280 847,19 280 847,19 1 699 654,01 2014 21 525 79 16 387 839,00 267 00 267 00 5 137 951,00 2015 16 494 104,00 15 800 00 270 00 270 00 694 104,00 2016 16 307 391,00 15 850 00 250 00 250 00 457 391,00 2017 1) 17 137 391,00 15 869 112,00 320 00 320 00 1 268 279,00 2018 17 187 391,00 15 969 112,00 350 00 350 00 1 218 279,00 2019 17 337 24 16 199 112,00 x 300 00 300 00 1 138 128,00 2020 16 905 475,00 16 369 112,00 x 300 00 300 00 536 363,00 2021 17 268 003,00 16 619 112,00 x 250 00 250 00 648 891,00 2022 17 468 003,00 16 800 00 x 200 00 200 00 668 003,00 2023 17 718 003,00 17 100 00 x 180 00 180 00 618 003,00 2024 17 967 954,70 17 350 00 x 150 00 150 00 617 954,70 Strona 2
z tego: Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2011-504 690,53 2 639 452,16 202 868,12 200 00 2 436 584,04 809 816,00 Wykonanie 2012 922 557,17 910 875,00 410 875,00 410 875,00 500 00 Plan 3 kw. 2013-1 192 615,00 2 159 767,00 2 159 767,00 1 192 615,00 Wykonanie 2013-205 300,26 1 659 126,30 1 659 126,30 632 848,00 2014-1 255 692,00 2 111 157,00 762 767,00 762 767,00 1 348 39 552 052,00 2015 805 896,00 2016 1 012 609,00 2017 1) 1 012 609,00 2018 1 012 609,00 2019 1 012 76 2020 594 525,00 2021 531 997,00 2022 531 997,00 2023 531 997,00 2024 532 045,30 Strona 3
z tego: z tego: Rozchody Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2011 1 723 886,00 1 723 886,00 339 068,00 339 068,00 Wykonanie 2012 1 381 191,04 1 381 191,04 241 950,04 241 950,04 Plan 3 kw. 2013 967 152,00 967 152,00 Wykonanie 2013 967 152,00 967 152,00 2014 855 465,00 855 465,00 59 127,00 59 127,00 2015 805 896,00 805 896,00 2016 1 012 609,00 1 012 609,00 2017 1) 1 012 609,00 1 012 609,00 2018 1 012 609,00 1 012 609,00 2019 1 012 76 1 012 76 2020 594 525,00 594 525,00 2021 531 997,00 531 997,00 2022 531 997,00 531 997,00 2023 531 997,00 531 997,00 2024 532 045,30 532 045,30 Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2011 7 275 336,04 558 085,27 760 953,39 Wykonanie 2012 6 394 145,00 848 194,18 1 259 069,18 Plan 3 kw. 2013 7 586 76 1 353 73 1 353 73 Wykonanie 2013 7 086 119,30 1 245 540,06 1 245 540,06 2014 7 579 044,30 523 346,00 1 286 113,00 2015 6 773 148,30 1 300 00 1 300 00 2016 5 760 539,30 1 370 00 1 370 00 2017 1) 4 747 930,30 1 230 888,00 1 230 888,00 2018 3 735 321,30 1 230 888,00 1 230 888,00 2019 2 722 561,30 1 150 888,00 1 150 888,00 2020 2 128 036,30 1 130 888,00 1 130 888,00 2021 1 596 039,30 1 180 888,00 1 180 888,00 2022 1 064 042,30 1 200 00 1 200 00 2023 532 045,30 1 150 00 1 150 00 2024 1 150 00 1 150 00 Strona 5
Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez terytorialnego, po ustawowych wyłączeń dany rok Kwota związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) 9.3 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.7 9.7.1 [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] Wykonanie 2011 12,86% 10,77% 10,77% 5,30% % % Wykonanie 2012 10,51% 9,09% 9,09% 5,72% % % Plan 3 kw. 2013 6,63% 6,63% 6,63% 8,46% % % Wykonanie 2013 7,26% 7,26% 7,26% 8,13% % % 2014 5,54% 5,25% 5,25% 5,06% 6,49% 6,38% 2015 6,22% 6,22% 6,22% 8,67% 6,41% 6,30% 2016 7,29% 7,29% 7,29% 8,49% 7,40% 7,29% 2017 1) 7,34% 7,34% 7,34% 7,06% 7,41% 7,41% 2018 7,49% 7,49% 7,49% 6,76% 8,07% 8,07% 2019 7,15% 7,15% 7,15% 6,27% 7,44% 7,44% 2020 5,11% 5,11% 5,11% 6,46% 6,70% 6,70% 2021 4,39% 4,39% 4,39% 6,63% 6,50% 6,50% 2022 4,07% 4,07% 4,07% 6,67% 6,45% 6,45% 2023 3,90% 3,90% 3,90% 6,30% 6,59% 6,59% 2024 3,69% 3,69% 3,69% 6,22% 6,53% 6,53% Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2011 6 320 681,13 2 761 236,94 1 879 489,05 3 988,89 Wykonanie 2012 6 439 141,00 3 013 929,45 317 262,31 Plan 3 kw. 2013 6 690 345,00 3 060 934,00 4 196 678,00 164 00 Wykonanie 2013 6 630 789,91 2 792 162,61 4 196 678,00 387 328,00 2014 6 842 085,00 3 208 625,00 3 689 363,00 1 410 088,00 2015 805 896,00 805 896,00 6 500 00 2 900 00 2016 1 012 609,00 1 012 609,00 6 300 00 3 000 00 2017 1) 1 012 609,00 1 012 609,00 6 380 00 3 060 00 2018 1 012 609,00 1 012 609,00 6 480 00 3 121 00 2019 1 012 76 1 012 76 6 590 00 3 183 624,00 2020 594 525,00 594 525,00 6 650 00 3 247 00 2021 531 997,00 531 997,00 6 700 00 3 300 00 2022 531 997,00 531 997,00 6 770 00 3 360 00 2023 531 997,00 531 997,00 6 900 00 3 420 00 2024 532 045,30 532 045,30 7 000 00 3 490 00 Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2011 515 187,31 500 962,31 Wykonanie 2012 241 176,49 219 895,00 263 236,03 260 055,04 210 872,66 163 971,35 Plan 3 kw. 2013 340 527,75 290 132,77 45 472,72 45 472,72 377 779,01 318 140,96 Wykonanie 2013 422 735,00 373 685,00 373 685,00 1 724 136,00 1 724 136,00 338 368,00 279 609,00 2014 192 719,00 189 299,00 189 299,00 2 841 819,00 2 841 819,00 119 149,00 85 765,00 2015 2016 2017 1) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2011 650 208,38 396 468,52 Wykonanie 2012 121 000,25 73 025,52 Plan 3 kw. 2013 313 742,66 197 670,75 Wykonanie 2013 2 427 367,00 1 724 136,00 2014 3 477 636,00 2 732 364,00 2015 2016 2017 1) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie 2013 2014 2015 2016 2017 1) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie 2013 2014 855 465,00 2015 805 896,00 2016 862 788,00 2017 1) 862 788,00 2018 862 788,00 2019 862 939,00 2020 444 704,00 2021 382 176,00 2022 382 176,00 2023 382 176,00 2024 382 224,00 Strona 11